中小企业管理制度范本（DOC34页）37761.docx

中小企业公司管理制度目录第一部分：办公室管理理制度 第第一节、办办公室职责责 第第二节、办办公室管理理制度第三节、公公司人员的的聘用第四节、职职务任免第五节、职职、辞退第六节、教教育与培训训第七节、考考勤办法管管理第八节、员员工请假管管理办法第九节、物物品采购、入入库、出库库、归还管管理办法第十节、奖奖罚制度第十一节、档档案管理第二部分 财务务部管理制制度第一节、财财务部的职职能及财务务人员的岗岗位职责第二节、财财务工作管管理第三节、资资金管理第四节、会会计档案管管理第五节、结结算与审批批制度第六节、出出差管理制制度第七节、财财务纪律第三部分 销售部管管理制度第一节、总总则第二节、销销售部岗位位职责第三节、销销售人员管管理制度第四分、公公司考核制制度第一节、核核目的、原原则和实施施第二节、合合办工作考考核标准第三节、务务室考核第四节、目目部考核标标准第一部分：办公室管理理制度 第一节、办办公室职责责一、办公室室主任的岗岗位职责1、 在公司总经经理领导下下，主管行行政、人事事、后勤、财财务、文秘秘、档案、保保卫并负责责公司办公公财产的调调用、管理理等工作。2、 主持办公室室的日常工工作，组织织领导公司司本部员工工做好本职职工作。3、 负责对公司司领导的决决策、决定定和工作部部署的督办办、落实、协协调、完成成。4、 代表总经理理负责与各各部门签订订目标管理理责任状，并并监督、检检查、落实实目标管理理完成情况况。5、 协助总经理理对各部门门的工作进进行全程监监督检查，全全面管理。6、 负责组织开开展对新员员工的招聘聘工作，对对公司员工工的工作进进行检查、考考核、评定定。7、 负责公司的的来访接待待工作，并并将接待情情况及时向向总经理汇汇报。8、 制定并实施施行政管理理费用计划划，力求节节约开支，讲讲究实效。对对各部门申申报办公用用品购置计计划进行审审核。9、 认真完成总总经理交办办的其他临临时性工作作。二、办公室室干事岗位位职责1、 建立健全人人事档案，按按照人事档档案管理的的范围，实实行一人一一档制，随随时向主管管提供人事事档案资料料。2、 协助部门主主管做好办办公室日常常工作。3、 协助部门主主管做好新新聘员工的的招聘工作作。4、 认真做好公公司内员工工的技术等等级评定等等有关人事事的具体事事务。5、 配合相关人人员做好公公司员工的的年度考核核及奖惩工工作。6、 做好各类物物品材料的的交接、建建档、保管管工作。7、 做好公司的的文秘、打打印等工作作。 8、完完成部门主主管交办的的其它临时时性工作。第二节、办办公室管理理制度一、印鉴管管理1、 本公司印鉴鉴由办公室室主任负责责保管。2、 办公室要对对需盖印签签的介绍信信、证明及及对外出具具的任何公公文，都要要仔细核实实，并有详详细的登记记记录。3、 公司内不允允许开具空空白介绍信信、证明，如如因工作需需要或其它它特殊情况况需要开具具时，应经经办公室主主任签字后后方可开出出。二、办公财财产管理1、 办公室要严严格审查、核核定各部门门申报的办办公用品购购置计划，严严格控制办办公费用支支出。2、 办公用品由由办公室统一一购置、保保管，未经经批准不得得随意购置置（特殊情情况例外）。3、 办公室严格格执行办公公用品领用用手续，厉厉行节约，遵遵循领用定定时、限额额、限量原原则。领用用者应妥善善保管并节节约使用办办公用品。4、 各部门要由由专人负责责领取物品品，并在领领取单上签签字，由办办公室登记记造册保管管。5、 各部门办公公用品或财财产要认真真管理，实实行部门领领导负责制制，办公财财产在保修修期内如有有损坏由保保修单位负负责维修，保保修期后如如因部门原原因或个人人原因损坏坏、丢失，由由部门或个个人负责。6、 单位任何办办公用品及及财产不得得流失或据据为己有，否否则，将追追究相关人人员责任。7、 因工作需要要配备给个个人的用品品，在工作作调动或离离岗之前，必必须归还单单位。8、 办公室要将将公司所有有财物分类类记入台帐帐，定期盘盘点、核查查，并将核核查情况汇汇总上报总总经理。