IT类资产管理办法4424.docx

IT类资产管理办法     1 目的    为为加强ITT类资产的的使用和管管理，提高高 IT类类资产使用用效益和效效率，保证证资产的安安全和完整整，特制定定本制度。2 适 用用范围2.1 本本制度给出出了何氏集集团IT类类资产管理理 标准。内内容包括：IT类资资产定、范范围、分类类；管理职职责义和管管理体制；采购和验验收程序；日常管理理要求、报报减、借调调、交接、维维修、报废废等规定；2.2 本本制度适用用于集团所所有IT类类资产管 理。3 定义3.1 IIT类固定定资产是指指使用期限限超过一年年，一般设设备单位价价值在5000元以 上，并在在使用过程程中基本保保持原有物物质形态的的资产，包包括计算机机、服务器器、交换机机等与计算算机相关的的电子设备备；3.2 IIT类低值值易耗品是是指对达不不到3.11规定标准准的IT类类设备及其其配 件；3.3 IIT类耗材材是指一次次性使用的的IT类物物品。4 IT资资产分类4.1 IIT类固定定资产：计计算机主机机、显示器器、打印机机、复印机机、传真机机、扫描仪仪、服务器器、路由器器、交换机机、机柜、投投影仪、UUPS电源源、移动硬硬盘，监控控 系统、视视频会议系系统等；4.2 IIT类低值值易耗品：优盘、计计算机配件件、8 口口交换机等等；4.3 IIT类耗材材：计算机机键盘、鼠鼠标、电源源线、硒鼓鼓、墨盒、色色带、网线线、水晶头头，模块等等；4.4 公公司信息化化建设涉及及到的各类类服务项目目、软件、网网站建设等等。5 管理体体制和管理理职责    55.1 管管 理体制制5.1.11 集团对对IT类资资产实行统统一领导、 归口管理理、分级负负责、责任任到人的管管理体制；5.1.22 信息部部是集团IIT类资产产统一归口口 管理部部门。    55.2 IIT类 资资产的管理理模式IT类资产产实行三级级管理：5.2.11 财务部部：建立IIT类资产产总账，保保 证总账账、明细账账、卡片相相符，清清清楚楚，并并按账卡分分类管理；5.2.22 信息部部：作为归归口管理部部门，负责责组织清查查、盘点工工作，监督督、检查使使用部门对对资产管理理、维护和和使用等情情况；5.2.33 使用部部门：各使使用部门分分别建立该该部门的台台账，并负负责实物管管理，做到到账、卡、实实物相符，所所有IT资资产要落实实到每个具具体负责人人；5.2.44 具体负负责人（使使用人或保保管人）：IT 类类资产使用用人负责IIT类资产产的保管和和日常管理理，防止损损坏或遗失失。    55.3 信信 息部管管理职责5.3.11 拟定IIT类资产产管理制度度和相关管管 理标准准，并确保保制度顺利利执行；5.3.22 运用现现代信息技技术管理IIT类资 产；5.3.33 负责IIT类资产产购置，主主持信息化化 建设项项目的论证证、招标、采采购和验收收；5.3.44 审核批批准IT类类资产调剂剂、处置及及 对外出出租、出借借等手续；5.3.55 组织集集团IT类类资产清查查、盘点和和 统计工工作；5.3.66 监督、检检查IT类类资产管理理、维护 和使用情情况；5.3.77 对集团团各分支机机构提供IIT技术支支 持。    55.4 使使 用部门门管理职责责    各各部门落实实专门的负负责人。其其主要职责责如下：5.4.11 严格落落实IT类类资产管理理制度，制制 定本部部门具体的的管理要求求；5.4.22 负责本本部门ITT类资产的的增减变动动 处置的的统计等；5.4.33 参与IIT类设备备可行性论论证及招标标 活动，并并参与验收收；5.4.44 组织本本部门ITT类资产的的清查、维维 护和统统计等；5.4.55 提出本本部门ITT类资产调调剂、配置置 建议；5.4.66 参与IIT类资产产报废、报报损的技术术 鉴定；5.4.77 登记有有关IT类类资产台账账，建立 IT类资资产档案；5.4.88 保管、维维护本部门门IT类资资产。6 IT类类资产采购购和验收    66.1采购购由集团信信息部统一一负 责。6.1.11由使用部部门填写IIT类资产产采购申请请单，根根据审批程程序进行批批 报；6.1.22集团信息息部依据审审批过的IIT类资产产采购申请请单及相相关技术要要 求，实实施采购；6.1.33固定资产产：由集团团信息部统统一采购；6.1.44低值易耗耗品和耗材材：每个月月末，各分分支机构信信息部向集集团信息部部提出下个个月需求 （包括安安全库存）。沈沈阳地区：由集团信信息部统一一采购；沈沈阳外地区区：由各分分支机构单单独采购；6.1.55软件、网网站建设等等其他信息息化建设服服务项目：由集团信信息部统一一采购。    66.2新购购资产的验验收程序新购资产由由信息部和和使用部门门一起进行行验收，并并填写IIT类资产产验收报 告。7 IT类类资产日常常管理7.1信息息部建立IIT类资产产使用情况况检查和考考核制度，对对长期闲置置、利用率率 低下的的IT类资资产，信息息部有权及及时进行合合理调配，提提高资产利利用率；7.2 集集团对ITT类资产，原原则上每半半年进行 一次清理理清查，确确保账、卡卡、物相符符。信息部部负责将盘盘点表递交交财务部一一份。对盘盘盈盘亏的的IT类资资产应及时时查明原因因，分清责责任，按规规定进行处处理；7.3集团团各部门、各各分支机构构要做好防防火、防盗盗、防暴、防防 潮、防防尘、防锈锈、防蛀等等工作。