商品流通行业分析及解决方案33844.docx

企业管理面面临的小问问题企业环节普普遍存在如如下问题：客户需求求难以全面面、及时掌掌握，市场场策略偏离离，促销行行为盲目，销销售成本过过高；短期期行为居多多，销售渠渠道不畅通通；渠道秩秩序混乱，市市场控制力力弱。价格格混乱，渠渠道激励机机制不合理理。造成这这些现象的的主要原因因在于存在在信息孤岛岛，部门、组组织、员工工之间不能能有效地进进行信息共共享。具体体的体现到到企业各个个业务职能能上，其突突出表现在在以下几点点： 1、财务管管理：大量量的时间耗耗费在手工工财务核算算上，难以以进行有效效的财务管管理，包括括分析、统统计等。2、销售管管理：无法法根据市场场需求和客客户制定合合理的销售售价格管理理；无从对对客户的信信用状况进进行有效的的分析。缺缺乏对商品品及款项进进行有效实实时的监控控。无从准准确统计销销售业务，预预测市场趋趋势，考核核销售人员员业绩。3、采购业业务：快速速变化的客客户需求和和商品季节节性的大量量趋势变化化使得传统统商品流通通企业很难难根据销售售情况，适时正确的的制定采购购订单，监监督到货情情况；缺乏乏供货商资资源管理，无无法评价每每个供货商商的供货信信誉； 4、库存管管理：由于于组织模式式的不合理理以及信息息流通的障障碍，企业业不能及时时监控内部部商品库存存状态以及及可用量控控制；不能够有有效的实施施库存管理理方法，控控制库存核核算，库存存商品无法法统一管理理，商品的的批次、货货位信息不不清楚。5、核算：手工无法法准确、及及时的核算算成本、成成本调整，使使得企业成成本大部分分处于“失真”状态，无无法形成财财务业务同同步化数据据流转，协协同工作；6、管理决决策：由于于未完全脱脱离开手工工管理和粗粗放管理模模式的束缚缚，领导习习惯于粗放放式、宏观观式的管理理和决策方方式，缺乏乏有效的手手段进行监监督和控制制。信息的延延误和失真真，使得企企业决策层层难以及时时、准确地地制定管理理政策、市市场战略，导导致对市场场反应迟缓缓，甚至因因决策失误误而使企业业蒙受巨大大损失。信息化的具具体目标：1. 建立财务业业务联动、高高效的运作作机制，支支持企业整整体运营可可持续发展展的快速要要求；2. 管理者通过过系统实现现整个财务务业务运作作状况的监监控，使得得整个企业业协调、有有序进行；3. 随时掌控销销售部门、销销售业务员员的业绩，可可以根据市市场的变化化适时调整整策略，从从而使保证证企业销售售目标的达达成；4. 保证采购、销销售环节的的金额数量量严格控制制，包括：价格管理理、信用管管理、数量量预警控制制等，加快快对供应商商、客户的的反应速度度，提高整整体满意度度；5. 可以对异地地分支机构构的销售业业务，远程程仓库进行行管理；6. 及时、准确确的成本管管理，降低低采购成本本、营销成成本；7. 提高库存管管理的准确确性，加快快库存周转转速度；8. 及时掌控库库存状态，避避免不必要要的过期损损失；9. 提高信息的的多样性、准准确性，及及时辅助科科学决策；10. 适应企业的的发展需要要，提供灵灵活的业务务流程处理理，并且能能够实现有有效的管理理控制。4.2方案案整体架构构Ø 财务分析为为企业决策策层提供辅辅助决策支支持信息；Ø 供应链管理理包括：采采购管理、销销售管理、库库存管理、核核算。Ø 财务管理包包括：总账账、现金银银行、应收收应付往来来管理、固固定资产、工工资管理、财财务报表。共同构成了了完整的商商品流通行行业解决方方案。4.3应用用角色价值值分析分别从企业业实际应用用中的主要要角色分析析系统为其其带来的价价值：总经理 职 责Ø 整体运营目标的制定Ø 公司价格制定Ø 信用制定Ø 考评体系的建立使用系统的主要功能财务分析u 查询财务（资产、负债、收入、成本费用、利润、产品毛利率、项目毛利率）指标u 查询费用预算分析u 查询资金收支情况各模块的统计分析u 查询销售、采购、库存综合统计分析（按地区、部门、人员、产品、供应商、客户）u 查询往来应收应付款统计分析u 查询工资、固定资产统计分析效 益1. 