第五届用友杯沙盘大赛ERP沙盘引导年模拟企业经营报表竞赛试题17115.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.ERP沙盘引导年模拟企业经营数据竞赛试题××（参赛学校名称）竞赛有限责任公司，按照ERP沙盘模拟企业划分岗位角色，实施企业调研解决方案设计数据准备企业建账期初业务处理日常业务处理报表编制深入业务应用的企业信息化流程，引导竞赛选手体验企业信息化的完整流程，从沙盘模拟经营步入企业ERP信息化实战境界。一、××竞赛公公司的基本情情况（一）企业概况况××竞赛公司是是一个起步于于本地的民营营企业，创建建已有三年，长期以以来一直专注注于P系列产品的的生产与经营营，属于典型型的离散型制制造企业。PP系列产品所所需物料的配配套性较高，需需要进行准确确的规划以保保证生产，同同时要尽量降降低库存，以以降低成本、减减少资金占用用；同时，其其所生产的PP系列产品的的个性化要求求比较高，除除标准产品外外，企业还可可能根据客户户的要求进行行产品的定制制，因此，其其生产类型属属于多品种、小小批量生产。××竞赛公司目目前所生产的的1产品在在本地市场销销售良好，市市场地位较高高。而根据市市场预测，公公司获悉系系列产品将会会从目前的低低端产品发展展为高技术产产品。因此，公公司规划在今今后几年将投投资新产品的的开发，在不不同的市场生生产和销售PP系列产品，使使公司真正拥拥有竞争优势势，在市场竞竞争中获得长长期的经济利利益。经过调研，×××竞赛公司填写的基本情情况如表。表 ×××竞赛公司的基基本情况企业名称注：已创建 年所属行业目前产品未来的产品目前市场未来的市场主要客户客户满意度（二）××竞赛赛公司组织机机构在企业信息化迅迅猛发展的今今天，企业正正在考虑通过过信息化手段段加强企业管管理，向管理理要效益。为为此准备增设设信息部，负负责企业信息息化建设与管管理。××竞赛公司目前前的组织机构构如图2-11所示。图×××竞赛公司组织织机构企业各职能机构构的职责如下下：1总裁办总裁办是协助企企业领导工作作的具体办事事机构，是企企业内部工作作运转的枢纽纽和对外联系系的窗口。行行使协调各部部门工作，对对企业日常办办公秩序、行行政文书等全全过程的管理理权限，承担担执行公司规规章制度、管管理规程及工工作指令的义义务。2财务部财务部负责对公公司会计核算算管理、财务务核算管理、公公司经营过程程实施财务监监督、稽核、审审计、检查、协协调和指导。3人事部人事部负责对公公司人事工作作全过程中的的各个环节实实行管理、监监督、协调、培培训、考核评评比。4生产部合理地组织公司司产品生产过过程、综合平平衡生产能力力、科学地制制定和执行生生产作业计划划、加强安全全生产教育、开开展积极地调调度工作，以以实现用最小小合理的投入达到最最大产出的目的。5采购部采购部有两大职职能，一方面面负责企业生生产设备的采采购和管理，另另一方面要合合理组织材料料采购，及时时供应生产所所需的材料物资。6销售部销售部负责企业业市场开发、广广告宣传、销销售组织及管管理。监督货货款的回收，进进行客户管理理及信用评估估。（三）××竞赛赛公司角色划划分企业应根据计算算机业务处理理流程及处理理方式的不同同，设置工作作岗位，分配配岗位责任。模模拟实战中，建建议设置以下下工作岗位，明明确规定各岗岗位的工作内内容，如表所示。表 实战战演练中涉及及的角色及相相应的工作内内容实际岗位系统角色工作内容信息主管系统管理员1 操作员及权限管管理2 企业账套管理：建立3 系统运行监控：清除异常任任务、排除运运行故障4 