三、会务管管理1、 办公室须及及时发出会会议通知，并并向与会者者明确召开开会议的时时间、地点点、参加人人员、会议议内容、目目的以及与与会人员须须携带的文文件材料和和其它相关关事项。2、 办公室须认认真做好会会议记录，并并做到会议议结束后的的文件退收收工作，会会议文件的的立卷归档档，会议文文件汇编，完完善会务工工作。3、 对相关部门门执行会议议决议情况况进行督办办，并将其其执行结果果注册归档档。4、 内部会议必必须做到保保密。5、 若举办大型型会议，必必须事先开开好工作人人员会，让让其明确与与会者的各各自分工，以以便各负其其责，相互互衔接，密密切配合，保保证会议顺顺利进行。6、 爱护会议室室的设施，保保持会议室室清洁，任任何人不得得将会议室室的桌椅、茶茶具、烟缸缸等财产带带出去。四、公司日日常支出的的核准1、各部门门办公费由由办公室严格格参照年初初预算支出出计划中的的数额核定定，差旅费费用标准依依据财务务管理制度度中的规规定执行。2、各种费费用的报销销先由部门门负责人签签字、会计计审核票据据，然后由由办公室主任任核准、签签字，最后后由总经理理批准签字字后支付。五、公司小小车的使用用规定1、对车辆辆使用的要要求：（1）凡提提供公司使使用的车辆辆必须是符符合国家相相关规定的的车辆，驾驾驶员必须持有相相应车型的的驾驶证，并并由专职司司机驾驶。（2）、车车辆必须车车况良好，手手续齐全。必必须参加第第三者责任任险和司乘乘险。（3）、员员工购买车车辆不准以以公司的名名义领取牌牌照。（4）、办办公室每年年需要在车车辆使用开开始时，对对车辆的手手续、保险险费等加以以确认，并并记录车辆辆的总里程程表读数，作作为车辆支支出计算的的基准数据据。 2、小小车司机的的费用报销销：小车司司机只能报报销本人的的旅差票据据。第三节、公公司人员的的聘用一、 填写本公司司新聘职员员履历表。二、 各部门在年年初须将人人力资源计计划表、部部门年度增增员计划说说明表上交交办公室主任任，办公室室整理综合合后，将人人员招聘计计划表上报报总经理。三、 应聘人员应应有应聘人人员登记表表、面试记记录表、甄甄选报告及及招聘录用用通知单。四、 新员工应有有职前介绍绍书，员工工试用表，试试用协议书书，试用人人员任用单单的留存。五、 凡有以下情情形之一者者，除因情情况特殊经经总经理核核准者外，不不得任用。1、 剥夺公民权权利尚未复复权者。2、 受有期徒刑刑公告或通通缉，尚未未结案者。3、 吸食毒品或或其他代用用品者。4、 身体缺陷、患患传染病或或健康欠佳佳者。 5、未满满十五岁者者。第四节、职职务任免一、各级主主管任务的的委派分为为实授、代代理两种。二、职务的的任免：各各管理层的的任免由总总经理依照照应聘上岗岗制度任命命并签发相相关文件，交交办公室备案案。三、职务委委派经核定定后，自任任职之日评评定工资后后加发职务务工资，数数额依照公公司薪金规规定执行行。第五节、辞辞退和辞职职一、为加强强本公司劳劳动纪律，提提高员工队队伍素质，增增强公司的的活力，促促进公司的的发展，特特制定本条条例。二、公司对对有下列行行为之一者者，给予辞辞退：1、一年之之内记过三三次者。2、连续旷旷工4日或或月累计旷旷工4日及及以上者，全全年累计旷旷工14日日者。3、营私舞舞弊，挪用用公款，收收受贿赂、酬酬金者。4、工作疏疏忽，贻误误要务，致致使公司蒙蒙受重大损损失者。5、违抗命命令，擅离离职守，情情节严重者者。6、聚众罢罢工、怠工工，造谣生生事，破坏坏生产秩序序者。7、仿效上上级主管人人员签字，盗盗用印鉴或或涂改公司司文件者。8、有破坏坏、窃取、毁毁弃、隐匿匿公司设施施、财物及及文件资料料等行为，使使公司业务务遭受损失失者。9、品行不不端、行为为不检，屡屡教不改者者。10、擅自自离职为其其它公司工工作者。11、违背背国家法令令或公司规规章，情节节严重者。12、泄露露业务秘密密，情节严严重者。13、为个个人利益虚虚报工单、冒冒领各项费费用者。14、年终终考绩不合合格者。15、工作作期间因受受刑事处分分者。16、员工工在试用期期内被发现现不符合录录用条件者者。17、严重重损毁公司司形象，影影响恶劣者者。三、本公司司辞退员工工时，应于于事前七日日内告之，并并由其所在在主管向员员工出具员员工辞退通通知书。 