成都建筑工程集团公司结算中心资金管理项目系统验收报告13020.docx

系统验收报告成都建筑工工程集团团公司结结算中心心资金管理项项目系统统验收报报告-文档控制修改记录日期作者版本修改参考号号备注2009-3-11魏宇舸V1.02009-3-22朱俊V2.0V1.0审阅人姓名职位审阅签字备注存档拷贝号地点备注目录1项目概述述41.1企业业概述441.1.11企业简简介41.1.22组织结结构41.1.33所属行行业及行行业特点点51.2项目目背景661.2.11实施NCC系统前前信息化化应用情情况61.2.22实施NCC系统总总体需求求和目标标62实施过程程回顾772.1项目目实施规规划72.2系统统实施范范围72.3双方方实施团团队组成成及人员员分工772.4实施施过程883实施方案案概述883.1方案案框架介介绍83.2核心心系统业业务流程程描述883.2.11核心业业务流程程活期期存款计计息83.2.22核心业业务流程程内部部融资993.2.33核心业业务流程程银行行授信1104应用价值值和效果果115系统运行行环境1125.1应用用部署模模式1225.2硬件件、网络络环境1126实施经验验总结1136.1项目目实施经经验总结结错误！未定义义书签。1 项目概述1.1 企业概述1.1.1 企业简介成都建筑工工程集团团总公司司（下简简称成都都建工集集团）为为全民所所有制企企业，始始建于119544年8月月，前身身为成都都市建筑筑工程局局（成都都市建筑筑工程总总公司）。220033年5月月，经成成都市人人民政府府批准更更名为成成都建筑筑工程集集团总公公司。公司具有建建设部批批准的房房屋建筑筑工程施施工总承承包特级级资质，市市政公用用工程一一级、公公路工程程二级等等施工总总承包资资质，建建筑装修修装饰工工程、钢钢结构工工程、附附着升降降脚手架架等一级级专业承承包资质质、经商商务部批批准的对对外经济济合作经经营资格格以及进进出口经经营资格格。20005年年、20007年年跻身中中国企业业5000强，并并于20007年年被四川川省政府府列为四四川工业业强省着着力培育育的大企企业大集集团。成都建工集集团所属属全资、控控股和参参股企业业69家家，拥有有总资产产1022.5亿亿元，220077年完成成企业总总产值1109.6亿多多元，是是集科研研设计、工工程总承承包、建建筑安装装施工、路路桥建设设、装饰饰装修、海海外工程程承包、工工程监理理、房地地产开发发、建筑筑工业产产品生产产、建筑筑材料供供销、中中等专业业教育、生生物制药药、旅游游酒店为为一体的的大型企企业集团团。公司司自有职职工80000余余人，其其中具有有高、中中级职称称的各类类经济、技技术、科科研等管管理人员员50000余人人，从业业人员近近5万人人。作为成都首首个企业业产值、主主营收入入双双过过百亿的的国有企企业，成都建建工集团团立足成成都积极极拓展国国际国内内市场，在在北京、重重庆、陕陕西、山山西、西西藏、青青海、新新疆等地地设立了了分公司司，并在在埃及、以以色列等等10多多个国家家和地区区开展劳劳务合作作和工程程承包；同时，以以房地产产开发为为龙头实实施产业业延伸战战略，开开发的北北京“澳洲康康都”、陕西西咸阳秦秦隆步行行街等上上百万平平方米房房地产项项目取得得了良好好的经济济和社会会效益，形形成了以以房屋建建筑为主主业，房房地产开开发、建建筑生产产、市政政及公路路施工为为支撑，集集装饰装装修、机机电安装装、物业业管理、钢钢结构工工程、科科研设计计、教育育培训为为一体，并并涉足生生物制药药、旅游游酒店业业等领域域的多元元化经营营格局，企企业综合合竞争力力显著增增强。成都建工集集团决心心抓住经经济全球球化、西西部大开开发深入入推进等等历史机机遇，通通过改制制改革建建立企业业新体制制、调整整结构形形成生产产经营新新格局、扩扩大市场场占有率率实现经经济发展展新跨越越，不断断提高企企业经济济运行质质量和综综合实力力，到220100年，集集团企业业总产值值突破1150亿亿元，成成为西部部领先、全全国一流流，具有有国际竞竞争力的的特大型型建筑航航母。1.1.2 组织结构公司结构：集团公司职职能部门门：1.1.3 所属行业及及行业特特点成都建工集集团属于于建筑行行业。