某公司物流与采购管理系统42809.docx

某公司物料与采购管理系统(一) 材料分类编号1.原料、物物料的划划分2.常备料料与非常常备料划划分3.编号原原则设定定(二) 存存量控制制1.管理基基准设定定2.用料差差异管理理(三) 请请(采)购作业业1. 请购购方式设设定2. 请购购部门设设定3. 请购购手续及及权限4. 请购购进度控控制5. 供应应厂商的的选择与与资料建建立6. 采购购方式设设定7. 询价价、议价价及订购购作业8. 采购购进度控控制9. 采购购核决权权限10. 进进口事务务作业11. 厂厂商交货货异常处处理(四) 验验收作业业1. 收料料作业规规定2. 超短短交料处处理3. 检验验规范设设定4. 检验验结果处处理5. 材料料退货处处理(五) 仓仓储作业业1. 仓位位规划2. 料位位及料品品标示3. 帐务务处理4. 盘点点周期方方式及异异常处理理5. 仓库库安全管管理措施施(六) 领领料、发发料作业业1. 材料料领用规规定2. 以旧旧换新规规定3. 材料料退库作作业4. 外协协加工料料交运管管理(七) 成成品仓储储管理1.仓位规规划2. 缴库库核点3. 出货货控制4. 退货货处理5. 滞成成品管理理(八) 滞滞料、废废料管理理1. 滞料料、废料料定义2. 滞料料、废料料的处理理 标准采购作作业程序序 采购作作业内容容是从收收到"请购案案件"开始进进行分发发采购案案件，由由采购经经办人员员先核对对请购内内容，查查阅"厂商资资料"、"采购记记录"及其他他有关资资料后，开开始办理理询价，于于报价后后，整理理报价资资料，拟拟订议价价方式及及各种有有利条件件，进行行议价，办办妥后，依依核决权权限，呈呈核订购购。详细细作业程程序及要要点如：采购作业业程序及及要点 标准采购作作业细则则请购第一条条请购部部门的划划分各项材材料的请请购部门门如下：(一)常备备材料：生产管管理部门门(二)预备备材料：物料管管理部门门(三)非常常备材料料：1.订货生生产用料料：生产产管理部部门2.其他用用料：使使用部门门或物料料管理部部门第二条条请购单单的开立立、递送送(一)请购购经办人人员应依依存量管管理基准准、用料料预算，参参酌库存存情况开开立请购购单，并并注明材材料的品品名、规规格、数数量、需需求日期期及注意意事项经经主管审审核后依依请购核核决权限限呈核并并编号(由各部部门依事事业部别别编订)，"请购单单(内购)(外购)""附"请购案案件寄送送清单""送采购购部门。(二)需用用日期相相同且属属同一供供应厂商商供应的的统购材材料，请请购部门门应以请请购单附附表，一一单多品品方式，提提出请购购。(三)紧急急请购时时，由请请购部门门于"请购单单""说明明栏"注明原原因，并并加盖""紧急采采购"章，以以急件卷卷宗递送送。(四)材料料检验须须待试车车方能实实施者，请请购部门门应于""请购单单"上注明明"试车检检验"及"预定试试车期限限"。(五)庶务务用品由由物料管管理部门门按月依依耗用状状况，并并考虑库库存情况况，填制制"请购单单"提出请请购。第三条条免开请请购单部部分(一)下列列总务性性物品免免开请购购单，并并可以""总务用用品申请请单"委托总总务部门门办理，但但其核决决权限另另订，其其列举如如下：1. 贺奠奠用物品品：花圈圈、花篮篮、礼物物等。2. 招待待用品：饮料、香香烟等。3. 书报报(含技术术性书籍籍及定期期刊物)、名片片、文具具等。4. 打字字、刻印印、报表表等。(二)零星星采购及及小额零零星采购购材料项项目。第四条条请购核核决权限限(壹) 内内购：1. 原物物料：(1) 请请购金额额预估在在1万元以以上者，由由科长核核决。(2) 请请购金额额预估在在1万元至至5万元者者，由经经理核决决。(3) 请请购金额额预估在在5万元以以上者，由由总经理理核决。2.财产支支出：(1)请购购金额预预估在220000元以下下者，由由科长核核决。(2)请购购金额预预估在220000元至2万元者者，由经经理核决决。(3)请购购金额预预估在22万元以以上者，由由总经理理核决。3. 总务务性用品品：(1)请购购金额预预估在110000元以下下者，由由科长核核决。