10-某某某省某某市某某某县集镇污水处理设施建设PPP项镇污水处理工程可研文本.docx

结论概要11概述11.1 项目概况11.2 编制依据11.3 编制原则21.4 编制范围及内容21.5 采用的主要规范及标准 32项目背景62.1 镇区概况62.2 城镇规划要点72.3 镇区排水工程专项规划要点112.4 4城镇供水现状122. 5污水处理现状132. 6排水管网现状132.7排水系统存在的问题133项目建设的必要性143.1 落实国家和地方相关政策的需要143.2 完善城镇配套设施、保障城镇公共服务的需要143.3 坚持走可持续发展道路、构建和谐社会的需要143.4 改善当地水环境质量的需要 154工程总体设计164. 1设计年限164.2 设计范围164.3 污水规模164 . 4工程建设规模195 .5设计进、出水水质 194. 6污泥含水率205污水处理厂厂址选择225. 1污水处理厂厂址选择22 某某某(5)建筑地基基础设计规范GB50007-2011GB50069-2002CECS 138:2002GB50141-2008GB50011-2010GB50009-2012GB50003-2011GB50223-2008GB50003-2011GB50021-2001(2009 版)GBJ79-2012GB50046-2008CECS 117:2000JGJ 94-2008GB50330-2013(20)校外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范GB50032-2003(6)给水排水工程构筑物结构设计规范(7)给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程(8)给水排水构筑物工程施工及验收规范(9)建筑抗震设计规范(10)建筑结构荷载规范(11)砌体结构设计规范(12)建筑工程抗震设防分类标准(13)多孔石专砌体结构技术规范(14)岩土工程勘察规范(15)建筑地基处理技术规范(16)工业建筑防腐蚀设计规范(17)给水排水工程构筑物变形缝设计规程(18)建筑桩基技术规范(19)建筑边坡工程技术规范GB50332-2002GB50053-2013GB50060-2008GB50052-2009GB50054-2011GB50217-2007JGJ16-2008GB50055-2011GB50227-2008GB50034-2013GB50057-2010(GB5025450259-2014)(21)给水排水工程管道结构设计规范电气与自控(1)20kV及以下变电所设计规范(2)3110kV高压配电装置设计规范(3)供配电系统设计规范(4)低压配电设计规范(5)电力工程电缆设计规范(6)民用建筑电气设计规范(7)通用用电设备配电设计规范(8)并联电容器装置设计规范(9)建筑照明设计标准(10)建筑物防雷设计规范(11)电气装置安装工程施工及验收规范表12.1某某某县某某某镇污水处理厂负荷计算表单体名称序 号用电设备名称数量(台)设备运行容量 (kw)需要系 数KxTan<D计算负荷(kw)设备年耗 (kw. h)投用备用单台合计Pjs (kW)Qjs(kVar)Sjs(kVar)格栅调节池1潜污泵112.22.2().80.751.761.322.2015417. 602搅拌机11.51.50.20.75().3()().23().382628. 003格栅机11.11.10.20.750.22().17().281927.20IBR综合反应 池4潜污泵34.012.0().350.754.203.155.2536792. 005搅拌机21.530.20.750.600.45().755256. 00机械絮凝池6框式搅拌机11.11.10.8().75().880.661.17708. 80普通快滤池7电机10.40.4().80.62().320.200.402803. 208反洗泵11.51.50.010.62().02().01().02131.409电动闸门20.370.740.10.75().070.060.09648. 2410电动阀40.050.20.10.750.020.020.03175. 20紫外线消毒渠1 1紫外消毒设备12.282.280.7().751.601.2()2.0013980. 