2022年KS-ERP业务流程规划指导书.doc

KS-ERP业务流程规划指导书广州市科思电脑系统编制2003.02.08KS-ERP业务流程规划指导书5第一章 中小企业业务流程概述5一、企业的运营过程5二、业务流程规划61、业务流程的定义62、业务流程规划6第二章 业务流程规划7一、KS-ERP的业务总流程7二、KS-ERP的资金流总流程7三、KS-ERP业务流程规划的步骤8第三章 采购业务流程10一、采购业务流程综述10二、采购订单流程（一）101、目的102、适用范围103、部门职能104、业务流程115、单据流程116、流程图12三、订单采购流程（二）121、目的122、适用范围123、部门职能134、业务流程135、单据流程136、流程图14四、采购退货流程151、目的152、适用范围153、部门职能154、业务流程155、单据流程156、流程图16五、供给商治理方法161、目的162、适用范围163、部门职能174、要点17第四章 销售业务流程18一、销售业务流程综述18二、销售订单处理流程（一）181、目的182、适用范围183、部门职能184、步骤195、涉及单据196、流程图20三、销售退货流程201、目的202、适用范围203、部门职能204、步骤205、涉及单据216、流程图21四、客户关系治理方法221、目的222、使用范围223、要点22第五章 库存业务流程23一、库存业务流程综述23二、货品调拨作业流程241、目的242、适用范围243、部门职能244、步骤245、涉及单据24三、其它发货流程251、目的252、定义253、使用范围254、部门职能255、步骤256、涉及单据25四、其他收货流程261、目的262、定义263、使用范围264、部门职能265、步骤266、涉及单据26五、存量操纵方法271、目的272、适用范围273、部门职能274、ABC货品分类275、存量基准设定276、用料差异反响及处理28六、盘点治理方法281、目的282、适用范围283、部门职能284、施行时间285、盘点前预备及相关考前须知286、盘点施行287、盘点后的工作29七、过期及报废货品治理方法291、目的292、适用范围293、定义294、部门职能305、作业程序30KS-ERP/K6业务流程规划指导书第一章 企业业务流程概述ERP确实是关于流程与数据的系统，ERP系统确实是用计算机程序实现企业的业务流程。KS-ERP的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为到达企业的运营目的而设计。治理的首要任务确实是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，治理成效势必逊色。业务的沟通，在KS-ERP中是通过单证、单据的执行过程来实现的，业务沟通的方式可有两种：即审核流程的沟通和无审核流程的沟通，是否需要审核，依照该业务的重要性、对后续业务妨碍的程度由企业决定。企业中经常发生例行公事，为了提高效率，一般都会订立标准作业程序，明确治理、决策的业务过程，人人按照既定的游戏规则做事，不会有所争议。在传统的工作中，确实是通过、联络单、会签单、单据签名等方法实现，的缺点是不能留下记录，联络单的缺点确实是速度慢，要通过空间的运动，而且归集、存档、查阅都是低效率的，但是，它毕竟完成一种业务流程的规则，使企业能有条不紊的运作。这些手工的做法，企业中的领导、干部、员工大概没有一点疑义，运作的特别正常、特别习惯，但是当进入ERP治理，进入KS-ERP系统中实现特别类似的这种业务流程治理时，往往企业就特别难习惯，甚至不知所措，或者认为特别难执行，其缘故确实是，人工审核流程带有特别多的不标准性，随意性与灵敏性，而在ERP中，这种业务流程比拟标准，流程更加紧密，操纵更加科学，因而，和传统做法发生特别大的冲突。正由于如此，笔者认为详细的描绘在ERP环境下，如何妥善、科学的实现业务流程是重要的。并着重以KS-ERP为实例来讲述，中小企业如何设计本人的业务流程。