财务部部门职责描述.xls

财务部门职责描述 部门名称财务部直接上级部门总经办内部关系后勤保障部门外部关系税务局、银行、合作客户在编岗位会计、出纳发展通道出纳会计部门副经理部门经理职职责责与与工工作作要要求求职责一1、负责公司资金管理、调拨、网上银行的安全和正常运营工作要求做好资金的日清月结、每天核对网上银行与银行保持联系进行电子对账根据公司资金使用情况，及时做好资金的筹备服从集团资金调拨工作职责二2、负责集团财务制度的实施与监督工作工作要求费用报销审批、流程严格按照财务制度规定薪资核算造册发放，严格按照集团财务制度相关流程处理监督其他部门对财务制度实施情况职责三4、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的制作、分类、整理和移交档案工作要求根据公司每月发生的银行、现金等业务往来编制公司及税务凭证、编制报表；制作相关财务数字分析根据实际财务数据对比预算数据，了解预算实施情况职责四3、负责公司的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税工作要求每月根据税务局规定时间进行纳税及提供相关报表职责五4、完成领导交办的其他事项工作要求服从集团财务中心工作安排服从公司负责人工作安排协助各部门工作部部门门KPIKPI指标远超目标超过目标达到目标低于目标远低目标权重报告及时性提前上报，并给出合理建议提前上报按规定时间上报延迟上报，未产生不良后果延迟上报，并影响领导决策30%费用审核按照制度审核，并间接取得收益按照制度审核，并间接节省费用按财务制度审核按照制度，间接给公司带来损失-35%纳税缴纳通过合理避税，其为公司争取优惠政策及奖励通过合理避税，减少税金按照实际情况报税由于账务处理不到位，造成多交税-15%资金管理安全、准确性资金运作产生收益账实相符现金短款-20%总经办考核来源按照集团制定的年度计划按照集团制定的年度计划按照集团制定的年度计划按照集团制定的年度计划