建筑业企业业资质分分为施工工总承包包、专业业承包和和劳务分分包三个个序列。第第一，获获得施工工总承包包资质的的企业，可可以对工工程实行行施工总总承包或或者对主主体工程程实行施施工承包包。承担担施工总总承包的的企业可可以对所所承接的的工程全全部自行行施工，也也可以将将非主体体工程或或者劳务务作业分分包给具具有相应应专业承承包资质质或者劳劳务分包包资质的的其他建建筑业企企业。第第二，获获得专业业承包资资质的企企业，可可以承接接施工总总承包企企业分包包的专业业工程或或者建设设单位按按照规定定发包的的专业工工程。专专业承包包企业可可以对所所承接的的工程全全部自行行施工，也也可以将将劳务作作业分包包给具有有相应劳劳务分包包资质的的劳务分分包企业业。第三三，获得得劳务分分包资质质的企业业，可以以承接施施工总承承包企业业或者专专业承包包企业分分包的劳劳务作业业。建筑行业信信息化可可分为企企业管理理层面和和工程项项目管理理层面。当前，我国国建筑施施工企业业管理又又可细分分为集团团公司和和子公司司两个层层次的管管理。集集团公司司的主要要管理业业务为：集团公公司的经经营、计计划、人人事、财财务、技技术管理理；对所属属分公司司的管理理以及对对所属重重点项目目的综合合信息处处理。子子公司的的主要管管理业务务为：子子公司的的经营、计计划、人人事、财财务、技技术管理理;对所所属项目目的综合合信息处处理。工程项目管管理的主主要管理理业务为为：与具具体工程程项目相相关的信信息处理理。如，招招投标、预预决算、施施工组织织与计划划、合同同管理及及施工现现场管理理等。目目前，大大部分企企业尚未未形成企企业指导导项目、项项目依托托企业，协协调发展展的信息息化管理理体系。从业人员的的素质参参差不齐齐，信息息化专业业技术人人才特别别是既懂懂IT技技术，又又懂业务务流程和和企业管管理的复复合型骨骨干人才才严重不不足，人人员结构构也不合合理，因因此在很很大程度度上制约约了信息息化建设设的质量量和速度度。因此此，企业业所要面面临的一一个重要要问题是是如何吸吸引并留留住最精精明、最最能干的的人，这这已成为为推动企企业变革革的一个个重要力力量。1.2 项目背景1.2.1 实施NC系系统前信信息化应应用情况况在NC系统统上线前前，成都都建工集集团使用用的是由由私人开开发并维维护的资资金管理理软件。该该软件功功能相对对比较简简单，并并且由于于是私人人开发及及维护，具具有一定定的使用用风险。并并且，由由于没有有站在整整个集团团来考虑虑信息化化集成，设设计的功功能具有有一定的的局限性性。1.2.2 实施NC系系统总体体需求和和目标成都建工集集团管理理信息化化以项目目管理为为核心，以以成本管管理为主主线，以以运营管管理为支支撑，实实现建工工集团工工作流程程系统化化、规范范化、科科学化，提提高建工工集团各各级单位位综合管管理能力力和水平平，提高高建工集集团经济济效益，提提升建工工集团核核心竞争争力，实实现建工工集团战战略目标标。具体体包括：1、 建立建工集集团从“决策层层管理控控制层业务操操作层”自上而而下的全全透明集集团信息息网络，保保证信息息的真实实性、及及时性、准准确性和和完整性性，为集集团经营营决策提提供科学学的手段段与依据据；2、 建立建工集集团管理理业务协协同平台台，对集集团人、财财、物、信信息资源源进行全全面整合合，促进进集团分子公公司项目部部更好地地沟通与与协调，满满足集团团及时管管理的需需求，使使集团的的整体运运作能力力及整体体对外响响应能力力获得提提高，强强化集团团执行力力；3、 建立建工集集团高效效的项目目管理平平台，利利用信息息系统提提供的功功能，完完善各个个环节的的成本控控制手段段，进行行切实可可行的成成本控制制及差异异分析，辅辅助建工工集团提提高成本本核算及及控制的的能力，降降低集团团整体运运营成本本；4、 建立建工集集团统一一的风险险监控平平台，加加强异常常和重大大事项的的监控与与反馈机机制，帮帮助集团团更有效效地对分分子公司司及项目目部进行行监控，降降低集团团整体运运营风险险；5、 按照现代企企业制度度的要求求，使管管理信息息化辅助助建工集集团把股股东会、董董事会、监监事会和和经理层层的职责责健全起起来，支支持建工工集团这这四个部部分的职职责明确确、协调调运转和和有效制制衡。