某商校年度财务工作报告15969.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.淮阴商校二八年度财务工作报告王文明(20088年122月200日)各位代表：我受校长室室委托，报报告20008年年度财务务工作情情况，请请予审议议。 2008年年，我校财财务工作作在校长长室正确确领导下下，立足足实际，紧紧紧围绕绕学校发发展主线线，坚持持“量入入为出、收收支平衡衡”原则则，合理理有效的的安排财财力，确确保各项项工作顺顺利运行行，全面面完成各各项目标标任务。全全年总收入预计计26004.99万元，正正常事业业支出11-111月19923.2万元元，全年年预计支支出22230万元元（不包包含设备备贷款支支出11170万万元），还还银行贷贷款3770万元元，收支支基本平平衡。具体运作作情况如如下。一、20008年度度收入预预计情况况2008年年总收入入预计226044.9万万元，与与上年同同期收入入21337.33万元，相相比增加加4677.6万万元。其其中：市市财政拨拨款收入入5588.9万万元，较较上年5527.8万元元增加331.11万元；财政贷贷款贴息息1455万元；学生缴缴费收入入17552万元元，较上上年同期期15888万元元增加1164万万元；其其他收入入1499万元，较较上年同同期211.5万万元增加加1277.5万万元。另另外，省级会会计示范范专业补补20万万元，国国家级建建筑实训训基地补补1300万元。二、20008年正正常事业业费支出出情况今年1-111月正正常事业业支出119233.2万万元，与与上年同同期支出出17110.88万元相相比增加加支出2212.4万元元，增幅幅为111%，预预计年度度支出22230万元元。我们们根据学学校财务务现状确确定开支支重点，适适时调整整支出结结构，努努力压缩缩常规性性、一般般性支出出，控制制维修支支出，集集中财力力保工资资福利、保保资金运运转、保保重点项项目，使使学校资资金步入入良性循循环。（一）人员员经费支支出11112.9万元元，占总总支出557.886%，较较上年同同期支出出9600.6万万增加1152.3万元元。增加加支出主主要原因因：1、劳劳动法对对临时用用工工资资标准硬硬性规定定实施，临临时工工工资支出出60.1万元元（含007年底底临时工工清退安安抚费112.22万元），较上年同期支出增加25.9万元；2、调整公积金标准，住房公积金支出49.7万元，较上年同期支出34.5万元增加15.2万元；3、根据市医保处检查意见，上调医疗费标准，增加医保费19.2万元；4、奖金福利增加30.8万元；5、工资及津贴602.7万元，较上年同期581万元增加21.7万元。在人员经费管理上，我们严格执行国家工资标准和相关规定，控制职工人数，进人只引进急需的一线教师，因扩大规模而增加的工作量，通过提高工作效率加以解决，做到增事不增人，避免人浮于事现象。（二）行政政管理费费用支出出4955.3万万元，占占总支出出25.7%，较较上年同同期支出出4311.6万万元增加加63.7万元元。如果果剔除贷贷款利息息1088万元、支支付上年年工学院院租金338万元元及学生生意外事事故补偿偿19万万元，则则支出总总量比上上年同期期支出减减少1000余万万元。主主要增减减开支事事项为：1、招招待费支支出300.4万万元，较上年年同期支支出777.8万万元减少少47.4万元元；2、接接待用品品支出66.9万万元，较上年年同期支支出299.8万万元减少少22.9万元元；3、修修缮费支支出200.2万万元，较上年年同期支支出411.1万万元减少少20.9万元元；4、一一般设备备设置费费支出11.8万万元(不不含设备备贷款购购置)，较上年年同期支支出400.7万万元减少少38.9万元元；5、汽汽车修理理费支出出4.88万元，较上年年同期支支出111.3万万元减少少6.55万元；6、汽汽车油费费支出110.22万元，较上年年同期支支出111.2万万元减少少1万元元；7、差差旅费支支出199万元，较上年年同期226.77万元减减少7.7万元元；8、办办公费支支出299.6万万元，较上年年同期支支出555.6万万元减少少26万万元（其其中：日日常办公公用品开开支5.2万元元，减少88.5万万元；校校外打印印、复印印材料支支出2.7万元元，减少99.4万万元）；9、水水电费支支出988.3万万元，较上年年同期支支出433.6万万元增加加54.7万元元。压缩缩行政管管理费支支出是学学校节约约支出的的主要途途径和目目标，在在处理日日常事务务管理过过程中，我我们处处处体现节节约、高高效、规规范精神神，精打打细算，把把勤俭节节约措施施落到实实处。