掌控全局2. 科学决策3. 规范、标准企业内部管理，优化流程财务部门 职 责Ø 制定财务制度Ø 处理日常财务单据流 程工作Ø 出具财务内外部报表Ø 制定预算、财务指标分析Ø 检查信用额度和期限Ø 与外部往来单位进行稽核Ø 业务账表查询分析Ø 暂估业务处理Ø 盘点处理Ø 成本核算Ø 业务、往来单据、制单结转Ø 工资管理Ø 固定资产管理使用系统的主要功能总账u 填制凭证、修改、审核u 记账、汇总u 查询总账、明细账、日记账、往来账、项目账等u 银行对账应收、应付管理u 往来账簿、分析财务报表u 制作查询内部、外部财务报表财务分析u 查询财务（资产、负债、收入、成本费用、利润、产品毛利率、项目毛利率）指标u 制定查询费用预算u 资金收支情况采购、销售、库存u 往来采购、销售发票、收款核销、付款结算u 查询销售、采购、库存综合统计分析（按地区、部门、人员、产品、供应商、客户）核算u 成本核算、成本调整u 业务、往来单据记账、制单结转、查询u 暂估处理工资u 人员工资发放u 个人所得税扣报u 工资转帐固定资产u 固定资产卡片、台账u 折旧计提u 固定资产结转效 益1、 规范化财务制度、标准化财务流程2、 及时、准确财务成本核算3、 自动核销、制证批量生单，极大的减少核算工作量，提高了工作效率4、 完善往来控制管理5、 业务流程完整，交易过程透明，追溯有据，全程监督业务流程处理6、 信息共享，对购销过程中货、款情况可即时获悉，与采购、销售部门对账方便7、 存货成本可即时提供8、 业务凭证快捷生成，准确及时查看业务账表，支持联查原始单据9、 考核企业相关部门10、 人力成本核算11、 固定资产统筹规划销售部 职 责Ø 订单、发货、发票Ø 确保票、货交付客户、 催收货款Ø 审核特殊价格单据Ø 审核超信用单据Ø 价格制定Ø 客户信用管理Ø 统计分析销售团队绩效使用系统的主要功能销售管理u 销售订单、发货录入、审核u 客户价格、客户信用u 订单执行情况分析u 销售部门、客户、业务员的货、票、款分析u 查询往来客户、应收款u 其他账簿、明细表、统计分析表库存u 可用量查询效 益1. 提高客户满意度2. 销售过程记录全面，可即时监控、随时查询3. 多维统计分析销售部门、客户、业务员情况，销售过程追溯性强4. 价格、信用执行情况控制到位，减少坏帐，规避销售风险5. 动态的多种价格管理6. 建立规范的业务流程7. 业务员、部门业绩评价有据可循8. 与库存、财务建立良好沟通平台采购部 职 责Ø 订单、到货、发票Ø 审核特殊价格单据Ø 保证采购材料、发票到位Ø 采购业务监控Ø 价格制定Ø 供应商信用管理使用系统的主要功能采购管理u 采购订单、到货录入、审核u 存货价格、供应商信用u 订单执行情况分析u 采购部门、供应商、业务员的货、票统计分析u 查询往来供应商、应付款u 货物在途、暂估入库u 其他账簿、明细表、统计分析表库存u 可用量查询效 益1. 订单情况可即时获悉2. 通过最大、最小库存可以控制采购量，最大采购进价可以控制采购成本，减少盲目采购，规避采购风险。3. 供应商评估有据可循4. 采购过程透明度提高5. 建立规范的业务流程6. 与库存、财务建立良好沟通平台仓库 职 责Ø 与其他相关部门协同工作Ø 仓库的收发工作监督管理Ø 优化库存管理Ø 保障企业整个物流量支持Ø 库存的收发审核、处理Ø 建立库存相关账簿Ø 分配货位、按特殊要求发货（批次）Ø 向其它部门提供可用量Ø 盘点作业Ø 与财务核算人员对账使用系统的主要功能库存管理u 采购入库、销售出库审核u 其他出入库处理、库存调拨、实物盘点u 库存预警查询（批次、货位管理u 库存账簿、统计分析查询u 收发存汇总表效 益1. 通过信息共享，部门间协作性、工作效率提高2. 存货状态及时掌握，避免短缺、超储情况3. 库存管理的全面、安全、准确性提高4. 提高库存周转率5. 与商品核算会计共有一个数据录入点，查询对帐方便6. 库存收发存报表可即时提供7. 