重庆市石柱土家族自治县中益乡官田小学校2020年度部门决算情况说明.docx

重庆市石柱土家族自治县中益乡官田小学校2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责以全面提高教育教学质量为重点，以实施素质教育为目 标，以整体推进课堂教学改革为中心，发挥指导、服务、督 查、创新的功能，扎扎实实开展工作，实施规范、科学、精 细化的教育教学管理，探索建立完善的教学质量评价体，全面 提升小学教师业务能力，加强过程管理，注重质量管理，向过 程要质量。重点工作：抓好教学常规管理、教学质量监控、教学研究 和课题研究。工作目标：以课堂研究为先导，不断发现教学问题，改进 教学方法，开启师生智慧，追求文化品位，提高教学质量；在 教学上勇于创探索形成适合本校学生发展的课堂教学模 式；形成教风正、素质优的教师团队，和谐共进、积极向上、 确保学校可持续发展。教学工作管理：渗透成功教育思想，构建高效课堂模式； 落实教学基本要求，不断提高课堂效益；强化集体备课，整合（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教 育收费等资金在此反映。（=）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。（四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，包括未纳入财政 预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的 应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本 级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取 得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项 内。（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的财政拨款 收入、事业收入、经营收入、其他收入等不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结 余弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情 况。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的工资福利支出和对个人和家庭的补 助；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支 出和对个人和家庭的补助外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置定资产的支出、战略性和应急储备支出）O（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型 修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式:教学资源；加强业务精细管理，确保教学规范有序；强化学利 组织，建立校本教研制度；提升教研水平，强化教学实效性。（二）机构设置2020年末，共有独立编制机构1个，其中政府机关0 个，事业编制机构1个，独立核算机构1个。（三）单位构成从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二 级预算单位主要包括官田小学、官田幼儿园。2020年，本单位 共有编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人。2020 年末，本单位在职人数17人，其中行政人员0人，事业人员 17人。二.部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明1 .总体情况。2020年度收入总计505.39万元，支出总计 505.39万元。收支较上年决算数增加120.73万元、增长 31.4% ,主要原因是教师工资自然增资、公积金调整、人员岗 位晋升工资调整、养老保险和职业年金调整。2 .收入情况。2020年度收入合计505.39万元，较上年决 算数增加120.73万元,增长31.4% ,主要原因是教师工资自 然增资、公积金调整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职业年金调整。其中：财政拨款收入480.02万元，占95% ;事 业收入25.37万元，占5%。3 .支出情况。2020年度支出合计502.19万元，较上年决 算数增加117.53万元，增长30.6% ,主要原因是教师工资自 然增资、公积金调整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职 业年金调整。其中：基本支出324.69万元（主要为工资，商 品服务支出、对个人和家庭补助支出），占64.7%;项目支出 177.50万元（义务教育公用经费、食堂运行费、薄改资金、维 修费、义务教育运转经费、营养午餐等），占35.3%。此外, 结余分配3.20万元（资金统筹安排）。4,结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计480.02万元。与2019年 相比，财政拨款收、支总计各增加97.98万元，增长25.6%。 主要原因是教师工资自然增资、公积金调整、人员岗位晋升工 资调整、养老保险和职业年金调整。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入480.02万元，较上年决算数增加97.98万元，增长25.6%。主 要原因是教师工资自然增资、公积金调整、人员岗位晋升工资 调整、养老保险和职业年金调整。较年初预算数增加152.81 万元，增长46.7%。主要原因是教师工资自然增资、公积金调 整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职业年金调整。此 外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。1 .支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 480.02万元，较上年决算数增加97.98万元，增长25.6%。主 要原因是教师工资自然增资、公积金调整、人员岗位晋升工资 调整、养老保险和职业年金调整。较年初预算数增加152.81 万元，增长46.7%。主要原因是教师工资自然增资、公积金调 整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职业年金调整。