定期数据备份：账套输出、自自动备份计划划财务主管账套主管对管理信息系统统运行负全责责，确定企业业各项管理需需求制定会计核算规规则，有效组组织财务工作作，为各级管管理者提供所所需要的管理理信息期初余额录入、凭凭证录入、账账簿查询、报报表编制材料会计审核原始凭证与与制作记账凭凭证；对原料料收发存数量量和金额进行行核算；编制制材料收发存存汇总表应收会计销售款项的结算算和记录；监监督货款回收收；应收业务务处理及分析析应付会计采购款项的结算算和记录；应应付业务处理理及分析资产管理对固定资产进行行分类核算；正确计算固固定资产的入入账价值；正正确计算折旧旧；固定资产产清查及盘点点；固定资产产数据分析及及报表编制管管理工资核算员相关基础档案设设置，工资及及相关费用核核算出纳出纳负责企业现金收收支工作；确确保现金和各各种票据的安安全完整；每每日盘点现金金，做到账款款相符采购主管采购主管供应商评估及认认证；比价、议议价谈判；跟跟踪材料市场场价格行情变变化；编制采采购计划；沟沟通协调采购业务员供应商管理；订订购单的下达达；交货期的的控制；查证证来料品质及及数量并进行行异常情况处处理销售主管销售主管相关基础档案设设置；销售管管理中各项业业务审核把关关；销售分析析销售业务员处理销售订单、签签订合同；执执行销售政策策和信用政策策；催收货款款。相关基础档案设设置；客户管管理；销售管管理中各种单单据录入；应应收催缴生产主管仓库主管相关基础档案设设置；库存管管理中各项业业务审核把关关、库存业务务分析仓库管理员审核销售发货单单据是否齐全全并办理发货货；相关基础础档案设置；库存管理中中各项单据录录入（三）××竞赛赛公司信息建建设需求××竞赛公司在在业务处理、经经营管理方面面时常出现问问题。例如销销售业务存在在：交货延迟迟、货款回笼笼不到位、销销售与生产不不衔接、考核核缺乏约束机机制等问题；库存业业务存在：工工作效率低、出出错率高、账实常常不不符，原因难难以查找等问问题；采购业业务存在：量量、质、价不不规范问题；生产管理存在在：生产、采采购和销售计计划不协调、停工待料等问题；财务管理存在：账务不规范、资金预测不准确、成本控制缺乏效力等问题。二、××竞赛公公司解决方案案在日趋激烈的市市场竞争环境境下，××竞赛公司管理理层意识到必必须要借助企企业信息化管管理武装自己己，向精细化化管理要效益益。为了有效效控制投资风风险，及时感感受到ERPP给企业带来来的管理进步步。××竞赛公司拟采采取“总体规划，分分步实施”的原则，制制定企业信息息化五年规划划。第一年实实现财务业务务同步管理；第三年建立立企业的计划划管理体系；第五年实现现企业的整体体信息化管理理，逐级推进进信息化进程程。目前××竞赛公公司已选购了了ERP中包包括总账管理理、UFO报报表、固定资资产管理、应应收款管理、应应付款管理、采采购管理、销销售管理、库库存管理、存存货核算九大大核心功能模模块，拟通过过财务业务一一体化系统的的实施，解决决以下业务环环节的核算与与管理需求。1销售管理加强销售统计计分析功能要求对销售情况况分产品、分分区域、分销销售员进行统统计，一方面面了解细分市市场和细分产产品的销售及及盈利情况；另一方面为为销售员业绩绩考核提供有有效的考核手手段。加强客户应收收款管理进行有效的信用用管理；及时时了解客户的的应收款情况况，并进行催催款。有效发挥定价价策略的作用用准确核算单产品品成本，掌握握本公司产品品的价位底线线，采用适当当的价格政策策，促进销售售。2库存管理与采购管理、销销售管理集成成，对每个仓仓库的出入库库情况进行准准确的记录；通过定期盘点点核查企业资资产，保证资资产安全；提提高库存周转转率，减少资资金占用；通过预警设置置，多层次的的库存控制，防防止库存积压压和短缺。3采购管理及时了解原料料的现存量、在在途量等信息息，为采购计计划编制提供供依据。加强对供应商商管理，保证证适时、适量量、适价、适适质。4生产管理系统自动根据销销售计划制定定生产计划，进进而制定采购购计划，保证证各级计划的的协调性。5财务管理建立自动化财财务核算管理理，提高工作作效率；针对部门、业业务员、客户户设置信用额额度，进行全过程程、多方面的信信用控制；精细核算成本本，为决策提提供明细数据据；进行资金赤字字控制，避免免资金透支，严严格资金管理理；按时报表，开开展多纬度财财务分析。三、××竞赛公公司数据准备备（一）基础档案案整理实施ERP1，需需要整理的基基础档案内容容很多，为明明确各种档案案的用途，现现将相关信息息列示于表中。