财务经理述职报告 (2).docx

财务经理述职报告篇一2021年，是稳步成长的一年，是提升管理服务的一年，也是成绩辉煌的一 年。在这个即将过去的年度里，财务部紧紧围绕”强化经营能力、拓展营销渠 道、完善制度流程、控制成本能耗、提升服务水平”的经营思路，遵照王总”严 格制度、完善流程、监督、提高质量”的要求，在成长中努力拼搏，内部管理紧抓 工作难点、重点，不断提高员工自身素质和服务技能，克服种种困难，完成了* 项工作任务，取得了一年更比一年好的骄人战绩。一、主要经营指标完成情况二、经营管理方面2021年，在王总利杨总的关心指导下，财务部员工基本能够完成*项工作 任务，按月进行财务核算，坚持完成*项日常工作，服从工作安排,配合完成新员 工入职培训，积极组织参与*次*项活动，随做好*种财务保障工作,全年无安全事 故发生，保证了全年整体安全生产的顺利进行，总体来说主要完成以下几方面工 作：1、制度建设和流程管理：一年来，我们对财务制度和工作流程进行了重新修订，明确了*自岗位职 责，完善*种流程工作，*流程的可操作性，并根据岗位需求设计、制作、印刷 ”类经营用表单，使部门内部、部门之间、部门与监管部门的流程运作顺畅，为 经营决策提供了准确、详实的依据.2、补充完善薪酬制度:4、为了培养自身的综合能力取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论，大家互相交流心得熟悉*岗位的工作流程把问题 摆在桌面上。汇总大家与建议做出相应的整改措施.5、为使部门工作顺利进行，规范会计内部*岗位工作程序及步骤，起草 *种管理制度，并监督检查落实.对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及 实际'业务培训。二、会计管理方面：1、由于经营多年，资产众多，之前对资产管理没有及时的跟进，导至没有 一套*部门完整的资产清单，对资产管理造成比较麻烦的问题。针对这种情况，我们投入大量的时间及人力对*部门的*类资产进行实物 大盘点，重新设置了*部门的资产帐薄，对帐外资产设置备查登记，要求*部门建 立资产管理卡，建全*类在用资产台帐，并将责任落实到人，坚持每月盘点制度。 对管理人员办理辞职手续时，认真对其所管理的资产进行盘点移交。2、加大监控力度，主要表现在以下几个方面：财务监控从第一环节做起，即从收银到审计、出纳,每个环节紧密衔接, 相互监督，发现问题及时上报。对日常采购价格进行监督，采取不定时的市场询价,发现价格波动较大及 时查明原因并马上处理，10月份部门果断的对存在明显违规的采购员方玉艳 进行处理.同时采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制的掌握了购进物品 的质量与价格，及时了解市场情况及动态.货币管理，建立了由会计人员监督，定期对*收银点、出纳现金、备用金 进行盘查，现金收支严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。三、收银吧台管理方面：1、部门对收银、吧员沟通能力的培养，把所谓沟通定义为疏通彼此。这 种沟通包括两个方面，跨部门间的沟通，本部门内的沟通.把是一个整体，把沟通的目的不是谁输谁赢的问题，而是为了解决问题,解 决问题的出发点是的利益，部门利益服从利益，这些思想灌输到每个员工.2、培养员工的能力，培养下属是一项基本的重要的工作。下属永远只做那些领导有检查的事.让下属会做事，能做事，教会下属做 事，是部门的重要职责。一个部门的强弱，不是领导能力的强弱，而是所有下 属工作的强弱。3、熟悉和掌握员工的思想状况，工作表现和业务水平。定期部门协调会 议，每月评选优秀员工，组织员工参加*项活动。四、采购管理方面：1、及时采购，确保经营管理正常有序，采购部作为后勤保障的重要组成 部门之一，我们坚持在日常工作中以“搞好采购工作，保障经营需要”为工作原 则，树立经营部门第一，声誉形象为上，物美价廉为主的工作意识，并努力完成下 达的*项工作任务.2、货比三家，确保采购物品物美价廉，为限度的降低经营成本，实现物美 价廉，部门在日常工作中坚持对餐饮部所需原材料进行每周一次的市场调查及定 价，对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调整，同时部门对所有入库物资 严格按标准进行验收并做好质量记录,对不合格产品做到了及时的退货、更换，守效降低了经营成本。