财务管理-酒店财务部工作手册1613.docx

财务部工作手册第一节 财务部概概述及组织织机构一、 概述财务部是酒酒店总经理理对整个酒酒店经营管管理工作的的参谋和管管理的职能能机构。负负责酒店资资金的总核核算，监督督和指导业业务部门进进行资金运运作和管理理，根据酒酒店经营状状况，编制制整个酒店店的年度财财务预算，结结合本酒店店经营活动动的具体实实际情况，制制定本酒店店财务部工工作岗位职职责。二、 组织机构图图财务部经理采购部主管收银员稽核会计出 纳采购员综合客房仓管员餐饮仓管员司机第二节 财务部岗岗位职责一、 财务部经理理岗位名称：财务部经经理直接上级：总经理管理对象：核算会计计、成本会会计、核单单员、出纳纳员具体职责：1. 在总经理的的直接领导导下，贯彻彻酒店各项项经营方针针和规章制制度与领导导决策，全全面负责财财务部的工工作；2. 结合酒店的的实际情况况，拟订会会计核算方方法，全面面规范并组组织全酒店店的经济核核算工作，建建立收入、成成本费用、固固定资产和和利润的核核算，保证证财务报告告的真实性性和完整性性；3. 加强财务管管理，负责责编制和执执行年度财财务预算，合合理使用资资金协调财财务部与其其他各部门门的工作关关系，督导导财务预算算的实施，为为实现酒店店经营目标标而努力；4. 负责总分类类帐的设置置，督导检检查各种财财务报告的的及时性、正正确性，按按时向总经经理呈报会会计报表；5. 定期检查分分析酒店的的财务状况况、经营成成果，使成成本、现金金流量等都都在有效的的控制下运运作，及时时向总经理理汇报；6. 根据有关会会计法规和和酒店财务务制度对会会计人员岗岗位职责、量量化标准，检检查、指导导属下人员员的工作，并并进行严格格考核；7. 审核属下会会计人员编编制的原始始凭证和记记帐凭证，使使日常的营营业收入等等业务既严严密又有条条理地进行行，为会计计核算提供供准确、可可靠的基础础资料；8. 定期或不定定期的检查查仓库管理理工作，检检查固定资资产和各种种物品物料料的使用、控控制与管理理情况；9. 负责组织和和安排盘点点工作，确确保帐帐、帐帐实相符；10. 检查督导各各营业部门门收银管理理工作，确确保资金安安全；11. 负责本部门门员工业务务培训、思思想教育，加加强员工酒酒店意识，不不断提高员员工综合素素质；12. 负责监督会会计档案的的管理工作作，督促本本部门员工工完整地保保管企业的的帐册、报报表、凭证证和原始单单据等，做做到存档有有记录，调调档有手续续，做好经经济资料的的保密工作作；13. 负责本部辖辖区的消防防、治安、卫卫生等管理理工作；14. 根据总经理理指示督促促本部人员员完成上级级下达的各各项任务。二、 核算会计岗位名称：核算会计计直接上级：财务部经经理具体职责：1. 对财务部经经理负责，按按时按质按按量完成各各种数据、资资料、报表表的查询，统统计等工作作；2. 负责每日酒酒店各部门门收入与费费用、营业业外收支的的帐务处理理及登帐工工作；3. 负责应收帐帐款、其他他应收款、应应付帐款、其其它应付款款及酒店的的各项往来来帐户的核核算和登帐帐工作；4. 负责各部门门应交税金金及其他各各类应交款款的核算；5. 负责酒店待待摊费用的的分摊及预预提费用预预提的核算算；6. 负责所有凭凭证的科目目汇总，并并登记各部部门总帐；7. 在总帐科目目余额试算算平衡的基基础上，负负责各部门门资产负债债表、损益益表费用明明细表等会会计报表的的编制输出出工作；8. 负责月末编编制应收帐帐款明细表表，定期报报告应收帐帐项余额，并并对应收帐帐项进行帐帐龄分析；9. 对于在实际际工作中发发现的问题题及时向上上级汇报；10. 完成及协助助其他财务务人员完成成上级下达达的任务。三、 成本会计岗位名称：成本会计计直接上级：财务部经经理具体职责：1. 在财务部经经理的领导导下，负责责各营业部部门的成本本核算；2. 负责审核与与成本有关关的各种原原始单据、票票证，并据据以登记明明细帐；3. 负责编制每每日成本日日报表；4. 负责监盘仓仓库物料用用品，确保保帐帐、帐帐实相符；5. 负责月底与与各仓库明明细帐的核核对工作；6. 