计算机在会计中的应用实验报告.docx

劝J”又转褊蹴实验报告课程名称：计算机在会计中的应用学生姓名：翅备学号：200859060123帐套号：588专业：辅修双学位指导教师：余虹2010年11月实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。【实验内容】1 .建立单位账套2 .增加操作员3 .进行财务分工4 .备份账套数据5 .账套数据引入6 .修改账套数据【实验要求】以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作步骤】1 .启动系统管理执行“开始” I “程序” I “用友ERP-U8" I “系统服务” I “系统管理”命令,进入“用友ERP-U8 K系统管理U ”窗口。2 .登录系统管理1）执行“系统” I “注册”命令，打开“注册K系统管理”对话框。2）输入：服务器（默认）；操作员：admin；密码：（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。3 .增加操作员1）执行“权限" I “用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo, SYSTEM. UFSOFT和WEB。2）单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。编号姓名口令确认口令所属部门角色完成操作001柳备11财务部账套主管单击【增加】按钮002陈亮22财务部单击【增加】按钮003赵红33财务部单击【增加】按钮3）最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。4 .建立账套1）执行“账套” I “建立”命令，打开“创建账套”对话框。2）输入账套信息现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。"999演示账套”是系统内置的。 账套号:输入账套号588 账套名称：本例输入“北京光明科技有限公司”。 账套路鱼_用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C: U8SOFTADMIN"，用户可以人工更改（如：D:U8SOFTADMIN）,也可以利用“按钮进行参照输入，本例采用系统的缺省路径。 启用会计期：必须输入。系统缺省为计算机的系统日期，更改为“2003年1月”。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行单位信息设置。3）输入单位信息 单位名称：用户单位的全称，必须输入。企业全称只在发票打印时使用,其余情况全部使用企业的简称。本例输入“北京光明科技有限公司”。 单位简称：用户单位的简称，最好输入。本例输入“光明公司”。 其它栏目都属于任选项。 输入完成后，单击【下一步】按钮，进行核算类型设置4）输入核算类型 本币代码：本例采用系统默认值“RMB”。 本币名称：本例采用系统默认值“人民币”。 企业类型：用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式，则系统不能处理受托代销业务；如果选择商业模式，委托代销和受托代销都能处理。本例选择“工业”。 行业性质：用户必须从下拉列表框中选择输入，系统按照所选择的行业性质预置科目。本例选择行业性质为“新会计制度科目”。 账套主管：必须从下拉列表框中选择输入。本例选择“001你自己”。 按行业预置科目：如果用户希望预置所属行业的标准一级科目，则选中该复选框。本例选择“按行业性质预置科目”。输入完成后，单击【下一步】按钮，进行基础信息设置。创建账套核算类型帮助理）放弃|上一步，）下一步G）|5）确定基础信息如果单位的存货、客户、供应商相对较多，可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算，也可以等到分销软件启动时再设置分类核算。按照本例要求，选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类"、“有无外币核算”四个复选框，单击【完成】按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？"，单击【是】按钮，稍候，打开”分类编码方案”对话框。6）确定分类编码方案为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，系统要求预先设置某些基础档案的编码规则，即规定各种编码的级次及各级的长度。按实验资料所给内容修改系统默认值，单击【确认】按钮，打开“数据精度定义”对话框。7）数据精度定义数据精度是指定义数据的小数位数，如果需要进行数量核算，需要认真填写该项。本例采用系统默认值，单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！”和“现在进行系统启用的设置吗？"。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。创建炼套北京光明科技有限公司：588建立成功.您可以现在进行系统启用的设置，或以后从企业门户去础信息进入系妩启用功能.现在进行系统后用的设置，”,一基二，否8）系统启用选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2003年1月1口“ M 土“*A占，正石口 M 土“二日山”在行g系统后用刷新帮助退出588北京光明科技有限公司账套启用会计期间2003年1月系统编码系统名称|启用会计期间启用自然日斯I启用人口口口口口回口口口口口口RAADLSABMFUATAHkcFFGGIKPPPSSWW应付收本定金账应成固资总GSP质量省理存货核苴网上银行项目管理物料需求计划采购管理销售首理库存管理工资管理报账中心2003-012003-01-01 admin5.财务分工1）执行“权限” I “权限”命令，进入“操作员权限”窗口。2）选择*账套；2003年度。3）从操作员列表中选择你自己，选中“账套主管”复选框，确定你自己具有账套主管权限。4）选择陈亮，单击工具栏中的【修改】按钮，打开“增加和调整权限”对话框，根据实验资料选择相应的权限项，单击【确定】按钮。同理，设置操作员赵红的权限。操作员权限昌LA *打印预览输出W >修改册用里一 一矍.