祁门县小路口初级中学2020年度单位决算.docx

祁门县小路口初级中学2020年度单位决算2021年9月目录第一部分祁门县小路口中学单位概况一、主要职责二、机构设置第二部分祁门县小路口中学单位2020年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表金额单位：万元部门：小路口初级中学功能分类 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计232. 90232.90205教育支出164. 75164. 7520502普通教育164. 75164. 75初中教育157. 82157. 82其他普通教育支出6. 946. 94208社会保障和就业支出26. 3526. 3520805行政事业单位养老支出26. 3526. 35机关事业单位基本养老保险缴费支出26. 3526. 35210卫生健康支出11.0511.0521011行政事业单位医疗11.0511.05事业单位医疗11.0511.05221住房保障支出30. 7530. 7522102住房改革支出30. 7530. 75住房公积金30. 7530. 75般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表金额单位：万元部门：小路口初级中学经济分类科 目编码科目名称决算 数经济分类科 目编码科目名称决算 数经济分类科 目编码科目名称决算 数301工资福利支出225.27302商品和服务支 出6.41307债务利息及费用支出0. 0030101基本工资67.2830201办公费1.0930701国内债务付息0. 0030102津贴补贴33.6430202印刷费0. 0030702国外债务付息0. 0030103奖金44.9930203咨询费0. 0030703国内债务发行费用0. 0030106伙食补助费0. 0030201手续费0. 0030704国外债务发行费用0. 0030107绩效工资11.2130205水费0. 20310资本性支出0. 0030108机关事业单位基本养 老保险费26.3530206电费0. 9831001房屋建筑物购建0. 0030109职业年金缴费0. 0030207邮电费1.3731002办公设备购置0. 0030110职工基本医疗保险11.030208取暖费0. 0031003专用设备购置0. 00经济分类科 目编码科目名称决算 数经济分类科 目编码科目名称决算 数经济分类科目编码科目名称决算 数缴费530111公务员医疗补助缴 费0. 0030209物业管理费0. 0031005基础设施建设0. 0030112其他社会保障缴费0. 0030211差旅费0.6131006大型修缮0. 0030113住房公积金30. 7530212因公出国（境） 费用0. 0031007信息网络及软件购置更新0. 0030114医疗费0. 0030213维修（护）费0. 3731008物资储备0. 0030199其他工资福利支出0. 0030214租赁费0. 0031009土地补偿0. 00303对个人和家庭的补助1.2230215会议费0. 0031010安置补助0. 0030301离休费0. 0030216培训费0.5131011地上附着物和青苗补偿0. 0030302退休费0. 0030217公务接待费0. 4031012拆迁补偿0. 0030303退职（役）费0. 0030218专用材料费0. 0031013公务用车购置0. 0030304抚恤金0. 0030224被装购置费0. 0031019其他交通工具购置0. 0030305生活补助0. 7030225专用燃料费0. 0031021文物和陈列品购置0. 0030306救济费0. 0030226劳务费0. 0031022无形资产购置0. 0030307医疗费补助0. 0030227委托业务费0. 0031099其他资本性支出0. 0030308助学金0. 5230228工会经费0. 64312对企业补助0. 0030309奖励金0. 0030229福利费0. 0031201资本金注入0. 0030310个人农业生产补贴0. 0030231公务用车运行0. 0031203政府投资基金股权投资0. 00经济分类科 目编码科目名称决算 数经济分类科 目编码科目名称决算 数经济分类科目编码科目名称决算 数维护费30311代缴社会保险费0. 0030239其他交通费 用0. 0031204费用补贴0. 0030399其他对个人和家庭的 补助支出0. 0030240税金及附加 费用0. 0031205利息补贴0. 0030299其他商品和服 务支出0. 2531299其他对企业补助0. 00399其他支出0. 0039906赠与0. 0039907国家赔偿费用支出0. 0039908对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴0. 00人员经费合计226.49公用经费合计6.41政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：小路口初级中学单位：万元功能分 类 科目编 码科目 名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转 和结余合计基本 支出项目 支出合 计基本 支出项目 支出合计基本支出 结转项目支出结转和结余项目支出 结转项目支出 结余类款项合计说明：小路口初级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开08表部门：小路口初级中学功能分类 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计单位：万元说明：小路口初级中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第三部分祁门县小路口中学2020年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计255. 00万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计255. 00万元（含结余分 配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少69. 89万元，下降27. 41%,主要原因一是学校人员的减少人 员经费减少，二是2019年补拔并列支了退休人员一次奖金。二、收入决算情况说明2020年度收入合计233.97万元，其中：财政拨款收入233. 97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明2020年度支出合计232.90万元，其中：基本支出232. 90万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万 元，占0%o四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计254. 55万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计254. 55万元（含年末财政拨款结 转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少69.88万元，下降27.45%,主要原因主要原因一是学校人员的 减少人员经费减少，二是2019年补拔并列支了退休人员一次奖金。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出232.90万元，占本年支出的100虬与2019年相比，一般公共预算财政拨款支 出减少70. 95万元，下降30.46%。主要原因一是学校人员的减少人员经费减少，二是2019年补拔并列支了退休人员一 次奖金。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出232.90万元，主要用于以下方面：教育（类）支出164. 75万元，占70. 74%； 社会保障和就业（类）支出26. 35万元，占11.31%；卫生健康支（类）支出11. 05万元，占4. 75%；住房保障（类）支 出 30.75 万元,占 13.20%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232. 90万元，支出决算为232. 90万元，完成年初预算的100%。其 中：基本支出232. 90万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算157. 82万元，支出决算157. 82万元，完成年初预算的 100%,预算与支出相等；教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算8. 00万元，支出决算6. 94万 元，完成年初预算的86. 7%,结转下年1.06万元，支出决算小于年初预算的原因是部分教育经费未列支结转下年使用。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算26. 35万元，支出26. 