内部订单预算创建流程29767.docx

内部订单预算创建流程1. 流程说明此流程描述述对专项项费用、资资本化支支出在SSAP系系统中建建立内部部订单预预算额度度，以达达当实际际开支或或将要发发生费用用（如采采购请求求）时由由系统协协助进行行预算控控制。具体预算控控管项目目及该项项目对应应之内部部订单类类型如下下表：控管分类控管项目内部订单类类型内部订单编编号范围围专项费用广告费用户外外看板AD0110000000000-119999999999(在此范围围内由系系统自动动给定内内部订单单编号)广告费用型录录AD02广告费用电视视广播网网络AD03广告费用报刊刊杂志黄黄页AD04广告费用赠品品AD05教育训练费费ET01研发费用RD01资本化费用用资本化费用用CA01其他专项费费用其他专项费费用Z999内部订单类类型划分分定义及及编码规规则详见见附件一一。在系统内，对对预算的的控制共共有三种种情形实实施预警警：1） 当开支（含含将要开开支）达达90%时，系系统自动动提示警警告画面面，该画画面提示示给实际际作业部部门之操操作人员员，以引引起注意意；2） 当开支（含含将要开开支）达达95%时，系系统除自自动提示示警告信信息画面面外，另另E-MMaill给财务务预算计计划人员员，以引引起重视视（财务务预算计计划人员员必须于于后台设设定，如如未设定定，则系系统视同同第三种种方式提提示不能能报支画画面）；3） 当开支（含含将要开开支）达达1000%时，系系统自动动提示不不能报支支信息，此此时，作作业部门门及时知知会相关关部门，提提醒其追追加预算算。相关部门如如须使用用专项预预算或资资本化支支出时，须须填列“内部订订单维护护申请表表”（格式式见附件件一），转转财务审审核后方方可于系系统创建建。实务务中，家家具公司司使用内内部订单单均为统统计性质质。注意事项：1） 当预算为资资本化支支出时，一一定要在在摘要内内写明数数量、品品名或型型号，以以便于相相关人员员于系统统内检核核；2） 专项费用或或资本化化费用先先行预付付时，内内部订单单预算无无法从预预付定金金这一源源头进行行控制，但但若与采采购请求求同步于于系统作作业时，系系统将以以采购请请求金额额作为预预算控制制之源头头，此时时预付之之定金将将在该采采购订单单上反映映。3） 若无采购请请求，而而直接创创建采购购订单，则则系统将将以采购购订单作作为预算算控制之之源头。4） 对于预算的的预警控控制，在在SAPP系统中中以预算算数为基基准，而而不是以以计划数数为基准准，但其其报表比比较时，以以计划与与实际作作比较，不不是以预预算与实实际作比比较。因因此，在在输入预预算时须须同步输输入计划划数，且且计划数数必须细细化至成成本要素素，否则则计划与与实际将将无法比比较。5） 平时，财务务计划人人员应多多跟踪内内部订单单使用状状况，并并将未关关闭之内内部订单单进行专专案管理理，一旦旦内部订订单使用用完毕，财财务计划划人员及及时于系系统内关关闭。6） 每年重复性性内部订订单（如如教育训训练费用用），建建议创建建一个内内部订单单号即可可，以方方便年度度比较。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例例1：市场场处与AA省长江江电视台台签订了了一项大大型电视视广告，合合约总金金额为118万，该该笔费用用已纳入入20001年年年度计划划，预算算总额为为20万。合合约签订订后，市市场经办办人员向向财务部部门申请请内部订订单编号号，以便便于提出出采购申申请。例2：因公公司ERRP上线线之需要要，华南南一区AA责任中中心须购购置电脑脑一台，价价值为11万元。电电脑采购购案已纳纳入年度度计划之之中，额额度为11万元。经经资讯审审核，电电脑型号号为DEELL PIIII 9900。(假设在在建工程程编号已已创建)3.2. 系统菜单及及交易代代码会计®控制®内内部定单单®主数据据®特殊功功能®订单单®创建交易代码：KO001会计®控制®内内部定单单®计划®成本本和作业业输入®更更改交易代码：KPFF6会计®控制®内内部定单单®制定预预算®最初初预算®更更改交易代码：KO222(创建内部部订单时时，上述述三个动动作必须须全部完完成才能能完整)3.3. 系统屏幕及及栏位解解释案例1：创创建大型型电视广广告200万内部订订单由于创建的的是大型型电视广广告，故故选择订订单类型型AD003，按按<Ennterr>键或或钮进入入下一个个画面。栏位名称栏位说明资料范例订单指内部订单单编号，由由系统自自动给定定系统内定简要说明必输项，指指该专项项费用或或资本化化支出的的主要内内容大型电视广广告公司代码必选项，指指该笔专专项费用用或资本本化支出出在哪个个公司下下发生的的。