负责定期参参加各营业业部门的盘盘点，督导导各部门的的盘点工作作，解决盘盘点工作的的实际困难难及盘点后后的帐务处处理；7. 负责计提各各营业部门门固定资产产折旧及低低值易耗品品的分摊核核算工作；8. 月底正确编编制各部门门的成本收收、发、存存及成本分分析等报表表；9. 对于在实际际工作中发发现的问题题及时向上上级汇报；10. 完成及协助助其他财务务人员完成成上级下达达的任务。四、 核单员岗位名称：核单员直接上级：财务部经经理管理对象：收银员具体职责：1. 负责审核各各类营业报报表，做好好有关经营营数据统计计工作，为为酒店经营营管理，提提供分析参参考；2. 负责核查酒酒店各营业业部门的各各项收入，确确保正确完完整，以免免漏单；3. 负责审核核核对各班次次收银员送送审的帐单单，原始单单据，收款款报表及和和手工报表表与电脑报报表数字是是否一致，正正确无误；4. 负责发票、帐帐单及各种种票据的管管理监控工工作；5. 审核发票、帐帐单的连续续性与合法法性，对发发票、帐单单的存根与与财务联不不定期进行行抽查核对对；6. 负责编制收收银员收入入明细表等等，并与出出纳的营业业收入余额额相核对；7. 每日负责编编制各收银银点“全天帐单单列表”，以便核核、查、对对；8. 负责发现和和收集工作作及酒店管管理、经营营中的错漏漏，并作出出详细的审审计报告上上报总经理理及相关人人员，以便便落实、整整改；9. 督导收银员员的业务水水平，品德德修养，定定期或不定定期对收银银员周转金金进行抽查查；10. 完成及协助助其他财务务人员完成成上级下达达的任务。五、 出纳岗位名称：出纳直接上级：财务部经经理管理对象：收银员具体职责：1. 对财务部经经理负责；2. 负责现金收收入管理、检检查和清点点每日各营营业点所交交现金，按按币类、币币值面额归归类整理，填填制现金缴缴款单，及及时送存银银行；3. 负责签收和和整理各种种支票、信信用卡等，填填制进帐单单，及时送送存银行办办理结算转转帐；4. 凭总经理审审批后的付付款凭证并并加以复核核确认后，办办理酒店各各种付款结结算业务；5. 将归类整理理好的原始始单据（收收入、支出出），按照照业务发生生的顺序，序序日序时逐逐笔登记现现金明细日日记帐和银银行存款明明细日记帐帐，并将原原始单据编编号后转交交给核算会会计，做到到日清月结结，帐款相相符；6. 每日根据营营业收入情情况如实编编制“出纳收入入日报表”，根据各各收银点及及收银员的的交款情况况编制；7. 负责对各种种币别的现现金，银行行存款的对对帐工作。接接收、清理理银行送回回的各种回回单。整理理支票存根根，单据不不得遗失；8. 严格执行现现金清查盘盘点制度，每每日核对库库存现金，不不得坐支，确确保现金的的安全；9. 负责外币兑兑换汇率的的收、发，将将所收的外外币牌价进进行有效的的整理后，及及时传达给给收银；10. 妥善保管印印章和空白白支票，并并做好领用用序时登记记工作；11. 负责对银行行上门收款款的监点工工作；12. 负责员工的的工资发放放工作；13. 负责相关税税务部门的的申报及负负责交纳税税款；14. 负责发票、收收款收据及及其它票证证的购买、登登记；15. 完成及协助助其他财务务人员完成成上级下达达的任务。六、 前厅收银领领班岗位名称：前厅收银银领班直接上级：核单员、前前厅主管具体职责：1. 对直属上级级负责；2. 以身作则，带带领属下员员工严格执执行员工工手册和和各项规章章制度；3. 每天检查所所属员工的的仪容仪表表等是否符符合规定；4. 不折不扣的的贯彻酒店店各项规章章制度和上上级决议通通知精神，做做好上传下下达；5. 以最佳的工工作面貌投投入工作，耐耐心、热情情、准确、快快捷的为客客人服务，给给客人在最最后离店时时留下一个个好印象；6. 按酒店规定定的收费标标准向客人人收取费用用；7. 熟练掌握电电脑的操作作步骤及熟熟记各项费费用、编码码和助记符符号；8. 负责安排所所属员工的的排班和考考勤、调班班的批核，做做好人力安安排和协调调；9. 监督所属员员工的工作作和行为，处处理属下员员工的纪律律问题及时时纠正和训训导；10. 负责酒店各各代用券的的领取、发发放、回收收整个流程程的控制；11. 负责随时抽抽查收银处处备用金，检检查收银点点的缴款情情况；12. 