96污泥脱水间12叠螺式污泥脱水机1().3().3().30.620.090.06().11788. 4013污泥泵11.51.50.30.620.45().280.563942. 0014PAM计量泵10.370.37().30.62().110.070.14972. 3615一体化制备装置 (PAM制备)11.651.650.10.620.170.100.211445. 4016PAC计量泵10.250.250.80.620.200.120.251752.0017一体化制备装置 (PAC制备)11.651.650.30.620.500.310.624336. 2018轴流风机20.120.240.80.620.190.120.241681.92厂区19照明及其它11.51.50.50.750.750.56250.93756570. 00合计33. 4812. 449. 0615. 55108956. 8890某某某城市学院规划建筑设计研究院项目年电耗108956.88 kW-h,折标煤13.39tsc,水量按800吨/日计算，则吨 水综合电耗水平为0.373度，此指标适中合理。12.3 项目所在地能源供应状况分析本项目位于距离某某某县城区较近，且电耗很少，项目能源供应有可靠保障。 12.4能耗指标分析根据城市污水处理工程项目建设标准的要求，二级污水处理厂处理每立方 米污水的电耗指标为0.15kWh0.28kW-h/m3,小型污水处理厂取大值。考虑到城市污水处理工程项目建设标准为2001年版，经过十年的发展， 污水处理技术有很大的改变，本项目规模较小，且出水指标达到一级A标准要求 和填埋污泥的含固率要求都提高了，本项目电耗0.373kW-h/m3应属于节能效果 适中的处理工艺。12.5 节能措施和节能效果分析节能措施作为生物处理工艺，大部分的能耗发生在机电设备上，项目节能主要考虑选 择高效机电设备。本项目在设计过程中，主要采取了以下技术节能措施：L选用高效污水提升泵提升泵节能主要从以下几方面考虑。一是正确选泵，让水泵工作在高效段； 二是合理利用地形，确定恰当的水泵扬程，减少污水的提升高度，降低水泵轴功率; 三是定期进行维护保养，避免故障运行。从泵的有效功率Nu=yQH金亨可以看出当y、Q 一定时，Nu与H呈正比，因 此降低泵扬程节能效果显著。目前污水厂设计水头损失估算普遍偏高，导致泵扬 程计算值偏高，设计节能可从精确计算水头损失，合理确定水泵扬程入手。降低水泵泵扬程可采取以下措施：a.总体布置要紧凑，连接管路要短而直，尽量减小水头损失。b.改非淹没堰为淹没堰，落差可由35-40cm减少到10cm。在合理确定水泵扬程的同时选择合理的流量调节方式。污水厂进水量往往随 时间、季节波动，如果按目前通行的以最大流量作为选泵依据，水泵全速运转时间 将不超过10%,大部分时间都无法高效运转，造成能源浪费，所以应选择合适的 调控方式，合理确定泵流量，以保证泵始终高效运转。2 .采用无功自动补偿电流通过线路或变压器时要产生线路电阻损耗或变压器负载损耗，其有功功 率损失：P=3P2R/U2cos2j/(2)式中 P有功功率，kW；U额定电压，kV；R线路或变压器总电阻，Q；cosy功率因数。如果功率因数从0.8补偿到0.9,损耗可以减少21%,设计采用无功自动补 偿，功率因数补偿到0.97o3 .选用高效照明光源全厂照明灯具均采用效率高、寿命长的光源，主要有T8高效荧光灯、节能 灯、金卤灯等，相比于白炽灯，节能70%80%。节能管理措施对于污水处理厂，建立健全的用能管理机制，采取有效的节能管理措施，与 节能技术措施同样重要。本项目主要采取了以下节能管理措施：1 .建立健全的节能管理制度节能管理制度包括：节能管理机构职责合理用电、节约用电管理制度燃料管理制度能源计量、统计管理制度节能奖惩制度2 .建立完善的能源计量体系项目电耗除安装总计量和照明专用计量外，对主要设备和主要供电回路均设 智能计量表，数据直接传送到中控室，由中控室汇集生成能耗统计报表，实时反应 给能源管理人员。垃圾外运和办公、商务用车实行登记制度，每次用车均记录时间和距离长度， 用油开具有效票据。4.采用先进的微机测控管理系统项目采用微机测控管理系统，各种设备均可根据污水水质、流量等参数自动 调节运转台数或运行时间，使整个污水处理系统在最节电状态下运行。节能效果分析采用好的节能技术措施和管理措施，能有效地降低污水处理厂的能耗，为国 家节约宝贵的能源资源。