11出差管理制度.doc

出差管理制度1、目的：规范员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本。特制定本制度。2、适用范围：适用于公司全体员工出差及费用报销。3、职责：3.1行政部负责制度制定、修改、解释及监督管理。3.2 总经理负责审核批准签发3.3 财务部负责监督执行。4、具体内容：4.1 出差管理规定： 员工出差办理程序：.1 员工出差前应填写出差申请单，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。.2 员工返回后及时到行政部报备实际出差日期，并填写于出差申请单，由考勤统计人员签名确认。.3 员工返回一周内填写旅差费用报销单，并在后面贴好相关票据。.4 如出差需要财务借款，凭已批签的出差申请单及借款单想财务部借支，借支金额不得超过借支人未发放工资的100%，如超过则需报请总经理批准。出差人员返回一周内填写旅差费报销单或支出凭单，结清暂支款，未于指定时间结清暂支款，财务部有权追究。并于当月工资中先行扣回，报销时再核付。职位出差时间审核权限部门负责人行政负责人总经理董事长员工1天以内确认/5天以内确认审批/5天以上确认审批审批/总监、经理3天以内确认审批/3天以上确认审批审批总经理7天以内/审批7天以上/审批4.3 员工出差其他规定： 员工出差期间，除给予正常工作薪资外，不得另行申请加班费，节假日因公出差酌情给予安排调休或计算薪资。 出差途中因工作需要，生病或遭遇意外灾害，必须 联系相应负责人，请示批准延时，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费用，并依情节轻重予以处罚。 如因工作需要产生交际费用，费用在300元以内须事前请示部门经理批准，300元以上需报请总经理批准。 员工在本市出差，要求当日往返；员工在市外出差，车程2小时以内尽量业务结束当日赶回公司，如因特殊情况须报请部门经理级总经理同意。4.4 出差费用报销规定: 费用报销流程：.1 出差人员填好差旅报销单后，叫本部门经理签名确认，按规定标准审查，查验票据。.2 经部门经理签名确认后交会计审核签名.3 会计审核签名后交总经理签批。.4 最后到财务部出纳处领取报销费用。.5 若费用超过3000元，则必须提前以请示报告形式向公司申请，经总经理或董事长签名确认。 费用报销规定：.1 报销时，应提交已签批的出差申请单旅差费报销单发票.2 所有提交报销单据均在旅差费报销单后面，从左到右分层黏贴，不能用订书机装订。.3 所有递交报销单据均先由各部门经理做好审核，整理好后递交会计审核真实性，合理性，不符合要求的退回部门重新办理填报手续。.4 所有费用报销必须提供发票原始单据，特殊情况开具收据酌情处理。.5 所有费用报销按标准报销，超标自付，欠标不补；严禁虚报，如有发现，酌情给予处罚。.6 汽车出差路桥费，由司机（开车人）填写旅差费报销单，按路途经过的收费站名和付款票据办理报销手续。如果有随车人，则要有随车人或用车部门主管签字证明，行政部审核等级后才能办理报销手续。4.5 乘坐交通工具规定： 公司员工出差，根据路途交通情况，乘坐公共汽车、长途汽车、火车硬座为主，凭当日车票实报实销。如团队出差，且路途遥远，可视情况申请公司派车，不予报销交通费用。 公司员工出差，为安全起见一般不准乘坐摩托车、三轮车等机动车辆，一般不得乘坐出租车，如因业务需要征得部门经理同意才能报销，并提供准确乘车发票。 总监、经理以上人员出差，由公司派车；如因特殊原因不能派车，则优先乘坐公共汽车，长途汽车火车卧铺；如因工作需要，可酌情乘坐出租车、飞机。 如火车行程超过10个小时，可申请乘坐卧铺，乘车时段尽量选着夜间，达到目的地后即时投入工作。4.6 误餐补助及住宿标准： 出差当日可往返公司的，只给予车费补助和误餐补助，不给于住宿补助。 出差超过一天，未产生住宿费用的，按补贴标准上限的50%给予补助。 若出差参加会议或活动，由组织单位统一安排食宿者，误餐费及住宿费不予报销。 若当日有接待餐费和公司派车的，不在另行申请当日误餐费和报销路费。 低级员工随同高级员工同行出差时，住宿费可按照高级员工的差旅费标准给付；二人以上同时出差同一区域，要求在出差申请单上注明随同人员，由一个人负责报销。 本着经济节约的原则，出差时同性别员工尽可能入住三人标准间或双人标准间。4.7 差旅费报销标准一览表：4.8 报销差旅费审核权限一览表：