矿井及选煤厂可行性研究报告_13.doc
矿井及选煤厂可行性研究报告第十二章 投资估算与经济评价 第一节 估算投资 一、投资范围 投资范围为本项目设计范围内从筹建开始到项目竣工投产竣工时的全部土建工程、设备及工器具购置、安装工程、工程建设其他费、工程预备费、建设期利息及铺底流动资金的全部投资。二、编制依据 已完工程按总包价或合同价计入估算,不计取预备费。未完工程按新建考虑,具体编制依据如下: 1.工程量：各专业提供的设计工程量及机电设备器材目录。2.估算指标：设备安装工程：按煤规字【20_】第 号文颁发的煤炭建设机电安装工程概算指标（99 统一基价）编制。土建工程：采用国家能局 2021 年第 3 号文颁发的煤炭建设地面建筑工程概算指标或参类似工程造价估算。工程建设其它费：按中煤建协字【2021】第 72 号文颁发的煤炭建设工程造价费用定额及造价管理有关规定（修订）规定的新指标计算。工程预备费：按中煤建协字【20_7】第 90 号文规定新建选煤厂投资概算按工程总投资的 8计取。地区价差系数：依据蒙大矿业函【20_】47 号文，地区价差系数参照煤西价字【20_】109 号文关于中天合创能有限责任公司葫芦素及门克庆煤矿初步设计概算地区价差综合调整系数的批复。3.取费标准：新建工程，一类地区，取暖期 6 个月。土建工程：按中煤建协字【2021】第 72 号文颁发的煤炭建设工程造价费用定额及造价管理有关规定（修订）。设备安装工程：按煤规字【20_】第 48 号文颁发的煤炭建设工程造价费用定额及造价管理有关规定计取。社会保障费：按中煤建协字【20_7】第 90 号文及煤规字【20_】第 48 号文规定执行地方标准。税金：按 3.28计取（含地方教育费附加 2）。4设备及材料价格：设备价格：采用厂家询价或市场价，不足部分按20_ 年中国机电产品报价手册。材料价格：采用项目所在地市场价或信息价。运杂费：国产设备按设备原价的 6，进口设备按设备原价的 3，材料按材料原价的 8计算（已计入材料价格中）。备品备件费：按设备原价的 1计算。5.建设单位提供的其他有关经济资料。三、项目总资金 估算静态总投资为 78458.13 万元。按工程项目分:其中选煤厂静态投资 70420.41 万元,末煤系统单项建设项目总投资8037.72 万元。选煤厂按工程类别分：土建工程 35692.94 万元、设备购置 23246.77 万元、安装工程 8934.14 万元、工程建设其他费用 2059.86 万元、工程预备费 486.71 万元。末煤系统按工程类别分：土建工程 2193.52 万元、设备购置 4041.46 万元、安装工程 1121.39 万元、工程建设其他费用 546.83 万元、建设期利息 134.52 万元。选煤厂总估算汇总表详见 12-1-1，选煤厂估算表详见表 12-1-2，末煤系统估算表见表 12-1-3。第二节 财务评价 经济评价将矿井与选煤厂等项目一并进行，具体评价参数详见矿井相关章节。173 表 表 12- -1 1- -1 1 选煤厂估算汇总表 单位：万元 序号 生产环节或费用名称 吨煤投资(元/吨) 投资比重 土建工程 设备及工器具购置费 安装工程 其他费用 合计 一 静态投资 1 选煤厂(输煤栈桥及装车站) 35692.94 23246.77 8934.14 2546.56 70420.41 88.03 89.76 2 末煤系统 2193.52 4041.46 1121.39 681.35 8037.72 10.05 10.24 合计 37886.46 27288.23 10055.53 3227.91 78458.13 98.07 100.00 174 表 表 12- -1 1- - 2 选煤厂总估算表 单位：万元 序号 生产环节或费用名称 估 算 价 值 吨煤投资 （元/ / 吨） 投资比重（ ） ） 土建工程 设备购置 安装工程 其他费用 合 计 三 储煤系统 5735.41 875.72 212.27 6823.40 6.82 8.88 四 准备车间 1436.47 3276.66 380.42 5093.55 5.09 6.63 五 主厂房 1899.90 4483.18 946.13 7329.21 7.33 9.54 八 浓缩车间 1308.71 317.74 540.93 2167.38 2.17 2.82 十 装车系统 10226.56 4456.71 842.90 15526.17 15.53 20.20 十一 带式输送机栈桥及转载点 11241.22 4578.80 1097.67 16917.69 16.92 22.01 十三 排矸系统 2110.57 11.47 1.34 2123.38 2.12 2.76 十四 生产集控及调度系统 959.09 829.65 1788.74 1.79 2.33 十五 供电系统 345.60 3318.82 2613.66 6278.08 6.28 8.17 十七 室外给排水及供热 2046.05 2046.05 2.05 2.66 十八 辅助厂房及仓库 673.05 413.42 1469.17 2555.64 2.56 3.33 二十一 环境保护及“三废”处理 1202.64 1202.64 1.20 1.56 小计 555.16 555.16 0.56 0.72 二十二 工程建设其他费用 38226.18 23246.77 8934.14 70407.09 70.41 91.61 175 续表 12- -1 1- - 2 选煤厂总估算表 单位：万元 序号 生产环节或费用名称 估 算 价 值 吨煤投资 （元/ / 吨） 投资比重（ ） ） 土建工程 设备购置 安装工程 其他费用 合 计 小计 38226.18 23246.77 8934.14 5844.27 76251.36 76.25 99.22 二十三 工程预备费（6） 601.33 601.33 0.60 0.78 静态投资合计 38226.18 23246.77 8934.14 6445.60 76852.68 76.85 100.00 其中:未完工程 1766.98 3837.90 768.97 1142.75 7516.60 占静态投资比重（） 49.74 30.25 11.63 8.39 100.00 176 表 表 12- -1 1- -3 3 末煤系统总估算表 单位:万元 序号 生产环节或费用名称 估 算 价 值 合 计 占投资比重（） 土建工程 设备购置 安装工程 其他费用 三 主厂房 1923.88 3036.38 581.41 5541.67 68.95 十一 带式输送机栈桥及转载点 72.97 340.74 56.45 470.16 5.85 十四 生产集控及调度系统 157.90 105.33 263.23 3.27 十五 供电系统 145.43 506.44 360.29 2.16 12.59 十七 室外给排水及供热 17.89 7.91 25.80 0.32 十八 辅助厂房及仓库 20.00 10.00 30.00 0.37 二十 场区设施 13.35 13.35 0.17 小计 2193.52 4041.46 1121.39 7356.37 91.52 十九 工程建设其他费用 546.83 546.83 6.80 小计 2193.52 4041.46 1121.39 546.83 7903.20 98.33 二十 工程预备费（0） 静态投资合计 2193.52 4041.46 1121.39 546.83 7903.20 98.33 二十一 建设期利息 134.52 134.52 1.67 二十二 建设项目总造价 2193.52 4041.46 1121.39 681.35 8037.72 100.00 占投资比重（） 27.29 50.28 13.95 8.48 100.00 二十三 铺底流动资金 二十四 建设项目总资金 2193.52 4041.46 1121.39 681.35 8037.72 177 第 4 页 共 4 页