表基础档档案的设置基础档案分类基础档案目录档案用途前提条件使用的系统机构设置部门档案设置与企业财务务核算与管理理有关的部门门先设置部门编码码方案所有子系统职员档案设置企业的各个个职能部门中中需要对其核核算和业务管管理的职工信信息先设置部门档案案，才能在其其下增加职员员除固定资产外往来单位客户分类便于进行业务数数据的统计、分分析先确定对客户分分类然后确定编码方方案总账、应收、销销售、库存、存存货客户档案便于进行客户管管理和业务数数据的录入、统统计、分析先建立客户分类类档案总账、应收、销销售、库存、存存货供应商分类便于进行业务数数据的统计、分分析先确定对供应商商分类然后确定编码方方案总账、应付、采采购、库存、存存货供应商档案便于进行供应商商管理和业务务数据的录入入、统计、分分析先建立供应商分分类档案总账、应付、采采购、库存、存存货地区分类针对客户/供应应商所属地区区进行分类，便便于进行业务务数据的统计计、分析先建立地区分类类档案总账、应收、应应付、销售、采采购、库存、存存货存货存货分类便于进行供应商商管理和业务务数据的录入入、统计、分分析先确定对存货分分类然后确定编码方方案总账、应收、应应付、销售、采采购、库存、存存货、计量单位设置存货的计量量单位组和计计量单位信息息先设置计量单位位组，然后在在组内设置计计量单位信息息应收、应付、销销售、采购、库库存、存货存货档案便于存货核算、统统计、分析和和实物管理先确定对存货分分类、确定编编码方案、设设置计量单位位总账、应收、应应付、销售、采采购、库存、存存货财务会计科目设置企业核算的的科目目录先设置科目编码码方案及外币币总账、工资、固固定资产、应应收、应付、存存货凭证类别设置企业核算的的凭证类型总账、工资、固固定资产、应应收、应付、存存货外币设置企业用到的的外币种类及及汇率所有子系统项目目录设置企业需要对对其进行核算算和管理的对对象、目录可将存货、成本本对象、现金金流量直接作作为核算的项项目目录所有子系统收付结算结算方式资金收付业务中中用到的结算算方式。总账、应收、应应付、销售、采采购付款条件设置企业与往来来单位协议规规定的收、付付款折扣优惠惠方法应收、应付、采采购、销售开户银行设置企业在收付付结算中对应应的开户银行行信息应收、应付、销销售业务仓库档案设置企业存放存存货的仓库信信息采购、销售、库库存、存货收发类别设置企业的入库库、出库类型型采购、销售、库库存、存货采购类型设置企业在采购购存货时的各各项业务类型型先设置好收发类类别为收的收收发类别采购销售类型设置企业在销售售存货时的各各项业务类型型先设置好收发类类别为发的收收发类别销售产品结构用于设置企业各各种产品的组组成内容，以以利于配比出出库、成本计计算先设置存货、仓仓库档案库存、存货（二）期初数据据整理××竞赛公司多多年来一直采采用手工核算算方式，采用用计算机信息息管理后，为为了保证手工工业务与计算算机系统的衔衔接，继承历历史数据，保保证业务处理理的连续性，要要将截止到目目前为止手工工核算的余额额过入到计算算机信息处理理系统中作为为期初数据，才才能保持业务务的完整性。计计算机系统需需要的期初数数据整理如表表所示。表各模块块需要整理的的期初数据内内容模块名称期初数据内容录入载体总账各科目期初余额额、累计发生生额辅助账期初余额额期初余额表固定资产固定资产卡片固定资产卡片应收款按单据整理的各各客户应收款款、预收款销售发票、其他他应收单、收收款单、应收收票据应付款按单据整理的各各供应商应付付款、预付款款销售发票、其他他应收单、收收款单、应收收票据采购管理暂估入库（指货货到票未到的的存货）在途存货（指票票到货未到的的存货）期初采购入库单单、期初采购购发票销售管理已发货未开票已发货未结算（委委托代销、分分期收款）期初发货单、期期初委托代销销发货单库存管理各存货期初结存存不合格品结存期初结存表、期期初不合格品品结存表存货核算各存货期初结存存期初余额表、期期初差异表四、企业建账企业应用计算算机管理系统统处理业务之之始，需要首首先在系统中中建立企业的的基本信息、核核算方法、编编码规则等，称称之为建账。建建账的主要工工作内容包括括：设置系统统操作员并进进行岗位权限限的划分；设设定企业账套套的相关信息息；系统启用用设置。（一）增加用户户以系统管理员员（Admiin）身份登登录用友ERRP-U8系系统管理，按表设置本本企业操作员员及对应角色色。