一、企业的运营过程企业的运营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的治理规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的运营目的，如提供一种产品和效劳。依照不同的需求，运营过程能够分为销售过程、采购过程、库存过程、消费过程、结算过程、产品发运过程等。一个运营过程是为了实现企业某个运营目的的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供给商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进展文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的运营目的。对企业整个业务流程进展优化治理，降低本钱,提高效率,精益消费与效益，进展事先计划,事中操纵,事后追踪。科思KS-ERP在电脑化治理的根底上,用新的治理形式和业务流程改造企业原有的治理形式与业务流程,是对企业所有的资源与活动进展优化配置与效率治理。二、业务流程规划1、业务流程的定义业务流程确实是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，按照规定的审批程序，逐一实现运营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。2、业务流程规划业务流程的规划，确实是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要通过哪些单据、单据有哪些执行过程，哪些环节需要审核，谁审核等。同时要答复：ü 这个业务执行过程要做什么？即其目的或想到达的目的是什么？ü 这个业务执行过程是如何完成的，有哪些任务并通过哪些步骤完成？ü 这个业务执行过程有谁参与完成，有哪些部门参与？ü 这个业务执行过程用了哪些方式或手段来完成？业务流程规划图示：第二章 业务流程规划一、KS-ERP的业务总流程二、KS-ERP的资金流总流程三、KS-ERP业务流程规划的步骤KS-ERP的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程操纵和完善的业务流程实现方法：1、 确定各部门的职责；2、 确定公司的业务流程；3、 确定各系统必须录入的单据；4、 确定各部们负责的单据，确定每个单据的负责人；5、 确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向；6、 确定哪些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门；7、 确定哪些单据必须审核，审核人，审核时间；8、 确定当审核人外出时，如何进展代理审核的程序；9、 确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；比方哪些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据；业务流程规划步骤图示 EMBED Word.Picture.8 第三章 采购业务流程一、采购业务流程综述二、采购订单流程（一）1、目的为使公司采购作业有所依循，货品有所操纵，到达提供适质、适量货品采购职能，确保公司采购产品均能符合要求的条件，制定本程序。2、适用范围适用于货品周转量大、品种多之消费货品等有形物的采购治理注：非订单采购可直截了当进入本流程的步骤3。3、部门职能采购部门：消费货品的采购经办单位货品部门：货品需求计划、货品请购计划的制定及审核。仓库：所有有形货品的数量验收。质量部门：货品质量验收。4、业务流程1） 请购货品部门依照消费计划计算货品毛需求计划，再比对在库库存，拟定货品请购计划，通过部门主治理审核批准后，提交给采购部门。