ERP系统供应链操作手册(采购管理)(DOC64)4510.doc

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板）某新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 采购管理理目 录1.系统登陆说说明31.1客户端系系统进入31.11客户端端控件安装.31.集采操作使使用说明52.1物资需求求申请.52.2需求汇总总平衡.62.3请购.82.4采购订单单92.5采购入库库122.6采购发票票142.7应付款单单审核182.8主付款单单202.9单据核销销.242.10凭证生生成263.自采操作使使用说明263.1物资需求求申请263.2需求汇总总平衡283.3请购293.4采购订单单303.5采购入库库323.6采购发票票.353.7应付款单单审核393.8主付款单单403.9单据核销销.433.10凭证生生成.451.系统登陆说说明1.1客户端系系统进入在运行 UFIIDA用友软件 NC管理软件5.01 时，建议使使用IE6.0以上版版本的浏览器器。第一次登登陆服务器时时系统会自动动安装"NCCllient.exe"， IE的相关设置置要求：IE的安全设置置为"自定义级别"，启用下载载和运行ActivveX。安装完JRE后，用户可可以将下载ActivveX安全设置为为禁用。如下下图1：图11.11客户端端控件安装UFIDA用友友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户户端应用。运运行客户端后后系统自动连连接服务器。在IE中输入应应用服务器地地址为： 确认安装JAVVA控件安装完毕后如下下图系统登录账套：金川集团团NC帐套公司：兰州金川川金属材料技技术公司（或或者直接输入入公司编码402）日期：系统默认认服务器的当当前时间，可可修改用户：手工输入入，建议使用用数字和字母母密码：手工输入入。连续三次次密码输入错错误，用户将将被锁定，需需要系统管理理员解锁。确认登录，如下下图1.集采操作使使用说明2.1物资需求求申请【操作岗位】：采购业务员员【操作内容】：物资需求申申请单的填制制、修改、送送审【操作方法】：A、进入ERPP/NC系统,双击【供应应链】-【采购管理理】-【物资需求求申请】B、点击【增加加】，维护请请购部门、请请购人、所需需何种物资及及其数量等信信息。物资需求申请单单内主要项目目说明：表头：² 需求类型：集采采选择毛需求求；² 计划类型：点击击放大镜选择择类型。² 申请日期：请购购日期一般默默认为系统当当前登录日期期，可修改；² 请购人：参照点点选相关请购购人员，也可可自动带入当当前操作人所所对应的业务务员；不能为为空；² 申请部门：点选选请购人后，自自动带出；不不能为空；表体：² 存货编码：参照照点选需请购购的物料，后后面的存货名名称、规格、计计量单位自动动带出；不能能为空；² 数量：所需物料料数量；不能能为空；² 需求公司：默认认为当前登录录公司，可修修改；² 需求库存组织：对应需求公公司选择，不不能为空(可以直接输输入编号402011)；² 需求日期：默认认为系统当前前登录日期，可可修改，不能能为空；² 采购岗位：根据据实际情况人人员岗位可以以录入。 C、请购单内信信息维护完毕毕后，点击【保保存】D、单据保存完完毕并确认无无误后，点击击【执行】下下的【审核】，提提交到上级领领导那里进行行审批2.2需求汇总总平衡【操作岗位】：采购业务员员【操作内容】：物资需求申申请单审批结结束后，由请请购员参照物物资需求申请请单、修改、送送审，相关领领导审批后，需需求汇总平衡衡库存即可生生效。【操作方法】：A双击【供应链链】-【采购管理理】-【需求汇总总品衡】-【查询】-【确定】。【操作描述】：按照上图所所示1.、2、3、4注：以上为需求求公司操作。【操作岗位】：采购业务员员【操作内容】：需求汇总平平衡【操作方法】：双击【供应链】-【采购管理理】-【需求汇总总品衡】-【查询】-【确定】【操作描述】：参见上图1、2、3、4。即可。2.3请购【操作岗位】：采购业务员员【操作内容】：请购单维护护【操作方法】A、双击【供应应链】-【采购管理理】-【请购】-【查询】-【确定】。