原材料仓库管理规定29915.docx

原材料仓仓库管理理规定版本号：1.00 DKKJC/GD-0003 1 目的的保证按质质按量按按时供应应生产所所需物资资，合理理储备和和节约使使用物资资，加速速资金周周转，降降低产品品成本，保保证物资资质量，减减少浪费费，提高高企业经经济效益益。2、工作作程序2.1物资验验收2.1.1仓库库管理员员需凭税税务认可可的正式式发票、购购货合同同进行验验收，必必须清点点材料数数量、金金额、规规格型号号是否与与发票、合合同相符符。2.1.2材料料验收应应由相关关部门参参与，即即原料、设设备备件件、包装装材料质质量要求求严格的的材料必必须由质质量技术术管理部部门或设设备管理理部门检检验后才才能开具具验收单单，对于于质量要要求不高高的材料料由申请请人确认认后就可可验收入入库；在在验收中中发现数数量、质质量和单单据不符符等情况况，应报报告有关关部门，查查明原因因、及时时处理。2.1.3验收收单一式式三联，第第一联存存根联，第第二联财财务记帐帐联，第第三联采采购部门门；财务务部门凭凭第二联联作为材材料已验验收入库库、发票票报销挂挂帐的依依据，材材料管理理员凭第第一联登登记台帐帐，月末末编制材材料收发发存表。2.1.4材料料已入库库而发票票未到的的主要材材料，材材料管理理员月底底需进行行估价验验收，开开具估价价验收单单。2.2物资领领用2.2.1 领领料员根根据生产产需要填填写领料料单，经经部门负负责人签签字核准准后，才才可到仓仓库领料料。2.2.2仓库库管理员员应按“先进先先出”原则发发料，避避免材料料存放时时间过长长而造成成质量损损失。2.2.3领料料单需正正确填写写，领用用单位、用用途、材材料名称称、规格格型号、数数量、单单位必须须填写清清楚。2.2.4领料料单一式式三联，第第一联存存根联，第第二联财财务记帐帐联，第第三联领领料部门门；材料料管理员员凭第一一联登记记材料台台帐，月月末编制制收发存存表，财财务部凭凭第二联联稽核材材料报表表，编制制材料分分配表。2.2.5报表表及相关关原始单单据应225-226日报报送财务务部。2.3 物资保管管 2.3.11材料验验收后应应根据其其物理特特性、化化学成分分、体积积大小、包包装等情情况按不不同要求求分区分分内存放放；做到到便于发发放、检检验、盘盘点，防防水、防防潮、防防腐、防防锈、防防尘等。 2.3.22物料管管理应做做到“四号定定位、立立牌立卡卡”。即按按序号、架架号、层层号、位位号对物物资统一一编号，并并与帐页页上的编编号接口口；对各各内类物物资建立立料牌和和卡片。 2.3.33仓库管管理员必必须做好好材料明明细台帐帐，及时时掌握和和反映库库存情况况，随时时向管理理部门提提供库存存信息，并并协助采采购人员员制定合合理库存存。 2.3.44仓库应应配备相相应的防防火、防防盗器材材，保证证物资安安全完整整。2.4 清仓盘点点 2.4.11仓库管管理员应应不定期期对库存存材料进进行盘点点、抽查查，对材材料的数数量、质质量进行行检查，防防止材料料的积压压与毁损损造成浪浪费，及及时进行行清理或或办理报报废手续续，做到到“材料清清、规格格清、品品种清”，“帐、卡卡、物”三一致致。 2.4.22仓库管管理员应应在每月月25日日对库存存材料进进行实盘盘，编制制材料收收发存表表，将帐帐面数与与实盘数数进行核核对，说说明盈亏亏原因。 2.4.33 仓库库管理员员应对盘盘点结果果的准确确性负责责，并在在2526日日间将盘盘点报表表报财务务部。附：收料料单领料单盘点表收发存表表