及时按照盘点制度，进行盘点作业，提高盘点准确性4.4.11账务报表表管理账务报表管管理主要包包括总账管管理（现金金银行往来项项目）、财财务报表，解解决主要问问题：凭证证、总账、明明细账、日日记账、往往来账、财财务报表等等。账务报表管管理流程符符合财政部部财务管理理要求，账账务管理已已总账为核核心，企业业其他业务务有关资金金的数据，最最终要归集集到总账生生成完整的的会计账簿簿。财务报报表编制会会计报表和和进行有关关的财务分分析数据主主要也是取取自总账，财财务报表还还具备强大大的二次开开发功能，是是一个精炼炼的开发应应用平台，为企业会计核算和财务管理提供全面、详细的解决方案。流程图如下下：流程说明：1、 从制单开始始，审核、自自动记账、汇汇总，形成成相应的系系列总账、明明细账、日日记账、往往来账、多多栏账等；2、 在账务处理理中，通过过凭证录入入时确认现现金等价科科目流向，自自动出具现现金流量明明细表和统统计表；3、 凭证在未审审核记账状状态，可以以提供模拟拟登账后的的相关账簿簿；4、 随着对财务务管理水平平要求的不不断提高，增增强了科目目辅助核算算设置，如如按部门、人人员、客户户、供应商商、项目等等，提供多多维多角度度更全面的的辅助核算算性质明细细账、总账账、余额表表；5、 提供自定义义结转、对对应结转、销销售成本结结转、汇兑兑损益结转转、期间损损益结转等等自定义转转账功能。月月末根据自自定义结转转自动生成成凭证。6、 所有的账表表均提供金金额式、外外币金额式式、数量金金额式、外外币数量式式等多种账账簿格式.7、 在财务报表表系统中预预制了商品品流通行业业小企业使使用的主要要报表，如如资产负债债表、利润润表等，支支持企业对对资金使用用流向的全全局掌握；8、 财务报表还还支持从其其他业务管管理系统中中取数，如如工资、固固定资产、采采购、销售售和库存，进进行自定义义式的更全全面的个性性化统计分分析管理要要求。9、 财务报表取取数公式采采用财务专专业术语对对话，向导导模式进行行。10、财务务报表提供供图文混排排功能，将将区域作图图生成的图图形以对象象的形式插插入到报表表中，并提提供对图表表对象的打打印及预览览，对象本本身可以透透明显示。11、二次次开发功能能可方便地地生成适合合于本单位位的报表系系统。12、提供供与Dbaase 、AAccesss、Exceel、LOOTUS11-2-33等应用程程序和数据据库文件、文文本文件直直接交换数数据的能力力，报表文文件直接生生成Intterneet浏览器器支持的HHTML格格式文件。管理控制点点：1、 凭证借贷方方数据效验验平衡；2、 制单、审核核不能是同同一个人；3、 可以进行原原始单据凭证明细账账的双向联联查;4、 正常流程按按制单、审审核、记账账、汇总，出出具财务账账簿、财务务报表的过过程进行；5、 提供强大的的科目辅助助核算功能能，简化会会计科目体体系，同时时使财务核核算更加明明晰。6、 总账、明细细账、余额额表等自动动平衡对账账，才能月月末结帐；收益：² 规范化财务务制度、标标准化财务务流程² 制单自动登登账，形成成系列账簿簿，出具财财务报表，极极大的减少少核算工作作量和错误误率，提高高了工作效效率。² 辅助核算增增强数据全全面性、多多维、多角角度化，财财务管理和和决策支持持可操作性性；² 未审核记账账数据可模模拟反映账账簿情况，及及时提供最最新信息；² 完善客户、供供应商往来来管理；² 图表形式更更直观掌握握整体情况况；² 多种数据形形式和外部部交换方式式，更便于于发布与上上报要求；² 财务、业务务协同，部部门间协同同，形成一一体化管理理平台；4.4.22账务分析析财务分析是是决策的重重要组成部部分，在小小企业日益益扩大发展展业务阶段段，通过系系统的财务务分析对会会计数据再再加工，及及时、迅速速、准确地地获取信息息，有效的的解决了手手工方式下下无法全面面收集、整整理、筛选选大量的信信息资料工工作，揭示示小企业对对经济资源源的配置情情况，生产产发展规律律、优势与与问题，为为小企业经经营者提供供正确、客客观的决策策依据。