2022年新国库支付系统上线切换方案.doc

新国库支付系统上线切换方案 1 为保障新版中央国库支付管理系统（以下简称新国库支付系统）上线运行，支持中央国库集中支付电子化管理工作顺利开展，第一批试点中央部门平稳切换，按照安全、稳妥、积极、简易的原则，以系统顺利上线和预算单位正常开展业务为目标，我们制定了年中系统上线方案。 一、整体思路 整体思路上，新国库支付系统上线采取“余额导入”的方式，确保试点部门所有预算单位的全部业务同时迁移到新国库支付系统办理，即将试点部门的指标余额（指标-支出）、额度余额（计划-支出）、可报计划指标余额（指标-计划）、非税收入收缴账套信息（用于以收定支）等信息导入新国库支付系统，作为试点部门在新国库支付系统开展业务的初始数据，支付明细信息、用款计划明细信息以及除非税收入收缴账套以外的账套信息等历史数据暂不导入新国库支付系统。系统切换期间暂停试点部门的国库集中支付业务（含非税收入退付），清理、核对、调整、迁移数据。一是在旧国 2 库支付系统中清理核对业务数据保证相关口径不超预算。二是旧国库支付系统按照相关口径计算出试点预算单位预算指标的已用金额，将相关口径指标已用金额按照一定规则扣减到每条预算指标上，将每条预算指标的总额和剩余金额导入新国库支付系统，用于新国库支付系统支付指令的指标控制；三是旧国库支付系统计算出试点预算单位剩余额度，按照新国库支付系统额度口径（不分项目）生成后导入新国库支付系统，作为新国库支付系统额度控制依据；四是旧国库支付系统计算出试点预算单位可报计划指标金额（预算指标-已下达额度的用款计划）导入新国库支付系统，用于新国库支付系统用款计划的指标控制依据；五是旧国库支付系统将非税收入账套信息导入新国库支付系统，用于非税退付用款计划和请款单以收定支的控制。 代理银行将试点单位的剩余额度按照新国库支付系统口径（不分项目）自行计算并与财政核对一致后导入新国库支付系统。 3 人民银行将试点部门的剩余汇总清算额度导入新国库支付系统。 系统切换完成后，预算单位恢复办理国库支付业务。执行指标、用款计划、资金支付等日常业务全部在新国库支付系统中办理；总预算会计在旧国库支付系统中处理完整账务信息，在新国库支付系统同步记录试点部门的支出账务信息和非税退付账务信息；对于查询报表，在新国库支付系统中暂无法查询到切换前的支付明细、计划明细等数据信息和审核流程情况，需要在旧国库支付系统中查询，按口径汇总计算类的报表不受影响。 系统切换过程预计要耗时4天（自旧国库支付系统停用至新国库支付系统启用），在此期间试点部门单位应抓紧完成人员、公用经费拆分等工作，如确实无法按时完成，则可先迁移至新国库支付系统再做调整。 二、具体方案 （一）基础数据。 1.单位基础数据。新国库支付系统国库执行单位的单位 4 名称、预算码以预算编制单位为准，组织机构代码经预算系统和国库系统核对一致后使用，核对不一致需查找原因，修改预算系统或国库系统组织机构代码信息。零余额账户名称、账号等信息以旧国库支付系统为准。 2.新国库支付系统数据分类和码表按照统一后的基础数据设定。 （二）业务清理。 对旧国库支付系统中试点部门业务数据进行核对。由于新旧国库支付系统业务模式不一致，在旧国库支付系统中核对和调整业务数据的目标为：保证指标、计划和支出各阶段相关口径不存在超预算的情况。具体核对口径如下： 1.计划是否超指标。按照部门、基层预算单位、预算来源、资金性质、收支管理（基本/项目）、功能分类、项目口径核对计划是否超指标。 2.支出是否超计划。按照部门、基层预算单位、预算来源、资金性质、收支管理（基本/项目）、功能分类、支付方式口径核对支出是否超计划。 5 3.支出是否超指标。按照部门、基层预算单位、预算来源、资金性质、收支管理、功能分类、项目、政府经济分类（类级）口径核对支出是否超指标。 （三）预算指标。 1.在途业务处理。指标系统停止发送试点部门的预算指标，确保临时指标都被替换成正式指标。旧国库支付系统确保试点部门所有预算指标处理完成，即没有待接收或接收失败的预算指标，有问题的预算指标进行退回处理，已接收的预算指标需完成下达，年初国库集中支付结余指标需完成下达。 