房地产业务季度分析模板.ppt

北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司1目目 录录一季度一季度经营情况情况重点重点项目目进展情况展情况存在存在问题、原因分析及解决、原因分析及解决办法法二季度重大二季度重大计划划 北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司2一、一季度经营情况一、一季度经营情况项目项目签约情况签约情况结算情况结算情况签约签约套数套数签约面积签约面积（平米）（平米）签约金额签约金额（万元）（万元）年度计划年度计划完成率完成率结算收入结算收入（万元）（万元）年度计划年度计划完成率完成率结算利润结算利润（万元）（万元）年度计划年度计划完成率完成率天津项目公司天津项目公司385279.163369.871沈阳项目公司沈阳项目公司3 381.08 166.91 洛阳项目洛阳项目(车库车库)625.8洛阳项目公司洛阳项目公司 78 894.5 合计合计125 5660.24 4457.08 1、已售情况、已售情况北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司3一、一季度经营情况一、一季度经营情况项目项目分类分类截止当月库存资源截止当月库存资源（已获销售许可证（已获销售许可证待售）待售）年内可预售年内可预售（年内剩余时间可（年内剩余时间可获销售许可证）获销售许可证）合计合计计划开盘时间计划开盘时间项目项目面积（平米）套数（套）合同销售额（万元）项目项目面积（平米）套数（套）合同销售额（万元）2、待售情况、待售情况北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司4一、一季度经营情况一、一季度经营情况3、资金使用及筹措情况（单位：万元）、资金使用及筹措情况（单位：万元）科目科目项目项目项目项目拓展项目拓展项目合计合计上期结余资金上期结余资金本期资金流入（合计）本期资金流入（合计）销售回款金融机构借款股东借款股东增资其他本期资金流出（合计）本期资金流出（合计）付土地款 前期费用 付建安工程款 配套费用营销费用财务费用管理费用税费及其他期末资金结余期末资金结余北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司5一、一季度经营情况一、一季度经营情况4、其他重大事件、其他重大事件北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司6目目 录录一季度一季度经营情况情况存在存在问题、原因分析及解决、原因分析及解决办法法二季度重大二季度重大计划划 北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司7二、存在问题、原因分析及解决办法二、存在问题、原因分析及解决办法 1.半岛明珠二期项目地下情况比较复杂，降水工作比较困难，土方施工中当地村民不断阻挡，项目一期施工单位的临建设施由于尚未移走，造成二期施工单位建筑设备、设施进场后无处安放。存在的问题存在的问题 2.由于今年贷款还没有到位，使得天津新项目土地购置资金、如皋项目进度款资金压力较大。北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司8目目 录录一季度一季度经营情况情况存在存在问题、原因分析及解决、原因分析及解决办法法二季度重大二季度重大计划划 北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司9三、二季度重大计划三、二季度重大计划项目项目签约情况（年度累计）签约情况（年度累计）结算情况（年度累计）结算情况（年度累计）签约签约套数套数签约面积签约面积（平米）（平米）签约金额签约金额（万元）（万元）年度计划年度计划完成率完成率结算收入结算收入（万元）（万元）年度计划年度计划完成率完成率结算利润结算利润（万元）（万元）年度计划年度计划完成率完成率沈阳居圣苑沈阳居圣苑项目项目天津瑞祥花园天津瑞祥花园一期一期 其他其他 合计合计 1、销售计划、销售计划北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司102、资金使用及筹措计划（单位：万元）、资金使用及筹措计划（单位：万元）科目科目项目项目项目项目拓展项目拓展项目合计合计上期结余资金上期结余资金本期资金流出计划（合计）本期资金流出计划（合计）付土地款 前期费用 付建安工程款 配套费用营销费用财务费用管理费用税费及其他本期资金流入计划（合计）本期资金流入计划（合计）销售回款金融机构借款股东借款股东增资其他预计期末资金结余预计期末资金结余三、二季度重大计划三、二季度重大计划北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司北京瑞赛科技有限公司113、其他重大计划、其他重大计划三、二季度重大计划三、二季度重大计划：主要管理工作计划：主要管理工作计划 （1）北京瑞赛在资金管理方面设定统一的账户，监管瑞赛7个子公司的账户。公司将实施模拟对子公司的账户进行调整，模拟资金监管。4月1日开始实施。（2）吉林5704厂商贸城项目遗留问题，4月份处理完毕。（3）加强经营计划工作，完善公司的年度经营计划和月进度计划。（4）6月底完成公司“十二五”发展规划。（5）完成薪酬制度改革方案制定。（6）完成制度修订工作。6月30日前。（7）完成网络办公OA系统建设，降低管理费用。6月30日前。（8）根据上级要求节点，完成上市相关准备工作，完成凯迈“洛阳”置业包装有限公司股份转让。