2） 订购采购部门在接到请购计划后，拟定采购订单，选择供给商（签订供货合同），下达订单，同时将货品采购订单输入系统并打印输出。订单一式三联，第一联采购部门留存；第二联，加盖印章后发送给供给商；第三联，传递给货品部门，以备收货时核查。3） 接货货品到达达后，货品部门的收货人员必须依订单内容核对供给商送来的货品名称、规格、数量，确认无误后输入计算机。假设非订单之采购，货品部门收货人员必须依照通过审批后的申请办理入库。4） 检验质量部门的检验人员对进入待检区的货品按相关规定进展质量检查，假如断定为全部不合格，拒收来料并作废已输入的收货单据。假如断定部分合格，修正或冲红相应拒收货品。经检验合格的货品，检验人员于物品包装上贴合格标签，以示区别。5） 收货单处理来料通过质量验收后，打印收货联单。收货单一式三联，第一联货品部门留存；第二联，随货品一同到指定的仓库办理进仓手续；第三联加盖签章交给供给商以备结算时核帐。6） 进仓仓库治理员核对货品与收货单明细，确认无误后输入进仓单并打印输出进仓单。进仓单一式三联。第一联，仓库留存；第二联，交财务部门供核帐之用；第三联，交采购部门，跟踪订单完成情况。7） 采购发票处理采购发票是对采购收货确实认，此单只能由通过审核的采购收货单自动生成，不同意手工输入，但用户能够对发票明细进展修正。系统在此同样提供一张采购发票处理多张采购收货单，以及一张采购收货单分开几张采购发票处理的功能。 录入采购发票 审核采购发票 采购付款。5、单据流程1） 采购订单采购订单是确定采购物资的数量、单价、送货日期、运输方式，付款方式等要素的单据，也是以后采购收货环节，按订单验收商品材料的依照和汇总有关采购订货报表的根底材料。2） 采购收货单在实际发生采购业务时，处理收到采购货品的验收单据。用户能够采纳两种方法填制采购收货单：一是按采购订单填制，假如企业与供给商开具了采购订单，在制造收货单时，应选择已审核过的采购订单由系统自动生成采购收货单；二是按实际收到的票据及货品材料手工编制采购收货单。系统提供了一张收货单同时处理多张采购订单，或一张采购订单分批验收并分别填制采购收货单的功能。采购收货单通过审核后，是制造进仓单和采购发票的依照。3） 采购进仓单4） 采购发票采购发票是对采购收货确实认，此单只能由通过审核的采购收货单自动生成，不同意手工输入，但用户能够对发票明细进展修正。系统在此同样的供一张采购发票处理多张采购收货单，以及一张采购收货单分开几张采购发票处理的功能。6、流程图三、订单采购流程（二）1、目的为使公司采购作业有所依循，货品有所操纵，到达提供适质、适量货品的采购职能，确保公司采购产品均能符合要求的条件，制定本程序。2、适用范围适用于货品周转量小、品种少之货品等有形的采购治理注：非订单采购可直截了当进入本流程的步骤3。3、部门职能采购部门：货品的采购经办单位。货品部门：货品需求计划，货品请购计划的制定及审核。仓库：所有有形货品的数量验收。4、业务流程1） 请购货品部门依照销售计划及销售情况，对照在库库存，拟定货品请购计划，通过部门主管审核批准后，提交给采购部门。2） 订购采购部门在接到请购计划后，拟定采购订单，选择供给商（签订供货合同），下达订单，同时将货品部门，以备收货时核查。订单一式三联，第一联，采购部门留存：第二联，加盖印章后发送给供给商；第三联，传递给货品部门，以备收货时核查。3） 接货货品到过后，货品部门的收货人员必须依订单内容核对供给商送来的货品名称、规格、数量，确认无误后输入计算机。假设非订单之采购，货品部门的收货人员必须依照通过审批后的申请办理入库。4） 收货单处理货品部门主管对收货单据进展审核；假如不能通过，拒收货品并作废已输入的收货单据。假如部分通过审核，修正或冲红相应拒收货品。5） 进仓货品部门的仓库人员核对货品与收货单明细，确认无误后输入进仓单并打印输出进仓单。进仓单一式四联。第一联，仓库留存；第二联，交财务部门供核算之用；第三联，交采购部门，跟踪订单完成情况；第四联，加盖签章交给供给商以备结算时核帐。