四、被辞辞退员工无无理取闹、纠纠缠领导，影影响本公司司正常生产产和工作秩秩序的，本本公司将报报公安部门门，按照治治安管理处处罚条例的的有关规定定处理。 五、综合合部在辞退退员工后，应应及时登记记员工调调整通知单单。 六、公司司各部门辞辞退员工必必须经办公公室备案，总总经理审核核批准方可可执行。 七、本公公司员工因因故辞职时时，应首先先向办公室室索要辞辞职申请书书，填写写后交上级级主管签发发意见，再再送办公室室审核。 八、公司司员工无论论以任何理理由提出辞辞职申请，自自提出之日日起，仍需需在原岗位位继续工作作一个月。 九、员工工辞职申请请被核准后后，在离开开公司前应应填写移移交清单，办办理移交手手续。 十、员工工辞职申请请被核准后后，办公室室应向其发发出辞退退通知书并并及时填写写人员调调整登记表表。 十十一、员工工辞退、辞辞职手续未未按规定程程序办理，公公司有关部部门应视其其情况，按按有关规定定妥善处理理，否则由由部门负责责人承担责责任。第六节、教教育与培训训一、 本公司举办办各种定期期或不定期期的业务教教育与培训训，为公司司打造高绩绩效的团队队。二、 有关教育与与培训，其其参加人员员、课程、时时间、地点点等按公公司员工培培训计划办办理。三、 本公司为了了教育与培培训的顺利利执行，需需指派有关关人员担任任讲师，被被指派者不不得借故推推诿，而应应认真备课课，认真讲讲解。四、 员工培训分分为： 1、职前前培训：新新进人员应应实施职前前培训，由由办公室统筹筹办理，具具体内容为为：（1） 公司简介及及人事管管理制度的的讲解。（2） 业务特点、作作业规定及及工作需求求的说明。（3） 指定有经验验的专业人人员辅导作作业。 2、在职职培训员工工应不断研研究学习本本职技能，各各级主管应应随机施教教，以求精精进。 3、专业业培训：视视业务需要要，挑选优优秀干部到到各职业培培训机构接接受专业培培训。回公公司后就“理论与实实践的结合合”提交书面面报告，开开课讲授，使使本公司同同事共享其其利；或邀邀请专业学学者来本公公司做系列列专题讲座座，以增进进员工专业业综合素质质。五、 员工培训待待遇及义务务 1、公司司委派专职职人员学习习，其学费费、旅差费费按公司规规定给予报报销。 2、凡参参加各类短短期培训者者，需由本本人向公司司办公室公室室提出申请请，根据公公司需要，由由总经理批批准方可参参加。 3、员工工参加培训训其计划表表、记录表表、考核表表如实填写写后存档。第七节、考考勤管理办办法为了使本公公司员工养养成守时出出勤的习惯惯，遵守劳劳动纪律，提提高工作效效率，创造造一个良好好的工作环环境，特制制定公司员员工出勤管管理办法。凡凡本公司员员工的出勤勤管理，均均依照本办办法之规定定执行。一、公司员员工工作日日上下班时时间规定：公司本部员员工： 夏季季：上午：8：00012：000 下下午：1：0017: 00 冬季季：上午：8：0012：00 下午：1：00017：00二、公司员员工周工作作天数规定定：1、公司员员工每周工工作时间原原则上不少少与48小时。2、公司本本部员工周周工作天数数需根据公公司的工作作情况而定定，通常为为六天制。特特殊情况下下具体工作作天数由办办公室公室室拟定，呈呈报总经理理核准后执执行。三、一般出出勤规定：1、迟到：上班后十十五分钟内内未进行指指纹签到，视视为迟到。上上班后半小小时未到视视为旷工半半天。有偶偶发事件迟迟到需报主主管部门核核准，办理理请假手续续。迟到次次数的计算算以月为限限。累计迟迟到三次（不不含三次）不不满六次按按旷工半天天计，累计计迟到超过过六次按旷旷工一天计计，以后每每迟到三次次按旷工半半天计。2、早退：下班前十十五分钟内内进行指纹纹签退。提提前二十分分钟指纹签签退，视为为早退。月月早退累计计超过三次次，未满六六次按旷工工半天计，累累计超过六六次按旷工工一天计，以以后每迟到到三次按旷旷工半天计计。3、旷工：请假未批批准或假期期已满未续续（续假需需请部门主主管呈报总总经理批准准）而擅自自不到者，视视为旷工。员员工旷工一一天扣发当当日工资，旷旷工两天或或两天以上上加倍扣发发。连续旷旷工四天或或全月累计计旷工四天天以上者解解聘。