杭州日用陶瓷品项目可行性研究报告.doc

杭州日用陶瓷品项目可行性研究报告杭州日用陶瓷品项目 可行性研究报告 泓域咨询机构 报告说明- 日用陶瓷是日常生活中人们接触多，也是熟悉的瓷器，如餐具、茶具、咖啡具、酒具、饭具等等。我国的日用陶瓷总产量位居世界第一位，但行业仍整体效率偏低，技术水平不高，缺乏品牌意识。此外，受国家节能环保政策的影响，日用陶瓷行业的发展模式也正在发生转变，从过去以“量增长”为主的模式转向“调整优化存量、做优做强增量”并存。该日用陶瓷项目计划总投资 4808.41 万元，其中：固定资产投资3478.83 万元，占项目总投资的 72.35；流动资金 1329.58 万元，占项目总投资的 27.65。达产年营业收入 10727.00 万元，总成本费用 8369.14 万元，税金及附加 93.13 万元，利润总额 2357.86 万元，利税总额 2776.21 万元，税后净利润 1768.39 万元，达产年纳税总额 1007.82 万元；达产年投资利润率49.04，投资利税率 57.74，投资回报率 36.78，全部投资回收期 4.22年，提供就业职位 157 个。陶瓷制品主要以高岭土、石英、氧化铝、粘土、砂石等矿产为原材料，以液化石油气等能为燃料。下游销售渠道方面，国内外连锁商超、百货商场、装修装饰市场、工艺品市场及代理商的发展对陶瓷行业具有一定影响。目录 第一章 基本情况 第二章 承办单位概况 第三章 项目建设必要性分析p 第四章 产业分析p 预测 第五章 项目方案分析p 第六章 项目选址说明 第七章 工程设计方案 第八章 工艺可行性分析p 第九章 环境保护、清洁生产 第十章 项目职业安全 第十一章 项目风险说明 第十二章 节能情况分析p 第十三章 项目实施安排 第十四章 投资计划方案 第十五章 项目经营效益 第十六章 评价结论 第十七章 项目招投标方案 第一章 基本情况 一、项目提出的理由 日用陶瓷的产生可以说是因为人们对日常生活的需求而产生的，日常生活中人们接触最多，也是最熟悉的瓷器，如餐具、茶具、咖啡具、酒具、饭具等。在我国，陶瓷的主要产区为景德镇、高安、丰城、萍乡、佛山、潮州、德化、醴陵、淄博等地。陶瓷行业分析p 指出，传统的陶瓷材料有粘土、氧化铝、高岭土等。粘土常温遇水可塑，微干可雕，全干可磨；烧至 700 度可成陶器能装水；烧至 1100 度则瓷化，可完全不吸水，且耐高温耐腐蚀。二、项目概况 （一）项目名称 杭州日用陶瓷品项目 （二）项目选址 _ 工业新城 杭州，简称杭，古称临安、钱塘，是浙江省省会、副省级市、杭州都市圈核心城市，国务院批复确定的中国浙江省省会和全省经济、文化、科教中心、长江三角洲中心城市之一。截至 20_ 年，全市下辖 10 个区、2 个县、代管 1 个县级市，总面积 16853.57 平方千米，建成区面积 559.2 平方千米，常住人口 1036 万人，城镇人口 813.26 万人，城镇化率 78.5。杭州地处中国华东地区、钱塘江下游、东南沿海、浙江北部、京杭大运河南端，是环杭州湾大湾区核心城市、沪嘉杭 G60 科创走廊中心城市、国际重要的电子商务中心。杭州人文古迹众多，西湖及其周边有大量的自然及人文景观遗迹，具代表性的有西湖文化、良渚文化、丝绸文化、茶文化，以及流传下来的许多故事传说。杭州自秦朝设县治以来已有 220_多年的历史，曾是吴越国和南宋的都城。因风景秀丽，素有人间天堂的美誉。杭州得益于京杭运河和通商口岸的便利，以及自身发达的丝绸和粮食产业，历史上曾是重要的商业集散中心。后来依托沪杭铁路等铁路线路的通车以及上海在进出口贸易方面的带动，轻工业发展迅速。新世纪以来，随着阿里巴巴等高科技企业的带动，互联网经济成为杭州新的经济增长点。20_ 年世界短池游泳锦标赛、2022 年亚运会在杭州举办。20_ 年中国百强城市排行榜排第 7 位。20_ 年 6 月未来网络试验设施开通运行。11 月 29 日，杭州直飞开罗航线正式开通。20_ 年 12 月，长江三角洲区域一体化发展规划纲要将杭州定位为特大城市。项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能供应有可靠的保障。（三）项目用地规模 项目总用地面积 13526.76 平方米（折合约 20.28 亩）。（四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数 60.90，建筑容积率 1.70，建设区域绿化覆盖率5.40，固定资产投资强度 171.54 万元/亩。（五）土建工程指标 项目净用地面积 13526.76 平方米，建筑物基底占地面积 8237.80 平方米，总建筑面积 22995.49 平方米，其中：规划建设主体工程 17607.39 平方米，项目规划绿化面积 1242.01 平方米。（六）设备选型方案 项目计划购置设备共计 94 台（套），设备购置费 1038.53 万元。（七）节能分析p 1、项目年用电量 857190.81 千瓦时，折合 105.35 吨标准煤。2、项目年总用水量 7546.05 立方米，折合 0.64 吨标准煤。3、“杭州日用陶瓷品项目投资建设项目”，年用电量 857190.81 千瓦时，年总用水量 7546.05 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）105.99吨标准煤/年。达产年综合节能量 31.66 吨标准煤/年，项目总节能率27.84，能利用效果良好。（八）环境保护 项目符合 _ 工业新城发展规划，符合 _ 工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 4808.41 万元，其中：固定资产投资 3478.83 万元，占项目总投资的 72.35；流动资金 1329.58 万元，占项目总投资的 27.65。（十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入 10727.00 万元，总成本费用 8369.14 万元，税金及附加 93.13 万元，利润总额 2357.86 万元，利税总额 2776.21 万元，税后净利润 1768.39 万元，达产年纳税总额 1007.82 万元；达产年投资利润率 49.04，投资利税率 57.74，投资回报率 36.78，全部投资回收期4.22 年，提供就业职位 157 个。