负责前台收收银各种单单据、文件件、合同的的整理及保保存归档；13. 负责对发票票的使用、保保管和监控控；14. 负责前厅收收银处备用用物料的领领用；15. 定期或不定定期对帐夹夹进行抽查查；16. 负责客房应应收帐帐款款的控制和和追收；17. 负责与相关关部门、岗岗位之间的的工作协调调与沟通；18. 负责及时发发现收银处处存在的管管理漏洞并并提出解决决方案；19. 负责与客人人沟通，了了解客人需需求，征求求收集客人人意见，并并上报上级级；20. 检查交班本本反映事项项的落实情情况；21. 督导所属员员工妥善保保管、爱护护和正确使使用各种机机械设备。如如电脑、打打印机、PPOS机、验验钞机等，保保证各项设设备的正常常运行；22. 负责检查所所管辖收银银点的消防防、安全、卫卫生等管理理工作；23. 定期或不定定期对收银银员进行业业务培训、技技能考核，提提高收银员员的业务水水平，品德德修养；24. 完成和协助助其他财务务人员完成成上级下达达的任务。七、 前厅收银员员岗位名称：前厅收银银员直接上级：前厅收银银领班具体职责：1. 对前厅收银银领班负责责；2. 做好每日上上下班的交交接班工作作；3. 注意自身的的仪容仪表表符合酒店店的规定要要求；4. 以最佳的精精神面貌投投入工作，耐耐心、热情情、准确、快快捷的为客客人服务，给给客人在最最后离店时时留下一个个好印象；5. 按照规定做做好外币兑兑换工作；6. 迅速回答客客人的问题题，并主动动为客人找找出解决问问题的答案案；7. 按程序接收收接待处转转来的客人人入住资料料，做到交交接手续齐齐全；8. 负责签收餐餐厅及其它它部门送来来的消费单单据及时入入帐；9. 负责收齐客客人住店期期间的一切切费用，保保证客人在在酒店的任任何消费都都在离店前前付清；10. 按酒店规定定的收费标标准向客人人收取费用用；11. 快速准确地地为客人办办理结帐；12. 严格执行现现金、支票票、信用卡卡及外币兑兑换结算程程序，保证证酒店的利利益免受损损失；13. 收银员在收收付款时，做做到计价准准，找数准准，收款快快捷，唱收收唱付，以以防争执，承承担因收错错款而造成成的一切后后果；14. 负责整理营营业单据及及营业款项项，检查、核核对每天收收到的现款款、票据是是否与帐单单一致，保保证营业款款项的收付付正确，做做到试算平平衡，编制制营业日报报表；15. 积极与客人人沟通，了了解客人需需求，征求求收集客人人意见，并并上报上级级；16. 严格按照当当班的工作作内容进行行工作；17. 拒绝受理违违反酒店制制度规定的的房价、折折扣等，抵抵制并揭发发酒店内部部舞弊；18. 按时完成上上级交给的的其他事项项。八、 餐厅收银领领班岗位名称：餐厅收银银领班直接上级：核单员、餐餐厅楼面经经理管理对象：餐厅收银银员具体职责：1. 对直属上级级负责；2. 以身作则，带带领属下员员工严格执执行员工工手册和和各项规章章制度；3. 负责不折不不扣的贯彻彻酒店各项项规章制度度和上级决决议通知精精神，做到到上传下达达；4. 负责每天检检查所属员员工的仪容容仪表等是是否达到酒酒店的规定定要求；5. 以最佳的精精神面貌投投入工作，耐耐心、热情情、准确、快快捷的为客客人服务，给给客人在最最后离店时时留下一个个好印象；6. 熟练掌握电电脑的操作作步骤及熟熟记每个菜菜名、编码码和助记符符号；7. 负责餐厅收收银处的排排班和考勤勤，对工作作纪律、工工作质量负负主要责任任；8. 负责将住店店客人的消消费传帐单单，经检查查准确无误误后，及时时传递到前前厅收银处处；9. 督导检查收收银员对外外汇管理制制度、货币币奖金管理理制度及帐帐单发票管管理规定的的执行情况况；10. 负责随时抽抽查收银处处备用金，检检查收银点点的缴款情情况；11. 负责对发票票的使用，保保管和监控控；12. 负责及时发发现餐饮收收银点存在在的管理漏漏洞并提出出解决方案案；13. 负责餐饮收收银处备用用物料的领领用；14. 负责餐饮应应收帐款的的控制和追追收；15. 负责与相关关部门、岗岗位之间的的工作协调调与沟通；16. 检查交班本本反映事项项的落实情情况；17. 