光掩模玻璃基板项目批复申请（模板范本）.docx

泓域咨询 /光掩模玻璃基板项目批复申请目录一、 公司基本信息3二、 项目名称及投资人3三、 项目建设背景4四、 结论分析4五、 建筑工程建设指标5建筑工程投资一览表6六、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7七、 保障措施8八、 各部门职责及权限10九、 项目节能概述13十、 环境管理分析15十一、 员工技能培训16十二、 项目总投资17总投资及构成一览表17十三、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十四、 经济评价财务测算19十五、 项目风险分析项目风险评估22十六、 项目总结22十七、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表26项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：龙xx3、注册资本：820万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-5-37、营业期限：2013-5-3至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事光掩模玻璃基板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及投资人（一）项目名称光掩模玻璃基板项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。三、 项目建设背景在新的历史时期，深圳必须始终坚持发展第一要务，牢牢把握战略机遇期，坚定不移地走质量引领、创新驱动的发展之路，释放开放互动、绿色低碳的巨大潜能，汇聚协调均衡、共建共享的强大力量，在新一轮改革开放中率先突破，在应对国际竞争中占得先机，在服务发展大局中主动担当，继续种好国家改革开放的试验田、打造创新发展的高地、成为包容发展的示范城市。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约41.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined光掩模玻璃基板的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15490.40万元，其中：建设投资12096.81万元，占项目总投资的78.09%；建设期利息160.40万元，占项目总投资的1.04%；流动资金3233.19万元，占项目总投资的20.87%。（五）资金筹措项目总投资15490.40万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）8943.66万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6546.74万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：35000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：29373.48万元。3、项目达产年净利润（NP）：4110.59万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.43%。5、全部投资回收期（Pt）：5.81年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：14639.65万元（产值）。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积50662.51，其中：生产工程30114.42，仓储工程11629.43，行政办公及生活服务设施4956.47，公共工程3962.19。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9621.2230114.423712.421.11#生产车间2886.379034.331113.731.22#生产车间2405.307528.60928.111.33#生产车间2309.097227.46890.981.44#生产车间2020.466324.03779.612仓储工程4198.3511629.431088.692.11#仓库1259.513488.83326.612.22#仓库1049.592907.36272.172.33#仓库1007.602791.06261.292.44#仓库881.652442.18228.623办公生活配套1019.854956.47720.433.1行政办公楼662.903221.71468.283.2宿舍及食堂356.951734.76252.154公共工程2623.973962.19320.37辅助用房等5绿化工程4600.1477.61绿化率16.83%6其他工程5239.7410.937合计27333.0050662.515930.45六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1光掩模玻璃基板undefinedundefined2光掩模玻璃基板undefinedundefined3光掩模玻璃基板undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx35000.00七、 保障措施(一)加强组织领导建立完善由有关部门参加的项目产业化发展的部门协调机制，加强组织领导和沟通协调，进一步明确工作职责和任务分工，形成部门合力。围绕规划目标任务，统筹规划，强化配合，抓紧制定项目产业化发展规划，积极推动重大任务落实和重点工程项目实施，确保规划落到实处。开展扶持项目产业化和项目龙头企业发展有关政策落实的调研，特别是项目龙头企业在税收、水、电、用地等一系列优惠政策的落实。(二)切实重视人才队伍建设有意识、有计划地做好人才培养、人力资源建设等工作；以优惠政策吸引人才，营造人才施展才能的环境。特别重视对顶尖人才培养和引进，逐步形成以顶尖人才引领、具有开发能力的人才为骨干、具有专业技能人才为基础的“宝塔”型人才结构队伍；建立奖惩分明、优胜劣汰的机制，保持科技队伍的战斗力和活力；对已有的专业人员，要结合工作实际做好知识更新工作。(三)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权假冒、以次充好等不良行为，为企业营造良好的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理，完善产业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”，营造“守信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经营、履行社会责任。(四)健全标准体系完善标准体系，扩大标准覆盖范围，强化规范指导。完善产业标准体系，重点研究制定标准规范或导则，进一步提升产业水平。(五)拓宽融资渠道鼓励银行、担保机构拓宽产业企业的抵质押品范围，加强信贷和担保服务，开发适合产业企业的创新型金融产品。支持符合条件的产业企业通过多层次资本市场发行公司债券或上市融资。鼓励国内外风险投资、创业投资、股权投资、天使基金等机构投资产业企业。支持设立产业发展基金，引导社会资本投入产业领域。(六)发展总部经济积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。八、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十、 环境管理分析环境管理及环境监测是一项生产监督活动，必须纳入生产管理轨道且需组织机构保证。其主要任务是组织、落实监督厂内的环境保护工作和对各环保设施稳地运行和实现达标排放的监督。（一）运营期环境管理计划项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）排污口规范化设置根据关于开展排放口规范化整治工作的通知（原国家环境保护总局环发【1999】24号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。（三）环境监测计划环境监测是对项目营运期的环境影响及环境保护措施进行监督和监测，并提出避免和减缓不良环境影响的对策和建议。项目营运期环境监测主要是为了防止污染事故发生，为环境管理提供依据。十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15490.40万元，其中：建设投资12096.81万元，占项目总投资的78.09%；建设期利息160.40万元，占项目总投资的1.04%；流动资金3233.19万元，占项目总投资的20.87%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15490.40100.00%1.1建设投资12096.8178.09%1.1.1工程费用10503.7267.81%1.1.1.1建筑工程费5930.4538.28%1.1.1.2设备购置费4302.5327.78%1.1.1.3安装工程费270.741.75%1.1.2工程建设其他费用1312.788.47%1.1.2.1土地出让金699.244.51%1.1.2.2其他前期费用613.543.96%1.2.3预备费280.311.81%1.2.3.1基本预备费120.330.78%1.2.3.2涨价预备费159.981.03%1.2建设期利息160.401.04%1.3流动资金3233.1920.87%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资15490.40万元，其中申请银行长期贷款6546.74万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资15490.40100.00%1.1建设投资12096.8178.09%1.2建设期利息160.401.04%1.3流动资金3233.1920.87%2资金筹措15490.40100.00%2.1项目资本金8943.6657.74%2.1.1用于建设投资5550.0735.83%2.1.2用于建设期利息160.401.04%2.1.3用于流动资金3233.1920.87%2.2债务资金6546.7442.26%2.2.1用于建设投资6546.7442.26%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入35000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1214.49万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用29373.48万元，其中：可变成本25327.86万元，固定成本4045.62万元。