本项目处理每立方米污水的电耗为0.373kW-h/m3,满足国家相关标准的要求, 本项目应该属于能效水平适中的项目。13拆迁影响及安置计划13.1拆迁影响及安置计划建设城镇基础设施，治理环境是利国利民的大事，但同时也给工程涉及到的 土地使用者，拆迁户经营者带来诸多的负面影响，这是事物的两方面。根据某某某 县某某某镇污水处理厂厂址及总平面布置可知，在污水处理厂征地范围内主要是农 田，山地，没有居民住宅及工厂，因此污水处理厂的建设会对失去农田农民的生活 产生严重影响。根据国家有关政策，对被征用土地的农民一般有三种安置方法，即：(1)由征地单位安置到国营企、事业单位；(2)给征地安置人员一次性费用，让其自谋生路；(3)对女45岁以上，男55岁以上者按月发放养老金。本项目对于厂址范围内被征土地农民重新工作的安排时，对于那些年轻而文 化层次较低者应组织文化知识和基本职业的培训，制订培训计划，使这部分对从 事新工作有困难的年轻人接受教育，适应新的工作环境。对于分别满45岁、55岁的女、男劳力，地方政府在安置他们退休以后还应关 心他们，组织他们从事一些力所能及为民服务的第三产业工作，以安定他们失落的 情绪。同时在施工和运行期间也可吸收这部分地方劳力为他们提供就业机会。14投资估算与资金筹措14.1编制依据本估算依据下列文件及资料编制：(1)全国市政工程投资估算指标。(2)某某某县某某某镇污水处理工程可行性研究报告。某某某省市政工程综合定额。(4)某某某省市政工程单位估价表(一九九五年)。(5)某某某省统一安装工程基价表(二零零二年)。(6)建设部市政工程其他费用定额。(7)国家计委计价格(1999)1283号“关于印发建设项目前期工作咨询收费暂 行规定的通知”。湘建(1999)价字第296号、湘建(1998)价字第566号、湘建(1995)监字第 318号、建定建2000第30号、湘建价1999协字第26号等文件关于综合 费、利润、人工费、机械费调整等各项费用取费标准。(9)各有关设备生产厂家报价及询价(另加设备运杂费)。(10)类似工程技术经济指标及概算资料。14.2 其它说明(1)本估算及各单项工程概算均按人民币计价。(2)根据国家发展计划委员会计投资(1999)1340号“关于加强对基本建设大中 型项目概算中价差预备费管理有关问题的通知”之规定，因现阶段投资价格指数 为零，故本估算未计算价差预备费。(3)本说明未尽事项详见方案说明。14.3 项目投资估算某某某县某某某镇污水处理厂工程设计总规模为4500m3/d,本次新建规模为 800m3/do配套管网总长24.679km (其中污水管道长度12.860km,雨水管网长度 11.819km) o本项目总投资为3039.03万元，其中厂区部分投资为565.12万元，(建筑工 程费：167.71万元；设备及工器具购置费190.93万元；安装工程费：38.93万元； 其他费用167.55万元)，管网部分投资2473.91万元，(建筑工程费1138.14万元；安装工程费931.20万元；其他费用404.57万元）。表14.1项目投资估算表序号工程或费用名称估算总值（万元）备注厂区部分1建筑工程费167.712安装工程费38.933设备及工器具购置费190.934其他费用167.55小计565.12管网部分1建筑工程费1138.142安装工程费931.203其他费用404.57小计2473.91总计3039.0314.4 资金筹措方案本项目总投资为3039.03万元，其中厂区部分投资为565.12万元，管网部分 投资2473.91万元。根据业主意见，本项目采用PPP模式建设运营，厂区部分贷款350万元， 管网部分贷款1500万元，其余由项目公司自筹。单位：万元附表14.2厂区部分总投资估算表序号工程或费用名称概算总值（万元）技术经济指标投额 占资备注建筑工 程费安装工 程费设备购 置费其他费 用合计单位数量指标（元/单位）%123456789101112-第一部份工程费用167.7138.93190.93397.5780070.4（一）污水处理厂厂区1格栅、调节池32.702.7811.1146.59m408.80800.00 （土建）4500m3/d2储砂池0.490.49一3 m4.681050.00 （土建）4500m3/d3细格栅、沉砂池、IBR池、 机械絮凝池、普通快滤池69.3618. 