按按照制度要要求对ITT类资产进进行养护、定定期检测或或修缮，确确保完好和和使用安全全，如因使使用、养护护和各种防防护措施不不当导 致致设备损坏坏的，应按按照集团规规定追究责责任人造成成的经济损损失。8 IT类类资产借调调8.1由申申请借调入入单位及部部门填写IIT类资产产借调申请请表，交交于本单位位 信息部部人员；8.2本单单位内：信信息部人员员办理相关关借调手续续；8.3单位位之间：借借调入单位位信息部人人员与借调调出单位信信息部人员员办理相关关借调手续续；8.4信息息部人员负负责整个借借调过程中中工作。9 IT类类 资产交交接由于工作变变动、离职职等原因，IIT类资产产使用人需需要更换的的，由部门门负责人、 信息部人人员与原使使用人进行行部门台帐帐与实物清清点。核实实无误后，再再确定并转转交给新使使用人，最最后将落实实情况报信信息部备案案。10 ITT类 资产产维修10.1使使用部门申申请报修，填填写ITT类资产 维修申请请单，并并转交给本本单位信息息部人员；10.2信信息部人员员根据维修修申请单，进进行维修；10.3 维修分为为内部维修修和外部维维修；10.4外外部维修：维修费用用在3000元以下， 可由各分分支机构自自行维修；维修费用用在3000元以上（含含300元元），必须须先上报集集团信息部部，由集团团信息部进进行判定并并做下一步步处理。11 ITT类 资产产报废11.1 使用部门门申请报废废，填写IIT类资 产报废申申请单；11.2 信息部人人员对报废废资产进行行鉴定，并并给出处理理意见；11.3 信息部对对报废的资资产进行处处理并在账账上进行减减少。12 ITT类 资产产管理流程程12.1 IT类资资产采购流流程、IIT类资产产 采购申申请单见见附录一12.2 IT类资资产验收流流程、IIT类资产产 验收报报告见附附录二12.3 IT类资资产借调流流程、IIT类资产产 借调申申请单见见附录三12.4 IT类资资产维修路路程、IIT类资产产 维修申申请单见见附录四12.5 IT类资资产报废流流程、IIT类资产产 报废申申请单见见附录五13 附 注该办法的解解释权归集集团信息部部附 录一：IT类资资产采购流流程                                 IT类类资产采购购申请单 资产名称 数量          主要用途及及要求：  要求到货时时间：     年        月      日日存放地点：申请人签字字：                    部门负负责人签字字：                 年年    月     日信息部门意意见：                                                                                           年     月      日分支机构负负责人意见见：                         年年    月     日集团信息总总监意见：                        年     月月      日主管院长意意见：财务总监意意见（申购购固定资产产时签批）：注：此表复复印件作为为 采购依依据，原件件装入设备备档案。                         IIT类资产产采购申请请单资产名称 数量          主要用途及及要求：  要求到货时时间：     年        月      日日存放地点：申请人签字字：                    部门负负责人签字字：                 年年    月     日信息部门意意见：                                                                                           年     月      日分支机构负负责人意见见：                         年年    月     日集团信息总总监意见：                        年     月月      日主管院长意意见：财务总监意意见（申购购固定资产产时签批）：注：此表复复印件作为为采购依据据，原件装装入设备档档案。 附 录二：IT类固固定资产验验收流程                                                 ITT类固定资资产验收报报告资产名称： 合同编号： 规格型号：       出厂编号： 序列号码： 出厂日期： 制造商名称称： 代理商名称称： 代理商地址址： 代理商电话话： 保修期限：    自            年年    月     日  至                年      月      日保修电话： 联系人： 标准配置：   随机附（备）件名   称称单位数量规格型号备注                         随机资料：1）设备备装箱清单单；                        6）应应用软件；                 2）使使用说明书书；                          77）驱动程程序；                 3）维维护维修手手册；                       8）产产品注册证证；              4）保保修卡片；                           9）销售售许可证；              