(2)请购购金额预预估在110000元至1万元者者，由经经理核决决。(3)请购购金额预预估在11万元以以上者，由由总经理理核决。附注：凡列入入固定资资产管理理的请购购项目应应以"财产支支出"核决权权限呈核核。(二)外购购：1.请购金金额预估估在100万(含)元以下下者，由由经理核核决。2.请购金金额预估估在100万元以以上者，由由总经理理核决。第五条条请购案案件的撤撤销(一)请购购案件的的撤销应应立即由由原请购购部门通通知采购购部门停停止采购购，同时时于"请购单单(内购)""或"请购单单(外购)""第一、二二联加盖盖红色""撤销"的戳记记及注明明撤销原原因。(二)采购购部门办办妥撤销销后，依依下列规规定办理理：1.采购部部门于原原请购单单加盖""撤销"章后，送送回原请请购部门门。2.原"请请购单""已送物物料管理理部门待待办收料料时，采采购部门门应通知知撤销，并并由物料料管理部部门据以以将原请请购单退退回原请请购部门门。3. 原请请购单未未能撤销销时，采采购部门门应通知知原请购购部门。采购第一节节一般规规定第六条条采购部部门的划划分(一)内购购：由国国内采购购部门负负责办理理。(二)外购购：由国国外采购购部门负负责办理理，其进进口庶务务由业务务部门办办理。(三)总经经理或经经理对于于重要材材料的采采购，可可直接与与供应商商或代理理商议价价。专案案用料，必必要时由由经理或或总经理理指派专专人或指指定部门门协助办办理采购购作业。第七条条采购作作业方式式除一般般采购作作业方式式外，采采购部门门可依材材料使用用及采购购特性，选选择下列列一种最最有利的的方式进进行采购购：(一)集中中计划采采购：凡凡具有共共同性的的材料，须须以集中中计划办办理采购购较为有有利者，可可核定材材料项目目，通知知各请购购部门依依计划提提出请购购，采购购部门定定期集中中办理采采购。(二)长期期报价采采购：凡凡经常性性使用，且且使用量量较大宗宗的材料料，采购购部门应应事先选选定厂商商，议定定长期供供应价格格，呈准准后通知知各请购购部门依依需要提提出请购购。第八条条采购作作业处理理期限采购部部门应依依采购地地区、材材料特性性及市场场供需，分分类制定定材料采采购作业业处理期期限，通通知各有有关部门门以便参参考，遇遇有变更更时，应应立即修修正。第二节节国内采采购作业业处理第九条条询价、比比价、议议价(一)采购购经办人人员接获获"请购单单(内购)""后应依依请购案案件的缓缓急，并并参考市市场行情情及过去去采购记记录或厂厂商提供供的资料料，除经经核准得得以电话话询价之之外，另另需精选选三家以以上的供供应商办办理比价价或经分分析后议议价。(二)若厂厂商报价价的规格格与请购购材料规规格略有有不同或或属代用用品者，采采购经办办人员应应检附资资料并于于"请购单单"上予以以证明，经经主管核核发后，先先会使用用部门或或请购部部门签注注意见后后呈核。(三)属于于买卖惯惯例超交交者(如最低低采购量量超过请请购量)，采购购经办人人员于议议价后，应应于请购购单"询价记记录栏""中注明明，经主主管签认认后呈核核。(四)对于于厂商的的报价资资料经整整理后，经经办人员员应深入入分析后后，以电电话等联联络方式式向厂商商议价。 (五)采购部部门接到到请购部部门以电电话联络络的紧急急采购案案件，主主管应立立即指定定经办人人员先行行询价、议议价，待待接到请请购单后后，按一一般采购购程序优优先办理理。(六)"试试车检验验"的采购购条件，采采购经办办人员应应于"请购单单"注明与与厂商议议定的付付款条件件呈核。第十条条呈核及及核决(一)采购购经办人人员询价价完成后后，于""请购单单"详填询询价或议议价结果果及拟订订"订购厂厂商"""交货期期限"与"报价有有效期限限"经主管管审核，并并依请购购核决权权限呈核核。(二)采购购核决权权限：第十一一条订购购(一)采购购经办人人员接到到经核决决的"请购单单"后应以以"订购单单"向厂商商订购，并并以电话话或传真真确定交交货(到货)日期，同同时要求求供应商商于"送货单单"上注明明"请购单单编号""及"包装方方式"。(二)若属属分批交交货者，采采购经办办人员应应于"请购单单"上加盖盖"分批交交货"章以资资识别。