2.预算指标导入。新国库支付系统从指标系统中间区导入已接收成功的试点部门的正式预算指标（当年预算指标和结余调整指标，不导入“二上”预算数），作为新国库支付系统指标业务数据，并设置为下达状态。新国库支付系统从旧国库支付系统导入集中支付结余指标并置为下达状态。 6 3.已用指标计算、导入。旧国库支付系统根据总预算会计支出账务信息按照资金性质、预算单位、功能分类科目、预算来源、收支管理（基本支出、项目支出）、预算项目、经济分类科目（类级科目）口径生成支出金额信息，系统自动按照以上要素信息与原始预算指标进行匹配，对应到相应预算指标上，作为该条原始预算指标的已用金额。对应规则是：项目支出，相同要素按照先年初预算后调整预算、金额从小到大的顺序;基本支出，由于基本支出预算指标区分人员和公用，支出金额信息不区分人员和公用，需要预算单位将基本支出的支出金额信息拆分到人员和公用。拆分方式是：财政生成指标余额表（附1）发给部门，部门拆分后报送财政导入新国库支付系统，导入过程中需进行校验，校验要素和金额等信息是否与下发的指标余额表一致，确保部门只能在同一科目下的人员和公用间调剂。对于政府经济分类类级科目支出超预算的情况，先在旧国库支付系统中调整支出，保证在类级政府经济分类口径下无超支，再将支出导入新国库支付系统与指标挂接。由于指标是明细到政府经济分类款级科目，因此支出挂接指标时以特定大类下的款级按顺序、不超支为默认规则进行逐条挂接。如预算指标的类级政府经济分类、收支管理（如人员、公用）等信息需要进行调整，部门应履行预算指标调整程序，财政部部门预算管理司局在系统中登录调整指标。 7 （四）计划和额度。 1.在途业务处理。旧国库支付系统不再接收部门报送的用款计划，确保试点部门的用款计划全部处理完成，确保当月及以前月份应下达的财政授权支付额度全部下达给代理银行，确保没有在途处理的财政授权支付额度。旧国库支付系统未下达额度的财政授权支付用款计划（不管是否批复）全部失效，不再导入新国库支付系统，试点预算单位需在新国库支付系统中按照新口径重新报送。对于直接支付用款计划，以财政批复的用款计划为准计算余额，切换至新国库支付系统。结余计划全部恢复并将额度下达代理银行。 2.剩余额度计算、导入。旧国库支付系统根据已下达的财政授权支付额度和总预算会计支出账务信息按照新国库支付系统口径（预算单位、基本支出或项目支出、预算来源、功能分类科目，不区分项目），计算出财政授权支付剩余额度导入新国库支付系统，作为新国库支付系统可用财政授权支付月度用款计划额度，用于财政授权支付的控制。已批复但未下达额度的授权支付用款计划，由预算单位在新国 8 库支付系统重新申报。旧国库支付系统根据已批复的财政直接支付用款计划和总预算会计支出账务信息按照新国库支付系统口径（预算单位、基本支出或项目支出、预算来源、功能分类科目，不区分项目），计算出财政直接支付剩余额度导入新国库支付系统，作为新国库支付系统可用财政直接支付月度用款计划额度，用于财政直接支付申请的控制。 3.剩余可报计划指标计算、导入。旧国库支付系统根据原始预算指标和已下达财政授权支付额度计算出计划可用指标余额表，旧国库支付系统根据原始指标和已批复直接支付计划计算出计划可用指标余额表，导入新国库支付系统，作为月度用款计划可用指标余额，用于月度用款计划的控制。 4.代理银行额度处理。代理银行将旧国库支付系统中试点预算单位已下达的额度按照新的额度控制口径（预算单位+预算来源+基本支出/项目支出+支出功能分类）生成，与财政核对一致后，迁移到新国库支付系统作为试点预算单位的 9 剩余额度，用于预算单位财政授权支付的控制。 5.人民银行汇总清算额度处理。人民银行将试点部门的已下达汇总清算额度和已清算额度信息直接迁移到新国库支付系统，用于代理银行额度清算控制。 6.全年用款计划处理。试点预算单位不在新国库支付系统中报送2017年全年用款计划，全年用款计划从2018年起编报。 （五）财政直接支付。 1.在途业务处理。确保所有在途财政直接支付业务处理完成。