2 .结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款 结转和结余。3 .比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支 出主要用于以下几个方面：(1)教育支出445.91万元，占92.9% ,较年初预算数增 加215.73万元，增长93.7% ,主要原因是教师工资自然增 资、公积金调整、人员岗位晋升工资调整、养老保险和职业年 金调整。(2 )社会保障与就业支出14.94万元，占3.1% ,较年初 预算数减少59.09万元，下降79.9% ,主要原因是预算与决算 的科目调整导致数据变化。（3 ）卫生健康支出10.74万元，占2.2% ,较年初预算数 增加5.37万元，增长100% ,主要原因是增加退休教师健康休 养费发放金。（4 ）住房保障支出8.43万元,占1.8%，较年初预算数减 少9.20万元，下降52.2% ,主要原因是住房公积金基数调整。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共财政拨款基本支出302.52万元。其 中：人员经费300.22万元,较上年决算数减少9.13万元，下 降3%,主要原因是本年度没有其他个人和家庭的补助支出。 人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支 出：公用经费2.30万元，较上年决算数增加0.93万元,增长 67.9% ,主要原因是增加了商品和服务支出。公用经费用途主 要包括商品和服务支出（工会定额）O（五）政府性基金预算收支决算情况说明本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、三公经费情况说明（一）“三公经费支出总体情况说明本单位2020年度未发生三公经费支出。较上年支出数减少0.29万元，下降100% ,主要原因是本单位2020年度未发生三公经费支出。（二）"三公”经费分项支出情况本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。本单位2020年度未发生公务接待费支出。较上年支出数 减少0.29万元，下降100% ,主要原因是本单位2020年度未 发生公务接待费支出。（三）”三公”经费实物量情况2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公 务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次 。人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接 待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购 置费0.00万元，车均维护费0.00万元。四、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范 围之内。（二）国有资产占用情况说明因无车辆和大型设备购置等原因，我单位资产未拉入部门决算报表。（三）政府采购支出情况说明2020年度本部门政府采购支出总额9.47万元，其中：政 府采购货物支出9.47万元。授予中小企业合同金额9.47万 元，占政府采购支出总额的100% ,其中：授予小微企业合同 金额9.47万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购 教室一体机教学设备。五、预算绩效管理情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自 评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金28.51万元.（二）绩效自评结果1.绩效自评表支持学前教育发展资金绩效自评表项目资金名称支持学前教育发展资金项目实施年度（时期）2020主管部门县教委实施单位石柱土家族 自治县中益 乡官田小学 校填报资金范围包括：学前教育资助、生均公用经费、扩大资源建设、普惠性民办幼儿园扶持、学前教 育营养改善计划资金。全年预算数（A）项目资金（万 元）全年执行数（B）执行率 （B/A,%)总量28.51总量28. 51100%其中：财政 资金28. 51其中：财政资金28. 51100%度体标 年总目年初设定目标全年目标实际完成情况自评等 级（优良 中差）为了保障学前教育工作得正常开展，在 经费项目上设定得目标是：1 .公用经费 12800元,2.学生补助46000元,3、扩 大学前资源建设226300元.改善办学条 件，提高办学质量，资助贫困幼儿。为了保障学前教育工作得正常开展，在经 费项目上设定得目标是：1公用经费 12800元,2.学生补助46000元，3、扩大 学前资源建设226300元.改善办学条件， 提高办学质量，资助贫困幼儿。优绩效 指标一级 指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值计值 设分评价得分未完成 原因和 改进措 施 及相关 说明产出 指标数量指标资助保教费和生活费 幼儿人数=1255公用经费受益学生人 数4555改扩建校舍（运动 场）面积A40053营养改善计划覆盖幼 儿4555购置信息化及教学仪 器设备叁0053质量指标新建或改造校舍质量 达标率100%100%55设施设备项目“采购 完成率”100%100%55购置设施设备的质量 达标率100%100%55时效指标工程完成时间W2020/12/232020/12/3155成本指标资助生均成本0.38万元0. 38万元22公用经费生均成 本0.028 万元0. 028万元22扩大资源建设生 均成本0022营养改善生均成 本0. 04万元0. 04万元22效果经济效益指增加固定资产0022指标标增加无形资产0022社会效益指 标学前三年毛入园 率100%100%11生态效益指 标0000可持续影响 指标可持续年限三3322管理 指标业务管理指 标工程资料完整性完整5、比 较完整3、 基本完整 2、不齐0完整55项目管理制度完 整性完整5、比 较完整3、 基本完整 2、不齐0完整55采购资料完整性完整5、比 较完整3、 基本完整 2、不齐0完整55资助资料完整性完整5比 较完整3、 基本完整 2、不齐0完整55财务管理指 标财务管理资料完 整性完整5、比 较完整3、 基本完整 2、不齐0完整55资金支付资料完 整性完整5、比 较完整3、 基本完整 2、不齐0完整55满意度指 标社会公众或 服务对象满 意度指标项目学校教师满 意度工9510055项目学校学生满 意度叁959553合计100942 .绩效自评报告或案例 无自评报告（案例）。（三）重点绩效评价结果 无重点绩效评价结果。六.专业名词解释