2 实施过程回回顾2.1 项目实施规规划用友软件公公司和成成都建工工集团在在上项目目实施规规划上采采用“急用先先上，实实用先上上”的原则则，并结结合用友友软件科科学的实实施方法法论有针针对性的的对整个个项目进进行整体体的实施施规划。针对成都都建工集集团资金金计息、资资金结算算业务频频繁、复复杂的特特点，整整个项目目先从这这两个业业务入手手，然后后再陆续续切入信信贷管理理、综合合授信、票票据管理理等业务务。2.2 系统实施范范围本项目实施施单位范围围主要是是建工集集团结算算中心，包包括结算算科、信信贷一科科、信贷贷二科、信信贷三科科。实施的模块块包括：单位 模模块总账资金结算资金计息信贷管理综合授信资金票据结算中心下级结算单单位本次实施主主要的二二次开发发主要在在保理业业务、内内贷合同同计息模模块。2.3 双方实施团团队组成成及人员员分工为了使整个个项目有有序可控控的按即即定实施施目标前前进，成成都建工工集团和和用友软软件公司司抽调各各自公司司的骨干干成员一一起成立立了“成都建建筑工程程集团公公司结算算中心资金系系统项目目组”。项目组分为为两级管管理，由由项目领领导小组组、项目目实施小小组共同同组成。项目领导小小组由成成都建工工集团王王雪梅主主任、用用友软件件何文定定总监组组成，主主要监督督、协调调整个项项目实施施质量和和资源。项目实施小小组由成成都建工工集团信信贷1科科科长李李宁、信信贷2科科科长吴吴先强、信信贷3科科科长李李捷、清清算科科科长陶薇薇、清算算科总稽稽核苏晓晓丽、用用友软件件实施顾顾问魏宇宇舸、谢晓可可组成，负负责项目目具体实实施工作作。2.4 实施过程整个项目自自20008年99月1日日正式启启动至今今，历经经实施准准备、需需求调研研、平台台搭建、系系统上线线等阶段段。实施准备阶阶段，主主要完成成双方项项目组的的建立、项项目管理理制度及及实施主主计划的的制订和和召开项项目启动动会。需求调研阶阶段，主主要完成成流程梳梳理、需需求方案案、流程程测试和和总体实实施方案案编写等等工作。平台搭建阶阶段，主主要完成成正式系系统安装装、基础础资料准准备、保保理业务务、内贷贷合同计计息二次次开发等等工作。系统上线阶阶段，主主要完成成资金系系统初始始化、系系统试运运行、持持续支持持等工作作。在整个实施施过程中中，双方方均比较较重视系系统使用用知识的的转移。在在不同的的阶段，用用友软件件公司针针对成都都建工领领导、信信息管理理员、系系统最终终用户等等进行过过多次有有效的培培训，为为系统顺顺利运行行保驾护护航。3 实施方案概概述3.1 方案框架介介绍成都建工集集团结算算中心资资金系统统项目的的具体目标标，即实现现活期存存款计息息、内部部成员单单贷款计计息、银银行间商商业票据据管理、成成员单位位授信额额度控制制、成员员单位资资金结算算处理、资资金成本本、收入入核算、保保理业务务处理。项目组根据据这一具具体目标标来设计计整个解解决方案案。3.2 核心系统业业务流程程描述3.2.1 核心业务流流程活期存存款计息息系统上线前前：成都建建工财务务人员每每月200日通过过旧系统统计算积积数得以以计息。系统上线后后：成都建建工财务务人员可可以通过过用友NNC资金金计息模模块实现现按存款款积数自自动计息息。3.2.2 核心业务流流程内部融融资系统上线前前：信贷贷部门与与清算部部门各司司其职，部门间存在信息传递及时、信息资料协调统一的问题系统上线后后：实现现信贷部部门与清清算部门门关联，加加强了部部门之间间数据同同步，并并强化了了信贷部部门与清清算部门门内部控控制。3.2.3 核心业务流流程银行授授信系统上线前前：信贷贷一科与与二科数数据未能能及时同同步一致致，资料料传递不不太及时时。系统上线后后：信贷贷一科与与二科相相互控制制及关联联，数据据及时同同步操作作。4 应用价值和和效果成都建工集集团结算算中心通通过使用用用友NNC系统统后，取取得了以以下效果果：1、 集团母公司司资金集集中管理理与下属属公司自自主管理理紧密结结合、集集团所属属单位资资金结算算与结算算中心金金融功能能的结合合、资金金有效平平衡与资资本结构构优化的的结合、资资金占用用目标与与过程管管理的结结合。2、 统一资金调调度，强强化资金金运作监监管。