2022年FT-CB-LC010工程扣款管理流程.doc

工程付款治理流程编号：版号：页码：第 2 页 共 5 页 复地（集团）股份流程手册文件编号：FT-CB-LC010版本：1.0工程扣款治理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修正内容修正人审核人批准人工程扣款治理流程编号：FT-CB-LC010版号：1.0页码：第 2 页 共 5 页工程扣款治理流程编号：FT-CB-LC010版号：1.0页码：第 5 页 共 5 页1. 目的：标准公司工程扣款治理流程，维护公司利益。2. 适用范围：本流程适用于工程保证金未由开发商移交给物业公司或业委会前因施工质量咨询题发生的维修或客户补偿需要从施工单位工程款中扣除的款项；包括因施工质量咨询题引起的完工物业维修费、补偿费以及对施工单位未有到达合同中商定的工作标准所发生的其它扣款等。A（数量）Q（质量）C（本钱）T（时效）R（风险）市场调查的充分性市场定位及方案设计等的合理性材料的精确性各阶段费用估算的精确性各部门工作开展的及时性3. 术语和定义：4. 部门职责：4.1监理公司：发觉工程的质量咨询题，提供初步分析意见。4.2物业公司：发觉工程的质量咨询题，提供初步分析意见。4.3区域客户效劳部：受理客户关于工程质量咨询题的投诉，提供初步分析意见。4.4区域审算合约部：核算工程扣款金额。4.5区域财务治理部：审查施工单位的施工保证金财务情况；确定扣款数额，施行扣款。4.6工程部及区域工程治理部：工程扣款流程由工程部或区域工程治理部主持；工程部存续期间，工程扣款的主持部门为工程部；当工程部撤出后，工程扣款的主持部门为区域工程治理部。4.7区域领导层：审批工程扣款事项。4.8施工单位：对扣款事项进展确认，并接受扣款。5. 工作程序：活动步骤及说明负责部门/负责人输出1发觉工程质量咨询题1.1监理公司在工程监理过程中发觉工程存在质量咨询题，需要报告工程部或工程治理部；1.2物业公司在对施工现场进展检查时发觉工程存在质量咨询题，需要报告工程部或工程治理部；1.3客户效劳部在接受客户投诉时发觉工程存在质量咨询题，需要报告工程部或工程治理部；1.4在发觉并报告工程质量咨询题的同时，需要提出初步分析意见。1.1监理公司1.2物业公司1.3区域客户效劳部2认定责任方2.1工程部或工程治理部分析上报的质量咨询题，对咨询题责任进展界定；2.2关于复杂咨询题，可组织区域设计治理部、销售治理部等部门进展集体认定；2.3如对责任认定存在疑咨询时，可向集团工程治理部、集团设计部门寻求协助；2.4责任方不是施工单位的，整理相关信息提交区域领导处理；2.5责任方是施工单位的，由工程部或工程治理部填写工程扣款审批单，提交审算合约部审核。2.12.5工程部或工程治理部工程扣款审批单3审核审批3.1区域审算合约部对工程扣款审批单进展审核，核算工程扣款金额；3.2区域领导层对工程扣款审批单进展审批。3.1审算合约部3.2区域领导层4扣款4.1工程部或工程治理部依照审核、审批意见，填写工程扣款通知单；4.2通知单发往施工单位及财务治理部；4.3财务治理部对施工单位保证金结余情况进展调查，并确定扣款数额；4.4施工单位对扣款事项及金额进展确认；4.5财务治理部对施工单位进展扣款。4.1、4.2工程部或工程治理部4.3财务治理部4.5财务治理部工程扣款通知单6. 权限及标准步骤权限及标准工程扣款提出和决策工程部或工程治理部填写工程扣款审批单，区域审算合约部对工程扣款审批单进展审核，核算工程扣款金额；区域领导层对工程扣款审批单进展审批7. 主要文档8. 主要附件8.1 工程扣款审批单8.2 工程扣款通知单