上海市社会服务机构年度检查报告书.docx

上海市社会服务机构年度检查报告书（2020年度）单位名称（盖章）统一社会信用代码报告日期上海市民政局印制业务活动表单位：元项目行次上年累计数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中：捐赠收入1会费收入2提供服务收入3其中：政府购买服务收入3.1商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费用（一）业务活动成本12其中：13141516（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净负产转为非限定性建 资产40四、净资产变动额（若为净资产减 少额，以号填列）45现金流量表单位：元项 H行次金额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金1收取会费收到的现金2提供服务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计13提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与.业务活动有关的现金19现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金25取得投资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的现金30现金流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流中小计43投盗活动产牛的现金流量净额44二、筹窗活动产牛的现金流量：借款所收到的现金45收至【I的其他与筹咨活动有关的现金48现金流入小计50偿怀借款所方付的现金51偿付利息所守付的现金59守付的苴伸与筹洛活动有关的现金55现金流出小计Sft筹资活动产生的现金流量净河SQim、/L 如，k #+151AZ i 星4 nri 皆直五,现金及现金等价物净增加额OU*三张报表之间存在勾稽关系：1、资产负债表中第1行货币资金的“期末数年初数”应与现金流量表61行“现金及 现金等价物净增加额” 一致；2、资产负债表中第110行净资产总额“期末数” - “年初数''应与业务活动表45行“净资 产变动额” 一致。财务报表附注（如对财务报表中的相关问题需进行阐述或说明，请填写此栏）：七、年度工作总结（5001000字）（请填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况等。）八、下年度工作计划（200500字）九、审批意见业务主管单位初审意见（行业主管部门意见）经办人：年 月 日登记管理机关审核意见经办人：1B备注年检报告书样本，只作参阅，请勿填写说B月一、本报告书按2020年度终止时的实际情况填写，内容必须真实、有效、准确。 二、本报告书在网上填写完毕后，须经法定代表人（负责人）加盖电子签章，依 据电子签名法电子签章与传统单位印章具有同样的法律效力。年检报告 书一经盖上电子签章，将视作法定代表人（负责人）确认年检报告书所填内 容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任，同时可予以信息公 开（私人信息除外）。三、2021年3月31日前，各社会组织完成2020年年度检查报告书的网上填 报工作，并经法定代表人或负责人加盖电子签章后，由系统自动提交业务主 管单位进行初审。涉外社会服务机构、教育（培训）类社会服务机构还应向 业务主管单位和登记管理机关递交2020年度财务审计报告。4月30日前，各 业务主管单位须完成社会组织年度检查材料的初审，并提出审查意见。四、法人一证通咨询电话：962600o法定代表人（单位负责人）声明谨此确认，本报告书所填内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法 律责任，同时可予以信息公开（私人信息除外）。年 月 日一、基本情况单位名称统一社会信用代码* 如未换领社会组织统一社会信用代码新证书的，请前往各级民政部门办理。管理类别一 直接登记/双重.管理业务主管单位（行业主管部门）登记日期证书有效期* 凡证书有效期已过期的，请速来我局办理相关手续。