6） 采购发票处理采购发票是对采购收货确实认，此单只能由通过审核的采购收货单自动生成，不同意手工输入，但用户能够对发票明细进展修正。系统在此同样提供一张采购发票处理多张采购收货单，以及一张采购收货单分开几张采购发票处理的功能。 录入采购发票 审核采购发票7） 采购付款5、单据流程1） 采购订单采购订单是确定采购物资的数量、单价、送货日期、运输方式，付款等要素的单据，也是以后采购收货环节，按订单验收商品材料的依照和汇总有关采购订货报表的根底材料。2） 采购收货单在实际发生采购业务时，处理收到采购货品的验收单据。用户能够采纳两种方法填制采购收货单：一是按采购订单填制，假如企业与供给商开具了采购订单，在制造收货单时，应选择已审核过的采购订单由系统自动生成采购收货单；二是按实际收到的票据主货品资为手工编制采购收货单。系统提供了一张收货单的同时处理多张采购计单，或者一张采购订单分批验收并分别填制采购收货单的功能。采购收货单通过审核后，是制造进仓单和采购发票的依照。3） 采购进仓单4） 采购发票采购发票是对采购收货确实认，此单只能由通过审核的采购收货单自动生成，不同意手工输入，但用户能够对发票明细进展修正。系统在此同样提供一张采购发票处理多张采购收货单，以及一张采购收货单分开几张采购发票处理的功能。6、流程图四、采购退货流程1、目的为使用在采购的货品出现质量咨询题等缘故时与供货厂商之间办理退货有所依循，确保公司采购产品均能符合要求的条件，制定本程序。2、适用范围适用于采购的货品因出现质量等缘故时的退货处理。3、部门职能货品部门：受理退货申请。采购部门：督办退货业务，负责内外部门之间的联络与协调。4、业务流程1） 退货申请在发觉入仓的采购货品出现应由供货方负责的质量咨询题后，货品保管单位应及时向货品部门提出退货申请；货品部门受理申请，将有关货品数据输入系统，认真核实后，打印输入退货单。退货单一式三联。第一联，货品部门留存；第二联，交付仓库以备办理退货出仓；第三联，交付采购部门，由其通知供给商办理退货相关事宜。2） 通知供给商采购部门在接到货品部门提交的退货单后，及时整理汇总，通知供给商。3） 退货出仓供给商接到通知后及时到指定仓库办理退货出库手续。仓库人员依照退货单输入出仓单，同时打印输入。出仓单一式五联。第一联，仓库留存；第二联，交财务部门供核算之用；第三联，由供给商留存以备核算之用；第四联，交付采购部门，告知退货处理完毕；第五联，出门联，由门管收回。4） 采购退货发票处理采购退货发票是对采购退货确实认，发票内容不同意手工输入，只能由相关的采购退货单自动生成，对生成的发票内容同意修正。其中，退货数量不得超过此单的入库数量。系统在此同样提供一张发票处理多张退货单，呼一张退货单分开几张退货发票处理的业务。 采购退货发票录入 采购退货发票审核5、单据流程1） 采购退货单当购入的货品因出现质量咨询题等缘故需要退回原供给商时，除了能够在上述采购收货单业务中直截了当生成退货单外，用户还能够使用本模块进展退货业务处理，此外，系统还提供了一张采购退货单处理全部或部分退货业务的功能。2） 采购退货出仓单3） 采购退货发票采购退货发票是对采购退货确实认,发票内容不同意手工输入,只能由相关的采购退货单自动生成,对生成的发票内容同意修正.其中,退货数量不得超过此单的入库数量.系统在此同样提供一张发票处理多张退货单,和一张退货单分开几张退货发票处理的业务.6、流程图五、供给商治理方法1、目的对供给商进展选择和评估考核，以期寻求最正确的供给商。保证供给商具有提供满足规定要求的才能，促使产品质量得到稳定和开展提高，同时采购本钱能得到特别好的操纵。2、适用范围适用于公司采购货品的供给商治理。3、部门职能供给商评估小组（同总经理、质量部门、采购部门，财务部门等人员组成）：对新供给商的调查与评估考核；主要货品的价格估算；核准合格供给商名单。采购部门：负责供给商材料的搜集，协助总经理对供给商进展评估、复核；质量部门：协同总经理对供给商进展评估及定期复核；负责供给商所供给的货品有关数据的分析与审核；负责对货品进展检验与试验并作记录；4、要点1） 供给商材料搜集及初评采购部门主动开发且搜集具有合作潜力的厂商相关材料，并记录。