负责定期或或不定期对对收银员进进行业务培培训、技能能考核，提提高收银员员的业务水水平，品德德修养；18. 负责餐饮收收银各种单单据、文件件、合同的的整理及保保存归档；19. 督导所属员员工妥善保保管、爱护护和正确使使用各种机机械设备。如如电脑、打打印机、PPOS机、验验钞机等，保保证各项设设备的正常常运行；20. 负责检查所所管辖收银银点的消防防、安全、卫卫生等管理理工作；九、 餐厅收银员员、咖啡厅厅收银员岗位名称：餐厅收银银员、咖啡啡厅收银员员直接上级：餐厅收银银领班具体职责：1. 对餐厅收银银领班负责责；2. 注意自身的的仪容仪表表符合酒店店的要求；3. 严格执行员员工手册和和财务制度度；4. 以最佳的精精神面貌投投入工作，耐耐心、热情情、准确、快快捷的为客客人服务，给给客人最后后离店时留留下一个好好印象；5. 熟练掌握电电脑的操作作步骤及熟熟记每个菜菜名、编码码和助记符符号；6. 迅速回答客客人的问题题，并主动动为客人找找出解决问问题的答案案；7. 工作时间不不得携带私私人款项上上岗，结算算单及营业业收入不得得拖欠，做做到客离帐帐清；8. 按程序接收收吧台转来来的客人消消费单，做做到交接手手续齐全，并并快速准确确地为客人人办理结帐帐；9. 将住店客人人的消费转转帐单据，经经检查准确确无误后及及时传递到到前厅收银银处；10. 严格执行签签单规定，除除酒店规定定的签单客客户外（务务存客户签签单协议）一一律不得签签单；11. 严格按照当当班的工作作内容进行行工作；12. 在收付款时时，做到计计价准，找找数准，收收款快捷，唱唱收唱付，以以防争执，承承担因收错错款而造成成的一切后后果；13. 负责整理营营业单据及及营业款项项，保证营营业款项的的收付正确确，做到试试算平衡，及及时编制营营业报表，交交稽核部门门审核签收收；14. 按规定做好好外币兑换换工作，严严禁擅自套套换外币，并并监督服务务员。遵守守外汇管理理制度；15. 拒绝办理不不按制度规规定的签章章或不符合合酒店优惠惠权限规定定的业务，抵抵制并揭发发酒店内部部舞弊；16. 积极与客人人沟通，了了解客人需需求，征求求收集客人人意见，并并上报上级级；17. 接受银行信信用卡或支支票业务时时，必须做做到严格按按规定办理理，不得向向任何人泄泄漏有关营营业收入情情况，资料料及数据；18. 备用周转金金必须天天天核对，不不得以白条条抵库，一一切营业收收入不准坐坐支，不经经财务经理理批准，不不得在营业业收入现金金中借出给给任何部门门或任何个个人；19. 按时完成上上级交给的的其他事项项。十、仓库保保管员岗位名称：仓库保管管员直接上级：财务部具体职责：1. 负责仓库物物资的验收收、保管、存存放以及领领发，并做做好物品物物料的跟踪踪管理工作作；2. 认真执行验验收制度，对对进库物品品及直接领领用物资的的数量和质质量进行细细致检查和和审核；拒拒绝验收不不符合质量量标准的入入库物资。3. 严格执行领领发料制度度，按有关关制度规定定办事，掌掌握仓库物物品的存放放量，存放放位置是否否有条理，拒拒绝不按制制度手续办办理的领料料；4. 认真填写货货品标记卡卡，做到一一物一卡并并把货品卡卡挂放在显显眼的位置置；5. 负责仓库物物资明细帐帐的上帐，下下帐，做到到仓库帐与与实物财务务帐一致；6. 每月配合财财务部对仓仓库物资进进行定期盘盘点，盘点点前，负责责将本月入入库和发出出的物品数数量全部入入帐，做好好盘点前的的准备工作作；7. 根据仓库的的环境，存存货物资应应按照“先进先出出”的原则，防防止破损、虫虫蛀、霉烂烂、变质、过过期，保证证库存物资资的完好无无损；8. 负责合理堆堆叠物资，避避免因物资资堆叠不合合理造成危危险和损失失；9. 定期或不定定期提供仓仓库物品数数量的变动动情况，协协助做好物物资储备工工作，力求求做到不积积压资金而而又使物资资供应不脱脱节；10. 负责对仓库库持有的入入库单、领领料单等其其他单据，帐帐册，适时时装订成册册，存档，备备查；11. 负责上下班班前后对仓仓库的门、窗窗、电源等等进行安全全检查，发发现隐患，及及时处理，保保证库房和和物资的安安全；12. 不折不扣执执行酒店各各项规章制制度，按时时上下班，工工作时不擅擅离职守；13. 