员工工旷工不满满半天按半半天计。四、公司员员工加班：员工每日应应办事项，应应当日完成成。如遇特特殊情况或或紧急事务务，必须在在上班时间间外完成，须须填写加加班申请单单，并在在下班前半半小时送交交办公室主主任处，经经审核同意意后方可加加班，且必必须在规定定时间内完完成。如不不按要求送送交加班班申请单视视为自愿无无偿为公司司服务。因因故不能加加班者，应应填写请假假单，事先先征得部门门主管同意意，方可离离开工作岗岗位。各部部门对所属属人员的加加班申请事事项应认真真核实。员员工在加班班时间内擅擅离职守且且完不成任任务，除不不核发加班班费外，还还要视情节节轻重予以以惩处。加加班结束后后，要在加加班单上注注明加班时时间内的工工作内容。公公司员工在在国家法定定日加班，由由总经理酌酌情考虑。五、哺乳期期间女员工工上下班规规定：哺乳期间女女员工上下下班时间：上班前可可晚半小时时签到，下下班前可提提前十五分分钟签退。六、公司所所属员工的的考勤，从从已聘用并并通知上班班之日起开开始，月底底由部门主主管将考勤勤表呈报总总经理，总总经理核准准签字后交交财务主管管，依公司司相关规定定办理。第八节、员员工请假管管理办法为了使公司司内部管理理规范化、制制度化，使使公司员工工请假时有有章可循，特特制定本办办法。凡本本公司员工工请假，均均依照本办办法之规定定执行。 一、请假手手续公司本部员员工请假，先先到办公室室公室领取取员工请请假单，填填妥请假日日期、请假假事由及相相关项目，报报请部门主主管核准，办公室公室记载、汇总、存档。工程项目部员工请假到项目经理处领取员工请假单，填制完毕后，项目经理批准后方可请假离开工作岗位。项目经理需将员工请假单存档。二、请假权权限公司本部员员工请假三三天含三三天之内内 部门主主管批准，四四天及四天天以上向总总经理请假假，总经理理批准后到到办公室公室室办理请假假手续。三、请假须须知：1、 公司本部员员工请假单单交由办公公室公室存存档管理，公公司员工如如遇急重病病或突发事事故不能亲亲自办理请请假手续，必必须在当日日委托同事事或以电话话口头请假假，假满返返回后补办办请假手续续，不得超超过两天。2、 员工请病假假五天以上上，必须附附有医院证证明于当日日或次日交交部门主管管并呈报总总经理处，办办理病假手手续。3、 员工请假若若理由不充充分或妨碍碍工作开展展，部门主主管可酌情情不予准假假、延期给给假或缩短短假期。4、 请假未核准准而先行离离开或假期期已满且不不到勤者，以以旷工论处处。5、 员工若发现现请假记载载有误（只只限当月），应应即时向部部门主管查查询更正。 四、请请假管理：1、 公休假依法法律、法规规之规定，并并结合公司司的实际情情况如期休休假或推迟迟休假。2、 事假需本人人亲自办理理，提前申申请，一般般一次不超超过三天，全全年一般不不超过二十十天。超过过规定期限限按旷工论论处，且假假期内不发发工资。3、 工伤假：因因公受伤，经经医院证明明确实无法法工作者，准准请工伤假假。4、 婚假：公司司员工结婚婚，给假十十五天，假假期内工资资照发。5、 女员工分娩娩，给假11个月，特特殊情况适适当延长假假期，假期期内工资照照发。6、 员工本人或或配偶的直直系亲属去去世，一般般给假五天天，假期内内工资照发发。超过五五天后的时时间段，工工资停发。 合办，凭此此结算薪资资。第九节、物物品采购、入入库、出库库、归还管管理办法为了切实使使公司在物物品采购、使使用方面节节省支出、降降低消耗、提提高物品的的使用效率率，特制定定本办法。一、物品的的采购：1、 凡公司购买买的工作所所需用品，原原则上均纳纳入公司年年度购物计计划，并填填制年度购购物呈报表表，经办公公室主管核核准，报总总经理批准准备签字后后，方可购购买。2、 临时急需购购买之物品品，在保证证质量的前前提下，价价格要低于于或等于市市场价，不不得以高于于市场的价价格购买物物品。公司司本部物品品采购人员员在购买物物品前要填填写购物呈呈报表，经经办公室主管管核准，报报总经理批批准签字后后方可购买买。项目部部采购人员员采购物品品，也要在在采购前填填写购物呈呈报表，报报经项目经经理、办公公室核准，呈呈报总经理理批准后方方可购买，并并作为到财财务部报账账的原始凭凭证之一。