常德市城区水利泵站管理处2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

常德市城区水利泵站管理处2020年度部门整体支出绩效评价报告一、预算单位基本情况。为排出市江北城区的渍水和污水提供保障；负责排区内的水位调 度及柳叶湖、沾天湖、穿紫河、马家吉河、新河等的水位控制；负责 所辖泵站、闸所的所有土建设施、机电设备、金属结构运行和管理， 以及参与相关设施的新建、扩建、更新改造等计划的制定与组织实施。内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室9个， 所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。其中内设科室分别是：办公室、人事财务室、工程技术室、 南昏泵站、马家吉泵站、靳家湾泵站、花山泵站、河湫泵站、新 河口闸。二、预算执行情况1、整体支出概况常德市城区水利泵站管理处2020年度财政拨款收入年初预算 数为1293. 87万元，调整预算收入及上年结转收入数为8910. 2万 元，本年支出合计8362. 38万元，其中：基本支出657. 38万元, 占总支出8%；项目支出7705万元，占总支出92%；总支出完成总收入的82%O2、部门整体支出绩效目标及完成情况.社会保障和就业支出208 （类）20805 （款）（项）。年初预算为52. 47万元，支出决算为58. 5万元，完成年初预算 的Hl%,决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员增加及 基数调整追加。.社会保障和就业支出208 （类）20808 （款）（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算 的100%,收支平衡。（3） .城乡社区支出212 （类）21201 （款）（项）。年初预算为8. 17万元，支出决算为8. 17万元，完成年初预算 的100%,收支平衡.城乡社区支出212 （类）21203 （款）（项）。年初预算为H65. 56万元，支出决算为1076. 51万元，完成年 初预算的92. 36%,决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分 专项资金有结余，泵站闸所设备维修受季节性冬修影响，资金一 般都在第二年年初冬修项0验收合格再付款。.城乡社区支出212 （类）21208 （款）（项）。年初预算为1862. 1万元，支出决算为726. 51万元，完成年初 预算的39%,决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项属于马 家吉新泵站建设工程项目专项资金，还未竣工验收及结算评审， 该项目施工、设计、代建、监理等合同约定工程结算完成前支付 比例不得超出合同金额的85%。.农林水支出213 （类）21301 （款）（项）。年初预算为27. 65万元，支出决算为27. 65万元，完成年初预 算的100%,决算数等于年初预算数，收支平衡。（7）,农林水支出213 （类）21303 （款）（项）。年初预算为3. 31万元，支出决算为3. 31万元，完成年初预算 的100%,决算数等于年初预算数，收支平衡。（8）,农林水支出213 （类）21303 （款）（项）。年初预算为251. 35万元，支出决算为248. 61万元，完成年初 预算的99%,决算数略小于年初预算数，基本持平。（9）,农林水支出213 （类）21303 （款）（项）。年初预算为6147. 4万元，支出决算为5866. 64万元，完成年初 预算的95. 43%,决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项属 于马家吉新泵站建设工程项目专项资金，还未竣工验收及结算评 审，该项目施工、设计、代建、监理等合同约定工程结算完成前 支付比例不得超出合同金额的85%。.农林水支出213 （类）21303 （款）（项）。年初预算为55万元，支出决算为35万元，完成年初预算的 63. 64%,决算数小于年初预算数的主要原因是：专项资金有结余， 泵站闸所设备维修受季节性冬修影响，资金一般都在第二年年初 冬修项目验收合格再付款。三、制度建设及执行情况1、严控预算管理。本年预算配置控制较好，财政供养人员控 制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较预算减少1.75万元。 预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制公 务经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控 制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定 使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面， 切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算 资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2020年全面 完成了上级主管业务部门下达我处的各项工作任务和重点工作计 划。2、严控项目资金使用管理。我处项目资金全部按财政国库集 中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实 施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度， 财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到 项目中。3、强化单位管理制度建设。以责任体系为抓手，将责任追究 到底。从领导到泵站、闸所，再到我们每一位员工，已建立完整 职责体系；从工程维保到服务已签定了严格的合同体系，为我们 的严格管理画出了底线，将会根据文件和相关约定对出现的问题 将责任追究到底。4、严抓安全生产。以安全为目标强化泵站正常运行。为搞好 泵闸的安全运行，我处制定了安全安全生产责任制度、安 全生产检查制度、安全生产培训管理制度和安全生产预 警预报应急管理制度等一系列管理制度，今后还不但的完善、 还要与智能泵的运行和智慧调度的需求相结合的安全生产规则。 还要强化与我们生活相关的安全工作，杜绝安全生产事故发生。1、整体支出绩效效益及自评得分情况1、整体支出绩效效益常德市城区水利泵站管理处，是常德市水利局下属二级独立 法人机构。担负常德城区及其周边428. 52km2集雨面积内雨水、 城区内污水和渐河超额洪水的外排任务。保障穿紫河旅游船水位 的调度，保障5泵3闸的设施设备运行管理与维护。下辖南硝、马 家吉、靳家湾、花山、河湫五处泵站，新河口水闸、新河口节制 闸和柳叶闸枢纽三处水闸，共装机33台，功率2. 323万KW。2020年市城区及周边428. 28平方公里范围内，降雨量为历史 最高1831毫米，比多年平均1398毫米多30. 94版大约产水8亿立方 米，整个汛期各泵站共开机12430台时，排水7. 73亿立方米。为城区的防洪排涝作出了重大贡献。马家吉新泵站建设工程2020年底已基本完工，2020年主汛 期主体工程已开始投入运营，全年累计开机7800台时，排水2.3 亿立方。马家吉新泵站项目的投运使江北城区的排水能力得到明 显提高O2、绩效评价目的加强和改进新形势下常德市城区水利泵站管理处工作，进一 步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升 资金管理水平和工作质量。3、绩效评价工作过程我处成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组 织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的 评价方案。根据各业务室站所的情况汇报和提交的工作计划、工 作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价 指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。我处2020年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范, 制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出 绩效评价指标体系对照打分得出结果为95分，等级为优秀。五、存在的问题及建议1、部分项目资金支付进度滞后。2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进, 我处内部控制建设要不断优化，建立健全项目资金使用制度、财 务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步 强化财务约束监督廉政建设体制。3、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制 到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算 支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和 可控性。4、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实 现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资 金管理，提高专项资金的使用效益。5、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。