2881. I168.74m3867.00800.00 （土建）800m3/d4消毒池1.280. 983. 946.20n?15.96800.00 （土建）800m3/d5计量槽1.200.030.601.83m315.00800.00 （土建）4500m3/d6污泥池1.121.12m314.00800.00 （土建）4500m3/d7综合管理用房14.971.5016.47m283.161800.00 （土建）4500m3/d8污泥脱水及加药间10.963. 6616. 6531.27m254.812000.00 （土建）4500m3/d9在线监测用房1.313. 3945. 5650.26nr21.78600.00 （土建）4500m3/d10电气3. 8415. 3519.19项111自控系统2.3709.48011.85项112厂区照明0.481.902.38项1序号工程或费用名称概算总值（万元）技术经济指标投额 占资备注建筑工 程费安装工 程费设备购 置费其他费 用合计单位数量指标（元/单位）%13厂区内道路9.539.53433.06220.0014总图管道1.421.122.5415围墙-大门4.534.53m188.70240.0016绿化4.904.90m-1225.8240.0017厂区场平土石方9.949.94m,7100.0014.0018备品备件3.743.74项119进厂电线2.002.00项120进厂道路4.004.00m'200200.00厂区小计167.7138.93190.93397.57m3/d8004969.62二第二部分其他工程费用107.41107.4119.0A待摊费用89.1589.1515.81建设单位管理费3.583.58财政部财建2002394 号，按6折计算2工程建设监理费6.826.82湘价服2007J76号,按 6折计算3规划及可研编制及评审 费用7.007.00按时计算，与管网分摊4PPP咨询及评审费用4.004.00按时计算，与管网分摊序号工程或费用名称概算总值（万元）技术经济指标投额 占资备注建筑工 程费安装工 程费设备购 置费其他费 用合计单位数量指标（元/单位）%5工程勘察费3.183.18第一部分工程费xO.8%6工程设计费15.1715.17计价格2002 10号，按 7.5折7竣工图编制费1.351.35设计费x8%8工程量清单及清单计价 编制费1.491.49湘价服200981号9招标代理费3.083.08计价格2002 1980号10环境影响咨询费3.483.48计价格2002 125号11工程保险费1.191.19第一部分费用X0.3%12联合试运转费1.911.91设备费X1%13办公及生活家具购置费0.400.404.000.1人均2000 7EB无形资产18.2618.263.21土地费用17.6617.66亩3.215.502其他无形资产C其他资产1生产人员培训费0.600.600.13000元/人2其他第一、二部份费用合计167.7138.93190.93107.41504.9889.4（一+二）GB50093-2013GBJ131-2007CECS 81:1996HG/T20573-2012GB50115-2009HG/T20508-2014HG/T20509-2014HG/T 20511-2014(12)工业自动化仪表工程施工及验收规范(13)自动化仪表安装工程质量检验评定标准(14)工业计算机监控系统抗干扰技术规范(15)分散型控制系统工程设计规定(16)工业电视系统工程设计规范(17)控制室设计规定(18)仪表供电设计规定(19)信号报警、安全联锁系统设计规定序号工程或费用名称概算总值（万元）技术经济指标投额 占资备注建筑工 程费安装工 程费设备购 置费其他费 用合计单位数量指标（元/单位）%三预备费50.5050.508.91基本预备费50.5050.5010%2涨价预备费四建设投资合计167.7138.93190.93157.91555.4898.3五建设期利息8.588.581.5六铺底流动资金1.071.070.2总流动资金x30%七工程（报批）总投资167.7138.93190.93167.55565.12m3/d8007063.96100.0（五+六）占投资额（%）29.686.8933.7929.65100.00附表14.3管网部分总投资估算表单位：万元序号工程或费用名称概算总值（万元）技术经济指标占投资 额备注建筑工程费安装工程费设备购置费其他费 用.