专员办提前不再接收预算单位提交的中央基层预算单位直接支付申请书，已接收的中央基层预算单位直接支付申请书需处理完成（审核通过或退回），已经过专员办审核的财政直接支付申请，部门应提前生成财政直接支付汇总申请书报送财政部。旧国库支付系统不再接收部门报送的财政直接支付汇总申请书，财政部确保所有接收进系统的财政直接支付汇总申请书处理完成（生成财政直接支付凭证发送代 10 理银行或取消），财政直接支付工资统发支付申请已全部生成计划。代理银行确保试点单位财政直接支付凭证全部处理完成。 2.专员办审核信息补录。预算单位需要在新国库支付系统中补录专员办财政直接支付审核材料。 3.财政直接支付明细信息不导入新国库支付系统。 （六）财政授权支付。 1.在途业务处理。代理银行不再接收办理预算单位的财政授权支付业务，已接收的财政授权支付业务处理完成。代理银行将上一工作日试点部门的财政授权支付明细回单信息发送财政旧国库支付系统后，不再向财政旧国库支付系统发送试点部门的财政授权支付明细信息。财政旧国库支付系统停止接收试点部门的财政授权支付明细回单信息。 2.公务卡信息处理。代理银行将试点预算单位所有公务卡卡信息和系统切换前两个月的公务卡消费信息发送到新国库支付系统。预算单位确保在代理银行公务卡系统已报销的消费信息完成公务卡还款。代理银行停止试点预算单位 11 使用公务卡支持系统办理零余额账户还款业务。 3.财政授权支付明细信息不导入新国库支付系统。 （七）结余核定表。 1.在途业务处理。确保旧国库支付系统中试点部门的结余核定表已经下达并生成正式结余指标。 2.因结余指标不带人员、公用、政府经济分类信息，需在新国库支付系统依据此类指标进行支付时，需人工填入人员、公用信息及政府经济分类科目信息。 （八）账务。 1.在途业务处理。系统切换之日上午前，代理银行将所有直接支付回单、授权支付明细、授权支付日报、汇总业务清单等信息发送财政旧国库支付系统，人民银行将清算回单发送财政旧国库支付系统，财政部确保旧国库支付系统中试点预算单位的支出账务和非税收入收缴账务处理完成。 2.试点部门的非税收入收缴账套信息导入新国库支付系统，作为非税收入退付以收定支的依据，其他账套的信息 12 （预算内账套、预算内集中缴库明细账套、财政专户账套、地方债账套、社保基金账套）不导入新国库支付系统。 附： 1.指标余额表 2.工作时间安排 第二篇：XX市商业银行成功上线支付信息统计系统XX市商业银行 成功上线运行“支付信息统计分析系统” 支付信息统计分析系统可以实现支付数据的系统采集、自动审核、集中存储、统一管理、统一维护、共享使用，进一步优化支付数据管理。2014年3月28日，我行顺利完成了向人民银行201401期的数据报送工作，标志着该系统在我行成功运行。 2013年11月，根据中国人民银行成都分行办公室转发中国人民银行办公厅印发关于支付信息统计分析系统工程实施计划的通知精神，我行领导高度重视此项工作，认真组织安排，成立了由首席信息官任组长、信息技术部和会计结算部负责人为成员的支付信息统计分析系统开发项目领导小组。领导小组下设测试组和技术组，测试组由业务人员组成，技术组由技术人员组成。同时制定了支付信息统计分析系统开发、实施计划表，要求业务组和技术组成员明确分工、紧密配合，在规定时间内，技术人员负责完成与xml报文格式文件系统接口的开发和所有上报支付数据的系统提取，业务人员完成数据来源分析，并负责核实所有系统提取数据的真实性和准确性。在行领导的大力支持和相关部门技术人员的积极努力下，历经近5个月的艰苦奋战，通过项目组织准备、数据来源分析、数据核对、系统报送验证、报送接入软件人行验收几个阶段的工作，该系统于2014年3月28日正式上线，提前完成人民银行确定的上线运行时间目标。 支付信息统计分析系统整合了人民银行运行跨行支付系统、银行业金融机构行内系统、非金融支付服务组织支付系统、人民币银行结算账户系统、联网核查系统业务数据，建立了综合支付业务统计指标需求的数据库，对于规范各经营行支付信息统计数据报送、数据分析及利用，将起到重要作用。 第三篇：空调切换器远程监控系统方案广州开拓者 空调远程监控系统方案 一、概述.2 二、特点.3 三、空调双机切换器介绍.42.1、产品介绍.42. 