财务分析侧侧重定量的的分析，主主要包括会会计报表分分析、财务务指标分析析、预算管管理、现金金收支及因因素分析。采采用比较、比比率、趋势势、因果分分析法；内容说明：1、报表分分析提供资产负负债表、利利润表、收收入分析表表、成本费费用分析表表等，采用用绝对数分分析、定基基分析、环环比分析、对对比分析及及结构分析析五种，同同时配有各各种图形方方式直观表表示。2、指标分分析提供变现能能力比率、资资产管理比比率、负债债比率、盈盈利能力比比率分析等等。小企业业可以根据据自身情况况选择比率率指标。1）变现能能力比率流动比率=流动资产产/流动负负债速动比率=（流动资资产-存货货）/流动动负债2）资产管管理比率存货周转率率=销货成成本/平均均存货应收账款周周转率=销销售收入/平均应收收账款流动资产周周转率=销销售收入/平均流动动资产总资产周转转率=销售售收入/平平均资产总总额3）负债比比率资产负债率率=负债总总额/资产产总额产权比率=负债总额额/所有者者权益4）盈利能能力比率销售净利率率=净利润润/销售收收入销售毛利率率=（销售售收入-销销售成本）/销售收入入资产净利率率=净利润润/平均资资产总额净值报酬率率=净利润润/平均所所有者权益益资本金利润润率=利润润总额/资资本金总额额5）股份制制企业指标标3、预算管管理预算管理主主要用于小小企业发展展中，需要要进一步考考核部门、项项目期间执执行情况。包包括科目预预算分析、项项目预算分分析、部门门预算分析析3类；其其中科目预预算分析分分为收入预预算分析、成成本费用预预算分析、支支出预算分分析、利润润预算分析析等；项目目和部门预预算分析又又可以按精精细化和粗粗放化两种种方式分析析；同时在在总账管理理中年报预预警控制。4、现金收收支现金流转控控制是影响响小企业经经营发展的的重要因素素，现金收收支的主要要目的是发发现预算与与实际两者者的差异，分分析原因。主主要包括现现金收支表表、现金收收支增减表表、现金收收支结构表表等。5、因素分分析因素是指反反映企业整整体经营状状况、财务务状况、组组成结构的的所有因素素，如利润润总额、总总资产额、总总负债额、现现金净流量量、科目结结构、部门门结构等。因素分析是是对某种因因素在各分分析期的趋趋势、或某某种因素中中各子部分分占总体比比重等的分分析；在企企业面临决决策时，对对需要单独独分析的因因素进行特特别加工，提提供整体经经营情况及及个别项目目情况的综综合数据信信息。主要包括因因素趋势分分析、科目目结构分析析、部门结结构分析等等。管理控制点点： 1、 提供精细化化和粗放化化两种预算算管理方式式；2、 多种指标化化管理收益：² 有效的解决决了手工方方式下，全全面收集、整整理、筛选选数据的海海量工作任任务，提高高工作效率率，节约人人力投入成成本；² 提高企业信信息全面性性、精准程程度和及时时性；² 细化企业考考核指标；² 揭示小企业业对经济资资源的配置置情况，生生产发展规规律、优势势与问题，为为小企业经经营者提供供正确、客客观的决策策依据。4.4.33工资工资核算是是企业会计计核算中基基本的业务务之一，工工资费用是是成本管理理的重要组组成部分。对对小企业中中职工较多多或核算人人员较少的的单位，工工资管理可可以减轻部部分工作量量。 工资资管理包括括工资录入入、工资计计算、所得得税计提、银银行代发、工工资分摊等等处理，由由系统自动动完成相关关繁多的核核算工作。流程说明：1. 根据企业管管理人员的的不同要求求，如在职职、离退休休人员建立立不同的工工资类别；2. 根据企业工工资管理要要求定义工工资栏目和和计算公式式；3. 每月对有变变动的工资资数据进行行调整，系系统自动完完成计算、汇汇总等处理理，生成各各种工资报报表。4. 系统预制了了国家规定定的个人所所得税设置置，自动完完成个人所所得税的计计算，出具具个人所得得税扣缴申申报表；5. 提供主要银银行代发工工资要求；6. 工资分配由由系统自动动计提、分分配，形成成转账会计计凭证，结结转进入总总账管理系系统。