负责所属仓仓库的消防防、安全、卫卫生管理工工作；14. 完成及协助助其他部门门完成上级级下达的任任务。第三节部部门运行工工作流程及及操作规程程l 工作流程一、核单员员工作流程程1. 每日审核各各收银点、各各班次送审审的帐单及及原始单据据是否准确确无误；2. 客房房租收收入审计：核对酒店店实际出租租率是否正正确，销售售价格是否否符合规定定，真实、准准确、复核核前厅结帐帐与实开发发票的审查查，审核各各种签单、挂挂帐、信用用卡、现金金的收入情情况，审核核各营业点点消费的优优惠折扣以以及未离店店客人的应应收款；3. 餐饮收入审审计：核对对帐单、点点菜单、发发票是否连连续，单据据的作废、打打折以及电电脑流水号号的连续性性是否正确确，符合标标准；复核核食品、酒酒水、香烟烟、服务费费、其它收收费项目是是否正确；4. 商场收入审审计：核对对销售明细细表，商品品明细单，发发票是否连连续单据的的作废以及及商品的折折扣等是否否符合规定定；5. 其它收入的的审计：包包括电话费费收入、商商务中心收收入、洗衣衣收入、客客房酒吧收收入、桑拿拿收入等，按按相应的标标准审核；6. 经过审核无无误后编制制“营业收入入日报表”，并在各各班次收银银点缴款单单上盖章确确认，以示示正确无误误；7. 发现问题做做好稽核记记录，及时时上报。二、前台收收银工作流流程岗位提示：收银员在在工作开始始前先在电电脑上输入入工号和密密码，再选选择进入班班次，收银银员必须保保管好自己己的用户编编号和密码码，并定期期更换密码码，防止密密码泄密，若若暂不操作作电脑时，必必须执行屏屏保功能退退出系统。早、中班收收银工作流流程：1. 按时打卡上上班，阅签签交接本；2. 清点备用金金与其它款款项；3. 整理岗位卫卫生，保证证工作台干干净、整洁洁；4. 中午11：30打印印“本日应离离而未离店店客人报表表”，办理客客人续住工工作；5. 随时注意客客户的消费费情况，以以便控制逃逃单、漏单单等情况；6. 如有团队离离店，查看看下发的会会议指示单单的结帐要要求，做到到结帐时心心中有数；7. 为客人办理理住店、押押金收取、离离店、结算算手续；8. 退房工作基基本完成，并并按照现金金结算收入入、现金结结算支出、支支票结算、信信用卡结算算、挂帐结结算等进行行分类、汇汇总、整理理；9. 前台收银将将当天离店店客人ICC卡登记在在交接本上上，与前台台接待做好好交接；10. 负责与前台台接待核对对当日退房房的房号，如如有房间钥钥匙没有收收回应作交交班记录，避避免出现核核对错误；11. 根据楼层送送下的酒水水单和物品品损坏赔偿偿表，查询询旧帐单核核对已退房房客人用的的酒水是否否收费；如如客人在房房间有损坏坏情况，须须经客人及及楼层领班班人员签字字确认后再再输入电脑脑；12. 客人入住支支付押金时时，开出一一式三联预预收房租收收据单，一一联交客人人，一联交交财务，一一联留作收收银存根。开开出预收房房租收据单单后，应立立即将预收收房租收据据单号码、金金额输入对对应房间；13. 定时核对预预收房租凭凭证与输入入电脑中的的金额是否否一致；14. 如用人民币币以外的货货币作押，则则按外币实实际金额输输入，并在在预收房租租收据单注注明外币编编号，并在在交班本上上登记；15. 前台接待处处送住客资资料到收银银处由当班班收银员负负责签收；16. 客人寄存贵贵重物品及及现金则由由客人封包包签字，检检查封包的的完整性并并签收，开开具寄存证证明，注明明客人取回回时间，将将封包存入入保险柜，并并记录在交交班本上；17. 当班时，如如出现资料料外借，而而未能及时时收回的，一一定要做好好交班知会会其他收银银员及时收收回；18. 负责交班的的收银员必必须在下班班前将当班班所收现金金、支票、信信用卡等点点清与电脑脑核对，特特殊情况需需作文字交交班。19. 对各部门转转来的房帐帐，核对无无误后即时时输入电脑脑，若出现现费用超过过预收款，则则请客人补补交预付金金； 20. 将帐单等单单据、报表表捆扎好，放放于指定的的地方，填填制缴款单单，点清票票款，按规规定投币；夜班收银工工作流程1. 检查前台接接待处是否否及时输入入深夜入住住客人资料料，保证夜夜间过帐及及时、全部部；2. 