3、 物品的采购购原则上由由物品采购购人员和出出纳（会计计）一起购购买，不得得由一个人人购买。4、 如所购物品品属瑕疵产产品或伪劣劣产品，由由采购人员员负责退货货，若给公公司造成经经济损失，由由采购人员员照价赔偿偿。二、物品的的入库与出出库：1、 采购人员将将物品购回回后要填写写物品入库库单，凭销销货发票和和入库单到到财务部按按规定办理理报销手续续。入库单单上必须要要有经办人人、物品保保管人、项项目部负责责人签字和和办公室主管管的认可签签字。物品品入库后，保保管、会计计要及时填填写台帐。2、 出库：物品品出库时，项项目部经理理或办公室室主任签字字后，物品品保管员和和领用人员员要在物品品出库单上上同时签字字。领用耐耐用品，要要在出库单单上注明出出库物品的的品牌、规规格、型号号及新旧、完完好程度等等情况，同同时注明领领用事由，归归还时间等等内容。领领用消耗品品数量较大大时，物品品保管员和和物品领用用人员均需需在物品消消耗单上按按要求填写写相关内容容并签名，公公司本部报报办公室主管管签字认可可；项目部部报项目部部经理签字字认可。三、物品的的归还：1、 领用人将所所用的物品品归还时，物物品保管员员要对物品品的完好状状况，损毁毁程度仔细细检查，并并将检查情情况计入物物品归还记记录单，报报办公室主管管或项目部部经理复检检，同意入入库后方可可入库。2、 如果所归还还的物品损损毁情况严严重超出正正常使用时时磨损、折折旧的范围围，物品保保管员按照照公司的相相关规定，有有权要求物物品领用人人做出相应应的赔偿，并并将情况上上报办公室室主管或项项目部经理理。四、如领用用之物品价价格昂贵，物物品损毁程程度严重或或丢失，要要将情况如如实上报总总经理，由由总经理做做出处理。第十一节、奖奖罚制度一、奖励机机制公司每年年年底将成立立评选小组组，评选本本年度先进进集体、先先进个人及及有特殊贡贡献者，并并在全体职职工大会上上进行表彰彰。部门或或员工获得得的奖励将将记录存档档。1、先进集集体1）评选范范围：公司司内的职能能部门、项项目经理部部。2）评定原原则：（1）能够够圆满完成成公司下达达的各项工工作。（2）部门门内部员工工工作协调调，员工团团结、互助助、友爱，员员工行为文文明礼貌。（3）在完完成生产（工工作）任务务，节约财财资等方面面做出贡献献的。（4）在改改进公司经经营管理，提提高经济效效益方面做做出显著的的成绩，对对公司贡献献较大的。（5）办公公环境清洁洁、整齐、文文明。（6）与上上级管理部部门及公司司各部门工工作关系配配合和谐。2、先进个个人1）评选范范围：公司司内部全体体员工。2）评定原原则：（1）在完完成生产任任务或工作作任务、提提高工作质质量、节约约财资和能能源等方面面，做出成成绩的。（2）在工工作、生产产过程中有有发明、技技术革新或或提出合理理化建议，取取得显著成成绩的。（3）在改改进公司经经营管理，提提高经济效效益方面做做出显著成成绩，对公公司贡献较较大的。（4）保护护公共财产产，防止或或者挽救事事故有功，使使公司和他他人的利益益免受损失失的。（5）长期期遵守纪律律，有带动动作用的。（6）一贯贯忠于职守守，积极负负责、廉洁洁奉公，舍舍己救人，事事迹突出的的。3、其他奖奖励1）奖项内内容：杰出出贡献奖、发发明创新奖奖、勤俭节节约奖、劳劳动竞赛优优胜奖、合合理化建议议奖、精神神文明奖、见见义勇为奖奖、进度奖奖、质量奖奖、管理奖奖、。以上上各单项奖奖由部门提提名申报，办办公室评定定。2）评定原原则（1）工作作中对公司司或社会做做出突出贡贡献的员工工，得到社社会或公司司认可的。（2）有发发明创造的的、被社会会或公司认认可并能产产生经济或或社会效益益的。（3）在工工作中能廉廉洁奉公、积积极负责、节节约能源的的。（4）参加加社会或公公司内部竞竞赛获奖者者。（5）为公公司提出合合理化建议议，被采纳纳的。（6）在精精神文明建建设中获得得社会或公公司认可的的。（7）见义义勇为、舍舍己救人，得得到社会或或公司的认认可的。（8）能够够提前完成成任务，在在质量和管管理上获得得公司或业业主嘉奖的的。二、惩罚机机制1. 