依照记录在册的内容评估供给商的加工或接单才能，并参考以往业绩评定是否可列为开发或买卖对象，不合格者给予淘汰。2） 索样及开试用订单经初评合格后，由采购部门通知供给商关样或开立试用采购订单，呈总经理核准后，通知送样或试用，以利确定其解单才能，同时通知质量部门。3） 质量确认样品送后，质量部门按检验标准进展质量鉴定，并作记录。质量不合格有质量部门通知采购部门，再通知供给商送样，重新确认质量，假设仍不合格则预以淘汰。4） 质量保证才能及消费才能之调查样品确认合格后，由采购评估小组到供给商消费工厂进展现场调查质量保证才能，同时对其消费才能进展调查，并记录以确定期接单才能。5） 询、议、比价采购部门征询供给商的报价，同时搜集有关同类产品价格材料，进展比价，有条件者可对供给商产品进展估价。掌握了一定材料后，由采购评估小组召集供给商进展议价，使公司接受的是一个较合理的价格。6） 签订采购协议评估及价格合理者，由采购部门与供给商拟定协议书，再由总经理签字。7） 登录系统，分类列管经采购评估小组评估合格者，由总经理核准并列入合格供给商名册。8） 供给商供货情况考核与定期复核所有供给商定期复核，复核时应有采购部门会同评估小组进展价格、质量、交期交量及配合度的考核，且评定等级报总经理核定。经复核评定不合格者应由采购部门决定暂停或减少采购数量，并通知供给商进展改善。采购部门追加跟踪评估供给商改善成效，成效不佳预以淘汰。复核合格者，可接着登陆合格供给商名册。9） 供给商选择原则采购部门在选择供给商时，必须在登记在册的供给商中进展选择，财务部门在进展帐务处理时，也必须核对供给商的身份。第四章 销售业务流程一、销售业务流程综述二、销售订单处理流程（一）1、目的为使公司销售作业有所依循,确保产品销售工作的顺利进展,特制定本程序.。2、适用范围适用于公司对外的销售业务活动治理.。注：本流程针对客户先交款,后凭单提货而设计,销售订单可能成为虚设,为方便阐述,这里仍然保存这个概念.。非订单销售可直截了当进入本流程的步骤2.。3、部门职能销售部门：订单处理的业务部门.财务部门：负责销售过程中的帐务处理。仓库：负责货品的出仓。4、步骤1） 销售订单的接收销售部门接收客户订单后,输入系统。2） 受理发货依照订单)输入发货单.3） 发货审核部门主管依照以往销售记录对发货单进展审核,审核不通过,作废单据或冲红;4） 发货处理销售部门打印发货单.发货单一式四联,第一联销售部门留存;客户持二、三、四联到财务部门办理交款手续；财务部门收款后，开具销售发票，留存发货单第二联，同时在发货单第三、第四联加盖签章，交给客户办理提货。5） 提货客户持发货单第三、第四联到指定的仓库办理提货；仓库人员，依照发货单输入出仓单，核对无误后打印输出；办理物资交接，仓库人员在出仓单的第三联、第四联签字后交给客户出仓单一式五联，第一联仓库留存；第二联交财务核算之用；第三联客户联；第四联为出门联，由门管收回；第五联交给销售部门，表示发货处理完毕。6） 销售发票处理销售发票是对主营业务收入确实认，此单只能由相关的销售发货单自动生成，不同意手工输入，但用户能够对发票内容进展修正，系统在此同样提供一张发票处理多张发货单，和一张发货单分开几张发票处理的功能。 录入销售发票 审核销售发票 销售收款。5、涉及单据1） 销售订单销售订单也能够作为一种简单的销售合同，它是确定销售货品的数量、单价、送货日期、送货方式，付款方式等要素的单据，该订单也是以后销售发货环节，按订单办理货品出仓的依照以及汇总有关销售订货报表的根底材料。所构成的报表能够协助企业及时掌握销售动态，合理安排消费。用户能够依照企业实际情况选择使用或不使用销售订单业务。2） 销售发货单企业将货品发往客户，应该开据销售发货单，并依照销售业务的不同，选择不同的开单方式，系统为你提供了两种方式来编制发货单：一是按销售订单填制，假如企业与客户先开具了销售订单，在制造分货时，应依照已审核过的销售订单由系统自动生成销售发货单；二是按实际发出的货品等材料手工编制销售发货单。