表 操操作员及权限限设置操作员编号操作员姓名角色赋权zjl总经理账套主管cwjl财务经理账套主管、财务务总监kj会计会计主管cny出纳员出纳出纳签字cgjl采购经理采购主管xsjl销售经理销售主管scjl生产经理仓库主管（二）建立企业业核算账套以系统管理员员（Admiin）身份登登录用友ERRP-U8系系统管理，选择“账套”|“建立”。参照以下提提示信息建立立企业核算账账套。账套启用会计计期：9年月日日企业类型：工工业行业性质：年新新会计制度科科目账套主管：财财务经理分类：存货、客客户、供应商商编码方案：如如图所示。数据精度：默认认。图编码方方案（三）设置用户户权限以系统管理员员（Admiin）身份登登录用友ERRP-U8系系统管理，为用户“出纳员”赋予“出纳签字”权限。（四）设置系统统启用启用总账、应收收款管理、应应付款管理、固固定资产、销销售、采购、库库存、存货（报报表不需启用用），启用日日期：9。五、期初业务处处理（一）基础档案案录入部门档案案按照表所所提供的部门门资料录入部部门档案。表51 部门门档案部 门 编 码码部 门 名 称称01总裁办02财务部03采购部04销售部05生产部2 人员档案按照表52中中所提供的人人员资料录入入人员档案。表 人员员档案人 员 编 号号人 员 名 称称行 政 部 门门人 员 类 别别是否业务员01001总经理总裁办在职人员是01002信息专员总裁办在职人员是02001财务经理财务部在职人员是02002会计财务部在职人员是02003出纳员财务部在职人员是03001采购经理采购部在职人员是03002采购员采购部在职人员是04001销售经理销售部在职人员是04002销售员销售部在职人员是05001生产经理生产部在职人员是 客户分类××竞赛公司将将客户分为两两类：普通客客户和沙盘企企业客户。普普通客户即外外部客户，在在ERP沙沙盘模拟课课程中由指导导教师充任；沙盘企业客客户即现场除除本企业之外外的其他几个个企业，用于于明确在企业业运营过程中中可能会发生生的组间交易易情况。按照表所所示录入客户户分类。表-客户分分类分 类 编 码码分 类 名 称称01普通客户02沙盘企业客户 供应商分类类比客户分类，供应商分类如表所示。表 供应应商分类分 类 编 码码分 类 名 称称01普通供应商02沙盘企业供应商商 客户档案本企业整理客户户档案如表所示。表 客户户档案客户编号客户名称所属分类码分管部门名称专营业务员名称称01001本地客户01销售部销售员01002区域客户01销售部销售员01003国内客户01销售部销售员01004亚洲客户01销售部销售员01005国际客户01销售部销售员02001A企业02销售部销售员02002B企业02销售部销售员02003C企业02销售部销售员02004D企业02销售部销售员02005E企业02销售部销售员供应商档案案本企业供应商档档案如表所示。表 供应应商档案供应商编号供应商名称所属分类码分管部门名称专营业务员名称称01001原材料供应商01采购部采购员02001A企业02采购部采购员02002B企业02采购部采购员02003C企业02采购部采购员02004D企业02采购部采购员02005E企业02采购部采购员7存货分类本企业存货分为为两类，如表表所示。表存货分分类存货分类编号存货分类名称01原材料02产成品8计量单位本企业统一使用用一种计量单单位：个。先建立计量单位位组：编码 01；名称称：无换算；类别：无换换算率。在其中再建立计计量单位：编编码 01；名称：个。9. 存货档案案××竞赛公司存存货档案如表表所示。表 存货货档案存货编号存货名称所属分类计量单位存货属性主要供货单位专营业务员01001R1原材料个外购、生产耗用用、销售原材料供应商采购员01002R2原材料个外购、生产耗用用、销售原材料供应商采购员01003R3原材料个外购、生产耗用用、销售原材料供应商采购员01004R4原材料个外购、生产耗用用、销售原材料供应商采购员02001P1产成品个外购、销售、自自制02002P2产成品个外购、销售、自自制02003P3产成品个外购、销售、自自制02004P4产成品个外购、销售、自自制10凭证类别别设置“记账凭证证”。