管理控制点点1、 按国家规定定自动计提提个人所得得税和工资资费用分摊摊；2、 大量的工资资分析报表表：项目构构成分析表表、各月工工资构成分分析表、按按部门、月月、项目统统计表、工工资增长情情况表等。收益：² 提高工作效效率。² 减少繁琐的的重复性工工作量。² 提高成本核核算中人力力成本的准准确性。² 规范企业工工资管理的的标准化。4.4.44固定资产产小企业固定定资产较多多的单位，可可以应用完完成固定资资产管理卡卡片，按月月提供增加加、减少、原原值变化及及其他变化化，按月自自动计算计计提折旧，生生成折旧分分配凭证，系系列相关统统计分析报报表、账簿簿等。流程说明：1、 资产各种增增减，如新新购、毁损损、出售、盘盘亏等都通通过卡片做做相应录入入数据。2、 资产变动通通过输入相相应的“变动单”记录调整整的结果，系系统对多种种状态进行行调整，如如原值变动动、部门转转移、使用用状况变动动、使用年年限调整、折折旧方法调调整、净残残值（率）调调整、工作作总量调整整、累计折折旧调整、类类别调整、计计提和转回回减值准备备等多种变变动单进行行。3、 资产评估对对固定资产产的原值、累累计折旧、净净值、使用用年限、工工作总量、净净残值率进进行评估作作业。4、 资产的资产产增、减、折折旧分配等等通过批量量制单，自自动结转总总账。5、 账簿管理按按账簿、折折旧表、统统计表、分分析表4类类方式。管理控制点点1、 预制多种折折旧计算方方法；2、 全面的资产产卡片管理理；3、 大量的固定定资产报表表：统计表表有原值一一览表、评评估汇总表表、评估变变动表、盘盘盈盘亏报报告、逾龄龄统计表、役役龄统计表表；分析表表有价值结结构、使用用状况、部部门构成、类类别构成分分析表；收益：² 提高工作效效率。² 提高对固定定资产多种种情况及时时掌握。² 提高固定资资产和折旧旧核算的准准确性。² 减少繁琐的的重复性工工作量。² 规范企业固固定资产管管理的标准准化。4.4.55采购业务务采购业务中中密切关注注的问题：供应商、信信用、合理理采购价格格、合理采采购量、库库存量。整个采购业业务处理，包包括了订单单、到货、入入库、收到到发票、采采购结算、采采购付款的的业务过程程，包含了了供货商转转移实物、票票据的交换换、款项的的划拨过程程，并且在在企业中涉涉及多个岗岗位需求的的申请方（各各个销售点点）、采购购业务员、库库房管理员员、财务人人员，因此此保证信息息传递及时时性和准确确性至关重重要。以下下流程图以以普通采购购业务为例例。采购流程流程说明：1、 业务的起点点可以从采采购订单开开始，也可可以从采购购到货开始始开展采购购业务；2、 对于采购订订单而言，其其有录入、审审核、关闭闭状态，并并支持对已已审核订单单的变更处处理。执行行完毕的订订单或者未未执行完毕毕，可以进进行关闭操操作。对于于已关闭的的订单如果果需要再次次执行，则则可以执行行打开操作作，重新进进入执行状状态。3、 入库：可以以参照订单单、到货单单或者直接接录入采购购入库单，确确认采购业业务中的实实际收货情情况。4、 采购发票及及采购结算算：Ø 采购发票由由采购业务务员依据供供货商提供供的原始发发票信息录录入，可以以参照原采采购订单，也也可以直接接依据已有有的采购入入库单生成成。Ø 采购结算是是确认采购购成本的过过程。存在在几种情况况：1）单货同同行，则完完成入库和和发票录入入后即可实实现结算处处理；2）货到单单未到，则则首先进行行暂估入库库业务，等等到收到发发票进行结结算后，在在进行暂估估处理。系系统提供三三种回冲方方式，月初初回冲、单单到回冲、单单到补差。3）单到货未到，则可以将发票录入系统，并可进行相应的支付业务，等货到后进行结算处理。可以按照规定将运费等其它与购买活动相关的费用，通过采购结算进入采购货物的成本。5、 采购支付：Ø 可以在采购购发票中进进行现付业业务的处理理，由此在在应付挂帐帐时不包含含已现付的的部分。Ø 核销可以按按照按单据据核销，按按商品核销销。