利川市凉务乡孙家庵小学.docx

利川市凉务乡孙家庵小学2020年度部门决算信息公开目录第一部分：部门概况2一、部门职责2二、机构设置2第二部分：2020年部门决算公开报表3一、收入支出决算总表（公开01表） -3 -二、收入决算表（公开02表）-4 -三、支出决算表（公开03表）-5 -四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）-6 -五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开05表）-7 -六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）-8 -七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）-9 -八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）-10 -九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）-11 -第三部分：2020年度部门决算收支情况说明 12一、收入支出决算总体情况说明 12二、收入决算情况说明12三、支出决算情况说明12四、财政拨款收入支出决算总体情况 12五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表13九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表13十、其他重要事项情况说明14（一）、机关运行经费情况说明14（二）、政府采购支出情况说明14（三）、国有资产占用情况说明14（四）、预算绩效管理工作开展情况 14第四部分：专业名词解释17八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：利川市凉雾乡孙家庵小学金额单位：万元项目年初结转和 结余本年收入本年支出年末结转和 结余功能分类 科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：利川市凉雾乡孙家庵小学单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开09表部门：利川市凉雾乡孙家庵小学金额单位：万元项目本年支出功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：利川市凉雾乡孙家庵小学没有国有资本经营预算财政拨款安排 的支出，故本表无数据。第三部分：2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度，总收入为554.42万元。2019年总收入为511. 48万 元，同比增长率为8.4%,原因财政调增人员及公用经费。二、收入决算情况说明本年收入合计554. 42万元，其中：财政拨款收入551. 94万元, 占99. 56%；其他收入2.48万元，占0. 01%。三、支出决算情况说明本年支出合计531. 31万元，其中：基本支出507. 08万元，占 95. 44%；项目支出24. 24万元，占4. 57%。四、财政拨款收入支出决算总体情况2020年财政拨款收入551. 94万元、与2019年相比，财政拨款 收入增加44. 02万元，增加8. 67%O主要是财政调增人员及公用经费。2020年财政拨款支出530. 93万元、财政拨款支增加74. 23万元, 增加16. 25%。主要是财政调增人员及公用经费。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（1）总体情况。2020年度财政拨款支出530. 93万元，占本年支出合计的100%。 与2019年相比，财政拨款支出增加74. 23万元，增长16. 25%。主要 是财政调增人员及公用经费。（2）支出结构情况。2020年度财政拨款支出530. 93万元，主要用于以下方面：教育 （类）支出530. 93万元，占100%。（3）支出具体用途情况。2020年度财政拨款支出年初预算为506. 01万元，支出决算为530. 93万元，完成年初预算104. 93%。其中:教育（类）。年初预算506.01万元，支出决算为530. 93万元,完成年初预算的104. 93%O决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出507. 08万元，其中：人员经费466. 52万元，主要包括基本工资、津贴补贴，奖金、伙食补助费、绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费.其他社会保障缴费、 其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，采暖补贴，物业服务补 贴，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.56万元，主要包括 办公费、印刷费，咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费.差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息 网络及软件购置更新，其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。十：其他重要事项情况说明（一）、机关运行经费情况说明2020年度机关运行经费支出办公费9. 83万元、印刷费0万元、 咨询费0万元、手续费0万元、水费0.54万元、电费0.54万元、邮 电费0. 21万元、取暖费1万元、物业管理费0. 72万元、差旅费3. 14 万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2. 59万元、"租赁 费0.79万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、 专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费 8万元、委托业务费0万元、工会经费4. 11万元、"福利费7. 58万 元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加 费用0万元、其他商品和服务支出1.12万元。主要是公用经费增加。（二）、政府采购支出情况说明本部门2020年度政府采购支出总额3. 0634万元其中：政府采购 货物支出2. 3134万元，政府采购劳务支出0. 75万元。全部支出均严 格按政府采购法进行招标采购。（三）、国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，本单位资产总额132. 1万元，其中流 动资产43.21万元，固定资产88.89万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万 yc o（四）、预算绩效管理工作开展情况1、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我校组织对2020年度一般公共预算项 目支出全面开展绩效自评，共涉及项目25个，资金530.93万元，占 一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到 较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完 善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。2、部门决算中项目绩效自评结果2020年，我部门绩效自评结果为良。2020年，一般公共预算教育经费531.31万元，执行数为507. 08 万元，完成预算95. 44%。主要产出和效益：一是教育管理工作实现 全年目标，紧紧围绕“服务于教学，服务于师生“，提高教育质量； 二是学生资助覆盖率、准确率均达100%,学生营养改善计划覆盖率 达100%,控辍保学取得明显成效；三是校园安全零事故；四是学校 布局调整工作取得突破性进展，正在建设整体搬迁项目。发现的问题及原因：一是经费相对不足，办学条件还比较薄弱， 整体搬迁项目完成后能够改善；二是师资力量比较薄弱，老教师数量 多，教师素质整体水平有待提高，师德师风建设亟待加强；三是平安 校园建设全覆盖仍需加强，学校安防设施比较薄弱，安保人员数量、 技防设施配备、道路交通安全等有待进一步加强。下一步改进措施：一是抓住重点，全力消除大班额，巩固控辍保 学成果，深化教育教学改革；二是强基固本，打造“四有”教师队伍。 健全完善教师培训制度，狠抓师德师风建设；三是全力推进学前教育。 四是强化内控，规范人财物体系管理。财务自查形成制度化、常态化。 加强预算执行绩效管理，坚持“谁使用、谁负责，谁举债、谁负责， 谁监用、谁买单”的经费使用原则，严格支出控制。四是建立后勤后 备培养机制，加强业务培训。五是强化监管，提高预算执行进度。3.绩效评价结果应用情况根据绩效评价结果，我校加强了对评价结果的应用，一是及时发 现项目实施、资金管理中的不足，总结经验，及时推广。二是对实施 存在问题及时整改。第四部分：专业名词解释一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。五、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预 算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵 后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度 收支缺口的资金。七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及 从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资 金，或项目已完成等产生的结余资金。