系统提供了一张发货单同时处理多张销售订单，或者一张销售订单分别填制销售发货单的功能。审核过的销售发货单，是制造出仓单和销售发票的依照。3） 销售出仓单4） 销售发票销售发票是对主营业务收入确实认，此单只能由相关的销售发货单自动生成，不同意手工输入，但用户能够对发票内容进展修正，系统在此同样提供一张发票处理多张发货单，和一张发货单分开几张发票处理的功能。6、流程图三、销售退货流程1、目的为使公司销售作业有所依循，确保产品销售工作的顺利进展，特制定本程序。2、适用范围适用于已销售产品的退货处理。3、部门职能销售部门：受理退货的业务部门。仓库：退货入库的经办单位。财务部门：负责销售退货的帐务处理。4、步骤1） 受理退货申请销售部门人员接受退货申请后将有关数据输入系统；2） 退货审核由销售部门主管负责对物资和单据的审核；审核不通过，作废相应的退货单据；3） 单据处理通过审核后，打印输出退货单；退货单一式三联，第一联销售部门留存；第二联交销售部门经办人员物资办理进仓手续，第三联客户回执联。4） 退货进仓销售部门经办人员持第二联退货单和物资到指定仓库办理经仓手续；仓库人员依照退货单输入进仓单，并打印输出，同时接收退货，分类存放；进仓单一式三联，第一联仓库留存；第二联交财务核算；第三联交给销售部门；5） 退款客户在收到退货单第三联后，持销货发票到财务办理退款手续。6） 销售退货发票处理5、涉及单据1） 销售退货单当购入的货品因出现质量咨询题等缘故需要退回原供给商时，除了能够在上述采购收货单业务中直截了当生成退货单外，用户还能够使用本模块进展退货业务处理，此外，系统还提供了一张采购退货单处理全部或部分退货业务的功能。当销售的货品出现咨询题需要作退货处理时，系统提供两种退货方式：一是通过手工输入退货材料业编制销售退货单或按销售发货单自动生成销售退货单。二、在销售发货单中选择发生退货的单据，通过系统的生成退货单功能由系统自动生成一张销售退货单。此单通过审核后，作为入库单和退货发票编制的根本材料，也是作为确认销售退货发票的唯一材料。2） 销售退货进仓单3） 销售退货发票销售退货发票是对销售退货确实认,发票内容不同意手工输入,只能由相关的销售退货单自动生成,对生成的发票内容同意修正.其中,退货数量不得超过此单的出库数量.系统在此同样提供一张发票处理多张退货单,和一张退货单分开几张退货发票处理的业务.6、流程图四、客户关系治理方法1、目的建立良好的客户关系，培养忠诚的客户群体。2、使用范围公司产品的目的客户群体。3、要点1） 识别客户 将更多的客户名输入到数据库中。 采集客户的有关信息。 验证并更新客户信息，删除过时信息。2）对客户进展差异分析 识别企业的金牌客户。 哪些客户导致了企业本钱的发生。 企业本年度最想和哪些企业建立商业关系？选择出几个如此的企业。 上年度有哪些大宗客户对企业的产品或效劳屡次提出了抱怨？列出这些企业。 去年最大的客户是否今年也订了不少的产品？找出这个客户。 是否有些客户从你的企业只订购一两种产品，却会从其他地点订购特别多种产品？ 依照客户关于本企业的价值（如市场花费、销售收入、与本公司有业务交往的年限等），把客户（包括上述5%与20%的客户）分为A、B、C三类。3）与客户保持良好的接触 给自已的客户联络部门打，看得到咨询题答案的难易程度如何。 给竞争对手的客户联络部门打，比拟服力水平的不同。 把客户打来的看作是一次销售时机。 测试客户效劳中心的自动语音系统的质量。 对企业内记录客户信息的文本或纸张进展跟踪。 哪些客户给企业带来了更高的价值？与他们更主动的对话。 通过信息技术的应用，使得客户与企业做生意更加方便。 改善对客户抱怨的处理。4）调整产品或效劳以满足每一个客户的需求。 改良客户效劳过程中的纸面工作，节约客户时间，节约公司资金。 使发给客户邮件更加个性化。 替客户填写各种表格。 询咨询客户，他们希望以如何样的方式、如何样的频率获得企业的信息。 