5）产产品合格证证；                          110）其他他；        安装位置： 使用部门： 信息部人员员签字： 部门负责人人签字： 财务资产员员签字： 安装日期： 年  月月   日日使用日期：     年   月   日备注：                   注：1）此此表一式两两份，一份份财务部门门保管；一一份信息部部保管；              22）随机资资料必须认认真确认,原件装入入资产管理理档案，各各使用部门门使用复印印件；   附 录三：IT类资资产借调流流程 IT类资产产借调申请请表资产名称 资产编号 资产序号 档案编号 资产规格 资产型号 借（调）出出部门 资产状况 借（调）出出单位 标准配置： 附件或备件名  称型 号/规规格数量单位      备  注                    部门负责人人：             信 息部部人员：                         年年  月   日 名称 数量 单位 规格 型号 借（调）入入日期：      年  月月  日借（调）入入单位 借（调）入入部门 预计归还日日期：         年  月  日日借（调）入入原因：  部门负责人人：            经经 手人：                                年   月  日信息部意见见：                                                                     年年  月   日信息总监：                                                                     年年  月   日集团资产总总负责人：资产归还确确认记录：  借出部门负负责人：                信息部人人员：借入部门负负责人：                归还日期期：             年  月月  日注：1）借借（调）入入部门向 信息部提提出申请；     2）信息息部填表，请请示信息总总监；     3）经信信息总监批批准后与调调出部门协协商拆机时时间；     4）信息息部负责拆拆机与安装装；     5）请认认真填写，装装入资产档档案。 附录四：IIT类资产产维修流程程                                                                                         IIT类资产产维修申请请单 资产编号： 资产名称： 资产序号： 使用单位： 档案编号： 使用部门： 资产负责人人 故障现象：                 资资产负责人人：                  部门负责责人签字：                   年   月   日受理维修日日期及检查查结果：1）操作不不正确；     22）电源供供电不 正正常；      33）需要校校正；4）需要调调试；       5）需要要维 护；             66）需要维维 修； 资 产负责责人：         部门负负责人：          信信息部人员员：                      年年   月月   日日维修记录：1 自己己维修        2 外委维维修（供应应商） 更换配件名名称规格型号数量单位单价金额产地采购部门经手人                                             配件费用合合计：配件申请部部门：            申 请人人：           财务务负责人：            分支支机构负责责人：配件申请日日期             年   月   日          配件 到货日期期           年    月    日维修结果：1）正正常使用； 2）等等待配件； 3）申申请报废； 4）其其他；备注：已已经维修次次数         其其他使用部门验验收签字：                   信息部人人员签字：                            年年    月     日注：1）使使用部门认认真填写故故障现象，不不得涂改；维修完成成后装入资资产 档案案；     2）维修修部门根据据维修申请请单及检查查结果申请请购买维修修配件，批批准后由相相关部门凭凭复印件购购买；3）配件由由使用部门门或维修部部门出库，更更换下来的的旧件（坏坏件），由由验收人员员确认后返返回仓库4）更换配配件部分由由信息部人人员负责填填写附 录五：IT类资资产报废流流程 IT类资产产报废申请请单 资产名称 资产编号 资产序号 档案编号 资产数量 报废日期 使用单位 使用部门 标准配置：  附（备）件件名  称数量单位规格/型号号备注               处理方式：1）   整机（按按废品）出出售；2）   拆件；3）   改装（利利用一部分分功能）；4）   科研；5）   其他；附件（备件件）及拆件件处理方式式：1）返返回仓库备备用，需 要时领用用；                                  22）维修部部门保管备备用；                                  33）按废品品处理；信息部意见见：财务部意见见：信息总监：主管院长：财务总监：注：装入资资产管理档档 案。