第一部分：单位概况1、单位职责全面贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策抓基础教 育，培养学生好的习惯，为后续教育奠定基础，培养学生适应学校生 活、遵守各项规章制度，培养德智体劳全面发展的接班人。2、机构设置我校属于独立编制、独立核算机构。核定编制25名。现有在职 人员25人，学生575人。第二部分：2020年度部门决算公开报表一、收入支出决算总表（公开01表）收入支出决算总表公开01表部门：利川市凉雾乡孙家庵小学金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1551.94一、一般公共服务支出32二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出33三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事业收入5五、教育支出36507. 08六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入82. 4838八、社会保障和就业支出399九、卫生健康支出4010十、节能环保支出4111十一、城乡社区支出4212十二、农林水支出4313十三、交通运输支出4414十四、资源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务业等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地区支出4818十八、自然资源海洋气象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、粮油物资储备支出5121二十一、国有资本经营预算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、债务还本支出5525二十五、债务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计27554. 42本年支出合计58531.31使用非财政拨款结余28结余分配590. 00年初结转和结余29544. 02年末结转和结余60775. 103061总计31608. 82总计62608. 82注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。二、收入决算表（公开02表）收入决算表项目本年收入 合计财政拨款 收入上级补助收入事业收 入经营收 入附属 单位 上缴 收入其他收 入功能分类 科目编码科目名称栏次1234567合计544. 42551.942. 4838205教育支出544. 42551.942. 483820502普通教育544. 42551.942. 48382050202小学教育544. 42551.942. 4838部门：利川市凉雾乡孙家庵小学公开02表金额单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表（公开03表）支出决算表公开03表注：本表反映部门本年度各项支出情况。部门：利川市凉雾乡孙家庵小学金额单位：万元项目本年支出合 计基本支出项目支出上缴上 级支出经营支 出对附属 单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称栏次123456合计531.31507. 0824. 24205教育支出531.31507. 0824. 2420502普通教育531.31507. 0824. 242050202小学教育531.31507. 0824. 24四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：利川市凉雾乡孙家庵小学金额单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。收入支出项目行次金额项目行次合计一般公 共预算 财政拨 款政府性 基金预 算财政 拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款1551.94一、一般公共服务支出33二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出37506. 01506.016六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出409九、卫生健康支出4110十、节能环保支出4211H 、城乡社区支出4312十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象支出5019十九、住房保障支出5120二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经预算支出5322二十二、灾害防治应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排支出58本年收入合计27551.94本年支出合计59530. 93530. 93年初财政拨款结转和结余2854.4年末财政拨款结转和结余6075.4175.41一般公共预算财政拨款2954.461政府性基金预算财政拨款3062国有资本经营预算财政拨款3163总计32606. 34总计64606. 34606. 34五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开05表）一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：利川市凉雾乡孙家庵小学金额单位：万元项目本年支出功能分类 科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计506. 69506. 690.00205教育支出506. 69506. 690.0020502普通教育506. 69506. 690.002050202小学教育506. 69506. 690.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况Q六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：利川市凉雾乡孙家庵小学金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算 数301工资福利支出432.3302商品和服务支出40. 17307债务利息及费用支出30101基本工资108. 0330201办公费9. 8330701国内债务付息30102津贴补贴45. 2930202印刷费30702国外债务付息30103奖金132.4930203咨询费310资本性支出30106伙食补助费30204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资50. 8230205水费0. 5431002办公设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费34.930206电费0. 5431003专用设备购置30109职业年金缴费30207邮电费0. 2131005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费18. 2930208取暖费131006大型修缮30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费0. 7231007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费30211差旅费3. 1431008物资储备30113住房公积金42.4930212因公出国（境）费用31009土地补偿30114医疗费30213维修（护）费2. 5931010安置补助30199其他工资福利支出30214租赁费0. 7931011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助58. 4530215会议费31012拆迁补偿30301离休费30216培训费31013公务用车购置30302退休费34.2130217公务接待费31019其他交通工具购置30303退职（役）费5. 5230218专用材料费31021文物和陈列品购置30304抚恤金30224被装购置费31022无形资产购置30305生活补助30225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费30226劳务费8399其他支出30307医疗费补助18. 7230227委托业务费39906赠与30308助学金30228工会经费4. 139907国家赔偿费用支出30309奖励金30229福利费7. 5839908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费39999其他支出30311代缴社会保险费30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出1. 12人员经费合计490. 75公用经费合计40. 17注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：利川市凉雾乡孙家庵小学金额单位：万元预算数决算数合计因公出 国（境） 费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出 国（境） 费公务用车购置及运行费公务接 待费小计公务用 车购置 费公务用 车运行 费小计公务用 车购置 费公务用 车运行 费123456789101112注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公 共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括 当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明：利川市凉雾乡孙家庵小学本年未安排一般公共预算“三公”经 费支出预算，故本表无数据