11会计科目目××竞赛公司采采用年新会计制制度科目进行行核算，根据据公司的核算算要求对如下下科目进行了了明细设置，库存现金、银行存款分别指定为现金科目和银行科目。如表所示。表科目档档案类型级次科目编码科目名称辅助账类型资产11001库存现金日记账资产11002银行存款日记账，银行账账资产11122应收账款客户往来负债12202应付账款供应商往来成本15001生产成本成本2500101 基本生产成成本成本3500101001 材料费费项目核算成本3500101002 人工费费项目核算成本2500102 辅助生产成成本损益16001主营业务收入项目核算损益16401主营业务成本项目核算损益16601销售费用损益2660101 广告费项目核算损益2660102 市场开拓费费损益3660102001 区域市市场损益3660102002 国内市市场损益3660102003 亚洲市市场损益3660102004 国际市市场损益16602管理费用损益2660201 行政费损益2660202 租金损益2660203 设备维护费费项目核算损益2660204 折旧费损益2660205 研发费项目核算损益2660206 ISO认证证费损益3660206001 ISOO9000损益3660206002 ISOO140000损益2660207 转产费用损益2660208 罚款项目核算损益2660299 其他损益16603财务费用损益2660301 利息支出损益3660301001 长期贷贷款利息支出出损益3660301002 短期贷贷款利息支出出损益3660301003 高利贷贷利息支出损益3660301004 贴现利利息支出损益2660302 利息收入12项目档案案××竞赛公司要要求对所生产产的P系列产产品进行独立立的产品盈亏亏核算，因此此需要按产品品建立存货核核算项目档案案。13结算方式式只存在一种结算算方式，就是是“现金”结算。14仓库档案案××竞赛公司仓仓库档案如表表所示。表仓库库档案仓库编码仓库名称计价方法1原料库先进先出2产成品库先进先出15收发类别别××竞赛公司的的收发类别设设置如表所示。表 收收发类别档案案收发类别编码收发类别名称收发标志1入库收11采购入库收12产成品入库收13盘盈入库收19其他入库收2出库发21销售出库发22材料出库发23盘亏出库发29其他出库发16采购类型型/销售类型型××竞赛公司的的采购类型和和销售类型都都很简单，没没有划分的很很详细，所以以在软件中只只设置了“普通采购”类型和“普通销售”类型。17产品结构构××竞赛公司生生产的P系列列产品都有明明确的产品结结构，在进行行材料出库业业务时可以根根据标准的产产品结构进行行配比出库，因因此需在基础础档案中提前前设置产品结结构。××竞赛公司的PP系列产品结结构如表所示。表 产产品结构母件子件数量P1R11P2R11R21P3R22R31P4R21R31R42（二）期初设置置及期初余额额录入1. 应收应付期初设设置及期初余余额录入应收应付期期初设置应收应付模块进进行的期初设设置主要是完完成基础科目目及结算方式式科目的设置置，这样有利利于在应收应应付模块进行行日常业务处处理生成凭证证时可以自动动选择归集的的入账科目。应收应付的的期初录入××竞赛公司的的期初应收款款为本地客户户应收账款，金金额15000万，应付款款无期初数。2. 总账期初设置及及期初余额录录入总账期初内容如如表所示。表总账账期初明细表表科目名称方向期初余额（计量量单位：百万万）库存现金(10001)借20应收账款(11122)借15原材料(14003)借3库存商品(14405)借6固定资产(16601)借63累计折旧(16602)贷10应交税金(22221)贷1应交所得税(22221066)贷1长期借款(25501)贷40实收资本（或股股本）(40001)贷50利润分配(41104)贷14未分配利润(44104155)贷14生产成本(50001)借8基本生产成本(5001001)借8材料费(5000101011)借4人工费(5000101022)借43. 