五、存在的问题：1、部门在服务上还达不到的要求，有时态度生硬,灵活度不够。2、会计后勤人员由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位， 不够熟练,经常提供的数据没办法及时准确。3、财务监督执行力度还不够强，虽然部门*项规章制度比较完整，但在 实际工作中,由于多方面的原因，力不从心，在财务监督中存在着执法不严的现 像。4、部门理论学习有待，当工作忙、矛盾多、压力大时部门人员会经常出 现急躁情绪，有时不注意工作方式和方法，与*部门的沟通有待。5、采购部在日常采购工作中，缺乏较强的计划性,没有全面系统的安排 好采购计划，从而有时导致采购较为零乱。6、二线为一线服务的意识还有待于进一步提高。部门还尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理 的建章建卡方面，在*项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管 理表格方面，在更及时准确地向领导提供财务数据、实施财务分析等方面.在财务工作中我们也发现的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用 支出比较随意；这些应是我们在2021年财务管理要着重思考和解决的问题。通过服务销售奖的制定、核算、执行发放，体现同岗不同酬,多劳多得的竞 争薪酬制度，合理地配合了工资薪酬.3、会计账务的规范和整理：借助中支内审查账的时机，财务部首先进行了问题自查，后又针对内审查 出的问题及时认真地进行处理和改正，拼弃原有的问题和存在的不足，而达到整 体账务的规范性;并结合经营的需要制定了新的更适用的会计科目，逐月进行账 务规范，以更好地完整地核算经营状况。4、经营报表的分析和变动：根据经营需要，合理改变报表格式及内容，以便更明确反映*种收入项目; 对*季度经营情况进行总结和分析，了解处理存在的问题，为以后经营提供有力 借鉴和参考依据。5、往来运转：制定完善相应的应收应付账款归集和程序及加以表格规范，理清每月应收 账款数量，防止死账、呆账发生，回笼；与供应商的联系和协作，保障物资供 应，提供后备经营需求。6、账务审核监督：严格监督控制财务策和财务程序的执行情况,对任何违反财务制度并使遭 受损失的任何行为及时坚决予以制止，切实保证利益不受损害。7、建立合理物资流转程序：合理节能降耗，管理*种材料物资，有效控制成本，合理核算*种收入成 本，监督*种材料物资的购进、发出和保管，建立起*种相关流程和明细台账及 记录，仓库物资清理整顿和管理，出入库手续管理，建立物品存放、使用等程序.8、安全检查监督：树立安全防范意识，安全事故无大小，件件危害皆大，增强安全检查力度，防 范*类安全隐患，做到季季大查、月月小查、处处细查、*方面盘查，涉及财 物、食品、卫生、办公、操作、环境、人身等*种安全，防患于未然，制定了部 门安全检查规范，保证了财务部安全经营，全年无安全事故发生。9、提高科技操作程度，拓展新业务：依靠本有利办公条件，系统操作，日常经营系统审核监督，严格监管管理系 统的操作及流程操作，认真执行*种表单的操作规程，审查*种收入支出账单，严 格按照财务制度要求进行监控和审查原始凭证、现金和物资的出入等;规范系统 账户设置,为开展业务和其它新业务奠定基础，使操作、管理再上新台阶。三、今后努力的方向其一要发扬团队精神，经营不是个人行为，个人能力必竟有限，如果大家拧 成一股绳,就能做到事半功倍。其二要学会与部门、领导之间的沟通，财务部牵带着每一个点和面，日常业 务和每个部门打交道。多听听部门意见与建议，及时发现纠正问题，充分有效发 挥会计的监督职能，及时反馈信息给领导层，变被动为主动。其三还要不断学习业务，多方学习会计新涉及的金融、税务、计算机应 用、法、企业管理等诸多领域，才能更利于今后的工作。总的来说，我们财务部做为的后勤部门，我们积极并刻配合着的*种工作。 虽然我们进行了很多方面工作，但由于有些制度流程还在探索使用中，有些流程 虽然建立了但操作还不够顺畅，还TT些流程还要顺应经营进行适时调整，虽然我 们也在不断地开展评议和员工座谈会，促进企业管理，但我们还有许多地方做得 不到位，所以在以后新的年度里，我们会继续学习，努力地不断完善理顺基础 制度流程，加大监管力度，合理控制成本能耗，不断提高我们的服务质量,增强管 理参与力度，提高我们的管理水平，制定岗位量化考核标准，体现*岗位实时工作 状态，督促岗位尽职尽责地投入工作当中去，让我们紧密团结起来，共同努力，让 我们的蒸蒸日上地持续，永远立于不败之地.