现金管理ERPFIN操作手册164027.docx

真诚协同ERP(II)_FIIN_操作作手册现金管理(CM) 中国华电集集团公司版本V2.22013/06协同商务体验CollaborativeBusinessExperienceERP操作手册作者作者联系方式王立强地址：北京京市朝阳区区建国门外外大街甲66号SK大厦8层803-806室室电子邮件：liqiiang.wanggcappgemiini.ccom电话：0110-6556373388劲飞地址：北京京市西城区区宣武门内内大街2号号华电大厦厦电子邮件：jinffei233m电话：0110-8335668843修订日期文档版本修订描述文档作者内审审批日期审批版本审批人角色色审批人 本文件作为为未发行作作品受中华华人民共和和国和/或或其他国家家著作权法法的保护。本本文件所含含信息均属属于凯捷管管理咨询和和/或其关关联公司或或其相关技技术合作者者所有且为为机密信息息。本文件件所含信息息的全部或或其中任一一部分除被被用于评估估凯捷管理理咨询和/或其关联联公司外，不不可因任何何目的被复复制、使用用或者泄露露。禁止任任何未经凯凯捷管理咨咨询和/或或其关联公公司的专项项书面许可可，对于本本文件所含含信息的全全部或其中中任一部分分的使用和和泄露。©20133凯捷中国国版权所有有.中国华电集团ERP项目©2013凯捷中国ERP操作手册目录1.组织织结构21.1.组织结构构图21.2.组织项说说明21.2.11基金中心心属性41.2.22基金中心心编码规则则42.主数数据管理62.1.银行主数数据62.1.11银行主数数据创建流流程图62.1.22银行主数数据创建流流程说明62.11.3系统操作作72.2开开户行及银银行账户主主数据132.2.11开户行及及银行账户户主数据维维护流程图图132.2.22流程步骤骤说明132.2.33系统操作作143.资金金业务操作作182.2手手工资金计计划182.2.11手工资金金计划维护护流程图182.2.22流程步骤骤说明182.2.33手工资金金计划系统统操作192.3银银行对账282.3.11银行对账账单上载283.2.22 银行对对账296-Page2of1-中国华电集团ERP项目©2013凯捷中国ERP操作手册1. 组织结构1.1. 组织结构图图1.2. 组织项说明明会计科目表表是会计科科目的集合合，它定义义了SAPP系统中使使用的会计计科目，是是体现财务务会计完整整记账的组组织单位。一一个或多个个公司代码码可以对应应一个会计计科目表。运运营会计科科目表是记记账必需的的会计科目目表，组会会计科目表表是集团出出具合并会会计报表使使用的会计计科目表。SAP中所采用的运营会计科目表中的所有会计科目都必须对应到组会计科目表中的相应科目，这个对应关系在运营会计科目的科目表层信息中维护；华电集团使用统一的运营会计科目表CHD0（中国华电集团运营会计科目表），以华电现行的会计科目表为依据，依照新会计准则，根据一定的编码原则编制的会计科目表。华电集团使用统一的合并会计科目表HD（中国华电集团合并会计科目表）。华电集团使用统一的组会计科目表CHD1（中国华电集团组会计科目表）用于对应集团合并科目表。成本控制范范围可以等等同于一个个公司代码码，也可以以支持跨公公司代码的的成本核算算，同一成成本核算范范围内的公公司必须使使用同一套套会计科目目表及会计计期间变式式。公司代码代代表一个独独立的会计计实体，拥拥有完整的的会计账套套，是对外外报送法定定资产负债债表和损益益表的最小小单位，所所有的凭证证都将过账账在公司代代码层次上上。它是SSAP系统统内基于财财务会计功功能的基本本组织结构构单元，代代表系统内内独立的会会计核算体体系，拥有有一整套独独立而完整整的会计科科目体系和和会计核算算规则，一一般与系统统外的法人人实体一一一对应。信贷控制范范围是按照照信用管理理要求所设设置的组织织单元，以以实现对客客户信用额额度的分配配和监控。从从其应用角角度来看，信信用控制范范围可以设设置在独立立的公司代代码层次，也也可以跨多多个公司代代码进行统统一设置。财务管理范范围是基金金管理的基基本组织单单元。是为为了在一个个财务管理理范围里能能汇总、统统计分析各各责任部门门的预算及及其执行情情况等。