出、入库管理规定.docx

出、入库管理规定1目的为了加强物资存放场所安全管理和物资监管，消除事故隐患，保护公司财产 免受损失，制定本制度。2适用范围本制度适用于本公司物资管理场所由物资管理。3职责与分工主管部门：综合管理部。负责监督本制度的执行。执行部门：仓库保管员。负责在日常工作中认真执行本制度。4内容与要求仓库日常管理4.1.1 保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库根据 实际情况和各类原材料的性质、用途、类型建立相应的明细账、卡片；半成品、 产成品应按照类型及规格型号设立明细账。4.1.2 严格按物资管理规定进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务及时记 录，做到日清日结，确保记录中物料进出及结存数据的准确无误。及时登记明细 账并与库存中的数据进行核对，确保两者的一致性。4.1.3 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定 期进行检查盘点，并做到账、物一致。4.1.4 保管员要严格控制各类物资的库存量，贵重的或非常用物资实行零库存。 并定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要及 时编制报表报送上级领导，由相关部门及时加以处理。4.1.5 1. 5仓库物资存放要搞好科学管理，分类清楚，排列有序，整洁卫生。特殊 物资要与一般物资分类存放，确保安全。4.1.6 经常检查仓库安全，做好五防：防火、防盗、防潮、防爆、防腐蚀。发现 问题和漏洞应及时向领导报告。4.1.7 先进仓的物料先发，旧废料根据实际情况合理利用。4. 2入库管理4. 2.1新购材料入库，保管员凭供应收料通知单/供应签字的供方送货单、质检 检验合格单等，当场查点物资的数量、规格等准确无误后，办理入库手续。如不 能确定验收标准的原材料，应及时通知有关部门和公司领导，确定验收标准后， 方可办理入库。4. 2.2产成品入库，保管员据质检单确定为检验合格的产品后，指定车间入库人 员按相应品名、规格分类堆放，经双方核实数目后办理入库手续、开具产成品入 库单。4. 2.3成品退货，保管员凭物流部门签字的退货通知单接货并认真、准确的填写 退货单相关栏目；保管员和物流员双方核对品种、规格、数量正确后共同到财务 开据退库单；由保管员登记相关的帐页。各种单据的填开必须正确完整，字迹清楚，并有保管员及经手人签字。4. 2.5材料接收后，保管员及时登记相关的帐页。4.3出库管理4. 3.1各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。 保管员凭开具的领料单发放物料，需领导批准的必须有相关领导的签字方可发放。 领料员和保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可领 料。4. 3.2成品发出，保管员必须凭发货通知单发货并认真、准确的填写发货单相关 栏目；保管员应对品种、规格、数量正确后开据出门证及出库单。4. 4报表及其他管理4. 4.1保管员在月末结账前协助车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，与各 相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。4. 4.2必须正确及时报送规定的各类报表。各种领料单、材料接收单每月28日前 送财务部门，并确保其准确无误。4. 4. 3库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因，并进行相应处理。 如属短缺及需报废处理的必须按审批程序上报领导审核，经批准后才可进行处理, 不准自行处理。发现物料丢失或出现质量问题（如渗漏、受潮、生锈、老化、变 质或损坏等），应及时向有关部门汇报。