合计单位数量指标阮/单位）%1234567891()1112-第一部份工程费用1138.14931.202069.342467983.6(-)污水管网管道1DN600HDPE 管28.0122.9150. 92m43311762DN500HDPE 管59. 2748. 49107. 77m11329523DN400HDPE 管418. 08342. 07760. 15m112956735车行道破路修复39. 4232. 2671.68m22560280小计544.79445.73990.521286040.040.0（二）雨水管网工程1DN800II级钢筋混 凝土管34.8128. 4863. 29m10416082DN600HDPE 管241. 10197.27438. 37m412010643DN500HDPE 管234. 97192. 25427. 22m50868404DN400HDPE 管52. 7443. 1595. 89m15726105车行道破路修复29. 7224. 3254. 04m21930280小计593. 35485. 471078. 821181943.6序号工程或费用名称概算总值（万元）技术经济指标占投资 额备注建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计单位数量指标阮/单位）%二第二部分其他工程 费用145.99145.995.9A待摊费用145.99145.995.91建设单位管理费16.7016.70财政部财建2002394号2工程建设监理费33.4633.46湘价服20（）776号，按7 折计算3工程前期工作费16.0016.00计价格1999 1283号文4工程勘察费9.939.93第一部分工程费xO.8%5工程设计费36.7836.78计价格2002 10号6竣工图编制费3.533.53设计费x8%7施工图审查费2.002.00湘价服200894号;8工程量清单及清单 计价编制费7.807.80湘价服200981号9招标代理费6.186.18计价格2002 1980号10环境影响咨询费4.804.80计价格2002 125号11防洪补偿2.612.61按每亩1000元计12工程保险费6.216.21第一部分费用X0.3%13办公及生活家具购 置费4.00人均2000元序号工程或费用名称概算总值（万元）技术经济指标占投资 额备注建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计单位数量指标阮/单位）%B无形资产1土地费用2其他无形资产C其他资产1生产人员培训费定员*60%*3000元/人2其他第一、二部份费用 合计1138.14931.20145.992215.3389.5（一十二）三预备费221.53221.539.01基本预备费221.53221.5310%2涨价预备费四建设投资合计1138.14931.20367.522436.8698.5五建设期利息36.7536.751.5六铺底流动资金0.300.300.0总流动资金x30%七工程（报批）总投资1138.14931.20404.572473.91100.0（五十六）占投资额（%）46.0137.6416.35100.0015项目财务分析15.1 项目概况某某某县某某某镇污水处理厂工程设计总规模为4500m3/d,本工程新建规模为 800m3/do配套管网总长24.679km （其中污水管道长度12.860km,雨水管网长度 11.819km） o本项目采用PPP模式建设运营，其中厂区按处理水量收取污水处理 费作为项目回报，以项目公司自有资本内部收益率不低于8%计算。生产期年运 行天数按365天计算。管网按政府购买服务的模式作为项目回报，以项目公司自 有资本内部收益率不低于8%计算。15.2 编制依据1 国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版） （2006）；2 中华人民共和国住房和城乡建设部市政公用设施建设项目经济评价方法与参数（2008）；3 国家计委推荐的投资项目可行性研究指南（2002版）；4 给水排水设计手册第10册技术经济（第二版）；5 国家财政部、国家税务总局关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知财税201578号；6 某某某县县相关部门提供的有关价格及统计资料。