(三)采购购经办人人员使用用暂借款款采购时时，应于于"请购单单"加盖"暂借款款采购""章，以以资识别别。第十二二条进度度控制及及事务联联系(一)国内内采购部部门应分分询价、订订购、交交货三个个阶段，以以"采购进进度控制制表"控制采采购作业业进度。(二)采采购经办办人员未未能按既既定进度度完成作作业时，应应填制""进度异异常反应应单"并注明明"异常原原因"及"预定完完成日期期"，经呈呈主管核核示后转转送请购购部门，依依请购部部门意见见拟订对对策处理理。第十三三条整理理付款(一)物料料管理部部门应按按照已办办妥收料料的"请购单单"连同"材料检检验报告告表"(其免填填"材料检检验报告告表"部分，应应于收料料单加盖盖"免填材材料检验验报告表表"章)送采购购部门，经经与发票票核对无无误，于于翌日前前由主管管核章后后送会计计部门。会会计部门门应于结结帐前，办办妥付款款手续。如如为分批批收料者者，"请购单单(内购)""的会计计联须于于第一批批收料后后送会计计部门。(二)内购购材料须须待试车车检验者者，其订订立合同同部分，依依合同规规定办理理付款，未未订合同同部分，依依采购部部门呈准准的付款款条件整整理付款款。(三)短交交应补足足者，请请购部门门应依照照实收数数量，进进行整理理付款。(四)超交交应经主主管核示示始得依依照实收收数量进进行整理理付款，否否则仅依依订货数数付款。第三节节境外采采购作业业处理(含进口口事务、关关务)第十四四条询价价、比价价、议价价(一)外购购部门依依"请购单单(外购)""的需求求日及急急缓件加加以整理理，并依依据供应应厂商资资料，并并参考市市场行情情及过去去询价记记录，以以电话或或传真方方式进行行询价作作业，但但因特殊殊情况(独家制制造或代代理等原原因)应于"请购单单(外购)""注明外外，原则则上应向向三家以以上供应应厂商询询价、比比价或经经分析后后议价。(二)请购购的材料料规范较较复杂时时，外购购部门应应附上各各厂商所所报材料料的重要要规范并并签注意意见后，会会请购部部门确认认。第十五条条呈核及及核决(一)比价价、议价价完成后后，外购购部门应应填制""请购单单(外购)""，拟订订"订购厂厂商"""预定装装船日期期"等，连连同厂商商报价资资料，送送请购部部门依采采购核决决权限核核决。(二)核决决权限1.采购金金额以CCIF美美元总价价折合在在××××元(含)以下者者由经理理核决。2.采购金金额以CCIF美元总总价折合合超过××××元元以上者者由总经经理核决决。(三)采购购案件经经核决后后，如发发生采购购数量、金金额的变变更时，请请购部门门应依更更改后的的采购金金额所需需的核决决权限重重新呈核核；但若若更改后后的核决决权限低低于原核核决权限限时仍应应由原核核决主管管核决。第十六六条订购购与合同同(一)"请请购单(外购)""经核决决送回外外购部门门后，即即向厂商商订购并并办理各各项手续续。(二)需与与供应厂厂商签订订长期合合同者，外外购部门门应以签签呈及拟拟妥的长长期合同同书，依依采购核核决权限限呈核后后办理。第十七七条进度度控制及及异常处处理(一)外购购部门应应以"请购单单(外购)""及"采购控控制表""控制外外购作业业进度。(二)外购购部门于于每一作作业进度度延迟时时，应主主动开立立"进度异异常及反反应单""记明异异常原因因及处理理对策，据据此修订订进度并并通知请请购部门门。(三)外购购部门于于外购案案件"装船日日期"有延误误时，应应主动与与供应厂厂商联系系催交，并并开立""进度异异常反应应单"记明异异常原因因及处理理对策，通通知请购购部门，并并依请购购部门意意见处理理。第十八八条进口口签证前前("请购购单(外购)""核准后后)的专案案申请(一)专案案进口机机器设备备的申请请专案进进口机器器设备时时，外购购部门应应准备全全部文件件申请核核发"输入许许可证""，申请请函中并并应请求求"国贸局局"在"输入许许可证""加盖"国内尚尚无产制制"的戳记记及核准准章，以以便进口口单位凭凭以向海海关申请请专案进进口及分分期缴税税。(二)进口口度量衡衡器及管管理物品品时，外外购部门门应于申申请"输入许许可证""之前准准备"报价单单"及其他他有关资资料送进进口单位位向政府府机关申申请核准准进口。