找同客户真正需要的是什么。 征求各列十位的客户的意见，看企业终究能够向这些客户提供哪些特别的产品或效劳。 争以企业高层对客户关系治理的工作的参与。第五章 库存业务流程一、库存业务流程综述二、货品调拨作业流程1、目的为使各仓库之间的货品调拨作业有所依循,对货品的数量进展操纵,特制定本程序.2、适用范围适用于各仓库之间货品的调拨.3、部门职能货品部门：负责受理调拨申请及审核工作.仓库一：货品调出仓库,负责货品调出的详细执行单位。仓库二：货品调入仓库,负责货品调入的详细执行单位.4、步骤1） 调拨申请货品部门受理调拨申请后，将数据输入系统；部门主管负责对单据的审核；打印输出调拨单,调拨单一式三联：第一联货品部门留存，第二联调出联，第三联调入联。2） 货品调出经办人持调拨单第二联到仓库一办理货品调出手续；仓库一人员依照调拨单输入出仓单,同时打印输出；出仓单一式三联：第一联仓库一留存，第二联送货品部门核帐，第三联为财务核帐联。3） 货品调入经办人持调拨单第三联及货品到仓库二办理货品调入手续；仓库二人员依照调拨单输入进仓单,同时打印输出；进仓单一式三联：第一联仓库二留存，第二联送货品部门核帐，第三联为财务核帐联。5、涉及单据1） 仓库调拨单模板提供的单据头为仓库调拨,单据体包括开单日期和单据编号,单据明细包括品名为规格、单位、数量、出库数量、入库存数量等工程。本模块是处理不同仓库之间货品的非销售、采购性质的调入、调出业务。此处不产生会计凭证，你只需选择好进出仓库及数量即可，系统会依照调拨单调整有关仓库存货数量。2） 物料调拨出仓单3） 物料调拨进仓单企业只要发生进仓业务和出仓业务都必须开据进仓单和出仓单据，本模块不仅能够处理各种常见的进出仓业务，如采购入库、产品进仓、退料、销售退回、组装完工产品入库、仓库调拨、销售出库、采购退货等，而且对一些不常见的进出库存业务，如接受捐助、原材料投资，系统提供其他入库与其他出库形式以定义入库类型和出库存类型，供你在开据进仓单和出仓单时进展选择，同时提供了特别友好的界面，能够在进、销、存、消费治理各个系统轻松自如处理进出仓业务。三、其它发货流程1、目的为使其它发货作业有所依循，对货品的数量进展操纵，特制定本程序。2、定义其他发货：除销售以外的货品发货业务，如借出，对外投资转出货品，捐助等业务。3、使用范围适用于除销售以外的货品发货业务。4、部门职能货品部门：负责受理其它发货申请及审核工作。仓库：负责货品进仓的详细执行单位。5、步骤1） 其他发货申请货品部门受理其他发货申请后，将数据输入系统；部门主管负责对单据的审核；打印输出其他发货联单，一式二联，第一联货品部门留存；第二联出仓联。2） 货品出库经办人持其它发货单第二联到仓库办理货品出仓手续；仓库人员依照发货单输入出仓单，同时打印输出；出仓单一式四联，第一联仓库留存；第二联送货品部门核帐；第三联为财务核帐联；第四联出门联。6、涉及单据1） 其他发货单处理除销售发货、采购退货以外的，如借出，对外投资转出货品，捐助等业务，是其他收货的反向操作，系统将按你输入的借方会计科目自动生成会计凭证。系统提供所有编码和货品名称选择项供你，系统默认单价为当前该货品库存价格，同意人工修正，你输入实际收到数量后，系统会自动计算出金额，此单通过审核后，是开据出仓单的唯一选择单据，出库存数量为开据出库存单后的系统回填数据。系统提供一张发货单分批出仓业务。2） 其他出仓单企业只要发生进仓业务和出仓业务都必须开据进仓和出仓单据，本模块不仅能够处理各种常见的进出仓业务，如采购入库、产品进仓、退料、销售退回、组装完工产品入库、仓库调拨、销售出库、采购退货等，而且对一些不常见的进出库业务，如接受捐助、原材料投资，系统提供其他入库与其他出库形式以定义入库类型和出库存类型，供你在开据进仓单和出他单时进展选择，同时提供了特别友好的界面，能够在进销存消费治理各个系统轻松自如的处理进出仓业务。四、其他收货流程1、目的为使其他收货作业有所依循，对货品的数量进展操纵，特制定本程序。2、定义其他收货：除采购，销售退货外的货品收货业务。