三、绩效评价报告.doc

三、绩效评价报告一、项目概况 1.项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围。我单位根据自身职能，现选取县党委政府重视、企业关注、园区民众特别关心且资金量比较大、代表性强的浦北县泉水工业园区二期工程（纵十三路、横十四路）项目作为年度财政支出绩效开展自评。具体情况如下：其中纵十三路长462m，水泥路面宽度16米，配套排污排水设施、横十四路长280m，水泥路面宽度9m，配套排污排水设施。以园区为载体，坚持走新型工业化发展道路，不断推动全县工业经济跨越发展。随着园区入园项目的增多以及企业对基建设施水平不断提高的需求，我单位充分发挥省级财政资金的导向作用，综合运用项目资金，积极筹集园区建设资金，不断加快完善和提高园区基础设施建设水平，配套完善园区生产服务链条，以提高园区承载力和吸引力。2.项目目标（包括总目标和阶段性目标）。项目绩效总目标：不断完善泉水园区基础设施，提高服务水平，增强园区承载力和吸引力，为提高县城经济实力和富民强县提供有力的保障。项目绩效阶段性目标：完善路网水电等基本建设，为入园项目开工建设、投产企业交通上提供有效保障，促进开工项目尽快建成投产、投产项目不断壮大。二、项目资金使用及管理情况 1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析：我单位浦北县泉水工业园区二期工程（纵十三路、横十四路）项目资金主要来源于县财政资金和上级扶持资金，2019年自治区乡村振兴（园区基础设施项目）补助资金700万元，各级财政资金已全部到位。700万自治区乡村振兴资金主要分别用于道路建设685.77万元、路灯、路面维修工程14.23万元。2.财政资金实际使用情况分析。浦北县泉水工业园区二期工程（纵十三路、横十四路）项目2021年已支付590.84万元，项目支出率已达到该项目投资款92%。3.资金实际执行、管理情况分析。浦北县泉水工业园区二期工程（纵十三路、横十四路）项目2021年已支付590.84万元，成立项目资金管理领导小组，由本单位实施严格的资金管理制度，资金要经过由财务室审核后由分管领导及单位负责人签字方可使用。三、项目评价工作情况 1.落实评价工作责任制，指定专人负责评价工作。 2.按评价要求和项目特点选用评价方法和指标体系。3.现场勘验、日常监督检查、核实项目有关数据资料等情况：评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料属实，项目评价工作组对项目现场勘验检查核实确认。四、项目绩效情况1.项目绩效目标完成情况分析。（一）投入。2021年度浦北县泉水工业园区基础设施建设投入2019自治区乡村振兴资金700万元，其中道路建设685.77万元、路灯、路面维修工程14.23万元。（二）过程（1)业务管理。我单位成立了工程项目领导小组，下设各分部，机构健全、分工明确，并严格执行项目管理制度，相关项目资料齐全并及时归档，专人管理。质量管理上成立由工程签证验收小组，并与审计、住建、财政等单位联合把关工程质量验收关，项目的技术指标和质量管理达到国家和行业标准。（2）财务管理。项目的实际支出与合同规定相符，支出调整合理，财政资金使用率已达到100%；项目的支出符合国家财经法规和财政管理制度，支出按合同准时结算；各项支出与预算执行时间相符，会计核算真实、及时，会计资料完整并按要求分项目核算，核算准确；财务制度健全、财务管理有效。（三）产出（1）数量指标上，浦北县泉水工业园区二期工程（纵十三路、横十四路）项目完成基础设施投资590.84万元，完成计划92%。（2）质量指标，项目完成质量达到标准。（3）时效指标，项目按计划的时间周期实施并施工。（4）成本指标，项目实际支出不超出合同预算。（四）效果（1）经济效益指标，改善园区投资环境，促进园区企业生产总产值增长。（2）社会效益指标，吸引外商进驻园区，带动浦北县经济发展。（3）可持续影响，对园区生产环境起到了明显的持续改善作用。（4）服务对象满意度，基建的不断完善，项目直接受益人都对此表示满意。（五）绩效目标完成情况2021年度，浦北县泉水工业园区二期工程（纵十三路、横十四路）项目等经济指标均完成年初设定及上级单位下达的任务，绩效目标完成情况良好，得到了县财政的肯定。 2.项目执行过程中无调整。 3.项目预期要投入643.23万元，实际投入590.84万元，实际总支出590.84万元，分阶段（本年）计划投入590.84万元，实际支出590.84万元，其中自治区财政资金计划投入590.84万元，实际支出590.84万元，即财政预算完成率达100%。4.项目资金主要用于以下方面：序号项目内容金额支付日期1浦北县泉水工业园区二期工程（纵十三路、横十四路）工程款137.872021-9-242浦北县泉水工业园区二期工程（纵十三路、横十四路）农民工工资59.082021-9-243浦北县泉水工业园区二期工程（纵十三路、横十四路）工程款275.722021-9-304浦北县泉水工业园区二期工程（纵十三路、横十四路）农民工工资118.172021-9-30合计590.845.有无制定项目管理和财务管理制度，制度执行情况及保障项目顺利进行采取了哪些措施。加强制度建设，规范工程建设管理和财务管理。为进一步规范工程建设管理，保证工程建设的质量效益与资金使用安全，各项目均制定了有关工程建设管理办法，从而进一步规范了工程建设管理。建立起了责任明确、群众参与、监督制约、管护到位的建管机制，提高了工程建设管理水平，对保证项目的顺利实施起到了积极作用。 6.已完成绩效总目标，已完成分阶段（年度）绩效目标。五、存在问题与改进措施1.开展绩效评价工作遇到的问题。工业园区建设资金投入不足。工业区建设主要靠财政和滚动发展积累的资金投入，由于目前我县财政还比较困难，每年难以在预算上安排更多资金投入到园区基础设施建设。随着工业园区开发土地面积扩大，工业园区基础设施建设需要投入大量前期建设资金，资金缺口较大。直接导致工业区的基础设施建设滞后，严重地束缚了我县工业发展的前进步伐。因此，恳切希望上级财政给予大力的资金支持。2.主要经验及改进绩效评价工作的建议。我单位将根据绩效分析中存在的问题，进一步分析研究问题，认真总结经验教训，分清轻重缓急，把整改措施落实到位，包括四个方面：一要加强预算管理，提高预算安排的科学性和精细度，提高资金使用效益。二要加强项目管理，提高项目立项规范性；三要严格工程监管，按照“谁决策、谁负责、权责匹配”的原则，负起资金监管职责，确保资金使用安全。四要加强财务管理，健全单位财务内控制度，严肃财经纪律，杜绝违纪违规行为，确保财务收支合规合法，做到专款专用。 3.其他需说明的问题：无。6