本例例为公司司总部发发生F001业务范围必选项，指指该笔专专项费用用或资本本化支出出在董事事会还是是家具事事业部发发生。就就家具公公司而言言，只有有家具事事业部才才会进行行预算控控制，本本例选1100221002对象分类必选项。由由于该栏栏位对家家具公司司不适用用，故采采系统缺缺省值。系统缺省值值输入上述相相关信息息后，按按纽保存存，进入入下一画画面。保存后，系系统自动动在左下下角显示示订单编编号100000000667信息息，此时时将该编编号填列列在“内部订订单维护护申请表表”上，以以告知相相关单位位。上述内部订订单编号号创建后后，接下下去开始始输入内内部订单单计划金金额。画画面如下下：栏位名称栏位说明资料范例版本必选项。SSAP系系统设定定中，在在一个控控制范围围下所有有计划只只有在00版本中中才会与与实际（包包括计划划价格计计算在内内）进行行比较，其其他计划划版本仅仅是供参参考依据据用，不不作其他他用途。因因此对震震旦中国国而言，另另外已事事先设定定了计划划版本号号Q1、QQ2、QQ3分别别对应为为：震旦旦中国第第一次计计划修正正版、震震旦中国国第二次次计划修修正版、震震旦中国国第三次次计划修修正版。以以便当正正在使用用之0版版本计划划修改前前可以复复制到另另外版本本中作备备份。0如画面输输入相关关信息后后，按钮钮进入下下一个画画面。在相应栏栏位内输输入计划划金额后后，按钮钮进入下下一个画画面。此时可以看看到，系系统自动动将计划划金额220万平平均分摊摊至每个个月。按按钮保存存。计划划维护完完毕后，接接下去开开始输入入内部订订单之预预算金额额。画面面如下：输入内部部订单编编码100000000667后，按按钮进入入下一个个画面。分别在总体体栏位和和20001年栏栏位内输输入预算算金额220万后后，按钮钮保存。至至此，大大型电视视广告内内部订单单已创建建完成。例2：创创建资本本化支出出电脑型型号为DDELLL PIIII 9000之内部部订单，价价值为11万元。操操作步骤骤如下：由于创建的的是资本本化支出出内部订订单，故故选择订订单类型型CA001，按<<Entter>>键或钮钮进入下下一个画画面。栏位名称栏位说明资料范例订单指内部订单单编号，由由系统自自动给定定系统内定简要说明必输项，指指该专项项费用或或资本化化支出的的主要内内容。注注意：资资本化支支出之内内部订单单必须输输入设备备型号及及设备数数量，如如此方便便相关单单位可以以检核诸诸如采购购申请内内容是否否保持一一致。电脑DELLL PPIIII 9000 一一台公司代码必选项，指指该笔专专项费用用或资本本化支出出在哪个个公司下下发生的的。本例例为公司司总部发发生F001业务范围必选项，指指该笔专专项费用用或资本本化支出出在董事事会还是是家具事事业部发发生。就就家具公公司而言言，只有有家具事事业部才才会进行行预算控控制，本本例选1100221002对象分类必选项。由由于该栏栏位对家家具公司司不适用用，故采采系统缺缺省值。系统缺省值值输入上述相相关信息息后，按按钮保存存，进入入下一画画面。保存后，系系统自动动在左下下角显示示订单编编号100000000668信息，此此时将该该编号填填列在“内部订订单维护护申请表表”上，以以告知相相关单位位。上述内部订订单编号号创建后后，接下下去开始始输入内内部订单单计划金金额。画画面如下下：栏位名称栏位说明资料范例版本必选项。SSAP系系统设定定中，在在一个控控制范围围下所有有计划只只有在00版本中中才会与与实际（包包括计划划价格计计算在内内）进行行比较，其其他计划划版本仅仅是供参参考依据据用，不不作其他他用途。因因此对震震旦中国国而言，另另外已事事先设定定了计划划版本号号Q1、QQ2、QQ3分别别对应为为：震旦旦中国第第一次计计划修正正版、震震旦中国国第二次次计划修修正版、震震旦中国国第三次次计划修修正版。以以便当正正在使用用之0版版本计划划修改前前可以复复制到另另外版本本中作备备份。0由于本例属属固定资资产-办办公设备备，故在在成本要要素栏位位中输入入1600103300000。输输入后，按按钮进入入下一个个画面。在相应栏位位内不要要输计划划金额（因因为输入入后系统统自动会会将该金金额平均均分摊至至每月），直直接按钮钮进入下下一个画画面。假如该笔电电脑采购购案预计计为5月月份执行行，则在在5月份份栏位内内输入11万元，然然后按钮钮保存即即可。计计划维护护完毕后后，接下下去开始始输入内内部订单单之预算算金额。画画面如下下：输入内部部订单编编码100000000668后，按按钮进入入下一个个画面。分别在总体体栏位和和20001年栏栏位内输输入预算算金额11万后，按按钮保存存。至此此，大型型电视广广告内部部订单已已创建完完成。