举办者情况：个人举办口单位举办口个人单位合办口开办资金 万元人民币开办资金来源：政府资助口单位自筹口个人出资口以上兼有口行业类型 单位性质住所地址 L邮编 所在地街道、镇）联系地址（邮编 所在地街道、镇）* 未办理住所变更手续的，请速来我局办理相关手续。住所用房情况：个人或组织无偿提供口政府提供口自有口 租赁口联系人 职务 手机电子邮件联系电话 单位传真是否举办网站是口 （单位网址）否口二、人员情况（一）1、从业人员总数人。其中，专职人员（含全日制或签订劳动合同）人；兼职人员中国家机关在职人,企事业单位在职人,离退休返聘 人,其他人。2、年龄结构：35岁及以下 人,3650岁 人，5160岁 人,60岁以上人3、学历结构：高中及以下 人,大学本科及专科 人，硕士及以上 人.4、留学半年以上归国人员 人。5、从'业人员中持有“社会工作者”资格证书人，持有从事岗位相应专业技术资格证 书人6、从业人员中担任区县级以上党代表人、人大代表人、政协委员人（-）负责人总数 其中女性数*负责人指本单位决策机构、执行机构、监督机构的领导职务，包括正副理事长、主任 （院长、园长、校长、馆长、总干事等）、监事长。负责人中具有行政级别：在职：省部级一人、厅局级 人、处级人、科级 人离退休：省部级 人、厅局级一人、处级 人、科级一人姓名所任职务其他社会职务行政级别在职/离退休*负责人中没有行政级别的，不填此表。（三）法定代表人（负责人）情况姓名 性别 电话 手机政治面貌 文化程度 离退休否专职廉职工作单位其它社会职务三、组织建设和活动情况（一）内部治理结构：理事会（董事会、管委会）人,其中理事长 人、副理事长 人、理事成员 人；监事会（监事）人；理事会成员情况*请按照理事长、副理事长、理事的顺序填写。序号姓名性别证件 类别证件号码工作单位所任 职务任民非职务行政负责人情况序号姓名性别证件 类别证件号码工作单位所任职务任民非职务* 行政负责人是指馆长、院长、校长、所长、主任、总干事等全面负责机构日常工作的 负责人，正副职均需填写，如与上表理事会成员重复也需再次填写。监事情况本年度召开理事会（董事会、管委会）次；监事会一次序号姓名性别证件 类别证件号码工作单位所任 职务任民非职务* 根据新章程规定，民办非企业单位每年至少应召开2次理事会。请根据本单位章程和 实际情况如实填写，如未按规定召开的，请说明理由。未组建监事会，仅有1名监事的，监 事会次数填Oo（二）公益活动情况（具体情况可在总结中予以说明）开展公益活动项目一个公益活动 次公益活动支出 元* 资产及财务情况科目中，建议“公益事业支出”单独统计，且不与后三张报表勾稽关 系挂钩，也不与“业务活动成本”勾稽关系挂钩。（三）涉外活动情况（具体情况必须在总结中予以说明）1、开展国际合作项目共一个，项目资金共计一元人民币，其中中方资金一元人民币，外方资金一元人民币，项目名称 O2、组织或参加国际会议或论坛共计一次，其中主办一次，承办一次，参会一次，会 议名称 O3、是否参加境外非政府组织/国际组织是 口（参加境外非政府组织 /国际组织数量一个，境外非政府组织/国际组织名 称，缴纳会费共计一元人民币，担任职务或获得资格情况 O ）否口4、出境考察（培训）一批人次，接待境外来访一批人次。5、接受境外组织捐赠或赞助次，总计一元人民币，境外组织名称6、聘请外籍员工人,外籍志愿者人,外籍理事人。7、在境外设立机构名称,设立时间为,机构所在国家 /地区,外派工作人员数量共一人次。（四）信息公开情况1、社会服务机构登记证书、税务登记证书、许可证（如有）等是否公示 是口否口2、是否有收费标准是口否口如有：是否公示是口否口3、2020年度是否接受过捐赠、资助 是口否口如有：是否向捐赠、资助单位报告资金使用情况 是口否口4、是否举办刊物是口否口刊物名称 5、是否建立社会组织新闻发言人制度 是口否口如选是，新闻发言人姓名 在本单位担任职务手机 电子邮箱6、是否取得执业许可证是口否口*如有执业许可证或备案确认文件的，请点击上传照片（如民办学校办学许可证、 民办医院医疗机构执业许可证、民办博物馆博物馆设立备案确认书等）。（五）2020年度组织开展评比达标表彰活动情况*社会组织开展以内设机构和工作人员为对象的评比达标表彰项目，不属于社会组织评 比表彰活动，不列入统计范围。活动名称是否收费四、党建情况填报提示：.凡有三名以上正式党员的社会组织，都要按照党章规定，经上级党组织批准，建 立党组织，并按期进行换届。规模小、党员少的社会组织可以本着就近就便原则，联 合建立党组织。