财务岗位工作手册1583.docx
财务系统岗位工作手册财务系统岗位工作手册（试行）XX公司收收款岗位工作手手册目 录岗位名称 3所属部门 3岗位坐标 3岗位责任书书3工作方法 4工作流程图图6业绩考核标标准77l 岗位名称：收款l 所属部门：财务部l 岗位坐标：财务部经理理银行收款员员订单岗位位岗位职责工作内容遵循的工作作依据工作权限1、复核票票据、收交交货款 1.1 审查、复复核票据；会计法、企业会计制度、会计基础工作规范、现金管理暂行条例实施则、内部财务管理办法、现金管理办法执行权1.2 正正确收取货货款；1.3签字字确认；1.4每个个工作日结结束必须整整理收取的的全部货款款并与当日日或次日解解入银行。2、交接单单据2.1整理理已结算单单据,在次次日交销售售会计；3、日常管管理3.1不得得以白条抵抵库存现金金，不允许许任何人利利用POSS机套取现现金；3.2正确确使用、保保管各印鉴鉴章；3.3积极极配合做好好资金安全全保卫工作作；4、其他4.1完成成领导交办办的其他工工作。l 岗位责任书书l 工作要求及及方法一、 复核票据、收收交货款1. 审查、复核核票据；1.1. 核对票据开开具、签章章是否正确确；1.2. 核对订单中中收款金额额计算是否否正确；2. 正确收取货货款；2.1. 根据订单，复复核收款无无误后，加加盖相应的的印章。2.2. 熟练掌握鉴鉴别假钞能能力，仔细细复核清点点现金（55元以上钱钱款必须验验钞），被被银行没收收的假币由由收款员赔赔偿；2.3. 收款要在用用户视线范范围内进行行，收款要要细心，做做到不长款款不短款，款款项和票据据一致，严严禁私欠货货款。发现现差错，在在当日内查查明差异原原因,根据据实际情况况进行处理理；2.4. 使用POSS机交款的的客户，必必须按POOS机管理理规定进行行划卡收取取货款，当当面确认PPOS款划划入公司账账户；2.4.1. POS单一一式两联:一联为入入帐依据，一一联为收款款岗位保留留存根联；2.4.2. 不允许任何何人利用PPOS机套套取现金。2.5. 收款必须按按客户结算算票据传递递时间先后后顺序进行行，不得同同时为两家家及以上客客户办理结结算业务。2.6. 准确收款后后，在订单单上签章，并并注明收款款方式（如如：现金、支支票、拉卡卡、贷记凭凭证等）； 3. 每日必须交交清当天收收取的全部部货款。3.1. 每日将当天天收取的货货款与票据据核对后,填写存款款单, 尽尽可能在当当日银行营营业时间内内将款项缴缴存银行；3.2. 收取的无法法当日存行行的货款，必必须存放在在保险柜中中,并在次次日将货款款存行；3.3. 将当日刷卡卡明细单每每日结算一一次，并与与银行入帐帐单核对金金额。二、 交接单据1 整理已结算算单据,在在当日或次次日传销售售会计。2 及时、完整整的将有关关票据(包包括出纳纳（收款）票票据移交结结算单、银银行进账单单等)整理理好，确认认后交与销销售会计；3 装订并保管管好本岗位位存查的出出纳（收款款）票据移移交结算单单。 三、 日常管理1 不得以白条条抵库存现现金；2 正确使用、保保管现金收收讫专用章章；3 积极配合做做好资金安安全保卫工工作。3.1 收款人员应应配备专用用保险柜，保保险柜钥匙匙由收款员员专人保管管，不得交交由其他人人员代管，保保险柜密码码应由收款款员开启，并并做好开启启记录，严严格保密；收款员工工作变动时时，应更换换密码；3.2 严禁公款私私存，不允允许将未能能存行的货货款私带回回家； 晚晚上收取的的现金必须须存放在保保险柜处；3.3 收款人员将将大额货款款送存银行行必须有司司机陪同；3.4 做好保密工工作，严格格遵守公司司现金管理理有关规定定，不得透透露现金数数额；3.5 当班结束后后正确关闭闭验钞机、计计算器等工工作设备和和整理办公公环境卫生生。四、 其他完成领导交交办的其他他工作。l 工作流程银行商户收款员岗位位销售会计岗岗位出纳岗位政策、价格、销售发票及包装押金票审核/办理瓶箱、账上余款、折扣抵款等的审核持结算票据现金结算银行存款结算POS转账结算货款结算复核收款收款、盖章、整理货款交接单/票据清理核对现金并填交接单现金入行票据传递交接单/票据l 业绩考核表表项目工作内容与与要求评分标准权重考核人考核办法1、复核票票据、收交交货款 1.1 审查、复复核票据；审查、复核核有误扣11分；30分财务经理每月考核1.2 正正确计算、收收取货款；计算不正确确，收款有有误的每次次扣2分；1.3 加加盖印章或或签字确认认加盖印章有有误每次扣扣2分；1.4每个个工作日结结束必须交交清当天收收取的全部部货款；未及时结清清每个工作作日货款每每次扣1分分；2、交接单单据2.1整理理已结算单单据,在次次日交与销销售会计；传递票据有有误的扣11分；20分每月考核3.日常管管理3.1不得得以白条抵抵库存现金金，不允许许任何人利利用POSS机套取现现金；白条抵库每每次扣100分，再次次出现相同同错误调离离工作岗位位；利用PPOS机套套取现金每每次扣100分，同时时调离工作作岗位；30分每月考核3.2正确确使用、保保管现金收收讫专用章章；未按规定使使用现金收收讫章每次次扣2分；3.3积极极配合做好好资金安全全保卫工作作；单独到银行行存款每次次扣2分；私自将货货款带回家家每次扣55分；公款款私存每次次扣5分；4.其他4.1完成成领导交办办的其他工工作。未按时按质质完成扣33分。10分每月考核6收款岗位工作手册