违纪过失1）评定原原则：违反反国家有关关法律、法法规，违反反公司有关关纪律、规规章制度，给给公司造成成名誉或经经济上损失失的。2. 处理办法：（1）凡违违反国家有有关法律、法法规，情节节严重，送送交当地司司法部门处处理。（2）违反反公司有关关纪律、规规章制度，给给公司造成成名誉上损损失的，罚罚当事人2200元。（3）违反反公司有关关纪律、规规章制度，给给公司造成成经济上损损失的，罚罚当事人造造成经济损损失的100%。（4） 凡在公司证证实有偷盗盗行为的，视视其情节轻轻重予以罚罚款。（5） 凡在公司酗酗酒失态者者，罚款550元并按按旷工一天天处理。（6） 凡在公司吵吵架，多次次调解后不不改，双方方罚款500100元元。（7） 凡在公司打打架者，双双方罚款1100200元元。（8） 凡单方打人人、骂人，对对方不还者者，对其罚罚款2000300元元。（9） 凡在社会上上打架者，罚罚款2000元。（10） 凡在公司没没有请假者者而不上班班者，每有有1日扣11天考勤。（11） 凡在公司请请假，未获获批准而不不上班者，每每1日扣11天考勤。超超假无特殊殊原因而不不回者，每每1日扣其其2天考勤勤。（12） 严禁在公司司做私活，发发现将按市市场价双倍倍对当事人人处罚。（13） 严禁将公司司的财产据据为私有，发发现后将追追回并对当当事人罚款款100-500元元。（14） 对于贪污受受贿，徇私私舞弊，吃吃回扣，克克扣工人工工资，将钱钱财据为己己有者，发发现后，除除了将其所所得追回，还还要视情节节轻重，由由总经理办办公室会议议决定给予予其经济处处罚和行政政处分。（15） 违反操作规规程，损坏坏设备、工工具，浪费费原材料、能能源，造成成经济损失失的，对当当事人处以以损失的110%的罚罚款。（16） 对于在开工工卡、收料料、购物、伙伙食采购或或其他结算算中加方加加量的，除除追回同等等金额赃款款外，罚当当事人2倍倍于赃款的的金额。（17） 对于虚拟工工卡或收料料卡、购物物收据的，除除退回赃款款外，并罚罚2倍于赃赃款的金额额并除名。（18） 对于招待、差差旅、购买买原料中所所发生的同同类事情也也适用于以以上条款。（19） 凡其他责责任过失者者，公司根根据责任过过失轻重进进行处罚第十二节、档档案管理 一、 档案管理要要由专人负负责，明确确责任，保保证原始资资料及单据据齐全完整整，密级档档案必须保保证安全。二、 任何组织或或个人未经经许可无权权随意销毁毁公司档案案材料，若若按照规定定销毁，必必须由办公公室主任请请示总经理理批准后，填填写销毁清清单，由专专人监督销销毁。 第二部分 财务务部管理制制度第一节、财财务部的职职能及财务务人员的岗岗位职责（一）财务务部的职能能：1、 认真贯彻执执行国家有有关财务方方面的法律律法规和规规章制度。2、 建立、健全全公司财务务管理的各各种规章制制度，编制制财务计划划，加强经经营管理，反反映财务计计划的执行行情况，认认真执行财财务纪律。3、 积极为公司司经营管理理服务，促促进公司取取得较好的的经济效益益。4、 合理使用资资金，厉行行节约，合合理分配公公司收入，及及时完成需需要上交的的税收及管管理费用。5、 对政府财务务、税务、审审计、银行行等部门及及有关部门门，如实反反映情况。6、 严格执行财财务制度，坚坚决抵制不不合理、不不合法支出出。7、 完成公司交交予的其他他工作。（二）会计计的岗位职职责： 1、按按照国家会会计制度，依依法进行会会计日常核核算、记帐帐、复帐、报报帐，做到到手续完备备，帐目清清楚。定期期报帐，登登记会计帐帐簿，编制制会计报表表，及时交交主管审核核，主管审审核完交总总经理。 2、科科学地设置置会计核算算程序，正正确使用会会计帐簿，合合理运用会会计科目，按按时完成记记帐，结帐帐，报帐工工作。做到到手续完备备，数字准准确，内容容真实，帐帐面整洁，帐帐帐相符，帐帐证相符，帐帐款相符，帐帐物相符，日日记月结。1、 严格执行会会计法和和国家财务务制度，加加强财务监监督，对不不合理的未未经批准的的单据，弄弄虚作假的的单据不予予开支与报报销。2、 按照国家会会计制度的的规定，妥妥善保管凭凭证，帐簿簿，报表等等档案资料料，并及时时整理入档档，不得随随意乱扔或或丢失。