IT类资产管理办法hpy.docx

IT类资产管理办法     1 目的    为加强IT类资产的使用和管理，提高 IT类资产使用效益和效率，保证资产的安全和完整，特制定本制度。2 适 用用范围2.1 本本制度给给出了何何氏集团团IT类类资产管管理 标标准。内内容包括括：ITT类资产产定、范范围、分分类；管管理职责责义和管管理体制制；采购购和验收收程序；日常管管理要求求、报减减、借调调、交接接、维修修、报废废等规定定；2.2 本本制度适适用于集集团所有有IT类类资产管管 理。3 定义3.1 IIT类固固定资产产是指使使用期限限超过一一年，一一般设备备单位价价值在5500元元以 上上，并在在使用过过程中基基本保持持原有物物质形态态的资产产，包括括计算机机、服务务器、交交换机等等与计算算机相关关的电子子设备；3.2 IIT类低低值易耗耗品是指指对达不不到3.1规定定标准的的IT类类设备及及其配 件；3.3 IIT类耗耗材是指指一次性性使用的的IT类类物品。4 IT资资产分类类4.1 IIT类固固定资产产：计算算机主机机、显示示器、打打印机、复复印机、传传真机、扫扫描仪、服服务器、路路由器、交交换机、机机柜、投投影仪、UUPS电电源、移移动硬盘盘，监控控 系统统、视频频会议系系统等；4.2 IIT类低低值易耗耗品：优优盘、计计算机配配件、88 口交交换机等等；4.3 IIT类耗耗材：计计算机键键盘、鼠鼠标、电电源线、硒硒鼓、墨墨盒、色色带、网网线、水水晶头，模模块等；4.4 公公司信息息化建设设涉及到到的各类类服务项项目、软软件、网网站建设设等。5 管理体体制和管管理职责责    55.1 管 理理体制5.1.11 集团团对ITT类资产产实行统统一领导导、 归归口管理理、分级级负责、责责任到人人的管理理体制；5.1.22 信息息部是集集团ITT类资产产统一归归口 管管理部门门。    55.2 IT类类 资产产的管理理模式IT类资产产实行三三级管理理：5.2.11 财务务部：建建立ITT类资产产总账，保保 证总总账、明明细账、卡卡片相符符，清清清楚楚，并并按账卡卡分类管管理；5.2.22 信息息部：作作为归口口管理部部门，负负责组织织清查、盘盘点工作作，监督督、检查查使用部部门对资资产管理理、维护护和使用用等情况况；5.2.33 使用用部门：各使用用部门分分别建立立该部门门的台账账，并负负责实物物管理，做做到账、卡卡、实物物相符，所所有ITT资产要要落实到到每个具具体负责责人；5.2.44 具体体负责人人（使用用人或保保管人）：IT 类资产产使用人人负责IIT类资资产的保保管和日日常管理理，防止止损坏或或遗失。    55.3 信 息息部管理理职责5.3.11 拟定定IT类类资产管管理制度度和相关关管 理理标准，并并确保制制度顺利利执行；5.3.22 运用用现代信信息技术术管理IIT类资资 产；5.3.33 负责责IT类类资产购购置，主主持信息息化 建建设项目目的论证证、招标标、采购购和验收收；5.3.44 审核核批准IIT类资资产调剂剂、处置置及 对对外出租租、出借借等手续续；5.3.55 组织织集团IIT类资资产清查查、盘点点和 统统计工作作；5.3.66 监督督、检查查IT类类资产管管理、维维护 和和使用情情况；5.3.77 对集集团各分分支机构构提供IIT技术术支 持持。    55.4 使 用用部门管管理职责责    各各部门落落实专门门的负责责人。其其主要职职责如下下：5.4.11 严格格落实IIT类资资产管理理制度，制制 定本本部门具具体的管管理要求求；5.4.22 负责责本部门门IT类类资产的的增减变变动 处处置的统统计等；5.4.33 参与与IT类类设备可可行性论论证及招招标 活活动，并并参与验验收；5.4.44 组织织本部门门IT类类资产的的清查、维维 护和和统计等等；5.4.55 提出出本部门门IT类类资产调调剂、配配置 建建议；5.4.66 参与与IT类类资产报报废、报报损的技技术 鉴鉴定；5.4.77 登记记有关IIT类资资产台账账，建立立 ITT类资产产档案；5.4.88 保管管、维护护本部门门IT类类资产。6 IT类类资产采采购和验验收    66.1采采购由集集团信息息部统一一负 责责。6.1.11由使用用部门填填写IIT类资资产采购购申请单单，根根据审批批程序进进行批 报；6.1.22集团信信息部依依据审批批过的IIT类资资产采购购申请单单及相相关技术术要 求求，实施施采购；6.1.33固定资资产：由由集团信信息部统统一采购购；6.1.44低值易易耗品和和耗材：每个月月末，各各分支机机构信息息部向集集团信息息部提出出下个月月需求 （包括括安全库库存）。沈沈阳地区区：由集集团信息息部统一一采购；沈阳外外地区：由各分分支机构构单独采采购；6.1.55软件、网网站建设设等其他他信息化化建设服服务项目目：由集集团信息息部统一一采购。    66.2新新购资产产的验收收程序新购资产由由信息部部和使用用部门一一起进行行验收，并并填写IIT类资资产验收收报 告告。7 IT类类资产日日常管理理7.1信息息部建立立IT类类资产使使用情况况检查和和考核制制度，对对长期闲闲置、利利用率 低下的的IT类类资产，信信息部有有权及时时进行合合理调配配，提高高资产利利用率；7.2 集集团对IIT类资资产，原原则上每每半年进进行 一一次清理理清查，确确保账、卡卡、物相相符。信信息部负负责将盘盘点表递递交财务务部一份份。对盘盘盈盘亏亏的ITT类资产产应及时时查明原原因，分分清责任任，按规规定进行行处理；7.3集团团各部门门、各分分支机构构要做好好防火、防防盗、防防暴、防防 潮、防防尘、防防锈、防防蛀等工工作。