某旅行社创业商业计划书45514.docx

创业/商业计划书公司名称：无锡任任你游模模拟有限限公司所属院校：江苏信信息职业业技术学学院指导老师：【主联系人人】任彩彩龄【职务】总总经理【电话号码码】155190030221022【传真号码码】【电子邮件件】peetraa81441663.ccom【地址】江江苏无锡锡钱藕路路1号【邮政编码码】21140000日期20110.111.330保密须知本创业/商业计计划书内内容属商商业机密密，所有有权属于于本公司司，其所所涉及的的内容和和资料只只限于贵贵公司投投资我公公司使用用。请贵贵公司收收到本创创业/商业计计划书后后，在77个工作作日内予予以回复复，确认认立项与与否。贵贵公司如如接收本本创业业/商业计计划书，即即为承诺诺同意遵遵守以下下条款：1.若贵贵公司不不希望涉涉足本创创业/商业计计划书所所述项目目，请按按上述地地址尽快快将本创创业/商业计计划书完完整退回回；2.未经经本公司司许可，贵贵公司不不得将本本创业业/商业计计划书的的内容全全部或部部分地透透露给他他人；3.贵公公司应该该将本创创业/商业计计划书作作为机密密资料保保存。【其他事项项说明】本创业/商业计计划书所所涉及的的内容均均可具体体协商。本创业/商业计计划书系系学员完完成模拟拟公司创创业实训训的学习习成果。仅仅涉及第第一年的的经营分析与与预测，不不作为实实际商业业融资依依据。完成本创创业/商业计计划书后后请提交交给实训训老师电子版本获获取方式式：登陆陆点击进进入运营营系统用户名名注册首页下下载目录1.0执行行摘要441.1 公司概概况41.2 注册资资金51.3 商业模模式（盈盈利模式式）52.0市场场分析662.1市场场定位与与目标客客户62.2 市场预预测（市市场占有有率）662.3 竞争分分析62.4 项目SWWOT分分析63.0 营销销策略773.1 产品特特征73.2 产品定定价73.2 销售渠渠道83.3 宣传推推广84.0人员员与组织织结构994.1 组织结结构94.2 管理团团队94.3 部门/岗位职职责95.0 财务分分析报告告105.1 固定资资产：生生产经营营所需设设备、工工具和办办公家具具105.2 原材料料/商品采采购1005.3 销售与与管理费费用预测测115.4 启动资资金需求求115.5 启动资资金来源源126.0 月利润润预测1127.0 风险分分析与对对策1338.0 企业的的愿景1139.0 附录1449.1 附表：经营营第一年年利润表表159.2 附表表2：第一一年度的的现金流流量表1169.3 创创业/商业计计划书评评估表001.0执行行摘要1.1 公公司概况况公司名称_无锡任你游旅行社_模拟公司公司类型有限责任公司个体工商户个人独资企业合伙企业 其他_ （打选择）注册地址无锡滨湖区湖滨路88号主要经营范围旅行社产品/服务概况一、为旅游企业提供市场营销策划，现代企业管理，人力资源开发，旅游宣传、招徕、接待等业务。二、各地旅游，代办各种会展、考察活动，提供导游、车辆服务，代办全国机、车、船票。市场机会本公司成立于2010年，建制规范，实力雄厚，经验丰富，信誉优良。公司有优良的高中级旅行社管理、导游队伍，有参与开发的优秀景区景点服务企业，有完善的国内旅游服务网络。1.2注册册资金注册资金：1000001.3商业业模式（盈盈利模式式）景区旅游、酒店、商场1.4投资资收益评评价总投资额（元）100000投资收益率（第一年）50 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 15 %年增长率30 %490007350 14700备注投资收益率净利润÷总投资额×100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场场分析2.1市场场定位与与目标客客户市场定位休闲型旅游游休闲型旅游游，又可可以称之之为度假假型旅游游，相比比于其他他几种旅旅游形式式而言，休休闲型旅旅游的最最大特点点是旅游游的目的的的不明明确性和和旅游行行为的随随机性。休闲型旅游游在世界界上的发发达国家家和地区区是一种种较为普普遍的旅旅游形式式，从长长远来看看在我国国同样有有着广泛泛的发展展空间。尽尽管目前前很难作作为我国国旅游开开发的重重点，但但对于致致力于吸吸引国外外游客和和关注旅旅游业长长远发展展的地方方政府来来说仍然然具有十十分重要要的意义义。