Ø 支持转账处处理，包括括：应付冲冲应付、预预付冲应付付、应付冲冲应收、红红票对冲（支支持手工、自自动对冲）。 Ø 提供给应付付会计业务务帐表，包包括业务总总账、业务务余额表、业业务明细账账、与供货货商的对账账单均可选选择是否包包含已入库库未结算部部分的信息息。从而使使得信息更更加全面。Ø 统计分析：货到票未未到、票到到货未到等等管理控制点点1、 最高进价控控制：进行行最高进价价控制，则则录入订单单时，如果果价格超过过设置的最最低价格，则则无法通过过，必须进进行修改。2、 订单执行情情况的监控控。3、 按采购部门门、供应商商、业务员员的货、票票统计分析析4、 查询往来供供应商、应应付款情况况。5、 大量的分析析报表：到到货统计表表、采购统统计表、结结算统计表表、综合统统计表。收益：² 通过最大、最最小库存可可以控制采采购量，最最大采购进进价可以控控制采购成成本，减少少盲目采购购，规避采采购风险。² 业务协同，部部门间协同同² 业务的全过过程监控；² 提高工作效效率。 4.4.66销售业务务面对当今商商品流通企企业所处的的竞争环境境，全面整整合销售资资源、加强强销售管理理，迅速对对市场需求求做出反应应，全面满满足用户个个性化的需需求，成为为企业赢得得客户满意意，在竞争争中胜出的的关键因素素。销售业务中中密切关注注的问题：客户资料料的管理、价价格政策的的制定、渠渠道/客户信用用政策的制制定和控制制、销售款款项的及时时收回、有有效的促销销活动。整个销售业业务处理，包包括了销售售价格的制制定、订单单、发票、收收款。包含含了向客户户的实物转转移、票据据的交换、款款项的收取取过程，并并且在企业业中涉及多多个岗位销售业业务员、库库房管理员员、财务人人员。4.4.66.1客户管管理商品流通企企业中客户户资源是企企业生存的的命脉，通通过系统可可以完整的的记录客户户的信息，并并且可以根根据实际交交易信息进进行更新。第一，系统统提供了客客户分类，分分类可以设设置多级；第二，可以以设置客户户所在的地地区目录；第三，录入入客户的信信息，包括括基本情况况、联系信信息、信用用信息、其其他信息。 4.4.66.2销售价价格价格无疑是是销售业务务中的重中中之重，一一方面合理理的价格可可以保证企企业的适当当利润的同同时，扩大大销售；另另一方面对对于采用渠渠道进行产产品销售的的企业，价价格必须严严格有效执执行，以避避免恶性价价格竞争，损损坏品牌的的美誉度，从从而提升企企业的整体体竞争力。操作流程1、 设置价格相相关的控制制参数；2、 设置价格信信息；3、 日常业务处处理系统自自动携带相相应设置信信息。管理控制及及特色：1、 灵活的价格格体系设置置。提供设置三三种方式：1）最新售售价；2）批发价价格；3）参参考成本。而而价格政策策中分为商商品价格、客客户价格，可可以根据企企业的实际际需要设置置取价的方方式，价格格调整提供供批量调整整的功能，而而且可以对对价格进行行微调。2、 最低售价控控制在实际应用用中，企业业往往设置置有最低售售价，企业业提供了此此项功能，可可以设置最最低售价的的密码。在在处理业务务中如果价价格低于最最低售价，只只有输入了了正确的密密码方可继继续进行，从从而保证了了价格体系系的严密性性。4.4.66.3销售业业务流程图说明明总体说明：流程图中展展现的从订订单开始、经经过发货单单、发票、出出库、收款款的全流程程，是普通通销售业务务。确定销销售成本的的单据为销销售发票。控制点说明明：1、 可用量：订订单、发货货单、发票票都可以控控制不允许许超可用量量发货。2、 信用报警：在系统的的应收管理理中，对于于超出信用用的客户进进行报警。流程说明：1、订单Ø 录入订单时时对于订货货信息可以以在系统中中进行可用用量检查，会会给予提示示，便于掌掌握能够交交付的数量量，对于不不能交付的的货物，通通过企业内内部积极配配合，组织织货源，可可以避免出出现到期不不能交付的的情况。Ø 订单审核时时，系统会会自动判断断是否超出出客户的信信用，当超超出时，则则需要录入入设置的信信用管理的的密码通过过。