点击【审核】。2.4采购订单单【操作岗位】：采购业务员员【操作内容】：参照采购订订单生成库存存采购入库单单，并确认入入库数量【操作方法】：A、 双击【供应链】-【采购订单单】-【订单处理理】-【维护订单单】-【增加】-【请购单】 点击【确定】点击【确定】。点击【维护】-【修改】。点击【保存】-【审核】采购订单单内主主要项目说明明：表头：² 公 司：材材料公司材料料采购。² 采购组织：可选选择相应的供供应公司点击击放大镜选择择。² 订单日期：请购购日期一般默默认为系统当当前登录日期期，可修改；² 供应商：参照点点选相关供应应商不能为空空；² 业务类型：自动动带出部门；² 采购员：点击放放大镜参照，不不能为空；² 采购部门：点击击放大镜参照照，不能为空空；（或者完完成采购员点点击回车将会会自动弹出）。² 表体：² 存货编码：自动动带出；² 数量：自动带出出；² 含税单价：根据据采购货物的的价格输入，可可修改；² 使用部门：自动动带出； ² 扣税类别：默认认应税外加，可可修改，不能能为空；² 到货信息-收货货公司为需求求公司。² 采购政策-收票票公司为需求求公司。备注：以上为供供应公司。2.5采购入库库【操作岗位】：库房管理员员【操作内容】：根据质量检检验部门将采采购物品入库库。【操作方法】：A、双击【供应应链】【库存管理理】【入库业务务】【采购入库库】，进入采采购入库单维维护界面，先先选择业务流流程B、点击查询，录录入查询条件件，找到已签签字的入库单单据点击【确定】采购入库单内项项目说明表头：² 单据号：可按用用户定义编号号规则自动生生成，用户可可修改。 ² 单据日期：自动动带入系统日日期。 ² 仓库：录入入库库仓库。 ² 库存组织：必须须录入业务所所属库存组织织，录入仓库库后自动带出出。 ² 业务流程：指定定入库的业务务流程。 ² 收发类别：指定定入库的入库库类别。 ² 库管员：可录入入库管员信息息。 ² 采购部门、采购购员：可录入入采购部门和和采购员信息息。 ² 供应商：录入采采购的供应商商。 ² 是否退库：打勾勾表示此事务务为退货事务务，便于提供供后续的退货货统计。 表体：² 存货编码：参照照输入存货编编码，系统可可自动携带名名称、规格、型型号、主计量量单位等信息息。 ² 辅计量单位：可可参照输入该该存货已有换换算的辅计量量单位，对于于进行辅计量量库存跟踪管管理的存货必必须输入。系系统自动查找找换算率显示示。 ² 自由项：参照输输入该存货预预定义的自由由项及值，进进行自由项跟跟踪。自由项项管理存货必必须输入。 ² 失效日期：用户户可输入入库库批次的生产产日期或失效效日期，系统统会根据存货货保质期自动动计算另一项项。用于进行行效期的管理理。 ² 实收数量、实收收辅数量：录录入入库数量量或辅数量，系系统会根据换换算率自动换换算。当换算算率为固定换换算时，修改改任意项，系系统均计算另另一项，公式式为：辅数量量=主数量*换算率。当当换算率为可可变换算时，修修改其中一项项不会引起另另一项的修改改。 ² 单价、金额：录录入入库存货货的成本单价价或金额，系系统会根据数数量自动换算算。公式为：金额=主数量*单价。 ² 入库日期：自动动按系统日期期显示，用户户应录入实际际入库日期，是是系统先进先先出的依据。点击【保存】-【签字】。 2.6采购发票票【操作岗位】：采购结算员员、会计岗【操作内容】：根据供应商商开来的发票票和实际入库库数量，维护护采购发票的的相关信息【操作方法】：A、双击【供应应链】-【采购管理理】-【采购发票票】-【维护发票票】节点，进进入发票维护护界面，并且且选择业务流流程B、点击【增加加】下的【库库存采购入库库单】，进入入采购入库单单查询界面注：查询界面中中一定要注意意选择，入库库日期，最好好控制在当日日（查询范围围最好不要超超过一月）点击【确定】点击【单据维护护】-【修改】。 采购发票单据内内项目说明 表头：² 发票号：按采购购发票的编号号规则生成一一个默认的单单据号，可以以修改，采购购发票号在公公司代码内可可不是唯一的的。² 发票日期：是指指供应商开出出发票的日期期，可修改。² 票到日期：是指指系统收到发发票的日期，采采购日期将以以此为准，系系统取当前日日期。