华华电集团的的财务管理理范围编码码为CHDD0。合并范围合并范围包包含合并特特性、合并并角度（法法定合并）及及合并方法法的定义。也也就是说，不不同的合并并范围可以以具有不同同的合并特特性、合并并角度和合合并方法。基于华电集集团第一阶阶段实现法法定合并的的目标，合合并范围是是华电集团团集中定义义的系统配配置，由集集团统一进进行维护。合并范围在在BCS系统统中的编码码为两位。华华电集团法法定合并范范围定义为为“HD”。合并组织结结构，合并并组和合并并单元合并的组织织单位包括括合并组和和合并单元元。合并单单元是合并并系统中最最小的单位位，也是收收集个别财财务数据的的最小单位位。合并组是合合并单元的的集合，一一般按照合合并的层次次来设定。合并组和合合并单元的的组合为合合并层次结结构。华电集团的的法定合并并层次结构构按照现有有的股权级级次进行设设置为H11。合并单单元对应EECC系统统中的公司司，华电集集团的合并并层次结构构应由集团团统一维护护。按照地区设设置H2层次结结构，按照照经营产品品公司设置置H3层次结结构。合并单元的的编码长度度最长为六六位。华电电的合并单单元与ECCC系统中中公司IDD保持一致致，长度为为六位。合合并组的编编码长度为为六位，前前四位为母母公司代码码，后两位位，如果为为本部合并并设置800，大合并并为90。华电集团本本次上线的的8家单位成成员公司同同属于CHHD0成本本控制范围围。会计科目表表成本控制范范围公司代码CHD0CHD0华电集团公公司本部贵州乌江水水电开发有有限责任公公司贵州华电大大龙发电有有限公司贵州华电大大龙发电有有限公司云南金沙江江中游水电电开发有限限公司阿海水电站站建设分公公司华电内蒙古古能源有限限公司包头发电分分公司成本中心按按照公司代代码/部门门（处室，班班组）原则则设定。每每个公司还还需要设置置一个公共共成本中心心，作为暂暂时不能区区分部门的的费用归属属，以后可可以通过分分配分摊的的方法归属属到具体的的成本中心心上去利润中心是是一个能对对成本、费费用、收入入相对独立立核算的内内部组织单单元，通常常做为内部部利润考核核对象。虚虚拟利润中中心本身也也是一个利利润中心，但但是不具任任何业务或或财务上的的意义。同同其他利润润中心相比比，他只是是有个一个个特殊的标标识而已。如如果某个对对象应该分分配指定利利润中心，而而没有指定定的时候，系系统默认将将虚拟利润润中心分配配给它。· 利润中心的的设置原则则： 按照核核算到机组组的要求，华华电集团按按照公司代代码和按机机组设立利利润中心，同同时每个公公司设置一一个公共利利润中心，作作为暂时不不能区分利利润中心的的费用或收收益归属，以以后可以通通过分配分分摊的方法法归属到具具体的利润润中心上去去。· 利润中心的的编码规则则：利润中心编编码均为110位，前前四位为所所属公司代代码，接下下来两位机机组代码，后后四位流水水编码。虚拟利润中中心编码为为9999-虚拟利润润中心。1.2.1 基金中心属属性基金中心是是面向资金金收支的组组织结构，可可以是一个个责任范围围，部门或或项目，并并在财务管管理范围中中以层次结结构的形式式体现。预预算值将被被分配到基基金中心，一一般与企业业的预算主主体相对应应。 华电集团团 基金中心心按照公司司代码中的的成本中心心或设定，也也可以按照照需要在更更高层级进进行设定，如如部门级，系系统将按照照基金中心心进行预算算控制。1.2.2 基金中心编编码规则基金中心设设置原则：运营公司的的分公司的的部门与公公司的部门门均在第二二层进行维维护，通过过号段范围围区分基金金中心所属属。基金中心的的编码规则则： 基金中心编编码为XXXXXYYYAABBB（长度：10位），第第一层XXXXX 代代表公司代代码，第二二层YY代表公公司部门代代码（011-99），第第三层AAA代表“处”代码（011-99），第第四层BBB代表“科”代码（011-99）, 如某层层未细分 , 其代代码统一设设为00。2. 主数据管理理未实现集团团对银行账账户和金融融业务的统统一管理，在在集团范围围内建立业业务合作伙伙伴主数据据，银行主主数据，开开户行及银银行账号。业业务伙伴主主数据主要要用于借款款合同，银银行主数据据主要用于于资金管理理。2.1. 