个人总结财务部门.doc

个人总结财务部门个人总结 回顾我一年来的工作，我从思想观念有了根本的转变，增强了机遇意识、忧患意识、和责任意识，在待人接物上我克敬职守、严格自律。在各位领导和同事的关心、帮助下，这一年来我主要做了以下工作：一、公司本部范围内，各部门，各类资金的收入、付出，以及公司在银行开设的银行账户的管理工作。为了公司财务能够规范化、制度化管理，按照会计制度、会计准则和公司的有关规定，在财务部门同事的帮助下，结合所学的会计知识，严格遵守有关方针、政策和结算纪律，保证现金、凭证、票据的安全、完整。认真执行资金收付审批、审核制度，认真审核所收入及支付资金的有关单据、凭证是否符合规定，手续是否完整齐备，数字是否真实准确。对于符合规定、数字准确、手续齐备的收、支事项，才给予办理资金收、付；对于不符合上述要求的收、付事项，手续不完备的款项不予支付，并要求其修改、更正，待补齐完善手续，方能办理资金收付。按规定及时传递单据，小心谨慎、核算准确、数据真实，记清楚每一笔资金的来龙去脉，使账务清晰可查、收支都一目了然。按总经理室的要求收集整理由出纳提供的收入、支出的相关数据和信息，统计上报公司所要求的有关业务经营数据。对所收入支付的资金，按规则序时分别记入现金账或银行存款账，并按月与会计账和银行相核对，做到账账相符，账实相符。妥善保管现金、票据和有关单据、凭证，保证了资金和单据、凭证的安全、完整。杜绝假币。二、清理公司以往所开立的各个账户 办理了公司在资产盘查时清理出来的多个老账户的更名、更换印鉴、销户等相关事项，经过一段时间的清理，公司还有近二十个账户未办理销户手续；原西南电影超市由于财务人员的频繁更换还有十多个账户未办理销户手续。在办理销户的过程中，公司的这些账户不是因为时间太长就是因为需要的印鉴缺失，总是出现各种难题，每个账户都要跑多次才能办理销户手续，我从中也学到了许多新的知识，了解了办理这些事项的规程，对我今后的会计工作有很大的帮助。三、月末统计打卡机考勤工作 为了健全约束机制，使新机制更好地发挥出激励有效、约束有力的双重效应，我认真地核对统计每位员工的外出办 事事由登记表和考勤记录，使数据真实有效，迟到扣款有据 可查，在打卡机的约束下，扣款有了明显的减少，员工的工作面貌也有了明显的改观，我自已的工作积极性也比以前有了改观。四、完成公司和部门领导交给的有关工作任务 完成公司董事会、股东会、总经理室的各种对内、外文件和各分公司的文件和资料的打印工作，严格遵守新公司文件管理制度和保密制度，做到不该说的不说、不该问的不问、不该看的不看。总结我一年来的工作，有许多的欠缺和不足，希望各位领导和同事能及时地给予提点和指正，在以后的工作中，我会不断地学习，提高和完善自己，力争把各项工作做得更好，使自己上到一个新的台阶。第 2 页 共 2 页