² 发票类型：是为为了报税而设设置的内容，如如普通、专用用等，发票类类型是用户定定义的，此处处参照输入。发发票类型对系系统后续的处处理不产生任任何影响。² 业务类型：材料料公司材料采采购，系统自自动带出。² 供应商：输入，如如输入的供应应商为一次性性供应商（散散户），则必必须为散户输输入相关的名名称等信息。如如为根据订单单生成的采购购发票，则取取订单的发票票方做为默认认值。如为根根据采购入库库单生成的采采购发票，取取采购入库单单的来源采购购订单上的发发票方为默认认值，发票方方为空时，取取订单上的供供应商。再此此单据供应商商是系统自动动带出的。² 采购部门：执行行采购任务的的部门，参照照输入。如根根据订单生成成，取订单的的采购部门。² 采购员：执行采采购任务的业业务员，参照照输入。如根根据订单生成成，取订单的的采购员。表体：² 存货编码：参照照存货档案输输入，可以直直接输入编码码。此单据自自动带出。² 存货名称、规格格、型号、产产地：根据存存货编码从存存货基本档案案中自动带出出，用户不可可修改此单据据自动带出。² 计量单位：存货货档案中定义义的主计量单单位，此数据据项用户是不不能修改的。此此单据自动带带出。² 发票数量：是指指针对主计量量单位的数量量，输入，如如根据订单生生成，数量受受订单数量容容差控制。数数量不限制数数字的范围。当当存货为非劳劳务或费用属属性时，数量量不可为零，此此单据自动带带出。² 单价：是针对主主计量单位的的单价，当数数量为零时，单单价可为零，如如根据订单生生成发票，系系统取订单单单价，否则输输入。不能小小于零。发票票单价受订单单单价容差控控制。² 金额：单价*数数量。不能为为空。当数量量为零时，可可不遵守单价价*数量。² 含税单价：是净净含税单价，根根据单价换算算，可输入。不不能为空。参参照入库单生生成采购发票票时，如果入入库单进行了了价格结算，且且采购发票的的币种为本币币，则取价格格结算单上的的“本币含税单单价”作为发票的的“含税单价”。² 税率：默认为表表头税率，表表头无税率，则则默认为存货货对应税率，可可修改。根据据订单生成的的发票，税率率取订单税率率。² 价税合计：是指指此笔交易的的总价款。总总是等于金额额+税额。E、采购发票维维护完毕后，点点击【保存】按按钮，将单据据保存F、单据保存完完毕并确认无无误后，点击击【审核】确确认发票，系系统自动将发发票金额传送送到应付管理理，生成采购购应付单2.7应付款单单审核【操作岗位】：财务负责人人【操作内容】：应付款单据据审核，并形形成应付款挂挂账【操作方法】：A、系统自动将将发票金额传传送到应付管管理，生成采采购应付单，双双击【财务会会计】【应付管理理】【单据处理理】【单据管理理】-【查询】，进进行采购应付付单查询B、点击查询，选选择查询条件件，查询相应应的采购应付付单C、将需要审核核的应付单前前面的勾打上上，点击【审审核操作】下下的【审核】应付单内项目说说明：² 单位、单据号、期期初单据：在在系统自动填填充不能修改改。² 交易对象类型：下拉框进行行选择。² 客商、单据日期期、部门、业业务员：点击击选择按钮输输入。² 币种、本币汇率率：点击选择择按钮选择输输入或直接输输入，不得为为空。² 收支项目：为客客户自己定义义的费用收支支项目，如有有相关费用发发生，可点击击选择按钮输输入，如没有有相关费用发发生时，也可可不输。² 原币金额、本币币金额：直接接输入往来业业务的金额。² 存货相关项目：如输入了存存货相关项目目；则可建立立往来款项与与存货的对应应关系，也可可不输。² 结算信息相关字字段：结算方方式、票据类类型、票据号号、收款银行行账号、付款款银行账号、管管理账户等字字段是结算信信息，在业务务信息页签中中可以录入，并并支持带入结结算信息页签签。2.8主付款单单【操作岗位】：出纳、财务务负责人、采采购负责人【操作内容】：付款单据维维护【操作方法】：A、 双击【财务会计计】【应付管理理】【单据处理理】【单据录入入】，进入付付款单录入界界面B、 点击【单据类型型】，选择付付款类型点击【确定】。C、点击【增加加】进入应付付单录入界面面。D.参照应付单单完成付款单单。点击保存。付款单内项目说说明：² 公司、单据号：在系统自动动填充不能修修改。² 客商、单据日期期、部门、业业务员：点击击选择按钮输输入。