暂不具备组建条件的社会组织，可通过选派党建工作指导员、联络员 等途径开展党的工作，条件成熟时及时建立党组织。新成立的社会组织，具备组建条 件的，应同步建立党组织。每年全市社会组织年检报告书填报完毕后，市民政局将党建信息共享给市社会工 作党委进行信息比对，比对不一致的，将进行实地核查。（-）从业人员中党员总数一人，其中专职人员中党员数一人。党组织关系在本社会组织的党员数 人，本年度发展新党员人。（二）党组织情况：1、党建形式：党委口党组口党总支口 党支部口 临时支部口 联合支部口党 小组口党建联络员口其它形式口无口2、党组织（党建联络员）隶属关系：业务主管单位党组织口，挂靠单位党组织口，属地党组织口，行业党组织口，其他党组织口3、党组织负责人（党建联络员）：同时担任社会组织主要负责人口，专职党务干部口， 其他人员口4、符合建立党组织条件但尚未建立口有党员但不符合建立党组织条件口无党员口*党建形式选“是”的单位填写问题2、3o党建形式选“无”的单位填写问题4,并点击 下载党建工作承诺书样张，填妥盖章后上传PDF文件到本年检系统。（三）是否建立共青团组织：是口 否口如是填写共青团员人数为人是否建立工会组织：是口否口五、资产及财务情况（-）财务情况上年度净资产合计：元*2020年年初净资产值与2019年年末净资产值应相同，如需要调整，必须在财务报表 附注中注明原因。本年度收入合计：元其中，1、提供服务收入：元其中：政府购买服务收入：元2、接受社会捐赠：元项目 名称购买单位项目 层级项目 金额 （元）资金 来源项目 类型执行 时间是否有 审计或 评估口中央口部门预算口基本公共服务起始是口市级口专项资金口社会管理服务日期：口否口区县口福利彩票口行业管理与协口街镇公益金调性服务终止口其他其他口技术性服务日期：口政府履职所需的辅助性事项口政府履职所需的辅助性事项*政府利用财政资金和福利彩票公益金所获得项目资助视作政府购买服务收入3、政府补助（资助）收入：元其中：来自市级有关部门： 元，来自区县级有关部门： 元, 来自街镇级有关部门：元政府补助（资助）项目：个，受益对象：人4、其他收入：元本年度费用合计：元其中，1、业务活动成本： 元，其中公益事业支出： 元2、管理费用： 元（其中工资福利办公开支其它_）3、其他费用：元本年度净资产合计：元* （上年度净资产合计+本年度收入合计-本年度费用合计二本年度净资产合计）（二）纳税情况2020年度缴税总额 元（其中缴增值税元，缴所得税元，缴其他税费元。）*未缴税的可填0是否取得非营利组织免税资格：是口 否口是否取得公益事业捐赠票据：是口否口初次取得公益事业捐赠票据时间： 年 月 日*如已取得非营利组织免税资格或公益事业捐赠票据的，请点击上传相关PDF文件 文件或领购证照片。（三）记账情况专职财务人员记账口兼职财务人员记账口委托第三方记账口其他口（四）财务制度是否执行民间非营利组织会计制度：是口否口六、财务报表（截止到2020年12月31日）执行民间非营利组织会计制度的单位，财务情况请按照本报告书财务报表格式填写。 尚未执行民间非营利组织会计制度，请将所编制的年度会计报表按照本报告书的财 务报表格式调整填列。资产负债表单位：元资 产行次年初数1月末数负债和净资产行次年初数其末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款61短期投资2应付款项62应收款项3应付工资63预付账款4应交税金65存货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权 投资15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计20其他流动负债78流动负债合计80长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计30长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计90固定资产原价31减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值33受托代理负债91在建工程34文物文化资产35负债合计100固定资产清理38固定资产合计40无形资产：无形资产41净资产：非限定性净资产101受托代理资产：限定性净资产105受托代理资产51净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120