转增加和调整权限一【用户=002察作员IDOPER-HR-Or 0PER-PP-0 面F 0PER-PU-C>6Eir0PER-PU-00020PER-PU-0003OPER-PU-O66T oper-qa-o56T oper-qa-q65F0PER-QA-0003 oper-qa-o65? oper-qa-o66 oper-sa-o66T ofer-sa-o660PER-SA-0003 oper-st-o6T oper-st-o66 OPER-ST-O 而50PER-ST-0004001002003 d«mo <操作员全彳 人力资凝工 物料讨划1 伸1 +小 采购业务1 质量检垃 采购价格% 质量检验i 执业药师 分装人员 化蛉员 ggg 销售业务 价格监首i 信用监首W 仓库统讨 摩房哲理1 质量养护j 质量复核i越红就绪产品分类-权限选择（BA）企业应用集成人）固定资产0T）资金者理（FP）财务分析（FT）现金流量表（GL）总昧口（GL01）设置口（GL02）凭证+ 口 ©J0200）凭证处理(GL0203)口（GL】 803）主管签字口（GL0204）审核凭证口（GD0205）查询凭证口（GL0206）打印凭证+ 口（GL020700科目汇总口（GL0212）摘要汇总表口（GLD208）记帐口（GL0209）诙复记账前状态（GDD211）常用凭证口（GL0213）凭证复制回（GL04）出纳口GL06）期末I-! carI 公司 j |2003希助QP | 福定 |取消demo I 1 15)单击工具栏中的【退出】按钮，返回系统管理。6 .备份账套数据(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理。(2)执行“账套”1“输出”命令,打开“账套输出”对话框，选择需要输出的账套001,单击【确认】按钮。(3)系统压缩完成所选账套数据后，弹出“选择备份目标”对话框。(4)单击下拉列表框，选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹，单击【确认】按钮。(5)系统开始进行备份，备份完成后，弹出系统提示“备份完毕！”，单击【确定按钮返回。此时备份文件夹中有UFDATA. BA和UFERPACT. LST文件,同学们可将此备份文件夹压缩成压缩文件,存放至个人邮箱或U盘，以备下次上机进行数据的恢复。7 .账套数据引入(数据的恢复。)(1)以系统管理员的身份注册进入系统管理。执行“账套" I “引入”命令，打开”引入账套数据”对话框，选择需要引入的账套路径“c:u8softdemo999”，选择账套文件“UFERPACT.LST”单击【打开】按钮。(3)系统提示“重新指定账套路径吗？”，单击“否”按钮。(4)系统提示“正在引入账套，请等待”，最后提示“账套引入成功!单击【确定】按钮。U8管理软件K系统管理X引入文件中，588账套的默认路径:说明：C:U8S0FTAdmin重新指定账套路径吗？1、重指路径时，系统自动调整LST文件，为防止该文件意外损坏，请先做复件.2、数据恢复时如有格式539等错误，请安装IE60J8安装盘).是9 |B二箕二二4 取消如果账套启用后，需要修改建账参数，需要以账套主菅的身份注册进入系统管理。(1)在“系统管理”窗口，执行“系统”1“注册”命令，打开“注册K系统管理”对话框。(2)输入：操作员“001”；密码“1”。选择账套“001北京光明科技有限公司”；会计年度“2003”；操作日期“2003-01-01”。(3)单击【确定】按钮，进入“系统管理”窗口，菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。(4)执行“账套” I “修改”命令，打开“修改账套”对话框，可修改的账套信息以白色显示，不可修改的账套信息以灰色显示。(5)修改完成后，单击【完成】按钮，弹出系统提示信息“确认修改账套了么？”，单击【是】按钮，确定“分类编码方案”和“数据精度定义”，单击【确认】按钮，弹出系统提示“修改账套成功！”【实验结果】一、建立新账套(1)账套信息账套号:588账套名称：北京光明科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2003年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。(2)单位信息单位名称：北京光明科技有限公司；单位简称：光明公司。(3)核算类型该企业的记账本位币为人民币(RMB)；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为你自己；按行业性质预置科目。(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案科目编码级次：42222其他：默认(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。二、财务分工(1) 001你自己(口令：1)一账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿杳询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。(2) 002陈亮(口令:2)一出纳负责现金、银行账管理工作。具有“总账-凭证-出纳签字”权限，具有“总账-出纳”的全部操作权限。(3) 003赵红(口令:3)一会计负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有''总账-期末-转账设置、转账生成”权限。实验二基础档案设置【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。【实验内容】设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。【实验要求】以账套主管“001”的身份注册企业门户。【操作步骤】1.启动企业门户执行“开始” I “程序” I “用友ERP-U8” I “企业门户”命令，打开“注册 K企业门户1”对话框。 输入：操作员“001”；密码“1”。 选择账套“*北京光明科技有限公司”； 会计年度“2003”； 操作日期“2003-01-01” o 单击“确认”按钮。操作日期：|2003-01-01确定取消帮助2 .进行基础设置打开“控制台”页签，执行“基础信息” I “基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双击要设置档案项目，即进入相应项目的设置界面。