银行主数据据银行主数据据是根据银银行代码创创建的，每每一个银行行代码对应应唯一的银银行主数据据。具体查查询银行代代码请参考考网址： 。2.1.1 银行主数据据创建流程程图2.1.2 银行主数据据创建流程程说明2.1.2.1 流程步骤说说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据据010银行主数据据创建申请请三级单位财财务部资金金会计填写写银行主数数据维护申申请单，提提出银行主主数据创建建申请三级单位财财务部资金会计 银行主数数据维护申申请单否020审核三级单位财财务主管审审核申请表表是否有误误三级单位财财务部财务主管030审批二级单位财财务主管审审批决定是是否批准二级单位财财务部财务主管040审批如果二级单单位财务主主管准了申申请，集团团金融部信信贷业务部部信贷主管管审批是否否同意创建建银行主数数据集团金融部部信贷主管050创建银行主主数据如果同意创创建银行主主数据，主主数据管理理中心主数数据管理员员创建银行行主数据FI01主数据管理理中心主数据管理理员2.1.2.2 步骤说明本流程用于于维护银行行主数据，维维护银行主数据据包括创建建、修改、删删除和显示示。银行主主数据编码码是12位位采用外部部给号。具具体查询请请参考网址址： 。2.1.3 系统操作2.1.3.1 SAP 角角色主数据管理理员2.1.3.2 SAP菜单单菜单：华电电集团财务务管理à主数数据à资金管管理主数据据2.1.3.3 操作步骤下面仅是事事例，请根根据不同功功能细分不不同操作步步骤，操作作步骤按PPPT中格格式进行补补充，要有有截图和关关键输入点点。2.1.3.3.1 初始进入屏幕解释栏位说 明范例银行国家银行 所在在国CN银行代码12位国内内银行编码码100000000000002.1.3.3.2 创建事务代码：FI011屏幕解释栏位说 明范例银行名称银行名中国银行北北京朝阳支支行地区省市编号010街道地址朝阳路1000号城市城市北京市分行银行分行朝阳路分行行 点击保保存，左下角显显示银行已已创建完成成银行主数数据创建。2.1.3.3.3 更改事务代码：FI022输入需要修修改的银行行代码后进进入修改。2.1.3.3.4 显示事务代码：FI033输入需要查查看的银行行代码后进进入下一个个界面；2.1.3.3.5 删除事务代码：FI066输入需要删删除的银行行代码后点点击进入。勾选删除标标识符后点点击保存。2.2 开户行及银银行账户主主数据创建银行主主数据后，根根据公司在在各银行的的开户情况况，创建开开户行主数数据。并根根据公司的的银行账号号，创建银银行账户主主数据。2.2.1 开户行及银银行账户主主数据维护护流程图2.2.2 流程步骤说说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据据010银行账户创创建申请三级单位财财务部资金金会计填写写银行账户户维护申请请单，提出出银行账户户创建申请请三级单位财财务部资金会计 银行账户户维护申请请单否020审核三级单位财财务主管审审核申请表表是否有误误三级单位财财务部财务主管030审批二级单位财财务主管审审批决定是是否批准二级单位财财务部财务主管040审批如果二级单单位财务主主管准了申申请，集团团金融部信信贷主管审审批是否同同意创建银银行账户集团金融部部信贷主管050判断财务公司信信贷业务主主管判断是是否需要创创建银行主主数据集团金融部部信贷主管060创建银行主主数据如果需要创创建银行主主数据，二二级单位主主数据管理理员创建银银行主数据据FI01主数据管理理中心主数据管理理员070创建开户行行和银行账账户如果不需要要创建银行行主数据，三三级单位主主数据管理理员创建开开户行和银银行账户FI12三级单位财财务部主数据管理理员080审批创建完成后后，财务公公司信贷业业务部信贷贷主管审批批后才能使使用集团金融部部信贷主管1.1.1.1. 步骤说明本流程主要要是创建开开户行和银银行账户信信息。2.2.3 系统操作2.2.3.1 SAP 角角色开户行及银银行账户主主数据维护护人员菜单：华电电集团财务务管理à主数数据à维护开开SAP菜菜单开户银行/银行账户户事务代码：FI122 2.2.3.2 操作步骤2.2.3.2.1 初始进入输入公司代代码。