开放式净值型人民币理财产品月度投资管理报告 - 建设银行.docx

“乾元一建行龙宝”（按日）开放式净值型人民币理财产品月度投资管理报告报告日：2019年7月31日“乾元一建行龙宝”（按日）开放式净值型人民币理财产品于2018 年4月25日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品资产净 值为578. 39亿元。产品管理人：中国建设银行股份有限公司产品托管人：中国建设银行股份有限公司北京市分行一、报告期投资者实际收益情况2019年7月31日，产品累计单位净值为1. 046859c相关计算方法，请具体查阅产品说明书。二、产品投资组合详细情况（一）投资组合的基本情况截至2019年7月31日，本产品募集资金通过中国建设银行股份 有限公司薪安理得-财富1号资产管理计划、建信中国建设银行股份 有限公司薪安理得-财富2号单一资产管理计划投资于现金类资产、 标准化固定收益类资产和货币市场工具。其中投资中国建设银行股份 有限公司薪安理得-财富1号资产管理计划金额349. 16亿元，投资建 信中国建设银行股份有限公司薪安理得-财富2号单一资产管理计划 金额229. 53亿元。（二）投资组合的基本结构截至2019年7月31日大类资产持仓占比买入返售 债券投资证券化资产投资 定期存款活期存款（三）投资组合的前十大资产三、投资非标准化债权类资产清单序号资产名称资产种类投资规模占比1农业银行定期存款定期存款2,000,000,000.003.46%218贵州银行CD047债券498,850,000.000.86%319农业银行CD075债券494,750,000.000.85%419浦发银行CD061债券491,050,000.000.85%519兴业银行CD138债券392,360,000.000.68%618长发集团MTN004377,881,000.000.65%717农发07债券363,240,000.000.63%8万科7优A352,835,000.000.61%916进出15350,770,000.000.61%1019兖州煤业SCP001债券300,150,000.000.52%合计5,621,886,000.009.71%无四、投资组合的流动性风险分析现金类资产占比为6. 88%,流动性风险可控。五、产品整体运作情况（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉 尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。中国建设银行2019年7月31日