如接受捐赠，接受投资，借入货品。3、使用范围适用于除采购入库，销售退回以外的货品收货业务。4、部门职能货品部门：负责受理其它收货申请及审核工作。仓库：负责货品进仓的详细执行单位。5、步骤1） 其他收货申请货品部门受理其它收货申请后，将数据输入系统；部门主管负责对单据的审核；打印输出其它收货联单，一式二联，第一联货品部门留存；第二联进仓联。2） 货品入库经办人持其它收货单第二联到仓库办理货品进仓手续；仓库人员依照收货单输入进仓单，同时打印输出进仓单一式三联，第一联仓库留存；第二联送货品部门核帐；第三联为财务核帐联。6、涉及单据除采购入库存，销售退回以外的商品材料收货业务在本单据中处理，如接受捐助，按受投资，借入货品等业务，系统将按你输入的贷方会计科目自动生成会计凭证。系统提供所有编码和货品名称选择，系统默认单价为当前该货品库存价格，同意人工修正，你输入实际收到数量后，系统会自动计算出金额，此单通过审核后，是开据入仓单的唯一选择单据，入库数量为开据入库存单后的系统回填数据，非人工输入项。其他进仓单：企业只要发生进仓业务和出仓业务都必须开据进仓单据和出仓单据，本模块不仅能够处理各种常见的进出仓业务，如采购入库、产品进仓、退料、销售退回、组装完工产品入库、仓库调拨、销售出库、采购退货等，而且对一些不常见的进出库业务，如接受捐助、原材料投资，系统提供其他入库存与其他出库形式以定义入库类型和出库类型，供你在开据进仓单和出仓单时进展选择，同时提供了特别友好的界面，能够在进、销、存、消费治理各个系统轻松自如的处理进出仓业务。.五、存量操纵方法1、目的使货品库存得到操纵。2、适用范围ABC货品中的C类货品，A、B类货品中的常备货品。3、部门职能货品部门：对货品进展ABC分类；负责月使用量基准设定；用料差异分析及采取措施。采购部门：负责货品的采购事宜；采购进度治理与异常处理。4、ABC货品分类货品的材料统计：将每一种货品的上一年度的使量、单价、金额等填入ABC分析表进展统计。按金额大小顺序进展陈列，并计算出其金额占材料总金额的百分比。按金额大小顺序计算每一种货品的累计百分比。依照累计百分比绘ABC分析表（柏拉图）进展ABC货品分类：A类货品，占货品品种的10%左右，金额占总金额的65%左右B类货品，占货品品种的25%左右，金额占总金额的25%左右C类货品，占货品品种的65%左右，金额占总金额的10%左右5、存量基准设定1） 预估月用量用量稳定的材料由货品治理科主管依上一年的平均月用量，并参照预测本年的销售计划来预估月用量季节性与特别性货品由物控部门于每年度末的25日之前，依照前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场情况，设定预估月用量。2） 请购点设定请购点=购备时间*预估每日耗用量+平安存量采购需求量=本消费周期天数*预估每日耗用量平安存量=紧急购备时间*平均每日耗量最高存量=采购需求量+平安存量3） 货品购备时间由采购业务人员依照采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量参考。4） 设定请购量考虑工程：采购作业期间的长短，最小包装量及最小交通量及仓储容量。请购数量=最高存量平安存量=本消费周期天数*预估每日耗用量存量基准的建立：货品部门将以上存量基准（平安存量、预估每日耗用量、紧急购备时间、正常购备时间等）分别制定存量基准，呈主管核准并建立档案。6、用料差异反响及处理货品部门于每月5日前针对前月开立用料差异，查明与制定基准差异缘故，并拟订处理措施，确定是否修正预估月量，并经主管核准后，修正存量基准。六、盘点治理方法1、目的核对现有货品于帐上记载是否一致，以把握公司资产的精确性，为下期的销售与消费计划提供依照；并利于确定货品的最低存量与最高存量的把握，操纵不良品和呆滞品。2、适用范围库房之所用入帐货品。3、部门职能盘点委员会：由总经理，各部门主管组成，负责主导指挥盘点工作。初盘由货品部门牵头，库房为主要执行单位。复