² 结算方式：点击击选择按钮输输入。² 币种、本币汇率率：点击选择择按钮选择输输入或直接输输入，不得为为空。² 收支项目：为客客户自己定义义的费用收支支项目，如有有相关费用发发生，可点击击选择按钮输输入，如没有有相关费用发发生时，也可可不输。² 原币金额、本币币金额：直接接输入往来业业务的金额。² 存货相关项目：如输入了存存货相关项目目；则可建立立往来款项与与存货的对应应关系，也可可不输。² 结算信息相关字字段：票据类类型、票据号号、收款银行行账号、付款款银行账号、管管理账户等字字段是结算信信息，在业务务信息页签中中可以录入，并并支持带入结结算信息页签签。E.点击【单据据管理】-【查询】-【确定】点击【审核】。2.9单据核销销【操作岗位】：财务会计【操作内容】：应付单预付付款单核销。【操作方法】：点击【财务会计计】-【日常业务务】-【单据核销销】-【手工核销销】点击【查询】-【确定】。点击【核销】2.10凭证生生成【操作岗位】：财务会计【操作内容】：凭证生成【操作方法】：3.自采操作使使用说明3.1物资需求求申请【操作岗位】：需求申请填填报 （领料员）【操作内容】：物资需求申申请单的填制制、修改、送送审【操作方法】：A、进入ERPP/NC系统,双击【供应应链】-【采购管理理】-【物资需求求申请】B、点击【增加加】，维护请请购部门、请请购人、所需需何种物资及及其数量等信信息。物资需求申请单单内主要项目目说明：表头：² 需求类型：集采采选择净需求求；² 计划类型：点击击放大镜选择择类型。² 申请日期：请购购日期一般默默认为系统当当前登录日期期，可修改；² 请购人：参照点点选相关请购购人员，也可可自动带入当当前操作人所所对应的业务务员；不能为为空；² 申请部门：点选选请购人后，自自动带出；不不能为空；表体：² 存货编码：参照照点选需请购购的物料，后后面的存货名名称、规格、计计量单位自动动带出；不能能为空；² 数量：所需物料料数量；不能能为空；² 需求公司：默认认为当前登录录公司，可修修改；² 需求库存组织：对应需求公公司选择，不不能为空(可以直接输输入编号402011)；² 需求日期：默认认为系统当前前登录日期，可可修改，不能能为空；² 采购岗位：根据据实际情况人人员岗位可以以录入。 C、请购单内信信息维护完毕毕后，点击【保保存】D、单据保存完完毕并确认无无误后，点击击【执行】下下的【审核】，提提交到上级领领导那里进行行审批3.2需求汇总总平衡【操作岗位】：采购业务员员、采购主管管、部门负责责人、财务负负责人【操作内容】：物资需求申申请单审批结结束后，由请请购员参照物物资需求申请请单、修改、送送审，相关领领导审批后，需需求汇总平衡衡库存即可生生效。【操作方法】：A、 双击【供应链】-【采购管理理】-【需求汇总总品衡】-【查询】-【确定】。【操作描述】：按照上图所所示1.、2、3、43.3请购【操作岗位】：领料员【操作内容】：请购单维护护【操作方法】A、双击【供应应链】-【采购管理理】-【请购】-【查询】-【确定】。点击【审核】。3.4采购订单单【操作岗位】：采购业务员员【操作内容】：参照采购订订单生成库存存采购入库单单，并确认入入库数量【操作方法】：C、 双击【供应链】-【采购订单单】-【订单处理理】-【维护订单单】-【增加】-【请购单】 点击【确定】点击【确定】。点击【维护】-【修改】。点击【保存】-【审核】采购订单单内主主要项目说明明：表头：² 公 司：材材料公司材料料采购。² 采购组织：可选选择相应的供供应公司点击击放大镜选择择。² 订单日期：请购购日期一般默默认为系统当当前登录日期期，可修改；² 供应商：参照点点选相关供应应商不能为空空；² 业务类型：自动动带出部门；² 采购员：点击放放大镜参照，不不能为空；² 采购部门：点击击放大镜参照照，不能为空空；（或者完完成采购员点点击回车将会会自动弹出）。² 表体：² 存货编码：自动动带出；² 数量：自动带出出；² 含税单价：根据据采购货物的的价格输入，可可修改；² 使用部门：自动动带出； ² 扣税类别：默认认应税外加，可可修改，不能能为空；² 到货信息-收货货公司为需求求公司。² 采购政策-收票票公司为需求求公司。