如果不不能通过，即即不允许超超信用订货货，有效的的实现了信信用控制。Ø 对于销售订订单而言，有有录入、审审核、关闭闭状态；执执行完毕的的订单或者者未执行完完毕，但经经批准后不不再执行的的订单可以以进行关闭闭操作。对对于已关闭闭的订单如如果需要再再次执行，则则可以执行行打开操作作，重新进进入执行状状态。Ø 订单可以联联查对应的的发货单、发发票，进行行毛利预估估，并可查查询累计的的发货、开开票情况。Ø 销售部等管管理层可以以通过系统统随时查看看订单的执执行情况，并并针对例外外业务进行行处理。2、发货Ø 实际应用中中，企业中中存在直接接进行业务务洽谈，业业务员通知知发货的业业务处理，此此时业务的的处理起点点为发货单单。对于将将发票作为为提货、发发货凭证的的业务，也也可以直接接开具销售售发票，作作为业务处处理的起点点。Ø 对于有订单单的发货单单，可以设设置是否允允许超订单单发货，系系统可以进进行控制。Ø 发货单单据据保存时，判判断单据上上的存货对对于客户价价格档案是是否属于新新业务，要要求用户输输入口令，口口令正确则则将该客户户该存货的的价格自动动维护客户户价格档案案，否则，不不维护客户户价格档案案；Ø 发货单可以以设置进行行信用控制制。Ø 发货单存在在多个状态态，有录入入、审核、关关闭状态。出出库完毕的的发货单或或者未执行行完毕，但但经批准后后不再执行行的发货单单可以进行行关闭操作作。对于已已关闭的发发货单如果果需要再次次执行，则则可以执行行打开操作作，重新进进入执行状状态。Ø 发货单可以以联查对应应的出库单单、发票，进进行毛利预预估，并可可查询累计计的出库、开开票情况。3、出库Ø 发货单确认认审核后，仓仓库进行出出库确认，并并审核出库库单；4、开票Ø 财务进行开开票处理，并并进行复核核，财务核核算依据销销售发票进进行记账，从从而确认销销售成本，系系统提供多多种计价方方式，极大大减少了手手工的核算算工作量，提提高准确性性，实行精精细管理。5、收款Ø 可以在销售售发票中进进行现收业业务的处理理，由此在在应收挂帐帐时不包含含已现收的的部分。Ø 核销可以按按照按单据据核销，按按商品核销销。Ø 支持转账处处理，包括括：应收冲冲应收、预预收冲应收收、应收冲冲、应付红红票对冲（支支持手工、自自动对冲）。Ø 预警：信用用报警信用额度度。Ø 提供给应收收会计业务务帐表，包包括业务总总账、业务务余额表、业业务明细账账、与客户户的对账单单均可选择择是否包含含未开票已已出库的信信息。从而而使得信息息更加全面面。Ø 统计分析：销售统计计表、发货货单开票收收款勾对表表、销售发发货执行汇汇总表等。系统特色 1、 流畅的业务务处理。2、 系统提供多多种灵活的的业务处理理模式，11）无订单单，直接发发货、开票票；2）直接进进行开票处处理。可以以支持销售售发货单自自动生成销销售出库单单，从而使使得操作更更加方便。采采用什么样样的操作模模式，在使使用系统时时进行规划划，确定每每种业务的的处理方式式，从而可可以做到事事半功倍的的效果。3、 客户价格管管理；4、 最低售价控控制；5、 信用管理体体系。6、 自动维护客客户价格档档案7、 可以处理代代垫费用，可可以记录销销售支出费费用；8、 支持在单据据处理中联联查相关的的单据以及及累计的执执行情况。管理控制点点1、 可用量公式式可以自行行设置。2、 最低售价的的控制。3、 信用管理根根据本单位位的情况，确确定客户的的信用额度度和信用期期限，从而而在扩大销销售的同时时，避免风风险。设置置信用控制制的对象客客户，信用用控制信用用额度，控控制信用的的单据：11）订单；2）发货单单；3）发票；信用控制制密码通过过；执行业业务的监控控。4、 销售选项“自动维护护客户价格格档案口令令”设置，发发货单保存存单据时，判判断正确可可以自动维维护客户价价格档案；收益：² 提高客户满满意度；² 完整的客户户资料；² 动态的多种种价格管理理；² 帮助销售掌掌握可销售售量；² 扩大销售，避避免坏账风风险；² 符合管理规规范，规范范工作流程程，规范管管理；² 提供决策依依据，准确确决策；4.4.77库存管理理库存既是企企业满足销销售需要的的缓冲，保保持合理库库存是避免免短货、避避免积压现现象产生的的重要保证证。