轮台县第二中学整体支出绩效自评报告.docx

轮台县第二中学整体支出绩效自评报告（2021年度）部门单位名称（公章）：轮台县第二中学填报时间：2022年3月23日一、基本概况（一）单位基本情况1.单位主要职责（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。（四）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持，加强，促进各类教育协调发展。（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。 （六）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资。 （七）按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 （八）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。2.人员情况核定编制数为210人，其中：全额拨款行政编0人，事业编制188人，事业岗13人，公益性岗位8人。实有人员260人，其中：在职人员209人，离退休人员51人。3.机构设置情况轮台县第二中学无下属预算单位，下设9个科室，分别是：党支部办公室，行政办公室，教务处，德育处，教研室，团支部办公室，安保处，总务处。4.重点工作计划一是大力宣传党的各种惠民教育政策，对我县农牧民减负增收起到积极地促进作用，提高家庭经济困难学生的入学率，保证家庭经济困难学生的安心就读，保障寄宿生生活费补助覆盖率100%，减轻寄宿生家庭经济负担，确保寄宿生顺利完成义务教育，学生上学热情明显提高；二是通过统一采购文化宣传栏，宣传展板我校基本达到了学生健康成长，教师素质不断提高和学习持续发展，创设了优美的人文环境与和谐健康的良好氛围，充分发挥了学校文化建设在学校发展中的引领作用，建设了具有独具我校的特色校园文化，为实现精品校园达到了初步目的三是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，按教育规律办学，不断提高教育质量，通过统一采购学生校服达到了以下目标：1.让学生在校着装整齐统一，便于学校管理；2.通过政府采购服装，节约购买成本；3.做好城乡义务教育均衡发展工作；4.采购服装经费不超出预算，办社会满意的学校。（二）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围1.支出规模。2021年我单位总收入3319.16万元，其中：财政拨款3319.16万元，年中追加0万元，调整率0%。较2020年我单位总收入增加164.83万元，增长5.23%，主要原因是：人员经费增加，人均经费增加。2021年实际决算支出3319.16万元，执行率100%，其中：基本支出3319.16万元，项目支出0万元。本单位无重点项目，重点支出保障率0%，本单位无政府采购项目，政府采购执行率0%。2.使用方法。目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。因素分析法。通过列举分析所有影响收益及成本的内外因素，综合分析评价的方法。专家评议与问卷调查法（公众评判法）。通过若干相关领域的专家对财政支出绩效进行分析，同时，设计不同的调查问卷，发给一定数量人员填写，最后汇总分析各方意见进行评价判断。3.主要内容。2021年基本支出3319.16万元、项目支出0万元，主要用于：工资福利支出3142.87万元、商品和服务支出131.77万元、对个人和家庭补助支出44.53万元。4.涉及范围。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。二、部门单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出预算安排及支出情况2021年基本支出安排3319.16万元，实际到位3319.16万元，实际支出3319.16万元，占总支出的100%。其中：1.工资福利支出3142.87万元，主要包括：基本工资1178.32万元、津贴补贴608.37万元、奖金383.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费267.22万元、职业年金缴费133.61万元、职工基本医疗保险缴费140.25万元、其他社会保障缴费43.49万元、住房公积金190.97万元、其他工资福利支出197.46万元。2.商品和服务支出131.77万元，主要包括：取暖费51.57万元、培训费14.16万元、公务接待费0万元、工会经费33.4万元、福利费30.06万元、其他商品和服务支出2.58万元。3.对个人和家庭补助支出44.53万元，主要包括：退休费44.53万元。制度执行方面：一是成立内控工作领导小组，严格执行国家预算法、行政事业单位财务规则、行政事业单位会计制度、行政事业单位内控指南等法规规定；二是严格执行四个不分管末位表态制度，部门各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；确保资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；三是单位相关管理制度总体上得到有效执行，各项支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合年初部门整体支出绩效目标的用途；四是严格执行政府采购法，按照政府集中采购目录及分散采购限额标准的规定办理业务。