固定资产初始设设置及期初余余额录入固定资产初初始化主要折旧方法：平均年限法法。固定资产编码方方式：类别编编号+序号；序号长度：3。部门对应折旧旧科目设置生产部：6600204 固定资产类别别设置××竞赛公司的的固定资产分分为两类：“房屋和土地地建筑”及“机器设备”。固定资产增减减方式对应科科目设置固定资产增减方方式对应入账账科目设置是是为了方便在在处理固定资资产增减业务务后生成凭证证时能自动带带出相应的入入账科目。常常用的入账科科目为：直接购入库库存现金（11001）在建工程转入在建工程（16044）出售 固定资资产清理（11606）固定资产期初初余额录入固定资产期初明明细，如表所示。表 固固定资产期初初余额明细表表固定资产编号固定资产名称开始使用日期使用年限(月)原值净残值率累计折旧净值项目01001大厂房2008.100.0160040.000.0040.0002001手工生产线2008.100.011205.000.252.003.00P102002半自动生产线2008.100.011208.000.254.004.00P102003手工生产线2008.100.011205.000.252.003.00P102004手工生产线2008.100.011205.000.252.003.00P1合计:63.0010.0053.00以上所有资产的的使用部门均均为生产部。固定资产期初初与总账对账账固定资产期初明明细录入完成成后应与总账账中固定资产产总额进行对对账，确保总总账、明细账账一致。软件件中能够实现现自动对账的的功能。4. 采购初始设置及及期初余额录录入采购期初余额额录入采购期初录入包包括期初采购购订单、期初初采购到货单单、期初采购购入库单（暂暂估入库的期期初）、期初初采购发票（采采购在途的期期初）的录入入。××竞赛公司的的采购期初是是有6个R1的订订单。采购期初记账账采购期初记账是是在完成采购购期初的录入入工作后，对对期初数据进进行记账。是是采购模块初初始化工作的的必做内容。只只有完成采购购期初记账，才才能进行后续续的采购日常常业务处理。5. 存货核算初始设设置及期初余余额录入科目设置存货核算模块相相关科目设置置是为了在存存货管理模块块对出入库业业务进行记账账后，生成凭凭证时能自动动带出所需入入账科目，方方便业务处理理。主要内容容包括存货科科目设置及对对方科目设置置。存货核算期初初录入存货核算期初整整理如表所示。表存货货核算期初仓库存货名称数量单价金额原料库R1313产成品库P1326存货期初明细细与总账对账账由于总账中没有有数量信息，对对账内容只进进行金额检查查，不需要进进行数量检查查。6. 库存初始设置及及期初余额录录入库存期初录录入由于××竞赛公公司库存管理理模块与存货货核算模块都都为20099年1月份启启用，因此期期初数据一致致，所以库存存管理中不需需再重新录入入期初数据，只只需把存货核核算模块中的的期初数据取取过来就可以以。软件中设设置了相应的的取数操作，就就是为了实现现这一需要。与存货核算算进行对账。库存期初数数据审核对账正确后，对对库存期初按按仓库进行批批审，确认所所录数据无误误。7. 销售初始设置及及期初余额录录入××竞赛公司的的销售业务处处理即时性强强，一旦交货货给客户就会会收到应收账账款或现金，因因此建议采用用开票（销售售发票）即发发货的销售业业务模式：参参照销售订单单生成销售发发票，由销售售发票生成销销售发货单，并并由发货单审审核生成销售售出库单。减减少录入工作作，快速完成成销售业务处处理。这种处处理方式就对对销售的初始始设置提出了了两个要求：“销售生成出出库单”和“参照订单生生成发票”。六、日常业务处处理（一）月初工作作月初主要工作内内容如表所示。表月初工工作内容××竞赛公司运运营流程U861或U8872软件业业务处理流程程新年度规划会议议无参加订货会支付广告费登记销售订单在总账中录入支支付广告费凭凭证在销售管理中录录入销售订单单并审核制定新年度计划划无支付应付税在总账中录入支支付应付税凭凭证1支付广告费费 1借：销售费用/广告费（666001011） 1 贷：库存存现金（10001） 12登记销售订订单 P1产品订单单号：LP-1/6数量6单价5.33总额32帐期2条件3录入支付应应付税操作同上，后续续将不再赘述述。