第十九九条进口口签证外购材材料订购购后，外外购部门门应即检检具"请购单单(外购)""及有关关申请文文件，以以"申请外外汇处理理单"(需在一一星期内内办妥结结汇时，加加填"紧急外外购案件件联络单单")送进进口单位位办理签签证。进进口单位位应依预预定日期期向"国贸局局"办理签签证，并并于"输入许许可证""核准时时通知外外购部门门。第二十十条进口口保险(一)FOOB、FASS、CF条件的的进口案案件，进进口单位位应依""请购单单(外购)""外购部部门指示示的保险险范围办办理进口口保险。(二)进口口单位应应将承保保公司指指定的公公证行在在"请购单单(外购)""上标示示，以便便货品进进口必须须公证时时，进口口单位凭凭以联络络该指定定的公证证行办理理公证。第二十十一条进进口船务务(一)FOOB、FASS的进口口案件，进进口单位位(船务经经办人员员)于接获获"请购单单(外购)""时，应应视其""装运口口岸"及"装船期期限"并参照照航运资资料，原原则上选选定三家家以上船船公司或或承揽商商，以便便进口货货品可机机动选择择船只装装运。(二)进口口单位(船务经经办人员员)应将所所选定的的船公司司或承揽揽商品名名称，提提供进口口结汇经经办人员员，于""信用状状开发申申请书""列明，作作为信用用状条款款，向发发货人指指示装船船。(三)如因因输出口口岸偏僻僻或因使使用部门门急需，为为避免到到货延误误，外购购部门应应于"请购单单(外购)""上注明明，避免免在信用用状指定定船公司司而委由由发货人人代为安安排装船船。第二十十二条进进口结汇汇进口单单位应依依"请购单单(外购)""标示的的"间发信信用状日日期"办理结结汇，并并于信用用状(LLC)开出出后以""开发LC快报"通知外外购部门门联络供供应厂商商。第二十十三条税税务(一)免货货物税及及"工业用用证明""的申请请1.进口的的货品可可申请免免货物税税者，外外购部门门应于""输入许许可证""核准后后，检具具必需文文件，向向税捐处处申请，经经取得核核准函后后向海关关申请免免货物税税。2.除"免免凭经济济部工业业局证明明办理具具结免税税进口""的项目目外，其其他合于于免税规规定的人人造树脂脂类材料料，外购购部门应应于开发发"信用状状"后检具具必需文文件向经经济部工工业局申申请"非供塑塑胶用""证明，以以便于报报关时据据此向海海关申请请依工业业用物品品税率缴缴纳进口口关税。(二)专案案进口税税则预估估及分期期缴税的的申请及及办理外外购部门门应于进进口前，检检具有关关文件，凭凭以向海海关申请请税则预预估，等等核准后后并办理理分期缴缴税及保保证手续续。第二十十四条输输入许可可证、信信用状的的修改供应商商成本公公司要求求修改""输入许许可证""或"信用状状"时，外外购部门门应开立立"信用状状、输入入许可证证修改申申请书""经呈核核后，检检具修改改申请文文件送进进口事务务科办理理。第二十十五条装装船通知知及提货货文件的的提供(一)外购购部门接接到供应应商通知知有关船船名及装装船日期期时，应应立即填填制"装船通通知单""分别通通知请购购部门、物物料管理理部门及及有关部部门。(二)外购购部门收收到供应应商的装装船及提提货文件件时，应应检具""输入许许可证""及有关关文件，以以"装运文文件处理理单"先送进进口单位位办理提提货背书书。(三)提货货背书办办妥后，外外购部门门应检具具"输入许许可证""及提货货等有关关文件，以以"装运文文件处理理单"办理报报关提货货。(四)管理理进口物物品放行行证的申申请：进口管管理物品品时，外外购部门门应于收收到装运运文件后后，检具具必需文文件送政政府主管管机关申申请"进口放放行证""或"进口护护照"，以便便据此报报关提货货。第二十十六条进进口报关关(一)关务务部门收收到"请购单单(外购)""及报关关文件时时，应视视买卖、保保险及税税率等条条件填制制"进口报报关处理理单"连同报报关文件件，委托托报关行行办理报报关手续续，同时时开立""外购到到货通知知单"(含外购购收料单单)送材料料库办理理收料。(二)不结结汇进口口物品，进进口单位位(邮寄包包裹则为为总务部部门)应于接接获到货货通知时时，查明明品名、数数量等资资料，并并会外购购部门确确认需要要提货者者再行办办理报关关提货。