有效的的配置库存存结构，管管理库存价价值，以有有效地信息息代替库存存，降低企企业库存已已经是企业业竞争力提提升的基础础。在商品流通通企业中，针针对不同的的商品采用用的管理方方法不同。在在采购业务务、销售业业务涉及到到了有关的的入库、出出库业务处处理。用友通标准准版10.0在库存存业务、库库存状态控控制、库存存分析方面面具有强大大的功能，能能够有效地地跟踪库存存的出入库库情况，分分析库存的的异常状态态，反应库库存的价值值分布。为为企业各个个部门提供供价值决策策奠定基础础。库存模模块还就库库存的短缺缺、超储、安安全库存提提供了预警警机制，为为决策部门门提供动态态库存信息息。包括调拨、盘盘点、货位位管理、批批次管理、保保质期管理理等。流程说明：1、调拨实际应用中中，利用调调拨业务，还还可以处理理两个部门门不同仓库库之间货物物转移、同同一部门不不同仓库之之间的货物物转移。调调拨单可以以进行存量量检查。2、组装拆拆卸业务根据企业实实际产品结结构情况，处处理组装、拆拆卸业务单单据，系统统自动形成成其他入库库单和其他他出库单；3、盘点业业务盘点按照仓仓库，盘点点期间实际际的出入库库信息作为为调节数，从从而可以按按照账面调调节数与实实际盘点数数得出盘盈盈、盘亏情情况。4、货位管管理满足对存放放地点的货货位管理要要求。货位位可以分级级；5、其他系统支持形形态转换业业务的处理理。6、批次管管理、保质质期管理满足您批次次管理的需需求，提供供了批次台台帐、批次次汇总表，从从而掌握批批次管理商商品的收发发存状况。配配套批次管管理的保质质期管理，对对于即将到到期的商品品进行调整整，便于企企业采取有有效的手段段，从而避避免产品的的过期损失失。 商品流通行行业中制药药、食品饮饮料等行业业均有此要要求。管理控制点点：1、 存货仓库对对应关系检检查2、 存货货位对对应关系检检查3、 可用量控制制4、 货物零出库库5、 最高最低库库存提示6、 安全库存预预警、超储储短缺报警警：对低于于安全库存存、超储和和短缺的商商品进行报报警。 7、 灵活多样的的账簿和统统计报表：库存台帐帐、批次台台账、收发发存汇总表表、存货分分布表等。收益：² 提高库存准准确性² 减少库存呆呆滞² 提高库存周周转率² 降低盘点差差异率² 及时掌握保保质期商品品的状态，避避免过期损损失4.4.88核算核算系统主主要针对企企业商品的的收发存业业务进行核核算，掌握握商品的成成本情况，为为企业的成成本核算提提供基础数数据。并可可动态反映映库存资金的的增减变动动，为降低低库存，减减少资金积积压，加速速资金周转转提供决策策依据。 流程图如如下： 系统特色：1. 支持的计价价方式：移移动平均、先先进先出、后后进先出、全全月平均、零零售价法、个个别计价66种；2. 暂估核算：出现货到到票未到的的情况时，支支持商品暂暂估入库处处理。货物物到达时，对对货品价格格进行暂估估入库处理理，此后，用用户可按自自己的需要要进行不同同的处理：月初回冲冲、单到回回冲、单到到补差；3. 支持零成本本出入库，实实现对赠送送商品进行行核算；4. 商品核算有有特殊单据据记账功能能，对调拨拨、组装、拆拆卸、形态态转换形成成的出入库库单按企业业不同的要要求有不同同的处理方方式；5. 商品核算可可对全月平平均、移动动平均、差差价率进行行控制，对对超过最高高最低单价价或差价率率的商品可可自动报警警并进行相相应处理；6. 提供账簿决决策分析使使用。支持持账簿联查查原始出入入库单据，联联查凭证。管理控制点点：1、 对全月平均均、移动平平均、差价价率进行控控制，超过过最高最低低单价或差差价率的商商品可自动动报警并进进行相应处处理；2、 成本核算可可以按6种种方式核算算管理；3、 暂估处理可可以按3种种方式；收益：² 准确的成本本核算；² 极大地降低低计