我我们从完完善制度度着手，先先后修订订差旅费费管理制制度、来来客接待待制度、物物资采购购制度、车车辆管理理制度，对对水电、车车辆维修修、来客客接待、因因公出差差等方面面对照制制度规定定，实施施全面管理，严严格限制制校外打打印材料料和校外外车辆租租用，对对车辆修修理实行行计划控控制，有有效的控控制了相相关经费费逐年增增加势头头，取得得极为明明显的经经济效果果。（三）学生生管理费费用支出出1799.6万万元，占占总支出出9.33%，较较上年同同期支出出1300.4万万元增加加49.2万元元。学生生管理成成本其他他项目支支出都较较为平稳稳，主要要是招生生费支出出较上年年增加445万元元，其原原因是两两个年度度支出中中包含的的招生兑兑现不同同，077年生均均3000元，招生兑兑现633.7万万元在008年招招生费中中列支，而而06年年生均3000元兑现，全部在在06年年当年招招生费中中列支，如如果考虑虑这一因因素，在在招生人人数增加加情况下下，招生生费节省省近200万元。（四）教学学管理费费用支出出1355.1万万元，占占总支出出7.002%，较较上年同同期支出出1888.2万万元减少少53.1万元元。原因因是今年年教学设设备购置置纳入设设备贷款款支出，主主要支出出项目变变化情况况为：11、学习习宣传费费支出77.9万万元，较上年年同期44.6万万元增加加3.33万元；2、外外聘教师师课酬支支出211.9万万元，较上年年同期支支出199.4万万元增加加2.55万元；3、校校内教师师课酬支支出666.2万万元，较上年年同期支支出611万元增增加5.2万元元；4、教教学设备备购置减减少522.4万元，今今年教学学设备购购置费全全部纳入入设备贷贷款支。三、设备贷贷款使用用情况两校合并，校校园整体体搬迁，学学校在生生活设施施和教学学实验设设备上都都要作大大量投入入，在市市委市政政府关心心帮助下下，我们们从江苏苏银行贷贷款15500万万元用于于新校区区设备添添置。校校长室根根据搬迁迁时间紧紧、设备采采购量大大等实际际情况，决决定由两两名校领领导分别别牵头，成成立后勤勤设备和和教学设设备两个个招标采采购工作作小组。两两个采购购小组广广泛开展展调查研研究，制制定工作作规范，精精心组织织采购，严严格执行行采购纪纪律，通通过努力力工作，各各项设备备采购进进展顺利利，保证证学校教教学、生生活秩序序运行良良好。截截止111月底，设设备贷款款共使用用11770万元元，已经经支付各各项支出出10116万元元，待付付质保金金1544万元，资资金结存存4844万元，可可用资金金3300万元。其其中：支支付077年北校校区暑假假采购支支出566.6万万元；支付006年车车床余款款12.4万元元；088年生活活设施支支出2995.55万元；办公设设备采购购1566.6万万元；教教学设备备采购6648.9万元元。（详详见附表表）四、20008年度度学校财财务工作作开展情情况2008年年，学校校财务工工作围绕绕改革发发展目标标，依据据财政部部门各项项政策和和财务制制度规定定，结合合我校财务务工作实实际，强强抓基础础工作，着着力解决决运行过过程中的的各种矛矛盾和困困难，保保证运转转，促进进办学任任务全面面完成。（一）强化化收入管管理，多多渠道组组织资金金，促进进学校发发展。组组织资金金来源，增增加办学学收入是是学校财财务工作作一项极极为重要要的内容容，今年年，我们们为了完完成各项项财务目目标任务务，想方方设法，挖挖掘收入入潜力，以以确保学学校全面面工作顺顺利运行行。主要要体现在在以下几几个方面面：1、全全面分析析招生市市场新情情况，制制定切实实可行措措施，积积极开展展招生宣宣传工作作，招生生工作取取得新突突破，年年度招收收新生228000余人，既既巩固了了招生市市场、扩扩大了办办学规模模，办学学收入也也因此大大幅增加加；2、继继续巩固固与南航航、济大大、江苏苏经贸学学院等高高校联合合办学关关系，解解决在校校学生的的学历需需求，提提高学生生综合素素质和竞竞争力，大大专班班班级和人人数较上上年有所所增加，扩扩大了社社会影响响，增加加经济收收益；33、积极极催收学学生欠费费，以动动员更多多资金参参与学校校建设和和运转，在在各系部部及班主主任配合合下，开开展三次次催收活活动，催催收学费费80余余万元，一一定程度度上缓解解了学校校资金压压力；44、充分分利用新新校区资资源，组组织预算算外其他他收入，合合理引入入竞争机机制，在在公平公公正竞争争下，学学校各项项承包金金收入992.99万元，原原城建校校区租金金等收入入23万万元；55、加强强教学管管理，提提升办学学水平，积积极争取取国家、省省级项目目拨款补补助，年年度省级级会计示示范专业业补助220万元元，国家家级建筑筑专业实实训基础础补助1130万万元，提提升了学学校在同同行业中中知名度度和整体体办学实实力。