核对新入住住的住客资资料是否与与资料袋上上的房号对对应，对照照电脑，检检查有无出出现漏输信信用卡的授授权金额，检检查信用卡卡是否存放放在资料袋袋中；3. 检查前台各各班帐单是是否顺号，折折扣房、自自用房签字字是否符合合手续；4. 过夜审前预预审房租；5. 与前台接待待核对房租租，如发现现房租不符符，应立即即找出原因因，及时更更正；6. 打印报表（当当日在店宾宾客表，预预离店宾客客名单、前前台收银日日报表）等等；7. 登记交班本本，做好交交班；8. 其他同早班班；三、咖啡厅厅收银员工工作流程1. 按时打卡上上班，阅签签交班本；2. 点清备用金金，检查各各种单据，办办公用品是是否齐全；3. 熟记各类饮饮品、食品品、酒水编编码和助记记符号，做做到准确入入机；4. 查看团队接接待指示单单，了解客客人消费情情况；5. 及时将各种种消费分类类，并打出出正确的帐帐单；6. 热情、迅速速的为客人人办理结帐帐手续；7. 住店客人要要求转房帐帐时，应请请客人签字字确认后，立立即到前台台收银处办办理转帐手手续；8. 客人现金付付帐时，须须盖上“现金付讫讫”章，以示示现收；9. 做好帐单的的使用登记记，逐张号号码按顺序序登记在帐帐单登记本本上，如有有作废、取取消、冲减减的帐单，必必须由当班班主管签字字确认并注注明原因，同同营业报表表一起交核核单；10. 打印本班销销售收入明明细表，整整理营业单单据、发票票，填制缴缴款单，以以便稽核；11. 按时完成上上级所安排排的工作，协协助同事做做好收款工工作，对本本班未完成成的工作，必必须清楚地地交于下一一班；12. 填写交班本本，交接班班，离岗前前在签到本本上签离；四、 餐厅收银员员工作流程程1. 按时打卡上上班，阅签签交班本；2. 清点备用金金及其它款款项；3. 整理岗位卫卫生，保证证工作台干干净、整洁洁；4. 以最佳的精精神面貌投投入工作，耐耐心、热情情、准确、快快捷为顾客客服务；5. 迅速回答客客人的问题题，并主动动为客人找找出解决问问题的答案案；6. 每位收银员员应熟记各各菜牌编码码和助词符符号，做到到准确入机机；7. 收银员上下下班应点清清各自的备备用周转金金，检阅交交接本上的的注意事项项是否有新新的通知及及签单合约约；8. 做好每张帐帐单使用登登记，逐张张号码按顺顺序登记在在餐厅帐单单登记本上上；9. 如有作废、取取消、冲减减的帐单，必必须由主管管级以上人人员签字确确认，并注注明原因，同同营业报表表一起上交交稽核（核核单）；10. 随时查看电电脑，杜绝绝跑帐发生生；11. 下班前检查查当班收入入，填写缴缴款单，封封好缴款袋袋后，由保保安陪同投投入前厅保保险柜；12. 做好交款登登记并有证证明人（两两名证明人人）证明现现金已投入入保险柜。（详详见投币操操作程序）；13. 按时完成上上级所指派派的工作，协协助同事做做好收款工工作；14. 对交班本上上记录的情情况要进行行落实，填填写交班本本，交接班班。l 操作程序一、 前台操作程程序l 散客结帐程程序1. 问候客人，明明确客人是是否结帐退退房；2. 确认客人的的姓名与房房号，并与与客人帐户户核对；3. 检查客人的的入住日期期，如果客客人系提前前退房，收收银员则应应通知相关关部门；4. 核实延时退退房是否需需要加收房房费。客人人超过中午午12时但但在下午118时前退退房一般按按规定要求求加收半天天房费；如如延时超过过下午188时，则加加收一天房房费。如客客人有异议议，请大堂堂副理出面面协助解决决。5. 通知房务中中心查房；6. 委婉地问明明客人是否否还有其他他即时消费费，如电话话费、餐饮饮消费等；7. 将已核对过过的客人分分户帐及客客人的帐单单凭证，交交客人过目目，并请客客人签名确确认；8. 客人确认付付款方式后后结帐，并并收回押金金单，按实实际消费收收款退还多多余押金，请请客人当面面点清票据据；9. 收回客人的的房卡和房房间钥匙，问问询客人是是否有贵重重物品寄存存，并提醒醒客人；10. 行李员提供供行李服务务；11. 弄清客人是是否需要预预订日后的的客房；12. 将已退房间间的钥匙交交与前台接接待，并做做好记录；13. 