目标客户企事业单位位、年轻轻夫妇等等2.2 市场预预测（市市场占有有率）通过宣传、加加强项目目跟进，开开拓旅游游市场以以及提升升服务质质量，本本公司将将在六七七年后，市市场占有有率达到到领先地地位2.3 竞争分分析优势：旅游价格适适中，面面向大众众；有素质较高高且专业业的导游游团队；注重个人的的培养，以以及知识识的更新新；构建网络平平台，方方便顾客客在网上上查找信信息以及及报名；劣势：成立初期，尚尚未成熟熟，经济济较为薄薄弱；经营规模小小；旅游线路范范围有限限；2.4 项目SWWOT分分析优势（Streengtths）对旅游市场场中买方方情况更更为熟悉悉；拥有对旅游游资源的的整合能能力；快速的市场场应变能能力和执执行能力力；拥有良好的的分销渠渠道；拥有完善的的网上实实时酒店店预订、机机票预定定与线路路预订系系统，远远程交易易方便。劣势（Weakknesssess）经营模式的的同质化化；竞争能力和和抗风险险能力较较差；对资源的控控制能力力较弱；专业知识人人才和工工作经验验的缺乏乏；由于为一种种新型的的旅游市市场经营营模式，所所以为建建立行业业品牌形形象的营营销费用用大。机遇(Oppoortuunittiess)电子支付市市场已经经形成；网络上的需需求大于于供给；运作成本低低，投资资回报率率可以控控制；资源供给方方的信息息化进程程日益成成熟；产品和服务务需求多多样化；网络分销渠渠道，服服务渠道道众多威胁（Threeatss）工作流程的的合理分分工；企业经营模模式的转转型；与传统行业业规则之之间的冲冲突与阻阻力；网络上的竞竞争依然然激烈（先先行，后后来）；客源市场上上需求的的快速变变化3.0 营营销策略略3.1产品品特征产品或服务种类功能特色产品一缓解压力，放松心情水乳交融，自然风景美不胜收产品二缓解压力，放松心情人文气息浓厚产品三缓解压力，放松心情高山流水，风景优美产品四缓解压力，放松心情冒险项目3.2产品品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一800760产品二2200（双飞）1999产品三850760产品四200800200700合计注1：产品品单价一一栏，如如果一年年当中产产品售价价有变化化或者多多种产品品属于同同类产品品，可按按照产品品均价计计算；3.2 销销售渠道道单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因无锡滨湖区湖滨路88号500平方米3000位于火车站附近，人口流动量大2.销售渠道面向最终消费者通过零售商通过批发商（打选择）选择将产品更完善的展示给客户看，让客户更了解我们的旅行社该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式3.3宣传传推广推广方式主要内容广告媒体报纸，杂志，电视媒体会展推广旅游展览会公关活动杂志上的关于我们公司的报道网络推广网站推广，网页销售，网店销售促销活动当季促销，亲子游等优惠活动数据库营销对于有发展潜力的客户进行服务，进行针对性较强的推销。4.0人员员与组织织结构4.1组织织结构总经理行政部市场场部财财务部4.2管理理团队姓名年龄职务最高学历及及专业主要工作经经历优势专长请说明与经经营项目目相关的的经验与与专长任彩龄21总经理大专平安保险助助理组织能力强强，号召召力大马登慧22总经理助理理大专饭店店长助助理组织能力强强、善于于沟通王祎祎22行政部经理理大专细心，组织织能力强强张競文22行政部经理理大专文秘细心，组织织能力强强陶秋艳22市场部经理理大专市场眼光敏敏锐姚加栎22市场部经理理大专市场眼光敏敏锐王蒙23财务部经理理大专有财会经验验，工作作负责徐丽莉22财务部经理理大专有财会经验验，工作作负责4.3部门门/岗位职职责部门/岗位位负责人职责总经理任彩龄制定公司的的发展战战略规划划，经营营计划，组组织监督督各项计计划的实实施总经理助理理马登慧负责公司的的综合管管理，坚坚持原则则，负责责对部门门经理的的绩效考考核，严严格监控控各部门门的工作作_行政政_部王祎祎张競文负责计调部部门管理理工作，制制定各项项目管理理制度，加加强人事事管理，主主持公司司日常综综合管理理工作。负负责公司司内各部部门之间间的沟通通_财务务_部王蒙徐丽莉做好财务分分析报告告，为公公司管理理者提供供可靠财财务分析析数据，业业务往来来账款信信息及时时通知相相关人员员，配合合行政部部门购置置工作用用具，对对工作人人员进行行业绩评评估，发发放报酬酬_市场场_部陶秋艳姚加栎制定业务计计划和业业绩目标标，制定定工作方方法，加加强客户户关系管管理5.0 财务分分析报告告5.1固定定资产：生产经经营所需需设备、工工具和办办公家具具单位：元项目原值月折旧率（）月折旧金额额备注生产工具和和设备000办公家具300020%6000打印纸，电电脑桌，椅椅子，柜柜子，沙沙发，垃垃圾桶，拖拖把电子设备23700020%4740电脑、打印印机、复复印机、传传真机、电电话机等等交通工具000汽车店铺厂房房000租房，此项项空白合计-514000备注折旧率标准准参看根根据20009-06-23颁颁布的企企业所得得税法实实施条例例；月折旧率=1/折折旧年数数/122 ；5.2 月原原材料/商品采采购成本本单位：元名称数量单价价格笔35支1.242.00纸10盒5.050.00笔记本10本2.020.00合计112.005.3 月销销售与管管理费用用预测类别科目金额销售费用宣传推广费费用 10000管理费用场地租金 30000员工薪酬224000办公用品及及耗材3000水、电、交交通差旅旅费3000其他2000财务费用利息 4420005.4 启动动资金需需求类别/项目目金额（元）备注（对主主要费用用及其他他重要事事项说明明）固定资产购购置合计计237000例如:电脑脑桌椅打印印机等开办费工商注册、税税务登记记费2000开办费市场调查费费、差旅旅费、咨咨询费5000各种许可证证审批费费用500支付连锁加加盟费用用无其他费用2500合计100000流动资金原材料/商商品采购购112流动资金场地租金3000员工薪酬224000办公用品及及耗材5340水、电、交交通差旅旅费3000其他费用2000合计358255启动资金总总计1500005.5 启启动资金金来源单单位：万万元筹资渠道资金提供方方金额占投资总额额比例自有资金股东750000 50%私人拆借亲属、朋友友无0%银行贷款银行45000030 %政府小额贷贷款政府相关部部门30000020 %总计-150000100 %6.0 月利润润预测单单位：元元项目本期金额一、主营业务收入100000加：其他收入20000减：主营业务成本生产/采购成本营业税金及附加(按5.5%计算)6593.84变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入93.29%固定销售费用宣传推广费1500管理费用场地租金3000员工薪酬22400办公用品及耗材5340水、电、交通差旅费3000固定资产折旧5340其他管理费用2000财务费用利息支出4200二、营业利润120000减：所得税费用（按25计算）30000三、净利润66626.14备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分分析与对对策创业风险分析对策行业风险指行业的生生命周期期、行业业的波动动性、行行业的集集中程度度。诚信，在同同行中确确立一定定的优势势形象政策风险指因国家宏宏观政策策（如货货币政策策、财政政政策、行行业政策策、地区区发展政政策等）发发生变化化，导致致市场价价格波动动而产生生风险关注各国时时事报道道地区时时事了解解并分析析各政策策对我们们的利弊弊并以采采取适合合公司的的营销策策略市场风险市场风险涉涉及的因因素有：市场需需求量、市市场接受受时间、市市场价格格、市场场战略等等推出具有自自己公司司特色的的产品以以在市场场中凸显显自己公公司的特特色以吸吸引顾客客技术风险指企业产品品创新过过程中，技技术成功功的不确确定性、技技术前景景的不确确定性、技技术效果果的不确确定性、技技术寿命命的不确确定性。加强对职员员的培训训是使其其专业提提高个人人素质修修养，在在同行业业占有绝绝对优势势资金风险资金风险主主要有两两类，一一是缺少少创业资资金风险险，二是是融资成成本风险险。向银行贷款款、寻找找投资商商管理风险企业经营过过程中的的风险，如如管理者者素质风风险、决决策风险险、组织织风险、人人才风险险等。提高管理者者素质，通通过团队队的形式式决定发发展形式式并定期期进修环境风险指社会、政政治、政政策、法法律环境境变化或或由于意意外灾害害发生而而造成失失败的可可能性熟知地区环环境变化化，确保保顾客安安全其他风险注：只需要要填写本本企业涉涉及到的的风险。8.0企业业的愿景景公司以完善善的接待待质量为为社会各各界人士士的旅游游观光提提供全方方位的优优质服务务，以诚诚信为本本，“双赢”才是良良性发展展的唯一一途径。学学习是动动力，创创新是生生命。团团队是立立足之本本。公司精神：团结、协协作、超超越服务宗旨：不是尽尽力而为为而是全全力以赴赴，以真真诚的服服务赢得得真心的的满意公司目标：新起点点，新形形象，全全力打造造“诚信旅旅游”品牌企业愿景：诚信天天下、惠惠泽四海海工作原则：以质量量求生存存、以诚诚信求发发展9.0附录录9.1 附表：经营第一年利润表单位: 