2、产品特点.52.3、产品的技术参数.6 四、功能.6 五、典型空调品牌.8 六、应用领域.8 七、组网方案.9.9 八、效益.11 九、监控界面.11 十、综合使用.12 娇龙广州开拓者 一、概述 空调监控系统是以实现空调系统的集中管理、自动化节能控制为目的，针对计算机机房、移动基站、手术室、净化厂房、实验室、档案室、图书馆、大型酒店、写字楼、电子厂等空调机组多、管理分散、专业性强、人机交互差而开发的空调集中监控管理系统，是提高工作效率、节约能源、保障设备的创新解决方案。 娇龙广州开拓者 随着信息化的高速发展提供多种远程监控组网方案，按区域分：本地远程监控管理系统、跨区远程监控管理系统、移动远程监控管理系统；按通讯网络分：rs485网络监控、局域网监控、internet网监控、gprs无线网监控。 二、特点 节能控制管理 条件开关机（室内、外环境温度、关联机组运行状态是否故障）、定时开关机、设备值班轮值、各机组工作 模式自定义。 设备分级管理、报警分级通知 各空调机组可按区域划分管理、责任人划分管理、报警通知根据设备责任人定向通知。 稳定可靠的制冷系统实时监控、集中控制、自动化管理 自动巡测、故障预警、故障定位、自动寻呼、自动记录、历史数据导出/打印、自动在线检测、节能控制、 自动化管理、远程调试、远程控制。 灵活多样的组网方式 娇龙广州开拓者 可利用rs485总线、固定ip、ddn、isdn、pppoe、vpn、wan、lan、gprs、apn等方式组网。 功能完备的监控、控制、调试、管理平台 空调系统实时监控、工作模式切换、故障原因处理提示、自动化节能控制管理、远程控制、远程调试、远 程故障分析等将空调远程监控管理及远程控制、调试于一个平台。 支持多品牌、多机组无缝整合 支持海瑞弗（hiref）、菲尼克斯（phoenix）、依米康（emicom）、登高（denco）、麦克维尔、意大利法亚（tecnairlv）、优力（uniflair）、申凌空调、志高空调、吉荣空调、富田空调、五洲制冷、清华同方、捷丰、风 神空调、雅荣空调、瑞士宝、北京中科智恒、上海克英（cooling）、阿尔西（airsys）、意大利阿西（rc）、 加拿大佳力图（canatal）、英国雅利顿（airedale）、格瑞德、索蒂（suodi）等"" 三、空调双机切换器介绍 2.1、产品介绍 娇龙广州开拓者 空调切换器是一种智能空调控制器，可对空调的运行状态进行检控，按照预先设定好的空调运行，关机以及组合行为进行控制，并具有来电自动启动功能，已达到保护设备，节能降耗，提高机房管理效率，延长空调使用寿命的目的。本产品广泛适用于民用、中小机房、通信站、ups机房中的各类各品牌的柜式。主要用于两台空调的切换控制。 2.2、产品特点 可用于设置两台空调的高温及低温预警，低温预警，就是空调温度传感器检测到的温度小于设定的值是，两台空调同时关闭。高温预警，就是空调温度传感器检测到的温度大于设定的值，两台空调同时打开。当使用模式4时，温度处于低温及高温预警之间，两台空调正常切换。可设置1分钟至24小时之间任意的切换时间。 1、供电恢复后，延时自启动空调机。 2、具备记忆功能，开启空调到用户需要的温度、模式、风量。 3、不需要拆开空调修改电路，即插即用。 4、带电流检测功能，空调异常停机（非停电、电压闪断等），自动开机。（区别于市面简单功能的空调启动器，只在“自身”断电再来电后发开机命令，无法确认空调是否开启成功）。 5、空调异常停机，自动尝试开机5次，5次开机不成功，发出报警信号。 娇龙广州开拓者 2.3、产品的技术参数工作电源：220v±20%ac50hz功耗： 内容总结（1）新国库支付系统上线切换方案 1 为保障新版中央国库支付管理系统（以下简称新国库支付系统）上线运行，支持中央国库集中支付电子化管理工作顺利开展，第一批试点中央部门平稳切换，按照安全、稳妥、积极、简易的原则，以系统顺利上线和预算单位正常开展业务为目标，我们制定了年中系统上线方案（2）当使用模式4时，温度处于低温及高温预警之间，两台空调正常切换（3）3、不需要拆开空调修改电路，即插即用