按按照制度度要求对对IT类类资产进进行养护护、定期期检测或或修缮，确确保完好好和使用用安全，如如因使用用、养护护和各种种防护措措施不当当导 致致设备损损坏的，应应按照集集团规定定追究责责任人造造成的经经济损失失。8 IT类类资产借借调8.1由申申请借调调入单位位及部门门填写IIT类资资产借调调申请表表，交交于本单单位 信信息部人人员；8.2本单单位内：信息部部人员办办理相关关借调手手续；8.3单位位之间：借调入入单位信信息部人人员与借借调出单单位信息息部人员员办理相相关借调调手续；8.4信息息部人员员负责整整个借调调过程中中工作。9 IT类类 资产产交接由于工作变变动、离离职等原原因，IIT类资资产使用用人需要要更换的的，由部部门负责责人、 信息部部人员与与原使用用人进行行部门台台帐与实实物清点点。核实实无误后后，再确确定并转转交给新新使用人人，最后后将落实实情况报报信息部部备案。10 ITT类 资资产维修修10.1使使用部门门申请报报修，填填写IIT类资资产 维维修申请请单，并并转交给给本单位位信息部部人员；10.2信信息部人人员根据据维修申申请单，进进行维修修；10.3 维修分分为内部部维修和和外部维维修；10.4外外部维修修：维修修费用在在3000元以下下， 可可由各分分支机构构自行维维修；维维修费用用在3000元以以上（含含3000元），必必须先上上报集团团信息部部，由集集团信息息部进行行判定并并做下一一步处理理。11 ITT类 资资产报废废11.1 使用部部门申请请报废，填填写IIT类资资 产报报废申请请单；11.2 信息部部人员对对报废资资产进行行鉴定，并并给出处处理意见见；11.3 信息部部对报废废的资产产进行处处理并在在账上进进行减少少。12 ITT类 资资产管理理流程12.1 IT类类资产采采购流程程、IIT类资资产 采采购申请请单见见附录一一12.2 IT类类资产验验收流程程、IIT类资资产 验验收报告告见附附录二12.3 IT类类资产借借调流程程、IIT类资资产 借借调申请请单见见附录三三12.4 IT类类资产维维修路程程、IIT类资资产 维维修申请请单见见附录四四12.5 IT类类资产报报废流程程、IIT类资资产 报报废申请请单见见附录五五13 附 注该办法的解解释权归归集团信信息部附 录一：IT类类资产采采购流程程                                    IT类类资产采采购申请请单 资产名称 数量           主要用途及及要求：  要求到货时时间：     年        月       日存放地点：申请人签字字：                     部部门负责责人签字字：                   年     月月     日信息部门意意见：                                                                                                 年     月      日分支机构负负责人意意见：                          年     月月     日集团信息总总监意见见：                         年年     月       日主管院长意意见：财务总监意意见（申申购固定定资产时时签批）：注：此表复复印件作作为 采采购依据据，原件件装入设设备档案案。                          IT类类资产采采购申请请单资产名称 数量           主要用途及及要求：  要求到货时时间：     年        月       日存放地点：申请人签字字：                     部部门负责责人签字字：                  年     月月     日信息部门意意见：                                                                                                 年     月      日分支机构负负责人意意见：                          年     月月     日集团信息总总监意见见：                         年年     月       日主管院长意意见：财务总监意意见（申申购固定定资产时时签批）：注：此表复复印件作作为采购购依据，原原件装入入设备档档案。  附 录二：IT类类固定资资产验收收流程                                                    ITT类固定定资产验验收报告告资产名称： 合同编号： 规格型号：       出厂编号： 序列号码： 出厂日期： 制造商名称称： 代理商名称称： 代理商地址址： 代理商电话话： 保修期限：     自             年     月月     日   至                 年      月      日保修电话： 联系人： 标准配置：   随机附（备）件名   称称单位数量规格型号备注                         随机资料：1）设设备装箱箱清单；                         66）应用用软件；                22）使用用说明书书；                           77）驱动动程序；                33）维护护维修手手册；                         8）产产品注册册证；               44）保修修卡片；                             9）销销售许可可证；               