如如系无价价进口的的材料、补补运赔偿偿及退货货换料等等，报关关时关务务部门应应开立""外购到到货通知知单(含外购购收料单单)"通知知收货部部门办理理收料，而而属其他他材料及及物品则则由收件件部门于于联络单单签收后后，送处处理部门门处理。(三)关税税缴纳前前进口单单位应确确实核对对税则、税税率后申申请暂借借款缴纳纳。 (四)海关估估税的税税率如与与进口单单位估列列者不符符时，进进口单位位应立即即通知外外购部门门提供有有关资料料，于海海关核税税后144天内以以书面向向海关提提出异议议，申请请复查，并并申请暂暂借款办办理押款款提货。押押款提货货的案件件，进口口单位应应于"进口报报关追踪踪表"记录，以以便督促促销案。(五)税捐捐记帐的的进口案案件，进进口单位位应依""请购单单(外购)""，于报报关时检检具必需需文件办办理具结结记帐，并并将记帐帐情况记记入"税捐记记帐额度度记录表表"及"税捐记记帐额度度控制表表"。(六)船边边提货的的进口材材料，进进口单位位应于货货物抵港港前办妥妥缴税或或记帐手手续，以以便船只只抵港时时，即时时办理提提货。第二十十七条报报关进度度控制关务部部门应分分报关、验验关、估估税、缴缴税、放放行五阶阶段，以以"进口报报关追踪踪表"控制通通关进度度。第二十十八条公公证(一)各公公司事业业部应依依材料进进口索赔赔记录及及材料特特性等因因素，研研判材料料项目(如外购购散装材材料)，通知知进口单单位于材材料进港港时，会会同公证证行前往往公证。(二)外购购材料于于验关或或到厂后后发现短短损而合合于索赔赔条件者者，进口口单位应应于接获获报关行行或材料料库通知知时，联联络公证证行办理理公证。(三)进口口货品办办理公证证时，进进口单位位应于公公证后配配合索赔赔经办时时效，索索取公证证报告分分送有关关部门。第二十十九条退退汇(一)外购购部门依依进口材材料的装装运情况况，判断断信用状状剩余金金额已无无装船的的可能时时，应于于提供报报关文件件时提示示进口单单位，并并于进口口材料放放行及""输入许许可证""收回后后，开立立"信用状状退汇通通知单""连同"输入许许可证""送进口口事务科科办理退退汇。(二)退汇汇金额较较大，但但信用状状未逾有有效期限限者，外外购部门门应向供供应厂商商索回信信用状正正本，送送进口单单位办理理退汇。第三十十条索赔赔(一)外购购部门接接到收货货异常报报告(""材料检检验报告告表"或"公证报报告"等)时，应应立即填填制"索赔记记录单""连同索索赔资料料交索赔赔经办部部门办理理。(二)以船船公司或或保险公公司为索索赔对象象者，由由进口单单位办理理索赔；以供应应厂商为为索赔对对象时，由由外购部部门办理理索赔。(三)索赔赔案件办办妥后，"索赔记录单"应依原采购核决权限呈核后归档。第三十十一条退退货或退退换(一)外购购材料须须予退货货或退换换时，外外购部门门应适时时通知进进口单位位依政府府规定期期限向海海关申请请。 (二)复运出出口、进进口的有有关事务务，外购购部门应应负责办办理，其其出口进进口签证证、船务务、保险险报关等等事务则则委托出出口单位位及进口口单位配配合办理理。(三)退换换的材料料进口时时依本节节有关规规则办理理。第四节节价格及及质量的的复核第三十十二条价价格复核核与市场场行情资资料提供供(一)采购购部门应应调查主主要材料料的市场场与行情情，并建建立厂商商资料，作作为采购购及价格格审核的的参考。 (二)采购部部门应就就企业内内各公司司事业部部所提重重要材料料的项目目，提供供市场行行情资料料，作为为材料存存量管理理及核决决价格的的参考。第三十十三条质质量复核核采购单单位应就就企业内内所使用用的材料料质量予予以复核核(如材料料选用、质质量检验验)等。第三十十四条异异常处理理审查作作业中，若若发现异异常情况况，采购购单位审审查部门门应即填填制"采购事事务意见见反应处处理表""(或附附报告资资料)，通知知有关部部门处理理。附则第三十十五条本本办法呈呈总经理理核准后后实施，增增设修订订亦同。 发料作业管管理办法法 第一条条领料(1)使用用部门领领用材料料时，由由领用经经办人员员开立""领料单单"经主管管核签后后，向仓仓库办理理领料。