3 .按所给实验资料依次输入基础档案数据。注意: 所有档案建立时，应遵循事先设定的编码原则。 客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。 上述基础档案的建立在总账系统中也可进行.匚后传;xn qi> iHt iq> v>qp ”15 HP 4色 b»* 4M I *»Tm»ERP I*WUriX (40P)2加文静建）Nr«0i南耳FRP I*和*(002r»- FI MV* P awlJXM:*i»-to-ae界J>8 I 丫灯工 . I W* I(ta M “S : S«M dHdNM'>>«» <a>“ ，D3X<fl I tf>« ) ««?«取* * IM dMJBiM<t"4» <OiMI S”XE=丁 (IOOZS) - *m JW d«X tea N壬(COQZO N y»(»ct mT x y m - zIS (ODtO N a*(woi9 m5 Ito 4【实验结果】(1)部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1综合部管理部门203销售三部专售软件101总经理办公室综合管理204销售四部售配套用品102财务部财务管理供应部采购供应2销售部市场营销4制造部研发制造201销售一部专售打印纸401产品研发技术开发202销售二部专售硬件402制造车间生产制造(2)职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性101陈伟清总经理办公室总经理102你自己财务部会计主管103陈亮财务部出纳104赵红财务部会计201罗颂销售部部门经理202宋佳销售二部经营人员203孙健销售三部部门经理204王华销售四部经营人员301孙联湘供应部部门经理401周月产品研发部门经理402李彤制造车间部门经理(3)客户分类分类编码分类名称01事业单位01001学校01002机关02企业单位02001工业02002商业02003金融03其他(4)供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商03材料供应商04其他(5)地区分类地区分类分类名称01东北地区02华北地区03华东地区04华南地区05西北地区06西南地区(6)客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮政编码发展日期001北京希望学校希望学校010010211111工行73853654北京市海淀区上地路1号1000772003-01-01002天津通达公司通达公司020020222222工行69325581天津市.南开区华苑路1号3000002003-01-01(X)3上海万邦证券公司万邦证券020030333333工行36542234上海市徐汇区天平路8号2(X)0322003-01-01004哈尔滨市飞机制造 r哈飞020010144444中行43810587哈尔滨市平房区和平路116号150()082()03-01-01(7)供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号邮编地址发展日期001北京迅杰有限公司迅杰020255555中行48723367100045北京市朝阳区十里堡8号2003-01-01()02北京联想分公司联想010266666中行76473293100036北京市海淀区开拓路108号2003-01-01003南京多媒体教学研究所多媒体研究所040377777工行55561275230187南京市湖北路100号2003-01-01004上海信息记录纸厂记录纸r030388888工行85115076200332上海市浦东新区东方路1号2003-01-01(8)外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.275o(在记账汇率中输入12个月的固定利率:8.275)(9)结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3其他否实验三总账管理系统初始设置【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。【实验内容】1 .总账系统控制参数设置2 .基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录3 .期初余额录入【实验要求】以“汪刚”的身份进行初始设置。【操作步骤】1 .启动与注册1)单击“开始”按钮，执行“程序” I “用友ERP-U8” I “财务会计” I “总账”命令，打开“注册总账”对话框。2)输入：操作员“001”；密码“1”。选择：账套“*北京光明科技有限公司”；会计年度“2003”；操作日期日期“2003-01-01”。单击“确认”按钮。2 .设置总账控制参数1)首次进入总账系统，打开“选项”参数设置对话框。2)选择系统默认选项。3)单击“确定”按钮，总账系统正式启用。系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整.(1)执行“设置” I “选项”命令，打开“选项”对话框。(2)分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置。(3)设置完成后，单击“确定”按钮。3 .设置基础数据建立会计科目一一增加明细会计科目1)执行“设置” I “会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。2）单击“增加”按钮，进入“会计科目新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。3）输入明细科目相关内容。输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。4）继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。5）全部输完后，单击“关闭”按钮。建立会计科目一修改会计科目1）在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001”。2）单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目-修改”窗口。