屏幕解释栏位说 明范例开户行有开账户的的银行BOC011银行账户账户信息123455678990987765433212.2.3.2.2 创建点击新条目目。输入关联的的银行代码码后点击左左侧的银行行账户。点击创建新新条目点击保存，创建完成成。说明：账户户标识填写写银行账户户号码的后后五位，银银行账户号号码填写银银行账户（118位数字字以内）。超超出18位位部分填在在备选科目目编号。总总账科目填填写对应银银行的总账账科目。填填写完成后后保存。2.2.3.2.3 维护总账科科目开户行行和账户标标识点击更改，在在开户行和和账户标识识输入创建建的开户行行和账户标标识。输入入完成后保保存。3. 资金业务操操作2.2 手工资金计计划2.2.1 手工资金计计划维护流流程图2.2.2 流程步骤说说明2.2.2.1 流程步骤说说明节点号节点说明详细说明事务代码部门岗位单据SAP单据据010申请010.三三级单位业业务部业务务专员根据据需要填写写资金计划划表，提出出自己的资资金需求计计划三级单位财财务部资金会计 资金计划划申请表否020审核020.三三级单位的的业务部业业务主管审审核资金计计划表内容容是否有误误三级单位业业务部财务主管030汇总030.三三级单位财财务部资金金会计汇总总业务部门门资金计划划三级单位财财务部资金会计040审批040.二二级单位财财务主管审审批资金计计划，决定定是否同意意创建资金金计划二级单位财财务部主数据管理理员050审批050.二二级单位同同批准后，集集团财务公公司审批资资金计划，决决定是否批批准创建资资金计划集团财务公公司信贷主管060创建资金计计划060.如如果集团财财务部财务务主管批准准资金计划划，三级单单位财务部部创建资金金计划FF63三级单位财财务部资金会计2.2.2.2 步骤说明本流程主要要是描述手手工资金计计划的录入入过程。2.2.3 手工资金计计划系统操操作2.2.3.1 SAP 角角色资金计划员员2.2.3.2 SAP菜单单菜单：华电电集团财务务管理à现金金管理à创建建资金计划划事务代码：FF6332.2.3.3 操作步骤2.2.3.3.1 初始进入屏幕解释栏位说 明范例公司代码公司对应的的公司编码码1010计划类型资金计划的的计划类型型Y1(月手手工资金计计划)2.2.3.3.2 创建录入下月资资金计划内内容。录入完成后后 点击保保存后下角角消息注明明已保存。2.2.3.3.3 批量创建批量录入资资金计划.点击快速数数据输入:将需要录入入的资金计计划录入到到系统内后后点击保存存.2.2.3.3.4 修改资金计计划输入公司代代码后点击击执行资金计划清清单：点击需要修修改的资金金计划行项项目并点击击修改：修改完成后后点击保存存，下角会会显示保存存成功。2.2.3.3.5 显示现金头头寸点击现金头头寸：输入公司代代码等信息息后点击执执行：双击行项目目查看明细细 ：图左边是汇汇总级别及及组的划分分，右边是是每日发生生的金额。双双击行项目目可以追溯溯到凭证级级别信息。2.2.3.3.6 资金预测输入公司代代码勾选流流动预测分分组日期货货币等信息息后点击执执行：双击行项目目可以追溯溯到凭证级级别的信息息。2.3 银行对账2.3.1 银行对账单单上载2.3.1.1 SAP 角角色出纳人员2.3.1.2 SAP菜单单菜单：华电电集团财务务管理à信息息系统à日常常报表à银行行对账2.3.1.3 操作步骤点击银行对对账单上传传：输入公司代代码，银行行科目信息息后，选择择上传得对对帐单。 点击执行后后上传银行行对账单. 3.2.22 银行对对账点击银行对对账程序: 输入公司代代码,会计计年度期间间,银行科科目等信息息后点击执执行: 选择自动对对账或是手手工勾选银银行日记账账和企业日日记账进行行对账: 自动对账: 勾选自自动对账参参考内的选选项后点击击上方的自自动对账按按钮.手工对账:自动对账账后如还有有未对上的的项目,可可以手工勾勾选银行日日记账项目目和对应的的企业日记记账项目后后点击上方方的手工对对账按钮. 对账完成后后点击上方方的余额调调节表将调调整好的余余额调节表表下载到本本机.6-Page 36 of 31-中国华电集团ERP项目©2013凯捷中国