7 各项原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额及现行价格计算。15.3 厂区部分基础数据（1）项目计算期依住房和城乡建设部2008市政公用设施建设项目经济评价方法与参数 的规定，结合某某某县某某某镇污水处理厂工程情况，本项目将采用PPP模式建 设运营，计算期设定为30年，其中：工程建设期1年（6个月），生产期29年。 生产期年运行天数按365天计算。（2）财务基准收益率根据业主意见，采用PPP模式建设运营，故本项目行业财务基准收益率为5%o15.3.1 工程财务测算.项目技术经济指标项目技术经济指标测算结果见下表，各项指标的计算详见有关报表。表15.1主要技术经济指标汇总表序号项目单位指标备注1工程总投资万元565.12其中：建设投资万元555.48建设期利息万元8.58铺底流动资金万元1.072资金来源万元565.12企业自筹万元215.12长期借款万元350.003项目投资财务内部收益率3.1税后全部投资%5.133.2税前全部投资%6.404项目投资 财务净现值(i=5%)4.1税后全部投资万元8.584.2税前全部投资万元98.945项目投资回收期5.1税后全部投资年12.775.2税前全部投资年11.346项目投资年平均投资收益率%5.0息税前利润/总投资7项目资本金年平均净利润率%8.9净利润/资本金8平均盈亏平衡点%75.17投产后前十年平均值9年均营业收入万元83.22生产期年均10年均总成本费用万元53.61同上11年均利润总额万元25.03同上12年均利税万元29.61同上13长期借款偿还期年10.8514单位收费元/吨2.85015正常生产年单位成本元/吨1.8616正常生产年单位经营成本元/吨0.841 .营业收入和税金及附加估算(1)污水处理收费价格预测污水处理行业作为公用事业，只能考虑回收投资和保本之后略有微利，以 保证它能维持正常运营并能满足还贷及设备更新的需要。在按合理收益法确定水价 时，行业基准收益率也是测算价格的基本参数。根据相关文件，经测算本项目污水 处理收费2.85元/n?。(2)营业收入生产期年均营业收入83.22万元。(3)增值税及附加根据国家财政部、国家税务总局关于印发资源综合利用产品和劳务增值 税优惠目录的通知(财税201578号)，2015年7月1日以后，污水处理应 缴纳增值税，税率为17%,返回70%,故简化增值税税率为5.1 %(注17%*(1-70%) =5.1%) o相应产生了城市维护建设税5%,教育费附加3%。年增值税及附加4.58 万元。2 .总成本费用估算项目成本费用由外购动力燃料费、工资福利及上缴的社会保障基金、固定资 产折旧费、无形资产和其他资产摊销费、大修理费及检修维护费、管理和其他费、财 务费用构成。其中：(1)药剂费用，污泥处理系统需要每天都加药，污水预处理系统中，只有 进水水质不合格的情况下需要加药，预计每月2-3天需要加药。平均每天/吨水的 消耗药剂费约为0.06元，全年为1.75万元。(2)外购动力燃料费：本项目主要指电费。办公人员生活所产生的其他燃 料计入办公经费，也不单独计算。电费：污水处理厂的电价按综合电价0.88元/度计算，年耗电量10.90万度， 共计电费9.58万元。(3)工资、福利及上缴的社会保障基金：某某某县某某某镇污水处理厂员工2人，依项目建设地调查数据，人均工资福 利按3.0万元/年估算，年工资、福利及上缴的社会保障基金为6.0万元。(4)固定资产采用平均年限法分类折旧，为简化起见，项目建设待摊投资及预备费均按比例分摊到建构筑物与设备原值中。建构筑物和管网按29年折旧，设备按15年折旧，残值按0%计取，在测算 中考虑了投产后设备需要的的维持运营的追加投资。详见：固定资产折旧费估算 表。(5) 土地费按29年摊销，其他资产按10年摊销。本项目摊销费用0.67万 元/年。(6)大修理费及日常检修维护费：本项目大修理费及日常检修维护费用5.46 万元/年。(7)管理及其他费用：本项目管理及其他费用，其余计共计1.22万元/年。生产期年均总成本费用53.61万元。年均经营成本24.60万元。按计费水量