3、 把好报支关关，报支手手续不健全全一律不予予支付和进进帐。4、 帮助各工地地保管建立立健全实物物台帐，定定期进行盘盘查。5、 遵守职业道道德规范，不不得泄露财财务室的机机密。6、 加强支金的的管理，负负责对出纳纳的监督，定定期对库存存现金，银银行帐户金金额进行盘盘查，写出出盘查表报报总经理审审核。7、 每月、每年年度终结时时，及时、准准确、完整整的编制会会计报表，并并且对费用用，成本进进行分析，写写成书面报报告，报总总经理审阅阅。10、经常常联系项目目部，准确确核算施工工单位的各各项费用，应应拨工程款款项，以及及各施工队队的计价工工作。11、与项项目部，材材料管理部部门紧密联联系，协助助项目部做做好材料管管理工作，严严把成本、质质量控制关关。12、每月月按期申报报税金，负负责处理好好有关税务务方面的关关系。13、对不不符合国家家会计法法和公司司规定的有有权拒绝执执行。14、完成成总经理交交办的其他他任务。 （三）出出纳的岗位位职责：1、 认真执行现现金管理制制度，根据据财务会计计审核签字字的收付款款凭证办理理款项收付付手续，在在收付款凭凭证及原始始凭证附件件上加盖“收讫”“付讫”章，并登登记后将收收付款凭证证返回会计计处。2、 建立健全现现金出纳各各种帐目，严严格审核现现金收付凭凭证。3、 严格执行财财务制度，在在负责日常常款项的的的支付时，把把好报支关关，对不合合法、不合合规章制度度的票据，一一律不予支支付。4、 每日终了时时，对所发发生的业务务进行登帐帐，对结出出余额与库库存现金进进行核对，以以保证帐款款相符，月月终与会计计的总帐进进行核对，以以保证帐帐帐相符。5、 每月末向银银行索取银银行对帐单单与银行日日记帐核对对，如有未未达帐项，编编制银行存存款余额调调节表，并并写出对帐帐单交会计计处，同时时附银行对对帐单。6、 定期编制简简易现金流流量表报公公司总经理理。7、 对已付的款款项，需要要报帐的必必须及时督督促有关人人员报帐，需需要入帐的的必须及时时交会计办办理入帐手手续，不得得积压票据据。8、 加强资金管管理，对企企业的资金金要做到心心中有数，定定期报告总总经理企业业的资金情情况。9、 为了企业的的正常运行行，当企业业资金不足足时，要及及时上报总总经理。10、 每次支付款款项时，必必须做好财财务报销登登记，必须须有经办人人签字。11、 按照国家家会计制度度的规定，应应妥善保管管原始票据据，日记帐帐，票据报报销记录等等不得随意意乱扔或丢丢失。12、 未经总经理理同意本企企业银行帐帐户不得转转借他人使使用。13、 保守公司财财务秘密。14、 对不符合国国家会计计法的规规定有权拒拒绝执行。15、 完成总经理理交办的其其他任务。第二节、财财务工作管管理一、财务管管理制度。1、 会计年度自自公历一月月一日起至至十二月三三十一日止止。2、 会计凭证、会会计账薄、会会计报表及及其它会计计资料必须须真实、准准确，并符符合会计制制度的规定定。3、 财务人员办办理会计事事项必须填填制或取得得原始凭证证，并根据据原始凭证证编制记账账凭证，会会计、出纳纳都必须在在记账凭证证上签字。4、 财务人员要要按规范化化进行建账账、记账、结结算等业务务，会计应应按月编制制会计报表表，上报总总经理和有有关部门。5、 财务人员对对公司实行行会计监督督，财务人人员对不真真实、不合合法的原始始票证不予予受理，对对记载不准准确、不完完整的原始始凭证予以以退回，要要求更正、补补充。6、 财务人员应应及时核兑兑账目，做做到日清月月结，账账账相符。7、 财务工作应应当建立内内部稽核制制度，并做做好内部审审计。出纳纳人员不得得兼任会计计、档案保保管、债权权债务处理理等工作。8、 财务人员调调动工作或或者离职必必须与接管管人员办理理接交手续续，办理接接交手续由由部门主管管监交。第三节、资资金管理 一、银行存存款管理：1、公司及及各项目部部必须在国国家合法银银行中开设设账户，不不得以个人人名义公款款私存，开开户及销户户按银行规规定执行。2、任何人人不得擅自自借用公司司账户，不不得利用公公司账户替替其他单位位或个人进进行经济担担保，否则则一切后果果自负。3、由银行行支出的资资金应有经经理和财务务负责人审审批的原始始凭证或书书面通知。