篇一*位领导、*位同事：大家好！回顾过去的一年，计财部在领导的正确指导和*部门经理的通力合作及*位 同事的大力支持下,经过全体计财部成员的共同努力，圆满完成了*项计划任 务。我们部门全体人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理， 保障物资供应，发挥支撑服务，监督管理资产及组织业务学习等方面做了许多踏 实的工作，完成了 xxx年度既定目标，达到了预期效果，一定程度上锻炼了自己 提高了财务管理水平。下面将本人2021年工作情况向*位作一汇报.一、履行职责情况：作为x x计财部经理既要负责财务管理工作，同时还承担采购管理工作责 任。工作目的是组织财务人员认真执行国家财经法规、策，组织做好日常财务 核算、财务监督工作，保障物资供应，按时完成下达的*项财务指标和工作任务. 作为经理我是这样开展工作的：1 .全面推行财务预算管理,严格按照财经纪律进行会计核算。今年是实行预算管理的第三年,我们在认真分析总结前两年预算执行结果 的基础上，调整思路，重新对费用预算项目进行细化，制定出较为详细的年度经营 预算。在每月经营效益分析会上，将*部门主要营收及费用指标完成情况以投影 图表的形式和上年比，和预算比，帮助部门了解掌握与管理目标的差异，找寻差 异原因，进而改进管理工作。从实施效果来看,*部门经理对本部门成本费用管理的关注程度提高了，费 用控制意识更强了，也为领导决策提供了参考依据.在日常工作中，我们带领部门全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法 律法规和及管理的财务规章制度，从原始凭证审核、记账凭证录入、到会计报 表XX;从*项税费的计提到税收的上缴；从的及时入账到规范支付等，会计人 员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，保证了会计信息的真实性和准 确性。2 .统筹管理，合理调配使用，保证现金流量处于良性循环状态。今年由于受整个市场大环境影响，经营较上年出现下滑，仅上半年现金流入 量就较上年同期减少近11 0万元.加之工程付款及管理费上调，需求日益增加， 给经营周转带来了很大困难.部门想方设法多渠道筹措，计划性管理，分轻重缓 急，合理安排使用。在保证正常经营所需的同时，超额完成了饭店管理下达的 现金流量指标。3。发挥财务监督、管理职能，增强财务服务意识。现代企业财务管理要求，财务不仅仅是传统意义上的“管家”，更重要的是发挥它的监督职能作用.我们财务人员主动观念的转换和认识的提升.今年我们对的资产特别是流动资产进行了从购入到使用全过程监管.定期 安排财务人员对经营部门流动资产使用情况进行盘核，确定合理损耗率，避免管 理不当产生的流失。在完成日常工作的同时,我们还代表业主方对工程账务进行 管理.本着对业主方负责的态度，我们多次就工程质量问题与施工方进行交涉, 严把工程款支付关。既维护了业主方权益，也为设施设备的更新改造在方面争 取了一定的空间.对工作中出现的新问题，我们从财务角度上提出合理化建议， 制定有效的措施，先后了停车场收费管理规定、物资申购分类填报规 定、销售部客户积分奖励及返佣管理方法等。完善了工作制度，弥补了 管理漏洞。与此同时，我们还注重与*部门间的沟通与配合。今年分别同前厅、销 售、客房、餐饮等部门就会议结帐、应收帐款催收、预定客人担保、就餐客人 兑奖、客房布草洗涤等问题先后五次专题协调会，讨论解决方案，理顺了工作流 程，提高了工作效率。4 .对应收账款的管理，保障安全完整。应收账款是的一项重要资产，回笼速度在一定程度上反映出的风险性.XX 年随着协议客户市场的拓展，挂账单位数量也随之上升，到1 2月底已达79 家，给部门应收账款管理带来了很大压力.为了保障能够安全、准确、快速回笼, 我们在管理方面主要采取以下措施：一是从制度方面规范、约束。制定了 2021年业务员绩效考核办法，明确 应收账款回款额同业务员绩效奖励挂钩，促进了业务部门催收账款。二是在用人方面，部门专门挑选了在思想上、业务上都比较成熟的人员担当此项工作。为了方便协议结账，我们还重新调整了该岗位工作时间，保证客 户随时结账的要求。三是重视与协议单位联系沟通，及时向业务部门反馈信息。每月计财部分 月初、月中两次将*单位欠款情况向业务部门通报，积极协调解决相关问题。由于措施得力，开业三年来，未出现过任何一笔呆账坏账。