3.5采购入库库【操作岗位】：库房管理员员【操作内容】：根据质量检检验部门出具具的检验结果果，参照库存存采购入库单单生成，进行行入库。 【操作方法】：A、双击【供应应链】【库存管理理】【入库业务务】【采购入库库】，进入采采购入库单维维护界面，先先选择业务流流程B、点击查询，录录入查询条件件，找到已签签字的入库单单据注：自采与集采采到采购入库库单查询条件件输入时是有有区别的。看看上图与集采采的查询条件件进行对比。点击【确定】采购入库单内项项目说明表头：² 单据号：可按用用户定义编号号规则自动生生成，用户可可修改。 ² 单据日期：自动动带入系统日日期。 ² 仓库：录入入库库仓库。 ² 库存组织：必须须录入业务所所属库存组织织，录入仓库库后自动带出出。 ² 业务流程：指定定入库的业务务流程。 ² 收发类别：指定定入库的入库库类别。 ² 库管员：可录入入库管员信息息。 ² 采购部门、采购购员：可录入入采购部门和和采购员信息息。 ² 供应商：录入采采购的供应商商。 ² 是否退库：打勾勾表示此事务务为退货事务务，便于提供供后续的退货货统计。 表体：² 存货编码：参照照输入存货编编码，系统可可自动携带名名称、规格、型型号、主计量量单位等信息息。 ² 辅计量单位：可可参照输入该该存货已有换换算的辅计量量单位，对于于进行辅计量量库存跟踪管管理的存货必必须输入。系系统自动查找找换算率显示示。 ² 自由项：参照输输入该存货预预定义的自由由项及值，进进行自由项跟跟踪。自由项项管理存货必必须输入。 ² 失效日期：用户户可输入入库库批次的生产产日期或失效效日期，系统统会根据存货货保质期自动动计算另一项项。用于进行行效期的管理理。 ² 实收数量、实收收辅数量：录录入入库数量量或辅数量，系系统会根据换换算率自动换换算。当换算算率为固定换换算时，修改改任意项，系系统均计算另另一项，公式式为：辅数量量=主数量*换算率。当当换算率为可可变换算时，修修改其中一项项不会引起另另一项的修改改。 ² 单价、金额：录录入入库存货货的成本单价价或金额，系系统会根据数数量自动换算算。公式为：金额=主数量*单价。 ² 入库日期：自动动按系统日期期显示，用户户应录入实际际入库日期，是是系统先进先先出的依据。点击【保存】-【签字】。3.6采购发票票【操作岗位】：采购结算员员、会计岗【操作内容】：根据供应商商开来的发票票和实际入库库数量，维护护采购发票的的相关信息【操作方法】：A、双击【供应应链】-【采购管理理】-【采购发票票】-【维护发票票】节点，进进入发票维护护界面，并且且选择业务流流程B、点击【增加加】下的【库库存采购入库库单】，进入入采购入库单单查询界面注：查询界面中中一定要注意意选择，入库库日期，最好好控制在当日日（查询范围围最好不要超超过一月）点击【确定】点击【单据维护护】-【修改】。 采购发票单据内内项目说明 表头：² 发票号：按采购购发票的编号号规则生成一一个默认的单单据号，可以以修改，采购购发票号在公公司代码内可可不是唯一的的。² 发票日期：是指指供应商开出出发票的日期期，可修改。² 票到日期：是指指系统收到发发票的日期，采采购日期将以以此为准，系系统取当前日日期。² 发票类型：是为为了报税而设设置的内容，如如普通、专用用等，发票类类型是用户定定义的，此处处参照输入。发发票类型对系系统后续的处处理不产生任任何影响。² 业务类型：材料料公司材料采采购，系统自自动带出。² 供应商：输入，如如输入的供应应商为一次性性供应商（散散户），则必必须为散户输输入相关的名名称等信息。如如为根据订单单生成的采购购发票，则取取订单的发票票方做为默认认值。如为根根据采购入库库单生成的采采购发票，取取采购入库单单的来源采购购订单上的发发票方为默认认值，发票方方为空时，取取订单上的供供应商。再此此单据供应商商是系统自动动带出的。² 采购部门：执行行采购任务的的部门，参照照输入。如根根据订单生成成，取订单的的采购部门。² 采购员：执行采采购任务的业业务员，参照照输入。如根根据订单生成成，取订单的的采购员。表体：² 存货编码：参照照存货档案输输入，可以直直接输入编码码。此单据自自动带出。² 存货名称、规格格、型号、产产地：根据存存货编码从存存货基本档案案中自动带出出，用户不可可修改此单据据自动带出。