元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001200000加：其他收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000减：主营业务成本生产/采购成本1121121121121121121121121121121121121344营业税金及附加(按5.5%计算)65946593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.879126.08变动销售费用销售提成固定销售费用宣传推广费15001500150015001500150015001500150015001500150018000管理费用场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬224002240022400224002240022400224002240022400224002240022400268800办公用品及耗材53405340534053405340534053405340534053405340534064080水、电、交通差旅费30003000300030003000300030003000300030003000300036000固定资产折旧53405340534053405340534053405340534053405340534064080其他费用2000200020002000200020002000200020002000200020002000财务费用利息支出42004200420042004200420042004200420042004200420050400二、营业利润1200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200000减：所得税费用（按25计算）三、净利润6528365283652836528365283652836528365283652836528365283652837833939.2 附表2：第一年度的现金流量表单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金15000069814.16141668.32213522.88285376.64357230.76429084.92500939.08572793.24644647.4716501.56788355.72-现金流入现金销售收入无1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001100000应收款收入无无无无无无无无无无无无-股东投入现金75000无无无无无无无无无无无75000借贷收入75000无无无无无无无无无无无75000其它现金收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000现金流入小计1500001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001440000现金流出生产/采购2681211211211211211211211211211211211228044销售提成销售推广15001500150015001500150015001500150015001500150018000税金6593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.8479126.08场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬224002240022400224002240022400224002240022400224002240022400268800办公用品及耗材53405340534053405340534053405340534053405340534064080水、电、交通差旅费30003000300030003000300030003000300030003000300036000固定资产53405340534053405340534053405340534053405340534064080借贷还款支出42004200420042004200420042004200420042004200420050400其它支出200020002000200020002000200020002000200020002000240000现金流出小计80185.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.84551050.19551050.19净现金流量-月底现金余额69814.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.16-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创业业/商业计计划书评评估表模拟公司名名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签签字日期_