3）单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。4）按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回"按钮。建立会计科目删除会计科目1）在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。2）单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。3）单击“确定”按钮，即可删除该科目。建立会计科目一指定会计科目1 .在“会计科目”窗口中，执行“编辑”1“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。2 .单击“现金总账科目”单选按钮，将“1001现金”由待选科目选入已选科目。3 .单击“银行总账科目”单选按钮，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。指定科目已选科目r现金总眯科目G粮行总赚科目1009C现金流量科目1101 mi 1121 1122 1131 1133 11511161 12011211 12211231款款 品矍据利息款收款贴购耗撅票臀账应账补采料物易姆收收收收他付收资材装值嶷应应应应其预应物原包低1002银行存款待选.科目说明1 .只有科目性质（余额方向）为“借方”的科目可被指定为现金科目或银行科旨2 .被指定为现金/银行科目的会计科目可以查询现金曰记眯、银行日记麻笈资金日报确认取消4.单击“确认”按钮。设置凭证类别1 .执行“设置” I “凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。2 .单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。3 .单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。4 .单击工具栏中的“修改”按钮，再单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮,选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001,100201,100202”。5 .设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,100201,100202”；转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目"1001,100201,100202" o6 .设置完后，单击“退出”按钮。凭证类别区|设置项目目录一一定义项目大类1）执行“设置” I “编码档案” I “项目目录”命令，进入“项目档案”窗口。2）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义素增加”对话框。3）输入新项目大类名称“生产成本”。4）单击“下一步”按钮，其他设置均采用系统默认值。最后单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。设置项目目录一指定核算科目1 .在''项目档案”窗口中，选择“核算科目”页签。2 .选择项目大类“生产成本”3 .分别选择要参加核算的科目，“410101直接材料”、“410102直接人工”、“410103制造费用"、"410104折旧费”、“410105其他”，单击“>”按钮，单击“确定”按钮。设置项目目录一定义项目分类1 .在“项目档案”窗口中，选择“项目分类定义”页签。2 .单击右下角的“增加”按钮，输入分类编码“1”；输入分类名称“自行开发项目”，单击“确定”按钮。3 .同理定义“2委托开发项目”项目分类。布项目档案1.在''项目档案”窗口中，选择“项目目录”页签。2.单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。3.单击“增加”按钮，输入项目编号“101”；输入项目名称“普通打印纸-A4”；选择所属分类码T .4.同理，继续增加“102凭证套打纸-8X”项目档案。4 .输入期初余额1 .执行“设置” I “期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。2 .直接输入末级科目（底色为白色）的期初余额，上级科目的期初余额自动填列。3 .设置了辅助核算的科目底色显示为黄色，期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。方法是：双击设置了辅助核算属性的科目的期初余额栏，进入相应的辅助账窗口，按明细输入每笔业务的金额，完成后单击“退出”按钮，辅助账余额自动带到总账。4 .输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，打开“期初余额试算平衡表”对话框。5 .若期初余额不平衡，则修改期初余额；若期初余额试算平衡，单击“退出”按钮用及ERP打加理优出|方网|刊飘| IX1C查扰|的除|加胁出期初余爵憎帽W 冲¥应噂童版网生产用物费而642 005 .数据权限分配1 .执行“设置” I “数据权限分配”命令，进入“权限浏览”窗口。2 .选择用户“陈亮”，单击“授权”按钮，弹出“记录权限设置”对话框。3.选中“查账”复选框，分别选中“1001现金”、“1002银行存款”科目，单击“>”按钮，再单击“保存”按钮。这样，用户“陈亮”便具有查询现金和银行存款日记账的权限。【实验结果】1.总账控制参数选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制可以使用应收、应付系统的受控科目打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制账簿账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日12月31日其他数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序2 .