截止1 2月 底，应收账款回款率基本达到95%,保障了的安全完整。5 .注重自身学习提高，抓员工培训，打造学习型财务团队.新形势下，对管理人员自身素质要求越来越高。为此，在正常工作之余，我 挤出时间先后学习了企业会计准则、新的企业所得税法、管理人员 执行手册、提高执行力的管理方法说到做到等书籍，努力提高自身专业 及综合管理理论水平。同时部门始终将对员工的培训当做一项重要工作来抓， 专门安排经理助理强化培训工作。除培训员工掌握业务技能外，着重培养财务人员良好的职业道德，帮助他 们树立正确的、价值观，鼓励员工积极参加*种专业技能培训，并为他们创造条 件。通过学习，我们财务人员的价值取向、工作思路、业务水平等都有了明显 的改进。目前已有3人通过了市会计人员资格认证考试，取得了相关证书。6 .做好市场考察，降低采购价格，及时高效完成采购任务.为了准确把握市场动向，了解市场行情，有效控制采购价格，我们坚持每月 两次组织有关人员考察原材料市场，合理确定供应商结算价格.此外部门了采购 工作计划性，能自购的物资避免叫货,尽量减少中间环节。采购单价基本保持微涨或持平，部分工程配件、办公用品采购单价还有所下 降。部门始终将提高采购效率当做日常工作的一个重要目标，根据*部门的要求, 合理安排采购时间,在规定时间内，完成*项采购计划。全年共计完成采购项目32 0 0余项,金额达1 6 5万元，完成率为9 90 9%。70定期价格公示，接受*方监督。2021年我们在物资采购价格管理方面做了新的尝试，每月将.上一月的主 要物品采购价格汇总、制表，在员工通道公示，接受员工及*方面的监督。一年 来已累计公示12次，做到采购价格透明公开，收到了良好的效果。二、存在问题及下一步工作思路：2021年虽然*项工作取得了一定的成绩，但仍有很多应做而未做、应做好 而未做好的工作,比如在资产实物性管理上，在*项成本费用控制细化上，在物 资采购质量把关等方面都还有所欠缺。如何更好地发挥财务监督管理职能，提高 资产使用效果，争取效益化，这些应该是2021年财务管理要重点思考和解决 的问题。为此，2021年我们将建立健全资产管理制度，将资产管理责任落实到 人。对物资申购环节的管理，用制度物资申购、使用、报废到重新添置的一整 套程序的完整闭合。面对新的一年，我本人有,带领计财部全体人员，业务知识学习，增强服务 意识，充分发挥财务监管职能，争取把工作做细、做实、做出成效.感谢*位对我本人及计财部的支持，谢谢大家。篇二春去秋来，四季，迎来了展新的一年，已经迈进一个新世纪。我们财务部也 有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，人员基础薄弱，基本上都是新 人、新岗位，带队的任务落在我的肩上.我们都感到担子重了、压力大了，但是 我们没有畏缩，在所长的正确引导下，在李董事长、许总经理的指导下，在*部 门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。为了进一步的和提 高,我总结回顾了入职这4个多月的工作经验及工作中存在的不足：一、会计基础工作方面：1、作为非盈利部门合理控制成本费用有效地发挥内部监督职能是我们工 作的重中之重。为了会计基础工作的规范性，完善的管理机制,我们先着手制定了新的财务 部*岗位的岗位职责及工作流程。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序 作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论把*项条款逐一与实际业务联 系在一起找问题找漏洞并反复消化、严格把关.在凭证审核环节中我们依据细则中的规定认真审核每一张凭证不把问题带 到下个环节。通过实际工作我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推 出相应制度的必要性。2、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表但大家以苦为乐从来没 有怨言工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对的考核制度，我们也相应地制定了内部员工 考核方案，考核制度的实行有效地调动了大家的积极性。3、为了更好的与部门沟通我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神积极配合安排，积极参与别部门临时加班工作。