票据的领用管理办法、票据使用管理办法.docx

票据的领用管理办法第一章票据类型第一条 物流运输合同：第二联为印刷有“凭证专用”章六个字的托运凭证。该类票据分为：顺货票、返货票、内转票三类。第二条车辆调度单：为自带复写纸，一式二联（第一联：存根（白）；第二联: 报销凭证（红）；该票为50联号票据第三条货场现金收入日报表：为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票 据第四条门市现金收入日报表：为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票 据第五条代收款明细表；为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票据 第六条货物运输明细表：为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票据 第七条整车运输配载服务合同书:为自带复写纸;一式三联（第一联:存根（白）， 第二联：司机报销联（红），第三联：回单（兰）；该票为33联号票据第八条物流签收单专用：为自带复写纸；一式四联（第一联：存根（白），第二 联：客户签收联（绿），第三联：客户签收返回联，第四联：存根（黄）第九条欠票票号记录登记表：为不带复写纸，一联式；该票为100张不联号票 据第二章票据的领用第十条票据的领用采用登记的形式，填写票据领用登记表一式两份，领用部门 及库管各1份。（票据领用登记表样表）第十一条 票据的领用时间：门市，货场暂不规定时间，但需提前两天通知财 务部票务室领用所需票据（节假日除外）。第十二条门市部、货场也可直接到公司办理领票事宜。第十三条 凡需用票据的门市、货场根据各自的需求电话通知财务部票务室， 财务部票务室接通知后将各点的票据通过货车及小车发往各门市、货场, 同时随货同行还有财务部票务室发出票据的清单，货场受到后，若发现 错误，当天与财务部票务室联系处理，若货场收到后未表示无异议，则 公司视为门市、货场默认清单与票据相符。第十四条 票据领用人（或代领人）在领用票据后，应检查好所领需票据的线 路、数量及票号的连续性，是否与登记表上相符，若发现问题当时处理， 否则，库管不承担责任。第十五条各部门领用票据后应指定专人保管，凡出现丢失情况（特别是运输 合同丢失）要追究部门、门市及货场保管人员及丢失负责人责任。第十六条库管在发放货物运输合同时必须按票号顺序由低号到高号依次逐一 发放。同时该票第二联（托运凭证联）必须盖有“物流专用章”后才能 发放。第三章票务管理流程1、票务室单据收发操作流程：（单据收发专员）2、票务室底单录入操作流程：（底单录入专员）3、票务室签收单操作流程：（签收单审核专员）4、票务室代收款审核操作流程：（代收款审核专员）5、票务室代收款发放审核操作流程：（代收款发放审核专员）票据入率6、票务室车辆运单审核操作流程：（车辆运单审核专员）7、票务室返货、内转货单据操作流程：（返货专员）注：1.内转运单不由票务室结算8、票务室回单操作流程：（回单管理专员）9、票务室外转货单据操作流程：（外转管理专员）第四章附则第十七条 本制度从下发之日起执行第十八条本办法修订、解释权归财务部票务室票据使用管理办法第一章总则第一条为增强票据的安全使用并提高票据管理质量，使各部门、货场、门市在 使用公司指定联号的票据更加严谨，特制定本办法。第二章具体办法第二条 领用各种公司指定联号票据时应指定专人保管，并保证票据的整洁及单 据的安全性；第三条 票据出现丢失的部门、货场、门市负责人应及时通知财务部票务室主管， 其在接到通知后打印一份票据遗失申明，并加盖“公司公章”传至部门、 货场、门市负责人并及时张贴于门口；第四条门市或货场在使用“物流运输合同”时发现托运凭证联（即第二联）未 盖有“凭证专用”章，应及时与财务部票务室联系并将票据传回财务部 票务室加盖该章后方可使用（或告知财务部票务室并进行票据作废处理）;第五条在联号票据使用过程中凡进行作废处理的票据应将该同号的4联票据全 部传回财务部票务室进行处理。第六条如部门有特殊情况为接货、项目大客户需求的出现票号段的短暂错乱的， 应经财务部票务室主管及营运副总同意后将错乱票号段的所有票据使用 情况作详细记录备查。第七条 凡出现票据的遗失或漏传，门市、货场、返货库需用公司指定专用补票来进行 补票（财务部票务室对该类票据实行统计，凡超过一定比例者，按比例进行罚 款），不可使用其他票据进行改单并影响其他票据的联号情况。第八条“补票”指已开出“物流运输合同”因工作失误丢失或被遗漏在上一工 作环节，为保证托运货物不受影响而采取的补救措施重新开出的“物流 运输合同”专用票据。这些票是由财务部对已停运的线路单据的再利用。 票据管理（1）、对停运的线路单据由财务部统一管理、统一发放，并做为公司内部 一段时间内的“补票”，用完后再更换。（2）、财务部票务室将对发往各部门的“补票”作记录，写明起止号码， 同时对各货场、门市使用过的“补票”单号作核销登记。第九条货场票据的装订应根据票据联号顺序（由小至大）、门市、欠票种类按票 据装订要求整齐装订；第十条凡出现门市剩货，托运方需在门市取货，门市负责人需将盖有“物流凭 证章”客户联收回，并连同当日底票联传至财务部票务室收取；第十一条门市、货场在第一时间收到作废通知时（因货物未及时装走托运方 或发货商凭发货凭证取走所发货物后）应该即时通知票务室，并隔日回 传发货凭证联第三章处罚第十二条 凡出现票据丢失情况除查明原因并对部门、货场、门市负责人处于 10元/单的处罚C第十三条 凡使用“补票”单号出现断号，被财务部查出处以50元/单罚款； 凡当月补票断号超过5单以上，处以200元/单罚款。第十四条凡因未及时通知或未张贴出遗失申明造成的后果一律该负责人承 担，并对负责人处于10元/单的处罚。第十五条 “未印刷有凭证章的票据”按常规票据使用的将对使用者所属的负 责人处于10元/单的处罚；第十六条凡未能将作废单据四联传回票务室的对其处于10元/单的处罚，票 务室进行记录并由未传回门市及货场承担后果及责任；第十七条凡未能按序号进行使用，或未能提前通知票务部门者一律按跳单10 元/单进行处罚；第十八条凡未能用补票补单者对其处予10元/单的处罚，如托运方及发货商 与票务室核对客户签收因补票托运方及发货商不认同，补票部门、门市、 货场承担赔偿责任。第十九条 凡未按序号（从小到大）装订票据者，对其处于20元/次的处罚。第二十条 凡因客户来取前日未装走之货物时，应收回“发货凭证联”违反该 规定者处于20元/单的处罚，并承担该票据所产生的不良后果。第二十一条凡货场或返货库在清理欠票时说明大票上做的明细表是作废时，经 货场、门市传回大票至票务室核查属实后，将针对门市、货场负责人予 以不低于20元/次的处罚。第四章附则第二十二条本制度从下发之日起执行第二十三条本办法修订、解释权归财务部票务室