² 计量单位：存货货档案中定义义的主计量单单位，此数据据项用户是不不能修改的。此此单据自动带带出。² 发票数量：是指指针对主计量量单位的数量量，输入，如如根据订单生生成，数量受受订单数量容容差控制。数数量不限制数数字的范围。当当存货为非劳劳务或费用属属性时，数量量不可为零，此此单据自动带带出。² 单价：是针对主主计量单位的的单价，当数数量为零时，单单价可为零，如如根据订单生生成发票，系系统取订单单单价，否则输输入。不能小小于零。发票票单价受订单单单价容差控控制。² 金额：单价*数数量。不能为为空。当数量量为零时，可可不遵守单价价*数量。² 含税单价：是净净含税单价，根根据单价换算算，可输入。不不能为空。参参照入库单生生成采购发票票时，如果入入库单进行了了价格结算，且且采购发票的的币种为本币币，则取价格格结算单上的的“本币含税单单价”作为发票的的“含税单价”。² 税率：默认为表表头税率，表表头无税率，则则默认为存货货对应税率，可可修改。根据据订单生成的的发票，税率率取订单税率率。² 价税合计：是指指此笔交易的的总价款。总总是等于金额额+税额。E、采购发票维维护完毕后，点点击【保存】按按钮，将单据据保存F、单据保存完完毕并确认无无误后，点击击【审核】确确认发票，系系统自动将发发票金额传送送到应付管理理，生成采购购应付单点击【保存】。点击【送审】。3.7应付款单单审核【操作岗位】：财务负责人人【操作内容】：应付款单据据审核，并形形成应付款挂挂账【操作方法】：A、系统自动将将发票金额传传送到应付管管理，生成采采购应付单，双双击【财务会会计】【应付管理理】【单据处理理】【单据管理理】-【查询】，进进行采购应付付单查询B、 点击查询，选择择查询条件，查查询相应的采采购应付单C、将需要审核核的应付单前前面的勾打上上，点击【审审核操作】下下的【审核】应付单内项目说说明：² 单位、单据号、期期初单据：在在系统自动填填充不能修改改。² 交易对象类型：下拉框进行行选择。² 客商、单据日期期、部门、业业务员：点击击选择按钮输输入。² 币种、本币汇率率：点击选择择按钮选择输输入或直接输输入，不得为为空。² 收支项目：为客客户自己定义义的费用收支支项目，如有有相关费用发发生，可点击击选择按钮输输入，如没有有相关费用发发生时，也可可不输。² 原币金额、本币币金额：直接接输入往来业业务的金额。² 存货相关项目：如输入了存存货相关项目目；则可建立立往来款项与与存货的对应应关系，也可可不输。² 结算信息相关字字段：结算方方式、票据类类型、票据号号、收款银行行账号、付款款银行账号、管管理账户等字字段是结算信信息，在业务务信息页签中中可以录入，并并支持带入结结算信息页签签。3.8主付款单单【操作岗位】：出纳、财务务负责人、采采购负责人【操作内容】：付款单据维维护【操作方法】：B、 双击【财务会计计】【应付管理理】【单据处理理】【单据录入入】，进入付付款单录入界界面D、 点击【单据类型型】，选择付付款类型点击【确定】。C、点击【增加加】进入应付付单录入界面面。D.参照应付单单完成付款单单。点击保存。付款单内项目说说明：² 公司、单据号：在系统自动动填充不能修修改。² 客商、单据日期期、部门、业业务员：点击击选择按钮输输入。² 结算方式：点击击选择按钮输输入。² 币种、本币汇率率：点击选择择按钮选择输输入或直接输输入，不得为为空。² 收支项目：为客客户自己定义义的费用收支支项目，如有有相关费用发发生，可点击击选择按钮输输入，如没有有相关费用发发生时，也可可不输。² 原币金额、本币币金额：直接接输入往来业业务的金额。² 存货相关项目：如输入了存存货相关项目目；则可建立立往来款项与与存货的对应应关系，也可可不输。² 结算信息相关字字段：票据类类型、票据号号、收款银行行账号、付款款银行账号、管管理账户等字字段是结算信信息，在业务务信息页签中中可以录入，并并支持带入结结算信息页签签。E.再次点击【单单据管理】-【查询】-【确定】点击【审核】。3.9单据核销销【操作岗位】：财务会计【操作内容】：应付单预付付款单核销。【操作方法】：点击【财务会计计】-【日常业务务】-【单据核销销】-【手工核销销】点击【查询】-【确定】。点击【核销】3.10凭证生生成【操作岗位】：财务会计【操作内容】：凭证生成【操作方法】：