做好帐、款款的统计装装订，资料料的存档工工作，方便便夜间审核核。l 会议结帐程程序1. 接到会议通通知后，按按会议要求求进行安排排结帐方式式；2. 提前作好结结帐准备工工作，以免免造成客人人在前厅长长时间的逗逗留，影响响其他入住住客人。3. 根据会务组组要求，进进行结算；4. 提前作好人人员安排，必必要时从财财务部办公公室抽调人人员，参与与结算；5. 如有会务组组统一结算算，会前须须押支票，待待会议结束束后，准备备好所有帐帐单，经会会议主办单单位审核后后结算。l 团队结帐程程序1. 将结帐团队队的名称、团团号通知客客房服务中中心，及时时查房；2. 查看预订单单上的付款款方式，以以及是否有有特殊要求求，做到公公付、自付付分开；3. 打印团队帐帐单，请该该团陪同在在团队公帐帐上签字，并并注明他所所代表的接接待单位， 以便将来来与接待单单位结算；4. 为有帐目的的该团客人人打印帐单单收款；5. 团队结帐时时应注意：1） 一般接待团团队为先付付押金后入入住；2） 结帐过程中中，如出现现帐目上的的争议，及及时请领班班或大堂副副理协助解解决；3） 收银员应保保证在任何何情况下，不不得将团队队房价泄露露给客人，如如客人要求求自付房费费，原则上上应按入住住时协商的的价格（必必要时请示示上级处理理）。4） 团队延时离离店，须经经部门经理理批准，否否则按当日日房价收取取相应费用用。5） 凡不允许挂挂帐的团队队，其团队队费用一律律现结；6） 团队陪同无无权私自将将不经接待待单位认可可的帐目转转由接待单单位支付；7） 其他同散客客结帐一样样。l 签单（挂帐帐）操作程程序1. 收银台备有有酒店与协协议单位确确定的有效效签单人名名单并在消消费协议上上附签字模模式（可为为一个，也也可为多人人）；2. 结帐时，收收银员必须须仔细核对对协议号和和签字模式式；3. 不在此协议议上的该单单位任何人人无权签字字（除酒店店部门经理理级以上人人员担保外外）；4. 熟悉该单位位主要领导导，消费签签字后并通通知该单位位相关人员员；l VIP（贵贵宾）客人人的结帐程程序1. 前台收银根根据“VIP接接待单”确定客人人的付费情情况和VIIP客人的的离店时间间；2. 前台收银将将各种费用用及时入机机；3. 前台收银在在客人离店店之前将所所有的帐务务清理整齐齐交给大堂堂副理及房房务经理；4. 由大堂经理理或房务经经理将所有有的帐务亲亲自送到VVIP房，以以便客人结结帐；l 客赔操作作程序1. 前台收银接接到“物品损坏坏赔偿表”后，检查查是否有该该房客签字字确认，若若有及时入入帐；2. 结帐时按所所赔金额收收款，若客客人坚持要要求赔偿物物品带走，收收银应在“物品损坏坏赔偿表”上注明“此物品已已带走”，并有部部门主管签签字为证；l 客人拒付付操作程序序1. 首先了解客客人拒付的的原因，并并耐心、仔仔细地向客客人做好解解释工作；2. 如客人坚持持拒付，则则收银将详详细情况及及时向上级级汇报，由由主管人员员根据情况况作出相应应的处理；3. 收银对超出出自己范围围的问题，不不要强行处处理，要及及时汇报或或向有关领领导反映；l 外币兑换换操作程序序（仅限住住店客人）1. 现金兑换1） 主动向客人人问好，辨辨别外币种种类及真伪伪，点清金金额；2） 请客人出示示钥匙牌和和护照，根根据当日外外汇牌价计计算出可兑兑换人民币币金额，并并填写外汇汇单（并注注明外币的的编号）；3） 请客人在外外汇兑换凭凭证上签字字确认，并并核对签名名与护照上上的签名是是否一致；4） 将兑换的人人民币点清清，并将现现金、护照照及兑换单单第三联一一同交给客客人；2. 登记外币兑兑换日报表表1） 前台收银如如有外币兑兑换应在下下班前登记记“外币兑换换日报表”（一式两两份），一一份作为前前台存根，一一份交出纳纳；2） 前台收银按按照“外币兑换换日报表”内容逐一一填写；3） 前台收银将将日报表，外外币和外币币兑换凭证证单一起装装入投币袋袋中进行投投币；l 信用卡结结算程序1. 接受酒店规规定受理的的信用卡种种类2. 核对信用卡卡1） 核对信用卡卡是否在本本酒店的接接受范围之之内（根据据各自的标标志来识别别）；2） 核对信用卡卡正后面是是否有疑点点（大小、原原料、图案案、颜色等等）；3） 核对信用卡卡的起止日日期是否有有效、过期期或未到期期卡没有支支付能力不不予受理；3. 