财务报销操作管理制度(doc 18)929198.docx

费用报销审核标准作业规程1、 目的：规范范费用报销销程序，确确保各项费费用支出得得到合理控控制。2、 职责：21公司司总经理负负责报销费费用的审批批。22公司司财务部经经理负责报报销单据的的及时审核核。3、 报销单据的的填制要求求：31费用用经办人原原则上应在在费用发生生后的3个个工作日内内到物业经经理助理处处办理报销销手续，特特殊情况可可另行处理理。32采购购类经营费费用，须凭凭有效的申申购单和和发票到仓仓库按物物品验证标标准作业规规程办理理物品验收收入库手续续，并将申申购单，验验收单附附在报销单单据的后面面。4、 报销单据的的审核：41所有有报销单据据报物业经经理助理处处审核。42由经经理助理报报经理审批批。43由经经理助理报报物业财务务主管统计计后，由出出纳员报公公司财务及及总经理审审批。44由物物业出纳员员通知报账账人领取报报销费用。46每周周一、四作作为报销时时间，当月月应报销的的费用应在在当月255日前报完完。