（二）调整整支出结结构，压压缩常规规支出，确确保事业业发展资资金需要要。一是是强化制制度建设设，规范范开支手手续，修修订相关关制度和和办法，为为节约支支出提供供制度保保证；二二是增强强全员节节约意识识，向教教职工广广泛宣传传我校现现阶段正正处在发发展时期期的资金金状况，使使大家都都能树立立主人翁翁意识，关心学学校，抵抵制浪费费，形成成良好的的节约风风气，每每个人都都从节约约一滴水水、一度度电、一一张纸做做起，养养成节俭俭习惯；三是招招生宣传传注重实实效，减减少宣传传效果不不明显的的媒体宣宣传，使使招生成成本在招招生人数数增加情情况下有有所减少少；四是是坚持计计划管理理，围绕绕学校工工作目标标和阶段段性重要要工作事事项，制制定可行行的资金金使用计计划，分分清轻重重缓急，灵灵活调度度安排资资金，既既保证重重点事项项资金需需要，又又照顾常常规工作作运转，促促进学校校全盘工工作有序序运行。（三）全面面贯彻政政策法规规，进一一步规范范财务管管理。财财务管理理是一项项政策性性强、涉涉及面广广的工作作。我们们在管理理过程中中始终贯贯彻财经经法规和和各级政政府的相相关规定定，做到到核算及及时、准准确、清清楚，管管理规范范、合法法、有序序。一是是健全制制度，规范管管理。根据学学校实际际情况和和上级规规定，我我们对差差旅费管管理、票票据管理理、物资资采购管管理、公公务接待待管理等等各项工工作制度度作了进进一步完完善修订订，使相相关工作作能够程程序规范范，有章章可循，收到一定效果；二是执行规定，按章办事。我们严格执行预算外资金收支两条线管理等相关规定，积极配合财政集中支付改革工作，在收费上严格按照物价部门核定的标准合理收费，不搞两套账，不设小金库；三是严格把好支出关。在核算过程中我们坚持原则，层层把关，按照规定和标准认真审核财务事项，及时纠正不当开支，做到公平公正，不徇私情；四是不断推进财务管理民主化进程。建立民主理财组织，认真听取教职工对财务工作意见，接受群众监督。（四）确定定以人为为本财务务工作理理念，保保证并逐逐步提高高职工的的福利待待遇。在在财务管管理工作作中，我我们坚持持以人为为本理念念，在抓抓收入来来源，控控制各项项支出，确确保学校校正常运运转和事事业发展展同时，保证证教职工工的各项项工资福福利及时时发放和和稳步提提高，奖奖金福利利支出较较上年同同期增加加30.8万元元，这也也就彻底底改变了了以往只只顾学校校发展，忽忽视教职职工福利利待遇现现象。一年来，尽尽管我们们在财务务管理方方面做了了大量工工作，取取得一定定成绩，但但对学校校财务状状况、资资金使用用等情况况通报较较少，没没有定期期召开理理财会议议，缺乏乏与教职职工必要要沟通，财财务管理理民主化化工作有有待加强强。 五、20009年财财务工作作思路2009年年，我校校财务工工作将继继续围绕绕学校中中心工作作，依靠靠全体教教职工凝凝心聚力力，谋划划“开源源节流”措措施，进进一步调调整支出出结构，确确保工资资福利和和各项重重点工作作资金需需要，使使财务工工作更加加体现以以人为本本、科学学理财、依依法理财财新思路路，为学学校快速速发展提提供切实实保障。（一）加强强学校财财源培植植，扩大大各项经经济收入入规模。11、扎实实做好招招生宣传传工作，稳稳定招生生规模，增增加学费费收入。当当前和今今后一段段时间，学学费收入入仍是我我校经费费来源主主渠道之之一，招招生情况况将决定定学校的的财务状状况，影影响学校校的生存存发展和和职工的的福利待待遇；22、密切切与市财财政局、教教育局联联系，全全面反映映我校的的办学情情况，争争取增加加财政性性资金和和教育附附加费拨拨款额度度，缓解解发展资资金压力力；3、进进一步做做好学生生费用的的收缴工工作，逐逐步减少少欠交费费用额度度，以组组织更多多资金参参与运转转；4、总总结088年其他他收入组组织工作作经验，进进一步强强化竞争争机制，扩扩大预算算外收入入。（二）厉行行节约，合合理安排排资金使使用，全全面完成成目标任任务。11、认真真研究目目前开支支状况，进进一步完完善相关关财务制制度，明明确支出出范围和和标准，全全方位、全全过程的的制订节节约措施施，理清清工作职职责与资资金使用用权限相相互对应应、相互互匹配问题题，以明明确分工工，分清清责任；2、调调整优化化支出结结构，保保证高职职校验收收、星级评评估等重重点项目目支出，控控制一般般性支出出，确保保财务资资金运转转顺畅，各各项工作作顺利开开展；33、做好好财务状状况通报报工作，让让全校教教职工认认识到在在学校强强势发展展情况下下，学校校办学经经费仍处处于紧张张状况，全全校上下下必须形形成“厉厉行节约约、共谋谋发展”的的良好风风气，不不断增强强主人翁翁意识和和责任感感，形成成节约意意识，养养成节约约习惯。（三）正确确处理好好学校发发展与职职工经济济收入关关系。