4、支票由由出纳员管管理，财务务印鉴应由由出纳和会会计分别保保管（会计计保管部门门主管印鉴鉴，出纳保保管财务专专用章）。支支票使用时时必须有“支票领用用单”，由领导导签字，然然后将支票票按批准金金额封头、加加盖印章，填填写日期、用用途，登记记号码，领领用人在支支票领用薄薄上签字备备查，不得得签发空头头、空白、远远期支票。5、支票付付款后，凭凭支票存根根、发票经经手人办理理有关审核核签字手续续后到出纳纳员处报账账，并在登登记薄上注注销。6、财务人人员月底时时凭“支票领用用单”转记应收收款。发工工资时从领领用人工资资内扣还，当当月工资不不足者延扣扣以后的工工资，领用用人完善报报账手续后后再作补发发工资处理理。二、现金管管理1、严格执执行“现金管理理条例”，现金必必须限额存存放，如遇遇特殊情况况，财务人人员应请示示部门主管管，妥善保保管。2、严禁坐坐支现金和和以白条抵抵库。3、现金收收支一般限限于职工工工资结算，出出差人员必必须携带的的旅差费，个个人劳务报报酬，总经经理批准的的其他开支支。能转帐帐或能以其其他方式结结算的，不不准以现金金支付。4、支付现现金：必须须附有合法法的、审批批完备的原原始凭证。由由出纳人员员核实金额额、数量无无误后，填填制现金支支出凭证，收收款人签字字方可支付付。如代人人办理取款款业务，应应由经办人人在取款凭凭证上同时时签字。5、由银行行提取较大大数额现金金时，应有有2人以上上同往，必必要时请求求领导提供供专车，委委派保卫人人员。6、出纳人人员应当建建立健全现现金账目，逐逐笔记载现现金支付。账账目应当日日清月结，每每日清点库库存现金，做做到账款相相符。第四节、会会计档案管管理一、凡是本本公司的会会计凭证、会会计帐簿、会会计报表、会会计文件及及其它有保保存价值的的资料，均均应存盘。二、会计凭凭证按月、按按编号顺序序每月装订订成册，标标明月份年年度、起止止号数、单单据张数，由由会计及有有关人员签签字盖章，归归档保存。三、会计账账簿和报表表按年归档档，专人保保管。四、会计档档案不得携携带外出，凡凡查阅复制制，摘录会会计档案，须须经总经理理批准。第五节、结结算与审批批制度一、管理费费和财务费费的报销1. 财务人员按按要求将所所报票据粘粘贴整齐，由由部门分管管领导签字字。所有的的报销凭证证最后应有有总经理的的签字。2. 由会计审核核下列内容容： （1） 重审票据的的合法性、真真实性。、（2） 对数量、单单价进行核核对，并核核对票物的的相符性，负负责人对会会计意见有有异议时，应应同会计协协商后再更更改，如无无异议，应应签注“同意”并签名。（3） 不符合规定定，手续不不全的，会会计和负责责人不予审审批。二、人工费费及材料费费结算1、 项目负责人人负责收集集各施工人人员开具的的工卡、运运卡、料卡卡等，同时时在财务联联签字。由由生产副经经理定期开开具“施工结算算单”，经技术术员、项目目负责人签签字后交核核算员进行行核算，核核算完的票票据及时交交财务部门门进行账务务处理。2、 外购材料要要根据收料料卡或发票票结算。3、 如发生工、料料、运卡有有弄虚作假假行为的，根根据公司有有关规章制制度对当事事人进行严严肃处理，同同时追究项项目负责人人的责任。4、 外购材料根根据收料卡卡或发货票票同上办理理。5、 民工组每五五天填记录录单，每月月汇总记录录单，并由由施工员、项项目经理检检查核准。三、借款及及其它1、 公司职员私私人借款原原则上不予予，如发生生父母疾病病或去世、子子女患病，本本人婚事等等情况由本本人提出书书面申请，经经调查情况况属实，可可借给适当当金额。由由部门负责责人审核后后，需办公公室主任签签字，总经经理审批，但但最高限额额为50000元，不不得突破。借借款从本人人工资逐月月扣除。2、 业务人员必必需的备用用金，由项项目经理、会会计审批后后借给，审审批人应根根据业务性性质核准金金额。3、 对伙管员、小小车司机、采采购员等人人员实行流流动资金定定额限制，各各项目部及及公司财务务人员不得得兼任采购购员，必须须做到钱物物分开。4、 借款人应在在办完事后后5日内报报帐，否则则不予二次次借款。对对于长期借借款不清者