基础数据(1)2003年12月份会计科目及期初余额表科目名称辅助核算方向币别计量期初余额现金(1001)日记借6875.70银行存款(1002)银行日记借193829.16工行存款(100201)银行日记借193829.16中行存款(100202)银行日记借美元应收账款(1131)客户往来借157600.00其他应收款(1133)个人往来借3800.00坏账准备(1141)贷800.00预付账款(1151)供应商往来借物资采购(1201)借-294180.00生产用物资采购(120101)借-101000.00其他物资采购(120102)借-193180.00原材料(1211)借2058208.00生产用原材料(121101)数量核算借吨150000.00其他原材料(121102)借1908208.00包装物(1221)借材料成本差异(1232)借1000.00库存商品(1243)借544000.00委托加工物资(1251)借待摊费用(1301)借642.00报刊费(130101)借642.0()固定资产(1501)借260860.00累计折旧(1502)贷47120.91在建工程(1603)借人工费(160301)项目核算借材料费(160302)项目核算借其他(160303)项目核算借待处理财产损溢(1911)待处理流动资产损溢(191101)待处理固定资产损溢(191102)无形资产(1801)借58500.00短期借款(2101)贷200000.00应付账款(2121)供应商往来贷276850.00预收账款(2131)客户往来贷应付工资(2151)贷应付福利费(2153)贷8200.00应交税金(2171)贷-16800.00应交增值税(217101)贷-16800.00进项税额(21710101)贷-33800.00销项税额(21710105)贷17000.00其他应付款(2181)贷2100.00预提费用(2191)贷借款利息(219103)贷实收资本(3101)贷2609052.00本年利润(3131)贷0.00利润分配(3141)贷-119022.31未分配利润(314115)贷-119022.31生产成本(4101)借17165.74直接材料(410101)项目核算借10000.00直接人工(410102)项目核算借4000.74制造费用(410103)项目核算借2000.00折旧费(410104)项目核算借1165.00其他(410105)项目核算借制造费用(4105)借工资(410501)借折旧费(410502)借主营业务收入(5101)贷其他业务收入(5102)贷主营业务成本(5401)借主营业务税金及附加(5402)借其他业务支出(5405)借营业费用(5501)借管理费用(5502)借工资(550201)部门核算借福利费(550202)部门核算借办公费(550203)部门核算借差旅费(550204)部门核算借招待费(550205)部门核算借折旧费(550206)部门核算借其他(550207)部门核算借财务费用(5503)借利息支出(550301)借(2)凭证类别凭证类别限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有1001,100201,100202转账凭证凭证必无1001,100201,100202(3)项目目录项目设置步骤设置内容项目大类生产成本核算科目生产成本(4101)直接材料(410101)直接人工(410102)制造费用(410103)折旧费(410104)其他(410105)项目分类1 .自行开发项目2 .委托开发项目项目名称101.普通打印纸-A4102.凭证套打纸-8X3 .期初余额(1)总账期初余额表(见”会计科目及期初余额表”)(2)辅助账期初余额表会计科目：1133其他应收款余额：借3800元日期凭证号部门个人摘要方向期初余额2002-12-26付-118总经理办公室陈伟清出差借款借2000.002002-12-27付-156销售一部罗颂出差借款借1800.00会计科目：1131应收账款余额：借157600元日期凭证号客户摘要方向金额业务员7WT C3示万票据日期2002-12-25转118希望学校销售商品借99600宋佳Pill2002-12-252002-12-10转-15通达公司销售商品借58000宋佳Zill2002-12-10会计科目：2121应付账款余额：贷276850元日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期2002-11-20转45迅杰购买商品贷276850宋佳C0002001-11-20会计科目：4101生产成本余额：借17165.74元科目名称普通打印纸-A4凭证套打纸-8X合计宜接材料(410101)4000600010000直接人工(410102)15002500.744000.74制造费用(410103)80012002000折旧费(410104)5006651165合计680010365.7417165.74实验四总账管理系统日常业务处理【实验目的】掌握用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。【实验内容】1 .凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2 .出纳管理3 .账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账【实验要求】1 .以“赵红”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。2 .以“陈亮”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。3 .以“汪刚”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。【操作步骤】一、凭证管理(-)填制凭证>增加凭证_输入一张完整的凭证(业务1)1 .执行“凭证” I “填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。2 .单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。3 .选择凭证类型“付款凭证”；输入制单日期“2003/01/02"；输入附单据数'T。4 .输入摘要“购办公用品”；输入科目名称“5501”，借方金额“200”，回车：摘要自动带到下一行，输入科目名称“1001”，贷方金额“200”。5 .单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。用反ERP-Q、打印预览输出|增加保存放弃|左询余额