(2)领领用工具具类材料料(明细由由公司自自行制定定)时，领领用保管管人应拿拿"工具保保管记录录卡"到仓库库办理领领用保管管手续。(3)进厂厂材料检检验中，因因急用而而需领料料时，其其"领料单单"应经主主管核签签，并于于单据注注明，方方可领用用。第二条发发料由生产产管理开开立的发发料单经经主管核核签后，转转送仓库库依工令令及发料料日期备备料，并并送至现现场点交交签收。第三条条材料的的转移凡经常常使用或或体积较较大须存存于使用用单位者者，由使使用单位位填制""材料移移转单""向资料料库办理理移转，并并每日下下班前依依实际用用量填制制"领料单单"，经主主管核签签后送材材料库冲冲转出帐帐。第四条退退料(1)使用用单位对对于领用用的材料料，在使使用时遇遇有材料料质量异异常，用用料变更更或用余余时，使使用单位位应注记记于"退料单单"内，再再连同料料品缴回回仓库。(2)材料料质量异异常欲退退料时，应应先将退退料品及及"退料单单"送质量量管理单单位检验验，并将将检验结结果注记记于"退料单单"内，再再连同料料品缴回回仓库。(3)对于于使用单单位退回回的料品品，仓库库人员应应依检验验退回的的原因，研研判处理理对策，如如原因系系由于供供应商所所造成者者，应立立即与采采购人员员协调供供应商处处理。  进料验收管管理办法法 第一条条本公司司对物料料的验收收以及入入库均依依本办法法作业。第二条条待收料料物料管管理收料料人员于于接到采采购部门门转来已已核准的的"采购单单"时，按按供应商商、物料料别及交交货日期期分别依依序排列列存档，并并于交货货前安排排存放的的库位以以利收料料作业。第三条条收料(一)内购购收料1.材料进进厂后，收收料人员员必须依依"采购单单"的内容容，并核核对供应应商送来来的物料料名称、规规格、数数量和送送货单及及发票并并清查数数量无误误后，将将到货日日期及实实收数量量填记于于"请购单单"，办理理收料。2.如发觉觉所送来来的材料料与"采购单单"上所核核准的内内容不符符时，应应即时通通知采购购处理，并并通知主主管，原原则上非非"采购单单"上所核核准的材材料不予予接受，如如采购部部门要收收下该等等材料时时，收料料人员应应告知主主管，并并于单据据上注明明实际收收料状况况，并会会签采购购部门。(二)外购购收料1.材料进进厂后，物物料管理理收料人人员即会会同检验验单位依依"装箱单单"及"采购单单"开柜(箱)核对材材料名称称、规格格并清点点数量，并并将到货货日期及及实收数数量填于于"采购单单"。2.开柜(箱)后，如如发觉所所载的材材料与""装箱单单"或"采购单单"所记载载的内容容不同时时，通知知办理进进口人员员及采购购部门处处理。3.其发觉觉所装载载的物料料有倾覆覆、破损损、变质质、受潮潮等异异常时，经经初步计计算损失失将超过过50000元以以上者(含)，收料料人员即即时通知知采购人人员联络络公证处处前来公公证或通通知代理理商前来来处理，并并尽可能能维持异异状态以以利公证证作业，如如未超过过50000元者者，则依依实际的的数量办办理收料料，并于于"采购单单"上注明明损失数数量及情情况。4.对于由由公证或或代理商商确认，物物料管理理收料人人员开立立"索赔处处理单""呈主管管核示后后，送会会计部门门及采购购部门督督促办理理。第四条条材料待待验进厂待待验的材材料，必必须于物物品的外外包装上上贴材料料标签并并详细注注明料号号、品名名规格、数数量及入入厂日期期，且与与已检验验者分开开储存，并并规划""待验区区"以为区区分，收收料后，收收料人员员应将每每日所收收料品汇汇总填入入"进货日日报表""以为入入帐清单单的依据据。第五条条超交处处理交货数数量超过过"订购量量"部分应应予退回回，但属属买卖惯惯例，以以重量或或长度计计算的材材料，其其超交量量的3%(含)以下，由由物料管管理部门门于收料料时，在在备栏注注明超交交数量，经经请购部部门主管管(含科长长)同意后后，始得得收料，并并通知采采购人员员。第六条条短交处处理交货数数量未达达订购数数量时，以以补足为为原则，但但经请购购部门主主管(科长含含)同意者者，可免免补交，短短交如需需补足时时，物料料管理部部门应通通知采购购部门联联络供应应商处理理。