35 万元，完成年初预算的100%,预算与支出相等;3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算11. 05万元，支出11.05万元, 完成年初预算的100%,预算与支出相等。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算30.75万元，支出30. 75万元，完成年 初预算的100队预算与支出相等。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度财政拨款基本支出232.90万元，其中：人员经费226. 49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 费6. 41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因 公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购 置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、 拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政 府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、 国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明祁门县小路口中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明祁门县小路口中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。九、其他重要事项情况说明（-）机关运行经费支出情况。祁门县小路口中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。（-）政府采购支出情况。2020年度，祁门县小路口中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万 元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金 额0万元，占政府采购支出总额的0%o（三）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，祁门县小路口中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干 部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆； 单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）关于2020年度预算绩效情况第三部分祁门县小路口中学2020年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、其他重要事项情况说明第四部分名词解释祁门县小路口中学2020年度单位决算情况第一部分祁门县小路口中学单位概况一、主要职责根据关于印发祁门县小路口中学主要职责内设机构和人员编制规定的通知文件规定，祁门县小路口中学主要职说明1.预算绩效管理工作开展情况。本单位没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。责是：实施初学义务教育，促进基础教育发展。二、单位决算构成祁门县小路口中学2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。纳入祁门县小路口中学2020年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称1祁门县小路口中学第二部分祁门县小路口中学2020年度部门决算表收入支出决算总表公开01表金额单位：万元部门：小路口初级中学收入支出项目决算数项目决算数栏次一、一般公共预算财政拨款收入233. 97一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入一、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出四、上级补助收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出164. 75六、经营收入六、科学技术支出七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出八、其他收入八、社会保障和就业支出26. 35九、卫生健康支出11.05十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出30. 75二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二卜四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计233. 97本年支出合计232. 90使用非财政拨款结余结余分配年初结转和结余21.04年末结转和结余22. 10总计255. 00总计255. 00收入决算表公开02表部门：小路口初级中学金额单位：万元项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他 收入功能分类科目编 码科目名称小 计其中：教 育 收费类款项合计233. 97233. 97205教育支出165. 82165. 8220502普通教育165. 82165. 82初中教育157.82157.82其他普通教育支出8. 008. 00208社会保障和就业支出26. 3526. 3520805行政事业单位养老支出26. 3526. 35机关事业单位基本养老保险缴 费支出26. 3526. 35210卫生健康支出11.0511.0521011行政事业单位医疗11.0511.05事业单位医疗11.0511.05221住房保障支出30. 7530. 7522102住房改革支出30. 7530. 75住房公积金30. 7530. 75205教育支出165. 82165.82支出决算表公开03表金额单位：万元部门：小路口初级中学项目本年支出合 计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出对附属单位 补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计232. 90232.90205教育支出164. 75164. 7520502普通教育164. 75164.75初中教育157.82157.82其他普通教育支出6. 946. 94208社会保障和就业支出26. 3526. 3520805行政事业单位养老支出26. 3526. 35机关事业单位基本养老保险 缴费支出26. 3526. 35210卫生健康支出11.0511.0521011行政事业单位医疗11.0511.05事业单位医疗11.0511.05221住房保障支出30. 7530. 7522102住房改革支出30. 7530. 75住房公积金30. 7530. 75财政拨款收入支出决算总表公开04表金额单位：万元部门：小路口初级中学收入支出项 目金额项目小计一般公共预 算财政拨款政府性基金预 算 财政拨款国有资本经营预 算 财政拨款一、一般公共预算财政拨款233.97一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款0. 00二、外交支出三、国有资本经营预算财政拨款0. 00二、国防支出四、公共安全支出五、教育支出164.75164. 750. 000. 00六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出26. 3526. 350. 000. 00九、卫生健康支出11.0511.050. 000. 00十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出收入支出项 目金额项目小计一般公共预 算财政拨款政府性基金预 算 财政拨款国有资本经营预 算 财政拨款十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出30. 7530. 750. 000. 00二十、粮油物资储备支出二十一、国有资本经营预算支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、其他支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、抗疫特别国债安排的支出本年收入合计233.97本年支出合计232.9 0232. 900. 000. 00年初财政拨款结转和结余20. 58年末财政拨款结转和结余21.6521.650. 000. 00一般公共预算财政拨款20. 58政府性基金预算财政拨款0. 00国有资本经营预算财政拨款0. 00总计254.55总计254.55254. 550. 000. 00