正常经营年份项目经营成本28417.30万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加145.73万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5480.79（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=5480.79×25.00%=1370.20（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5480.79万元，缴纳企业所得税1370.20万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5480.79-1370.20=4110.59（万元）。十五、 项目风险分析项目风险评估十六、 项目总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21000.0024500.0029750.0035000.002增值税654.55794.531004.511214.492.1销项税2730.003185.003867.504550.002.2进项税2075.452390.472862.993335.513税金及附加78.5595.35120.55145.733.1城建税45.8255.6270.3285.013.2教育费附加19.6423.8430.1436.433.3地方教育附加13.0915.8920.0924.29综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费14539.1216962.3120597.0924231.872工资及福利费1095.991095.991095.991095.993修理费261.46261.46261.46261.464其他费用2827.982827.982827.982827.984.1其他制造费用232.45232.45232.45232.454.2其他管理费用201.86201.86201.86201.864.3其他营业费用2393.672393.672393.672393.675经营成本18724.5521147.7424782.5228417.306折旧费621.41621.41621.41621.417摊销费13.9813.9813.9813.988利息支出320.79320.79320.79320.799总成本费用19680.7322103.9225738.7029373.489.1其中：固定成本4045.624045.624045.624045.629.2可变成本15635.1118058.3021693.0825327.86固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6984.706652.936321.165989.395657.621.2当期折旧费331.77331.77331.77331.77331.771.3净值6652.936321.165989.395657.625325.852机器设备152.1原值4573.274283.633993.993704.353414.712.2当期折旧费289.64289.64289.64289.64289.642.3净值4283.633993.993704.353414.713125.073合计3.1原值11557.9710936.5610315.159693.749072.333.2当期折旧费621.41621.41621.41621.41621.413.3净值10936.5610315.159693.749072.338450.92无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值699.24699.24699.24699.24699.241.2当期摊销费13.9813.9813.9813.9813.981.3净值685.26671.28657.30643.32629.34利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入21000.0024500.0029750.0035000.002税金及附加78.5595.35120.55145.733总成本费用19680.7322103.9225738.7029373.484利润总额1240.722300.733890.755480.795应纳所得税额1240.722300.733890.755480.796所得税310.18575.18972.691370.207净利润930.541725.552918.064110.598期初未分配利润0.00837.492306.734702.319可供分配的利润930.542563.045224.798812.9010法定盈余公积金93.05256.30522.48881.2911可供分配的利润837.492306.734702.317931.6112未分配利润837.492306.734702.317931.6113息税前利润1871.693196.705184.237171.78项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0021000.0024500.0029750.0035000.001.1营业收入0.0021000.0024500.0029750.0035000.002现金流出12096.8120743.0121566.4127327.9629371.332.1建设投资12096.810.002.2流动资金1939.91323.322424.89808.302.3经营成本18724.5521147.7424782.5228417.302.4税金及附加78.5595.35120.55145.733所得税前净现金流量-12096.81256.992933.592422.045628.674累计所得税前净现金流量-12096.81-11839.82-8906.23-6484.19-855.525调整所得税467.92799.171296.061792.946所得税后净现金流量-12096.81-53.192358.411449.354258.477累计所得税后净现金流量-12096.81-12150.00-9791.59-8342.24-4083.77计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.27%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.43%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：12891.78万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：6920.11万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.13年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.81年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6546.746546.746546.746546.741.2当期还本付息160.40320.79320.79320.79320.791.2.1还本1.2.2付息160.40320.79320.79320.79320.791.3期末借款余额6546.746546.746546.746546.746546.742利息备付率22.363偿债备付率20.07建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5930.454302.53270.7410503.721.1建筑工程费5930.455930.451.2设备购置费4302.534302.531.3安装工程费270.74270.742其他费用1312.781312.782.1土地出让金699.24699.243预备费280.31280.313.1基本预备费120.33120.333.2涨价预备费159.98159.984投资合计12096.81建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息160.40160.400.001.1.1期初借款余额6546.741.1.2当期借款6546.746546.740.001.1.3当期应计利息160.40160.400.001.1.4期末借款余额6546.746546.741.2其他融资费用1.3小计160.40160.400.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计160.40160.400.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5930.454302.53270.7410503.721.1建筑工程费5930.455930.451.2设备购置费4302.534302.531.3安装工程费270.74270.742其他费用613.54613.543预备费280.31280.313.1基本预备费120.33120.333.2涨价预备费159.98159.984建设期利息160.40160.405合计11557.97流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15914.3218566.7122545.2926523.871.1应收账款7161.448355.0210145.3811935.741.2存货5570.016498.357890.859283.351.2.1原辅材料1671.011949.512367.262785.011.2.2燃料动力83.5597.47118.36139.251.2.3在产品2562.202989.243629.794270.341.2.4产成品1253.251462.131775.442088.751.3现金1273.151485.341803.622121.911.4预付账款1909.722228.002705.433182.862流动负债13974.4116303.4819797.0823290.682.1应付账款5030.785869.