第七条条急用品品收料紧急材材料于厂厂商交货货时，若若物料管管理部门门尚未收收到"请购单单"时，收收料人员员应先洽洽询采购购部门，确确认无误误后，始始得依收收料作业业办理。第八条条材料验验收规范范为利于于材料检检验收料料的作业业，质量量管理部部门就材材料重要要性及特特性等，适适时召集集使用部部门及其其他有关关部门，依依所需的的材料质质量研订订"材料验验收规范范"，呈总总经理核核准后公公布实施施，以为为采购及及验收的的依据。第九条条材料检检验结果果的处理理(一)检验验合格的的材料，检检验人员员于外包包装上贴贴合格标标签，以以示区别别，物料料管理人人员再将将合格品品入库定定位。(二)不合合格验收收标准的的材料，检检验人员员于物品品包装贴贴不合格格的标签签，并于于"材料检检验报告告表"上注明明不良原原因，经经主管核核示处理理对策并并转采购购部门处处理及通通知请购购单位，再再送回物物料管理理凭此以以办理退退货，如如特采时时则办理理收料。第十条条退货作作业对于检检验不合合格的材材料退货货时，应应开立""材料交交运单""并检附附有关的的"材料检检验报告告表"呈主管管签认后后，凭此此异常材材料出厂厂。第十一一条实施施修正本办法法呈总经经理核准准后实施施，修订订时亦同同。  设备引进管管理规定定 原则1.为了保保证我公公司设备备引进工工作的顺顺利进行行，使引引进工作作正常化化、规范范化，特特制定本本规定。2.引进设设备是一一项重要要、严肃肃的工作作，各级级人员必必须高度度重视，以以严肃的的态度进进行此项项工作。3.引进进设备必必须遵循循上级主主管单位位及本公公司的有有关规定定。4.引进工工作必须须坚持原原则，秉秉公办事事，维护护公司的的利益。坚坚持综合合考虑""质量、价价格、交交货期、售售后服务务"四个方方面，要要竞争，择择优选取取。5.引进工工作必须须根据公公司制定定的发展展规划和和技术发发展趋势势，结合合公司实实际，有有计划地地进行。规定主要适用于引进较大的项目，其他小项目的引进购置，可参照本规定执行。机构1.设备引引进工作作在公司司总经理理的统一一领导下下进行。由由总工程程师主持持项目的的招标和和谈判工工作，公公司设立立设备引引进小组组。由总总工程师师任组长长，总工工程师办办公室(称"总工办办")、工工程部、物物资部、维维护部派派代表参参加。2.总工办办是引进进工作的的职能部部门，其其职责是是根据需需要提出出各专业业引进项项目，报报总经理理批准立立项后，由由引进小小组搞好好引进项项目的技技术谈判判和招投投标商务务谈判。3.不同专专业的设设备引进进项目，可可根据实实际需要要，临时时吸收相相关部门门的有关关技术人人员参与与项目的的招标和和谈判。方法和程程序1.设备引引进项目目由总工工办提出出，然后后交引进进小组审审定，报报公司总总经理批批准后，由由引进小小组组织织总工办办及有关关技术人人员进行行项目的的招标和和谈判。2.需要招招标或询询价的项项目，必必须通过过讨论确确定招标标、询价价的对象象。总工工办制定定和发放放招标书书，并妥妥善保管管外商的的投标资资料。3.引进小小组组织织项目的的开标和和议标，并并确定谈谈判对象象及有关关事项。4.引进小小组负责责通知供供应商谈谈判。谈谈判时引引进小组组成员一一般不少少于总人人数的四四分之三三。5.开标、议议标和谈谈判必须须指定专专人记录录。记录录资料必必须妥善善保存。6.物资部部负责编编制合同同书并完完成其他他商务事事项。纪律注意意事项1.引进项项目的招招标、询询价和谈谈判，必必须严格格按照有有关规定定和程序序进行。2.引进工工作人员员必须严严格遵守守公司的的有关情情报和机机密。任任何人不不得单独独与供应应商接触触谈及引引进项目目的实质质性问题题，更不不能向对对方泄露露公司拟拟定的标标底和谈谈判策略略，任何何人不得得将我方方的重要要信息以以任何方方式告知知对方。3.在引进进工作过过程中，除除正当的的业务或或礼节需需要接受受少量价价值不高高的纪念念品外，不不准单独独接受超超额馈赠赠礼品，确确实难以以拒绝的的应交公公司处理理。4.