学学校快速速发展必必然带来来资金需需求压力力，我们们不能以以此为借借口，降降低教职职工福利利待遇，而而要通过过开源节节流，多多渠道组组织资金金来源，保保证教职职工经济济收入稳稳中有升升，以提提高教职职工工作作热情，创创造和谐谐的工作作氛围，推推进学校校全盘工工作开展展。（四）推进进财务管管理民主主化进程程。财务务管理透透明是财财务工作作一项重重要要求求，20009年年我们将将经常召召开民主主理财会会议，定定期汇报报财务状状况，通通过多种种渠道公公布资金金使用和和重要财财务事项项进展情情况，充充分征求求各方面面意见，接接受教职职工监督督和评议议，努力力改进工工作，提提高财务务管理水水平。 设备贷款使使用情况况一览表表编号类别设备名称金额备注1办公用品标牌及公示示栏474088.000 2办公用品文件柜176000.000 3办公用品会议室音响响系统1977666.000 4办公用品空调及安装装4973002.222 5办公用品窗帘1972558.118 6办公用品橱窗562000.000 7办公用品会议接待室室装修555100.288 8办公用品办公桌椅4970666.000 9教学用品机床1235000.000 06年余款款10教学用品讲台156000.000 11教学用品机电车床临临时用电电工程220000.000 12教学用品三星数码相相机183200.000 13教学用品投影仪及系系统集成成6685992.000 14教学用品电脑及打印印机26172220.00 15教学用品数码监测仪仪、磁条条350000.000 16教学用品彩电及电视视架834100.000 17教学用品图书室桌椅椅、刊架架、双面面书架2263000.000 18教学用品光学测绘仪仪5297550.000 19教学用品篮球架509000.000 20教学用品连体课桌2817330.000 07年北校校区购21教学用品课桌椅、连连体课桌桌及阶梯梯室桌椅椅5539444.000 22教学用品电脑桌椅1878667.550 23教学用品试验台1080000.000 24教学用品金碟教学软软件700000.000 25教学用品烹饪餐具及及客房用用品1749332.000 26教学用品电子测量等等实验室室设备11277700.00 27生活用品商店POSS机及电电脑360000.000 28生活用品商店货架391700.000 29生活用品双层床2278000.000 07年北校校区购30生活用品双人床、行行李床、毛毛巾架9681660.000 31生活用品蒸饭车等568000.000 07年北校校区购32生活用品垃圾池206744.633 33生活用品垃圾房337500.000 34生活用品职工餐厅装装修及购购物1771114.118 35生活用品水电改造、雨雨棚等维维修支出出1488778.224 36生活用品变压器384000.000 37生活用品厨房设备、餐餐具、餐餐桌椅13887710.00 38生活用品更衣柜1042004.000 39合计1170005377.233 淮阴商校二二八年年1-111月事事业支出出情况分分析表金额单位：元项 目目本年实际 支出出数上年实际 支出出数本年实际较较上年增增减备 注一、人员经经费成本本1112887222.655 96061163.61 15225559.04 （一）工资资津贴89958898.34 79807793.10 10151105.24 1、在职工工资及津津贴60274431.40 58097709.24 2177222.116 2、教龄及及特岗津津贴162355.000 150122.300 1222.70 3、自行车车补贴216800.000 150222.000 6658.00 4、住房补补贴2727007.888 408399.166 2318668.772 5、失业养养老保险险2744997.449 2583552.775 161444.744 6、离退休休支出8225224.335 7954883.336 270400.999 7、误餐补补助1680000.000 1375000.000 305000.000 8、工作餐餐1868337.665 756777.500 1111660.115 9、临时工工工资6013337.557 3421116.559 2592220.998 10、加班班工资1078445.000 1460331.000 -381886.000 11、公积积金4968002.000 3450449.220 1517552.880 （二）奖金金福利21328824.31 16253370.51 5074553.880 1、工会经经费730000.000 650000.000 8000.00 2、独生子子女费186988.000 