（十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划 12 个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 _ 工业新城及 _ 工业新城日用陶瓷行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进_ 工业新城日用陶瓷产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、_ 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“杭州日用陶瓷品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 _ 工业新城经济发展，为社会提供就业职位 157 个，达产年纳税总额 1007.82 万元，可以促进 _ 工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率 49.04，投资利税率 57.74，全部投资回报率 36.78，全部投资回收期 4.22 年，固定资产投资回收期 4.22 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。20_ 年 7 月，工业和信息化部与发展改革委等 11 部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对 50 万中小企业经营管理者和 1000 名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。“十二五”期间，全省制造业累计完成技术改造投资 4.9 万亿元，年均增长 19.3，一批高水平重大项目集群式落地，企业装备水平大幅提升，产业和产品结构明显优化。传统产业先进产能比重进一步上升。水泥行业结束了机立窑时代，钢铁行业 1000 立方以上炼铁高炉产能占比达到 50，120 吨以上炼钢转炉产能占比达到 47，造纸企业产业集中度达到 71.5。高新技术产业占比提高。20_ 年，全省新口径高新技术产业产值占规模以上工业的 32.5，较“十二五”初期提高 5.2 个百分点；装备制造业增加值占规模以上工业比重达到 28.8，比“十一五”末提高 2.3 个百分点；工业总集成总承包、合同能管理、工业研发设计等一大批新兴服务业态不断涌现，全省生产性服务业增加值占服务业的比重超过 50。企业组织体系呈现新格局。截至 20_ 年，共有 51 家企业入围中国企业 500 强，我省能集团、魏桥集团进入世界 500 强，营业收入过百亿元的工业企业达到 135家，比“十一五”末增加了 58 家；全省中小企业户数、年销售收入过百亿元的产业集群数量均较“十一五”末翻了一番。四、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 13526.76 20.28 亩 1.1 容积率 1.70 1.2 建筑系数 60.90 1.3 投资强度 万元/亩 171.54 1.4 基底面积 平方米 8237.80 1.5 总建筑面积 平方米 22995.49 1.6 绿化面积 平方米 1242.01 绿化率 5.40 2 总投资 万元 4808.41 2.1 固定资产投资 万元 3478.83 2.1.1 土建工程投资 万元 1847.59 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 38.42 2.1.2 设备投资 万元 1038.53 2.1.2.1 设备投资占比 21.60 2.1.3 其它投资 万元 592.71 2.1.3.1 其它投资占比 12.33 2.1.4 固定资产投资占比 72.35 2.2 流动资金 万元 1329.58 2.2.1 流动资金占比 27.65 3 收入 万元 10727.00 4 总成本 万元 8369.14 5 利润总额 万元 2357.86 6 净利润 万元 1768.39 7 所得税 万元 1.70 8 增值税 万元 325.22 9 税金及附加 万元 93.13 10 纳税总额 万元 1007.82 11 利税总额 万元 2776.21 12 投资利润率 49.04 13 投资利税率 57.74 14 投资回报率 36.78 15 回收期 年 4.22 16 设备数量 台（套） 94 17 年用电量 千瓦时 857190.81 18 年用水量 立方米 7546.05 19 总能耗 吨标准煤 105.99 20 节能率 27.84 21 节能量 吨标准煤 31.66 22 员工数量 人 157 第二章 承办单位概况 一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 _ 实业发展公司 （二）公司简介 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。公司自成立以来，在整合产业服务资的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。undefined 二、公司经济效益分析p 上一年度，_ 有限责任公司实现营业收入 10315.58 万元，同比增长19.82（1706.16 万元）。其中，主营业业务日用陶瓷生产及销售收入为9714.75 万元，占营业总收入的 94.18。上年度营收情况一览表 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 2166.27 2888.36 2682.05 2578.89 10315.58 2 主营业务收入 2040.10 2720.13 2525.84 2428.69 9714.75 2.1 日用陶瓷(A) 673.23 897.64 833.53 801.47 3205.87 2.2 日用陶瓷(B) 469.22 625.63 580.94 558.60 2234.39 2.3 日用陶瓷(C) 346.82 462.42 429.39 412.88 1651.51 2.4 日用陶瓷(D) 244.81 326.42 303.10 291.44 1165.77 2.5 日用陶瓷(E) 163.21 217.61 202.07第 7 页 共 7 页