用友T3普及版年结流程.ppt

用友通用友通T3财务软件财务软件年结年结流程流程张掖卓远软件公司张掖卓远软件公司2022年年12月月27日日一、年结流程示意图一、年结流程示意图以以2011年进入系统管理，建立年进入系统管理，建立2012年度帐年度帐开始开始以以2012年进入系统管理，总账系统结转年进入系统管理，总账系统结转结束结束二、年结前的准备二、年结前的准备1 1 1 1、检查结账状态、检查结账状态、检查结账状态、检查结账状态 检检查查：2011年年度度的的所所有有账账务务（凭凭证证）均均已已做做完完，凭证全部记账，全年凭证全部记账，全年12个会计期间均做完月结。个会计期间均做完月结。注注意意事事项项：记记账账和和月月结结是是按按月月进进行行的的，每每月月都都需需要要进进行行记记账账结结账账操操作作；如如果果某某月月没没有有凭凭证证，该该月月可可以以不不用用记记账账，但但必必须须进进行行月月末末结结账账；上上月月不结账，下月不能记账。不结账，下月不能记账。2 2 2 2、账套备份、账套备份、账套备份、账套备份用户名：admin注意：用注意：用admin的身份登陆系统管理，进行账套备份！的身份登陆系统管理，进行账套备份！三、年结具体操作流程三、年结具体操作流程三、年结具体操作流程三、年结具体操作流程第一步、建立第一步、建立第一步、建立第一步、建立20122012年度账年度账年度账年度账1 1、账套主管身份登陆账套主管身份登陆账套主管身份登陆账套主管身份登陆“系统管理系统管理系统管理系统管理”，会计年度选择，会计年度选择，会计年度选择，会计年度选择20112011。注：账套主管一般是您平时使用软件时的用户名注：账套主管一般是您平时使用软件时的用户名注：账套主管一般是您平时使用软件时的用户名注：账套主管一般是您平时使用软件时的用户名账套主管是账套主管是你平时使用你平时使用软件时的用软件时的用户代码户代码2 2、年度账年度账年度账年度账建立建立建立建立确认确认确认确认是是是是3 3、年度账年度账年度账年度账建立成功建立成功建立成功建立成功4 4、注销、注销、注销、注销20112011年的登录，系统年的登录，系统年的登录，系统年的登录，系统注销注销注销注销第二步、结转数据第二步、结转数据第二步、结转数据第二步、结转数据1 1、以账套主管身份登陆系统管理，、以账套主管身份登陆系统管理，、以账套主管身份登陆系统管理，、以账套主管身份登陆系统管理，会计年度选择会计年度选择会计年度选择会计年度选择20122012账套主管：账套主管：会计年度：会计年度：20122 2、总账系统结转（、总账系统结转（、总账系统结转（、总账系统结转（1 1）3 3、总账系统结转（、总账系统结转（、总账系统结转（、总账系统结转（2 2）注：1.选择按余额方式：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按明细方式：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。五、年结常见问题五、年结常见问题五、年结常见问题五、年结常见问题1 1、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以答：系统管理中必须以adminadmin身份登录才能备份账套身份登录才能备份账套2 2、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗有可能系统未检测到加密狗3 3、问：对总账进行年结的时候，提示、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的为使用后的第一年，不需要执行上年结转！第一年，不需要执行上年结转！”不能结转不能结转答：计算机时间必须新年度日期方可进行总账的结转答：计算机时间必须新年度日期方可进行总账的结转4 4、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？么后果？答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期对账期初与上年期末末的余额调节表不符的余额调节表不符张掖卓远软件公司温馨提示您：张掖卓远软件公司温馨提示您：平时定期做好软件的数据备份！平时定期做好软件的数据备份！祝您工作顺利，身体健康！祝您工作顺利，身体健康！