刷卡1） 手工刷卡a) 在“签购单单据”上压印信信用卡号，注注意压印清清晰，无颠颠倒，并将将日期调至至压卡当日日；b) 准确填写“签购单据据”各项目（证证件号码）；c) 如需要授权权，应打电电话到银行行申请授权权，并将授授权号码填填写在“签购单”上；d) 客人结帐时时，应将消消费金额（大大写）填写写在“签购单”上，请客客人确认并并签字，将将顾客联给给客人；2） 使用POSS机a) 按POS机机使用方法法进行操作作；b) 根据客人入入住天数预预刷授权金金额，打印印签购单据据，填写有有效证件号号码；c) 结帐时，按按实际消费费金额重新新打印签购购单，并请请客人确认认签字将顾顾客联连同同原授权签签购单一起起交给客人人；l 支票结算程程序1. 接受支票1） 辨别支票的的真伪；2） 检查支票是是否过期，不不得接收过过期及超过过限额的支支票；3） 检查支票上上的印鉴是是否清楚、完完整；4） 及时统计限限额支票的的消费，一一旦超出限限额，立即即通知各营营业点停止止签单消费费；5） 告知客户其其消费已超超出支票金金额，及时时补交，以以免影响其其消费；2. 填写支票1） 使用碳素墨墨水填写；2） 正确填写支支票，包括括日期（年年、月、日日）本单位位名称、消消费金额、用用途等；3） 注意事项a) 支票结算时时，应请客客人出示身身份证；b) 收银员应让让客人在帐帐单上签字字；c) 收银员应把把客人的姓姓名、联系系电话抄录录在交接本本上；d) 支票的有效效期为100天（从签签发日起）；l 杂项服务收收费单操作作程序1. 由财务部统统一管理，登登记造册；2. 领用时，应应登记号码码、领用地地点、时间间、领用人人；3. 杂项服务收收费单使用用于代收款款项目、客客赔偿、加加床、手续续费等杂项项收入；4. 随帐单及收收款报表投投财务部审审计（核单单）；5. 审计（核单单）根据单单号及时回回销，发现现问题及时时追查；l 现金结算算程序1. 将收集齐的的原始单据据复核，统统计总数交交客人审核核；2. 收回押金收收据，与电电脑中记录录核对；3. 当客人将现现金交给收收银员时，收收银员应唱唱收现金数数量，并当当面验收现现金真伪；4. 依据客单复复核钱款数数无误后，收收下现金并并配好唱付付找零；5. 在客单上盖盖“现金付讫讫”后，将客客人联与找找零一同给给客人；6. 保存、装订订好客单的的其余联，以以备审核、统统计；l 商务中心结结帐程序1. 客人到商务务中心消费费后，商务务中心人员员填写“商务中心心收款单”，注明付付款方式，如如是转帐，请请客人出示示房卡，并并在转帐单单上签字后后送往前台台收银处；2. 前台收银接接到“转帐单”后，核对对客人的房房号和签名名无误后输输入电脑，一一联留存，一一联交商务务中心；如如是现付，收收银员应在在“商务中心心收款单”上盖上“现金收讫讫”章，然后后交给商务务中心；3. 商务中心每每日营业结结束后，凭凭“商务中心心收款单”编制“商务中心心日报表”，一并交交财务审核核；l 住店客人押押金的催收收程序1. 当客人实际际消费金额额超出所交交预付款时时：1） 收银员应电电话通知客客人到前台台补交押金金，收银员员在打电话话时应注意意语气柔和和、委婉，注注意表达方方式，且随随时注意住住客的消费费情况等；2） 收银员打电电话之后，如如客人还没没有到前台台补交款，收收银员应再再次打电话话通知客人人，且每次次打电话时时应做好相相应记录；3） 如电话通知知客人三次次，但客人人仍未到前前台补交押押金，收银银员应及时时将此情况况通知前厅厅主管，必必要时可请请示房务部部经理解决决；l 检查帐夹的的操作程序序1. 收银员应负负责检查帐帐夹，检查查帐夹时，应应注意：a) 应将费用单单逐笔与电电脑中核对对；b) 检查登记单单的房价是是否符合有有关规定，如如会员价是是否已刷会会员卡簿；c) 检查接待指指示单所填填写的内容容是否完整整，是否有有接待员的的签字；d) 检查帐夹中中是否有费费用漏入机机；e) 检查帐夹中中帐单是否否符合规定定；2. 检查帐夹完完以后，应应将相应的的情况做好好