对于违违反上述述规定者者，视情情节轻重重，给予予相应的的纪律处处分；触触犯刑律律的，交交司法机机关追究究其刑事事责任。其他技术术培训、验验收的名名单由总总工办与与相关主主管领导导研究确确定报总总经理批批准，根根据工作作关系和和需要与与相关主主管领导导研究确确定。  物资供应采采购管理理规定(一)部管管工程项项目、省省管工程程项目的的物资供供应，包包括订货货、清关关、运输输及其他他服务工工作由市市局物资资管理处处配合中中国邮电电器材总总公司及及邮电器器材公司司工作。(二)为保保证全网网的通信信质量，便便于集中中监控维维护管理理，对集集中管理理通信产产品的技技术规范范和选型型，原则则上在省省局指定定的范围围内，结结合本市市的特点点，由市市局科技技处负责责会同业业务部门门、物资资处等相相关部门门一起选选定适应应市通信信市场和和通信网网络特点点的设备备，择优优选定生生产厂家家和供货货商。(三)对省省局规定定集中管管理的通通信产品品，由市市局集中中向省局局或供应应商订购购，由市市局签订订合同，并并负责合合同实施施，各单单位要积积极配合合。各邮邮电单位位要将计计划提前前报市局局物资管管理处，物物资管理理处汇总总平衡后后会同其其他相关关处室进进行审核核后呈报报省局。任任何单位位不得越越级向省省局订购购，更不不能擅自自在市场场上采购购。(四)集中中管理范范围内的的通信产产品的采采购一律律由市局局统一组组织，并并按以下下三种情情况分类类实施：1.对于通通信基建建工程项项目，市市局根据据本市的的通信发发展规划划制定全全局的年年度工程程计划，集集中申报报市或省省计划立立项，在在项目批批准立项项后，要要尽快制制定实施施时间表表。通信信基建工工程要严严格按照照建程序序实施。在在某一项项目的可可行性报报告得到到有关主主管部门门批准后后，由科科技处负负责制定定技术范范书，市市局要尽尽快成立立该项目目工作小小组。一般情情况下项项目工作作小组由由总工程程师担任任组长，必必要时也也可由分分管局长长担任，为为了方便便开展工工作，总总工可根根据情况况委托副副总工程程师或其其他领导导担任组组长，工工作小组组由科技技处、基基建处、物物资处、计计财处、电电信处或或邮政处处、使用用单位等等派人组组成。项项目工作作小组要要尽快制制订项目目实施计计划、方方案，报报局领导导批准后后开始实实施。项项目或设设备的招招标书、技技术规范范书、询询价书或或类似的的信件必必须由组组长签字字后方可可发出，项项目工作作小组要要认真做做好设备备采购的的计划、询询价、选选型、谈谈判、签签定合同同等工作作。合同同签订后后，物资资处应负负责设备备采购或或引进的的合同审审批、支支付、运运输、清清关、设设备到货货验收、售售后服务务以及合合同的执执行管理理工作。2.对于属属工程配配套用的的或是更更新改造造项目需需要的，或或者是设设备维修修用的设设备或配配件，使使用单位位应提前前一个季季度向市市局物资资处报计计划。通通信工程程、设备备维护、抢抢修中急急需的数数量较少少的配件件、设备备可在征征得市局局物资处处同意的的前提下下，各使使用单位位直接向向有关单单位采购购，订购购合同要要在物资资处备案案。合同同的内容容、设备备的型号号、价格格及其他他条件要要符合有有关的规规定，必必要时，科科技处、物物资处及及专业室室可不定定期组织织检查。3.对移动动电话手手机、计计算机终终端、调调制解调调器及其其他终端端设备，各各使用、销销售单位位提前一一个季度度报计划划给市物物资处，由由市局物物资处汇汇总各需需要单位位所报计计划后，根根据进货货价低于于省局确确定的最最高限额额售价、"三证"齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。(五)市局局计财处处应参与与设备采采购的计计划制定定，并负负责所有有合同的的资金统统筹和操操作管理理，所有有通信物物资的采采购、引引进，必必须在明明确了资资金来源源(利用外外资或自自筹、贷贷款)和支付付计划的的情况下下，方可可开始进进行商务务谈判。重重要合同同的商务务谈判，计计财处要要派人参参加。物物资处负负责所有有合同的的商务结结算工作作，各使使用单位位应按项项目的支支付计划划提前十十天将相相关款项项付给物物资处