212122.800 -25144.800 3、职工探探亲费122.550 -122.50 4、遗属补补助费7680.00 5440.00 2240.00 5、职工医医疗费4761779.223 2843886.441 1917992.882 6、奖金、福福利支出出15572267.08 12492208.80 3080558.228 二、行政管管理成本本97592229.59 43164486.20 54427743.39 08年剔除除设备贷贷款支4480557711.733元（一）公务务费23159935.96 20268843.94 2890992.002 1、办公费费2968444.118 5566444.115 -2597799.97 2、邮电费费2490008.449 2047773.882 442344.677 3、水电费费9833556.005 4362336.774 5471119.331 4、差旅费费1901111.550 2674775.889 -773664.339 5、修理费费1074447.660 884199.899 190277.711 6、机动车车辆费2292886.004 2991111.220 -698225.116 7、炊事管管理维持持费473900.500 6110.15 412800.355 8、其他公公务费2124991.660 1680772.110 444199.500 （二）修缮缮费3508886.229 4114999.116 -606112.887 08年设备备贷款支支14888788.244（三）一般般设备购购置费46750083.49 4076661.000 42674422.49 08年设备备贷款购购465568993.449（四）其他他行政费费用24173323.85 14704482.10 9468441.775 1、招待费费3037662.660 7777889.880 -4740027.20 2、其他费费21135561.25 6926992.330 14208868.95 0.00 三、学生管管理成本本20231173.94 13036606.50 7195667.444 应剔除设备备贷款购购置22263000（一）人员员费6253225.990 5730998.558 522277.322 1、班主任任支出2492229.990 2472448.558 1981.32 2、奖助学学金及困困补3760996.000 3258550.000 502466.000 （二）业务务费10987783.00 6598553.229 4389229.771 1、实习及及毕业安安置费269911.100 272766.700 -285.60 2、第二课课堂经费费2683.00 139455.000 -112662.000 3、招生费费用10691108.90 6186331.559 4504777.331 （三）图书书设备购购置费2990665.004 706544.633 2284110.441 1、图书设设备2263000.000 0.00 2263000.000 08年设备备贷款购购置2、图书4627.00 123455.977 -77188.977 3、图书馆馆报刊、杂杂志681388.044 583088.666 9829.38 四、教学管管理成本本80204425.09 18815548.99 61388876.10 （一）课时时费用9973662.007 9667000.660 306611.477 1、校内课课时费6622778.775 6102224.660 520544.155 2、外聘酬酬金2185337.332 1939222.000 246155.322 3、非教学学工作量量1165446.000 1625554.000 -460008.000 （二）业务务费2151553.662 2039664.009 111899.533 1、教研实实验费8801.00 8705.60 95.400 2、学习宣宣传费792211.800 461433.744 330788.066 3、体育维维持费280533.766 484622.955 -204009.119 4、实习材材料费990777.066 1006551.880 -15744.744 （三）教学学设备购购置费66693365.50 5242770.000 61450095.50 08年设备备贷款购购置（四）职工工教育经经费1385443.990 1866114.330 -480770.440 合 计3093115511.2771710778055.3001382337455.977正常事业支支出19923110144.044