酒吧收银管理制度（3篇）.docx

酒吧收银管理制度（精选3篇）发布时间：2022-11-30酒吧收银管理制度（精选3篇）酒吧收银管理制度篇1收银员管理制度（一）吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务 部每季在服务生中定期举办吧台业务培训班，经培训考核确定上岗资 格，然后经人力资源部决定上岗资格。（二）在岗人员未通过考核需调离吧台时，必须服从分配。下岗的 吧台员重新上岗，也必须通过再次的培训与考核。（三）吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责 考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。（四）为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后, 必须通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不 得擅自休班，违者按旷工处理。业务规定（一）单据的使用规定1 .吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。2 .结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。使用 过的结算单必须全部上缴财务部。3 .结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员 签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。4 .所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合 计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主 管以上人员签字证明。5 .根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服 务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必须持结算单 及所有的点单（点菜单、酒水单、多功能单、标准单）一同交由客人审 核，无结算单，服务生有权拒绝受理。（二）楼层之间的转单.现金不转账，在该楼层直接结算。1 .支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先 把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转 账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层（不开发 票）。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客 观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支 票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。2 .收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。（三）挂账管理1 .与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容, 对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录；非合同当事人 签字的，必须经合同当事人同意方可挂账。2 .关系单位或关系人的临时挂账（无挂账合同）；遇有这种情况， 必须由餐厅经理（营销经理）以上管理人员同意并签字担保才能挂账, 挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保 挂账。3 .其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误 造成的退票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的 一切欠款形式都属此列。出现类似情况，应由收银员开具挂账单，餐厅经 理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任， 并在当事人工资中扣除。吧台的管理规定L吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入，违者罚款10元/次。4 .吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特别是与商品相同的物 品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/ 次。5 .吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次 （如特殊情况须征得董事长同意）。6 .商品员根据销售情况领足、领全商品，商品的销售要按先进先 出法，若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂, 责任自负。7 .酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的短缺、 毁损，责任自负。8 .客人剩余的酒水不带走需寄存的，由值台服务生交给吧台建账 管理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签 字。9 .收银员在收款时，一定要审核商品员开出的结算单，由于不审 单出现的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。10 营业结束后，商品员必须进行商品盘点，盘点不论盈亏均要及 时查明原因，查不出原因的要及时上报，按有关规定处理，商品员要 及时、正确、全面的填写商品日报表。11 收银员的现金执行长缴短补的原则，发生的问题要如实汇报， 否则从严处理。10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前， 下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。酒吧收银管理制度篇2第一条、按时上班打卡、穿戴整洁、检查个人仪容仪表、做 好岗前准备工作。第二条、收银员在收款过程中应当做到快、准、不漏收、不多收 等，并且要对各种钞票都要进行验钞操作，防止收到假钱。第三条、为了安全起见，收银员规章制度中还明确指出不得携带 私人款项上岗第四条、每日收入现金，必须切实执行长缴短补”的规定，不得 以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。备用金，必须班班 交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞第五条、严禁收银员私自挪用公款，如果违反者不但扣除当月奖 金而且会给予经济处罚。若金额巨大将移交公安机关处理。第六条、当接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理核 对资料。第七条、所有从事收银员工作岗位的人员需要爱护和妥善保管收 银各种相关设备，并且做好保养与清洁工作第八条、积极的去完成上级所分配的其他工作任务，在遇到突发 情况应向经理通知，以及时处理。第九条、收银没有对任何现金款项免零或打折签单的权限。第十条、收银在处理签单时必须保证客人将以下要素填写完毕:1、真实姓名2、工作单位3、电话号码4、签单的大写金额第十一条、授权人签字、收银员处理免单时必须保证客人将以下 要素、1免单理由2、授权人签字3、老板签字、收银员处理免零时 必须有经理或以上管理人员授权签字，方可生效。第十二条、收银在处理打折时，见卡打折，打折时必须拓号并请 持卡人签字，签字内容必须是本持卡人的真实姓名（全名）。第十三条、上岗时间内不得以任何理由擅自离岗或脱岗，除当班 管理人员特同意情况除外。第十四条、营业时间内任何人不得进入收银工作台。如有其他工 作人员强行进入，收银员未进行驱逐。并追究当班员工责任。第十五条、当班营业结束时，认真核对报表与实收数是否一致, 做好交班工作，认真填写交款清单，钱款与清单一致，与财务人员交 接时必需双方签名。第十六条、收银员离开时应清理工作台面卫生、检查各项设备、 关闭电源、锁好门窗。酒吧收银管理制度篇3一、收银管理制度1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者， 查明原因，给予经济处罚。2、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造 成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款（经济 损失按价赔偿）。3、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金（不允许超过 10元/人），特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额 度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。4、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收 客人的现金，出现挪用公款、私自外借（老板允许方可）、贪污钱财, 视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月 有5次（或5次以上）漏输单据现象，给予劝退处理。6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。7、保守公司商业秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的财务 信息，坚持原则，爱岗敬业。8、客人结帐时实行“唱收唱付制，正确识别。如误收由收银全 额赔偿。9、收银台发票管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽 量压缩发票使用量，严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台（经理、财务人员除外）， 违者给予10元/次罚款。二、收银的工作范围及职责1、负责场内客人消费款的正常核算及收取。2、有效的节约发票的使用量。3、对当天营业款的核算、制表及上交。三、收银的工作细则1、参加会议，仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度，佩带公 司指定物品。2、接待客人语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。 礼仪动作标准礼貌用语规范。3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐 包括周边环境。 无关人员不得进入收款台。4、客人结帐时实行唱收唱付制，正确识别。如误收由收银全额 赔偿。5、结算单的正确操作和注意事项。6、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开 不可擅自离岗且 离去后速去速回。7、公开各类活动的协助推广和正确操作。8、熟记包房各时段分钟价格公开各类活动的配合。9、收银P0S机（刷卡机）的操作和清洁维护。10、收银台各类物品的盘存耗料物品的领用发放登记盘存 交接。11、对讲机的使用和与其它部门配合。12、各类表格的正确操作 填写 核对。13、交接班注意事项(1)班别之间交接要清楚房间数与消费确认单要核对好(2)预买单的交接(3)有欢唱券的交接(4)有会员卡房间的交接(5)盘存物品交接(6)特殊情况的交接并做好提醒工作14、每日收银工作终了，必须及时打印交班明细表和交班存单, 然后马上清点收银库况，清点过程中一点要认真仔细；点核现金实际 库存，数量是否一致；当班收银现金、票据不得停留挪用，金额合计 并立即上交财务部门。15、服从分配.按时完成上级指派的其他工作.16、备足零钞，领取备用金。