资金管理方面：一是为保障资金安全、规范运行，严格执行财政性资金使用管理办法和制度，定期开展资金执行进度监控措施，确保资金使用安全、规范、有效；二是资金使用支付严格履行审批流程拨付、会计核算和对账、内部控制和监督检查等方面细化规定，做到用制度管人，用制度管资金，保障部门整体支出绩效目标执行有力，执行到位；三是资金用途严格按照工作开展情况据实使用资金，不存在截留、挤占、虚列支出等违规情况；四是需政府采购的支出严格按照政府采购法及政府集中采购目录规定执行，未办理采购手续的，不予审核支付资金。（二）项目支出预算安排及支出情况2021年财政未安排我单位项目经费，没有组织实施。（三）“三公”经费预算安排情况我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，从严控制一般性支出。2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置为0万元），因公出国（境）费0万元。三、部门单位专项组织实施情况（一）组织情况分析1.前期准备。为更好地完成项目组织管理工作，我单位组建了项目领导小组，项目管理工作在项目领导小组统一领导下开展，各业务部门按分工履职。项目领导小组的主要职责是组织有关业务部门编制项目计划和实施方案，开展项目评估审查；会同巴州财政部门开展财政专项资金绩效自评；对年度项目计划实施全过程监督管理；组织开展绩效目标监控与评估，落实项目后期管护制度；组织开展项目管理培训等。项目领导小组是项目资金和项目管理的第一责任主体，组长是第一责任人，全面负责项目资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作。2.组织实施。一是根据时间节点及项目特点，通过案卷研究、数据填报等方法收集相关评价数据；二是将收集的资料进行甄别、汇总和分析，按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评，撰写绩效自评报告；三是根据反馈进行整改，及时调整和优化后续项目和预算支出的方向和结构。（二）专项管理情况分析1.资金到位、资金使用、资金管理情况2021年财政未安排我单位项目经费。四、资产管理情况（一）资产变动情况分析2021年初资产总额1427.8万元、年底资产总额1040万元，其中：流动资产193.9万元、固定资产1442.6万元。资产减少-387.8万元，较少-27.2%，主要变动原因是：我单位新开工项目较多，按规定收取了农民工保证金。具体变动情况见表： 资产变动情况表 单位：万元 资产年初数年末数变动情况变动率资产合计1427.81040-387.8-27.2%流动资产551.1193.9-357-64.8%银行存款0000财政应返还额度0000其他应收款138.9-41-31.5%存货0000固定资产1413.21442.6+29.4+2%房屋0000车辆0000其他0000流动资产管理情况：做好现金管理，遵守法律法规管理银行存款。做好应收款的计划，对流动资产做到了底数清，可以交回财政国库的资金及时交回了国库，尽量控制流动资产的占用量。固定资产管理情况：为管理好本单位财产物资，充分发挥其效益，部领导班子坚持“统一领导、分工负责、管用结合、物尽其用”的原则，建立健全了管理制度，设置资产管理员，负责具体资产管理工作，形成了一种专管、兼管、群管相结合的管理方式，有效防止了浪费和损失，加强了部机关国有资产管理，提高资产使用效率。我单位资产配置管理处置等均按财政管理要求进行管理。（二）资产管理体制和制度建设方面建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。资产办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。成立一把手负总责的“资产管理领导小组”，具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。（三）运行机制和管理方式资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。（四）信息化建设方面我单位通过使用事业单位资产管理软件严格管理资产，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全资产账簿体系。（五）流动资产的管理我单位严格执行国家财政政策、法令和规章制度，遵守各项财经纪律和物资纪律。正确及时的填制、整理、传递、审核流动资产的收、发凭证和登记帐卡，计算各项费用，及时办理结算，按期清理账款。我单位对流动资产管理负全面责任，明确单位、个人的责任，深入实际调查研究总结经验，改进工作。严格执行流动资产管理制度，对流动资产的领用、调拨、注销、计价、结算都必须按照财务制度执行。流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由财务科每月与银行进行对账，并填写银行余额调节表。（六）固定资产的管理为管理好本单位财产物资，充分发挥其效益，单位领导班子坚持“统一领导、分工负责、管用结合、物尽其用”的原则，建立健全了管理制度，设置资产管理员，负责具体资产管理工作，形成了一种专管、兼管、群管相结合的管理方式，有效防止了浪费和损失，加强了本单位国有资产管理，提高资产使用效率。我单位资产配置管理处置等均按财政管理要求进行管理。五、部门单位整体支出绩效情况2021年我单位部门支出满足了单位各项工作正常开展，确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。2021年部门单位整体支出共设置一级指标3个、二级指标7个、三级指标19个，其中：已完成三级指标19个、指标完成率为100%。（一）产出指标完成情况分析1.数量指标（1）工资及政策性社会保障性资金（人）人数指标，预期指标值为251人，实际指标完成值260人，指标完成率103.58%；（2）学校一学年课时量（课时）数量指标，预期指标值为1100课时，实际指标完成值1100课时，指标完成率100%；（3）学校教师培训次数指标，预期指标值为5次，实际指标完成值5次，指标完成率100%。