2023年财务下半年工作计划三篇.docx

2023年财务下半年工作计划财务部门作为医院的一个主要职能监督部门，“当好家、 理好财，更好地业务临床”是财务科应尽的职责。在医院加 强管理、规范经济行为、提高医院效益等方谩2023年财务下半年工作计划在一单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作 下，财务部认真完成一单位所有财务核算及收支工作，对各 部门经营指标进行考核，分析及监督一单位财务完成情况， 计划资金的安排，编制各种报表，处理帐务等。财务部基本 完成20-年上半年一单位财务各项工作，同时很好地配合一 单位各项工作的开展。现对20-年上半年工作总结如下：一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各 人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位 人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了一单位财 务各岗位的交流、合作与团结。二、作为非盈利部门，财务部在合理控制成本（费用）， 有效地发挥一单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作 用。三、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部 全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、一 地方财务管理暂行规定，认真履行财务部的工作职责。从 审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表; 从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排， 到结算一单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤 恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行一单位会计 制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。四、对一单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标 的完成情况进行统计，分析经营状况。统计如下（统计时间 为：20-年1月至5月）：一单位完成经营收入426万元，比去年同期的503万元 减少77万元，20-年经营目标是1400万，未完成的金额为 974万元，完成率仅为30. 4%。各项经营考核指标情况如下, 市场部电视收视费收入164. 62万元，比去年同期的134. 77 万元增加29. 85万元，增长22.15%,完成全年经营目标的 26. 34%；广告收入160. 77万元，比去年同期的177.65万元 减少16.88万元，减幅9. 5%,完成全年经营目标的32. 15%； 外接工程和工料费收入68. 34万元，比去年同期的67. 55万 元增加0. 79万元，增长1. 17%,完成全年经营目标的39. 08%； 文化产业部（培训一单位和影剧院）收入17. 36万元，比去年 同期的19. 71万元减少2. 35万元，减幅11.92%,完成全年 经营目标的21. 7%；下半年工作计划下半年，为实现一单位各单位的各项经营任务和总体发 展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个 方面继续做好工作：1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财 务法规的学习，逐步提高会计人员的业余知识、技能和职业 判断能力。2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，工作中遇 到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重 与区的核算一单位和财政局等有关部门的沟通，更好地提高 财务业务质量。3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度, 加强财务系统的规范性。2023年财务下半年工作计划时光飞逝，转瞬间已进入20-年7月份，回顾上半年， 财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司 赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况，现对20-年度 下半年的工作作出如下计划：一、加强会计核算工作。目前财务部会计核算是在初步 实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、 手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好 的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的 错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基 础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具 等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控 与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、 账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做 好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总 结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、 细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一 的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的 财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。二、增强财务监督职能。在工作中，严格按照国家相关 会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进 行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格 遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以 退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制 度，处理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、 效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的 分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结 算网络;通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。 库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和 各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目 在下半年秋收季节的大量现金需求。3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公 司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存 在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。 为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还 旧续新；一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件 优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到 期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造优良的平 台。四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税 收政策，合法避税增加效益。在下半年的工作中，全体财务 人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工 作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专 管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训。财务 部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能 够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本 职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求， 但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务 管理认识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力 亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识， 开拓视野，改进工作方法，增强财务管理认识等对财务全体 人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平 时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务 人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一 专多能、德才兼备、富有创新精神和进取认识的复合型财会 人才。六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动 参与公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作。下半年，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工 作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税 的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。2、领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过 各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工 作重点也是难点。3、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、 分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方 支付的每一笔款项，遵循先内部、后甲方的对账原则，分别 与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方 代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次 账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利 益。4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档 案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记， 做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚 持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面 完成下半年的指标任务而努力。