55）产品品合格证证；                           110）其其他；         安装位置： 使用部门： 信息部人员员签字： 部门负责人人签字： 财务资产员员签字： 安装日期： 年  月月   日使用日期：     年    月    日日备注：                   注：1）此此表一式式两份，一一份财务务部门保保管；一一份信息息部保管管；               2）随随机资料料必须认认真确认认,原件件装入资资产管理理档案，各各使用部部门使用用复印件件；   附 录三：IT类类资产借借调流程程 IT类资产产借调申申请表资产名称 资产编号 资产序号 档案编号 资产规格 资产型号 借（调）出出部门 资产状况 借（调）出出单位 标准配置： 附件或备件名  称型 号/规规格数量单位      备  注                    部门负责人人：              信 息息部人员员：                          年  月  日 名称 数量 单位 规格 型号 借（调）入入日期：      年年  月月  日日借（调）入入单位 借（调）入入部门 预计归还日日期：         年  月  日借（调）入入原因：  部门负责人人：             经经 手人人：                                  年  月  日信息部意见见：                                                                         年  月  日信息总监：                                                                         年  月  日集团资产总总负责人人：资产归还确确认记录录：  借出部门负负责人：                 信息息部人员员：借入部门负负责人：                 归还还日期：              年年  月月  日日注：1）借借（调）入入部门向向 信息息部提出出申请；     2）信信息部填填表，请请示信息息总监；     3）经经信息总总监批准准后与调调出部门门协商拆拆机时间间；     4）信信息部负负责拆机机与安装装；     5）请请认真填填写，装装入资产产档案。 附录四：IIT类资资产维修修流程                                                                                                IIT类资资产维修修申请单单 资产编号： 资产名称： 资产序号： 使用单位： 档案编号： 使用部门： 资产负责人人 故障现象：                  资产产负责人人：                    部门门负责人人签字：                     年    月月   日受理维修日日期及检检查结果果：1）操作不不正确；     2）电电源供电电不 正正常；       3）需需要校正正；4）需要调调试；        55）需要要维 护护；               6）需需要维 修； 资 产负责责人：         部门负负责人：          信信息部人人员：                        年年   月    日维修记录：1 自自己维修修        2 外委维维修（供供应商） 更换配件名名称规格型号数量单位单价金额产地采购部门经手人                                             配件费用合合计：配件申请部部门：             申 请请人：            财财务负责责人：             分支机机构负责责人：配件申请日日期               年    月    日日          配配件 到到货日期期           年    月    日日维修结果：1）正正常使用用； 2）等等待配件件； 3）申申请报废废； 4）其其他；备注：已已经维修修次数         其他使用部门验验收签字字：                     信信息部人人员签字字：                              年     月月     日注：1）使使用部门门认真填填写故障障现象，不不得涂改改；维修修完成后后装入资资产 档档案；     2）维维修部门门根据维维修申请请单及检检查结果果申请购购买维修修配件，批批准后由由相关部部门凭复复印件购购买；3）配件由由使用部部门或维维修部门门出库，更更换下来来的旧件件（坏件件），由由验收人人员确认认后返回回仓库4）更换配配件部分分由信息息部人员员负责填填写附 录五：IT类类资产报报废流程程 IT类资产产报废申申请单 资产名称 资产编号 资产序号 档案编号 资产数量 报废日期 使用单位 使用部门 标准配置：  附（备）件件名  称数量单位规格/型号号备注               处理方式：1）   整机（按按废品）出出售；2）   拆件；3）   改装（利利用一部部分功能能）；4）   科研；5）   其他；附件（备件件）及拆拆件处理理方式：1）返返回仓库库备用，需需 要时时领用；                                    22）维修修部门保保管备用用；                                    33）按废废品处理理；信息部意见见：财务部意见见：信息总监：主管院长：财务总监：注：装入资资产管理理档 案案。