借：应交税金/应交所得税税（2221106）11贷：库存现现金（10001） 11（二）每期（包包含沙盘模拟拟企业1-44期）日常工作××竞赛公司每每期日常工作内内容对应于EERP1软件件处理流程如如表所示。表××竞竞赛公司每期日常工作列列表××竞赛公司运运营流程U861软件业业务处理流程程季初现金盘点总账：查询现金金科目余额表表，或查询现现金日记账更新短期贷款/还本付息/申请短期贷贷款总账：录入凭证证更新应付款归还应付款设表头自定义项项，跟踪应付付款日期录入付款单，核核销生成凭证证更新原料订单原材料入库原料订单中录入入预计到货日日期，进行查查询，查当期期要到货的订订单库存管理：根据据订单生成入入库单，审核核，存货核算算中进行单据据记账，生成成凭证；采购购模块：根据据订单生成采采购发票，（进进行现付），进进行结算，应应付管理：采采购发票审核核，生成凭证证。下原料订单采购管理：录入入采购订单并并审核更新生产/完工工入库库存管理：录入入产成品入库库单，审核，存货核算：记账账，生成凭证证（凭证分录录调整）投资新生产线/变卖生产线线/生产线转转产投资新生产线：有安装周期期的：录入凭凭证，入在建建工程科目；无安装周期期的新增固定定资产卡片变卖生产线：当当月资产计提提折旧；固定定资产模块进进行资产减少少，入固定资资产清理科目目；总账中录录入凭证，现现金增加。向其他企业购买买原材料/出出售原材料直接做采购入库库单开始下一批生产产（材料出库库，支付加工工费）材料出库：库存存管理：录入入材料出库单单，审核；存存货核算：记记账，生成凭凭证支付加工费：总总账：录入凭凭证更新应收款/应应收款收现更新应收款：设设表头自定义义项，跟踪应应收款日期应收款收现：应应收模块：录录入收款单，核核销生成凭证证出售厂房固定资产减少，入入固定资产清清理应收模块录入其其他应收单。四周后收现向其他企业购买买成品/出售售成品直接录采购入库库单。按订单交货查询现存量，查查询订单，如如可以交货：销售管理：根据据销售订单生生成销售发票票，发票复核核，查询发货货单、销售出出库单，审核核销售出库单单（库存管理理）应收款管理：销销售发票审核核，生成凭证证产品研发投资在总账中直接录录入凭证支付行政管理费费总账：录入凭证证其他现金收支情情况登记总账：录入凭证证1季初现金盘盘点在盘点完现金的的实物后，可可以进行现金金科目账的查查询。通过现现金期初余额额查询或现金金日记账查询询都可以查到到相关结果。通过现金日记记账查询在总账系统中，按按2009年1月1日查询的日期期为当月第一一周工作日。查询现金科目目余额2更新短期货货款/还本付付息/申请短短期贷款××竞赛公司司在沙盘盘面面上更新短期期货款，如果果有到期款项项进行还本付付息，并在UU8软件中进行账账务处理。申请短期贷款款沙盘模拟企业一一期借款200，二期借款款20，借款款期数分别为1期和4期。借：库存现金（11001） 40 贷：短期借款（22001）40期末还本付息息借：短期借款（22001） 220财务费用/利息支出/短期贷款利利息支出（6660301102） 11贷：库存现金（11001） 211 3更新应付款款/归还应付付款应付款的还款款日期信息在在现有账簿信信息中查询不不到，只有在在业务发生时时进行还款处处理。4更新原料订订单/原材料料入库更新原料订单单 6通过查询采购订订单预警和报报警表，可以以查询预计到到期的采购订订单。原材料入库 6参照采购订单单生成采购入入库单对生成的采购购入库单进行行审核。采购入库单记记账已记账采购入入库单，生成成凭证根据采购入库库单生成采购购发票5期末下原料料订单 26更新生产/完工入库66个P1产品品更新生产的操作作由于××竞赛公司在本本套账中末启启用生产管理理系统，所以以生产工作的的处理只能在在实际沙盘盘盘面上操作，在在账中不需要要处理相关业业务。如果×××竞赛公司以