（4）开展教师调研活动次数指标，预期指标值为7次，实际指标完成值7次，指标完成率100%。2.质量指标（1）人员经费足额发放率指标，预期指标值为100%，实际指标完成值100%，指标完成率100%；（2）教学任务完成及时率指标，预期指标值为98%，实际指标完成值98%，指标完成率100%；（3）全年课时保障率指标，预期指标值为96%，实际指标完成值96%，指标完成率100%。（4）教师调研活动保障率指标，预期指标值为95%，实际指标完成值95%，指标完成率100%。3.时效指标（1）人员经费发放及时率指标，预期指标值为100%，实际指标完成值100%，指标完成率100%；（2）教学任务完成及时率指标，预期指标值为97%，实际指标完成值97%，指标完成率100%；（3）教师培训及时率指标，预期指标值为95%，实际指标完成值95%，指标完成率100%；（4）教师调研活动开展及时率指标，预期指标值为95%，实际指标完成值95%，指标完成率100%；4.成本指标（1）全年人员经费指标，预期指标值为3187.39万元，实际指标完成值3187.39万元，指标完成率100%；（2）机构转经费数指标，预期指标值为105.41万元，实际指标完成值105.41万元，指标完成率100%；（3）开展教学活动经费数指标，预期指标值为26.36万元，实际指标完成值26.36万元，指标完成率100%；（二）效益指标完成情况分析1.经济效益无2.社会效益（1）学生综合素质指标：预期指标值为有效提升，实际指标完成值达成预期指标，指标完成率100%；3.生态效益无。4.可持续影响公共服务能力水平指标：预期指标值为效果明显，实际指标完成值达成预期指标，指标完成率100%。（三）满意度指标完成情况分析（1）学生满意度指标，预期指标值为96%，实际指标完成值96%，指标完成率100%；（2）教职工满意度指标，预期指标值为96%，实际指标完成值96%，指标完成率100%；六、存在的主要问题2021年本单位基本支出绩效目标全部完成，不存在未完成绩效目标情况。但在资金管理等方面仍存在部分问题，具体如下：一是对预算绩效的认识还不够深入，相关知识了解还不够、掌握还不够多，把绩效管理简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是资金管理水平有待进一步提高，财务审核还需进一步加强。七、改进措施和建议一是建立健全的预算绩效管理体制，加强对预算绩效相关知识的了解和掌握，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，切实提高部门预算收支管理水平；二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象发生。八、 附表：部门整体支出绩效目标自评表部门整体支出绩效目标自评表（2021年度）部门名称轮台县第二中学年度主要任务任务名称主要内容预算金额（万元）实际执行（万元）总额财政拨款其他资金总额财政拨款其他资金保障人员类活动用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助3319.163319.1603319.163319.160金额合计3319.163319.1603319.163319.160年度总体目标预期目标实际完成目标广泛团结，认真履行服务经济发展、依法维护、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设职能，做好以下工作，具体是：目标1：坚持从严治党，加强党的建设，维护社会稳定和长治久安；目标2：保障本校251名教职工及退休人员工资福利支出及运转支出，促进我校教育教学任务正常开展；目标3：全年开展特色教育活动5余次，培养学生的创新能力和实践能力，促进学生养成良好的学习习惯；目标4：加强政治理论学习和业务能力培养，组织教师业务培训8余次，激励教职工提高自身素质和教学能力，重视教研教改和教学常规工作，不断提高教育教学质量；目标5：为教师、学生创造良好的学习、生活环境，创办师生、家长都满意的学校。截至目前，该项目已全部实施完毕，项目执行率达100%。具体完成工作是：目标1：坚持从严治党，加强党的建设，维护社会稳定和长治久安；目标2：保障本校260名教职工及退休人员工资福利支出及运转支出，促进我校教育教学任务正常开展；目标3：全年开展特色教育活动2次，培养学生的创新能力和实践能力，促进学生养成良好的学习习惯；目标4：加强政治理论学习和业务能力培养，组织教师业务培训4次，激励教职工提高自身素质和教学能力，重视教研教改和教学常规工作，不断提高教育教学质量；目标5：为教师、学生创造良好的学习、生活环境，创办师生、家长都满意的学校。年度绩效指标一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）完成指标数量指标工资及政策性社会保障性资金（人）251人260人一学年课时量（课时）1100课时1100课时教师培训次数（次）5次5次开展教师调研活动次数（次）7次7次质量指标人员经费足额发放率（%）100%100%教师培训合格率（%）98%98%全年课时保障率（%）96%96%教师调研活动保障率（%）95%95%时效指标人员经费发放及时率（%）100%100%教学任务完成及时率（%）97%97%教师培训及时率（%）95%95%教师调研活动开展及时率（%）95%95%成本指标全年人员经费（万元）3187.39万元3187.39万元机构转经费数（万元）105.41万元105.41万元开展教学活动经费（万元）26.36万元26.36万元效益指标社会效益指标学生综合素质明显提升显著提升可持续影响指标促进义务教育均衡发展效果明显效果明显满意度指标满意度指标学生满意度（%）96%96%教职工满意度（%）96%96%