通通过NCC系统资资金结算算系统成成都建工工集团实实现了重重大资金金调度权权的统一，尤尤其是统统筹规划划，控制制投资规规模，将将资金投投资引向向高回报报低风险险的地区区，同时时也给予予子公司司日常的的资金管管理权限限，实现现集团对对下属单单位资金金运营的的有效监监控和防防范资金金结算风风险。保保证了集集团公司司对所有有资金的的有效控控制，降降低了资资金的外外流及沉沉淀风险险。据此此集团公公司还可可规划使使用资金金，将富富余资金金采取有有效的运运作模式式，取得得较好的的收益。3、 统一资金信信贷管理理 , 确保筹筹资效益益和安全全。通过过NC系系统信贷贷管理，一是统一了成都建工集团内部信贷管理，集团资金结算中心信贷三科集中对成员单位实行内部贷款制度，合理调节集团内部资金流向，优化资金信贷结构，为集团内部提供高质量的贷款支持。二是统一对外筹资职能，根据集团资金结构优化以及各单位发展的需要，成都建工集团信贷一科统一向商业银行办理贷款筹措资金，同时作为信贷管理的延伸，强调由母公司统一对外担保，未经集团批准 , 各成员单位不得自行对外担保，以降低筹资成本和减少或有负债的发生，防范担保风险，确保筹资效益和安全。4、 通过用友NNC系统统资金计计息的使使用，提提高了成成都建工工集团清清算科工工作效率率并减轻轻了计息息工作量量。5、 通过用友NNC资金金系统的的上线，还还打通了了各业务务部门信信息传递递问题，实实现了各各科室之之间信息息共享，业业务一体体化协同同。5 系统运行环环境5.1 应用部署模模式成都建工集集团NCC系统部部署采用用数据大大集中模模式5.2 硬件、网络络环境在硬件、网网络环境境方面，成成都建工工依托已已有硬件件、网络络环境并并进行了了重新整整合。6 实施经验总总结成都建筑工工程集团团公司结结算中心心资金系系统能按按即定安安排实施施，并顺顺利完成成项目实实施目标标得益于于很多因因素：1、 双方精诚合合作。成都建工集集团信息息化项目目实施采采用项目目经理负负责制，实实施项目目组织分分为项目目领导小小组和项项目实施施小组，成成员由建建工集团团和用友友软件派人人共同组组成。在在整个项项目实施施过程中中，参与与项目的的所有成成员团结结一致、相相互支持持、相互互配合，使使整个项项目实施施团队成成为精诚诚团结、协协调一致致、实事事求是、努努力工作作的团队队，这是是项目建建设成功功的基础础。2、 领导高度重重视与全全员参与与。在整个项目目实施过过程中，成成都建工工集团和和用友软软件公司司领导都都对项目目高度重重视，在在项目进进行过程程多次就就项目问问题进行行交流，为为项目实实施指明明了正确确的方向向。建工工集团资资金管理理系统将将成为建建工集团团资金管管理运作作和资金金管理的的基本平平台，不不仅是简简单的利利用计算算机工具具和信息息化手段段，而且且体现了了新的业业务流程程及操作作模式，这这就必然然地涉及及到全体体相关人人员的业业务操作作。相关关人员的的积极参参与，是是打造符符合建工工集团自自身特点点的资金金管理系系统的基基本保证证。3、 紧密围绕系系统建设设目标原原则建工集团管管理信息息系统建建设实施施的各项项工作，包包括：实实施计划划、实施施方案、技技术方案案、培训训计划、培培训方案案、验收收标准等等都应以以系统的的建设目目标为依依据。4、 分层、分类类培训，实实现“知识转转移”培训是从用用友公司司向建工工集团的的“知识转转移”的重要要手段；是实施施服务中中的重要要环节；也是实实施服务务成功的的重要保保障。实实施过程程中，用用友公司司将派出出资深顾顾问担任任培训教教师，给给建工集集团的不不同培训训对象包包括中高高层、系系统管理理员、顾顾问级用用户以及及最终用用户等提提供不同同层次、不不同程度度、不同同领域的的培训课课程。5、 在项目调研研阶段加加强与客客户业务务方面的的沟通，制制定详细细的实施施方案及及实施主主计划书书并让客客户慎重重地签字字确认以以把控项项目风险险；本报告一式式两份，双双方各执执一份，具具有同等等法律效效力。其其他未尽尽事宜由由双方另另行协商商解决。甲方：用友友软件股股份有限限公司四四川分公公司 乙乙方：成成都建筑筑工程集集团总公司项目经理： 项目经经理：地址：成都都市人民民北路二二段222号 地址：邮编：61100000 邮邮编：66100000日期： 日日期：成都建筑工程集团公司结算中心资金系统项目 第 19 页 共 19 页