旅行箱项目建设资金申请报告（模板范本）.docx

泓域咨询 /旅行箱项目建设资金申请报告旅行箱项目建设资金申请报告目录一、 市场分析3二、 项目名称及项目单位5三、 项目建设地点5四、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表7五、 主要结论及建议8六、 社会经济发展目标9七、 建设规模及主要建设内容9八、 公司发展规划10九、 公司经营宗旨11十、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表12十一、 项目建设期原辅材料供应情况12十二、 设备选型方案13主要设备购置一览表14十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十八、 经济评价财务测算21十九、 项目盈利能力分析23二十、 项目招标范围24二十一、 项目风险分析24二十二、 总结26二十三、 附表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36报告说明行李箱又称为旅行箱、拉杆箱，是远距离出行时所携带用以放置衣物、个人护理用品及纪念品的箱子。不同的消费者对旅行箱的消费能力、消费偏好、应用场景不同，对材质、尺寸、风格、款式需求差别较大。根据谨慎财务估算，项目总投资39984.26万元，其中：建设投资32730.50万元，占项目总投资的81.86%；建设期利息654.16万元，占项目总投资的1.64%；流动资金6599.60万元，占项目总投资的16.51%。项目正常运营每年营业收入81400.00万元，综合总成本费用62861.01万元，净利润13575.02万元，财务内部收益率26.37%，财务净现值29975.26万元，全部投资回收期5.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析行李箱又称为旅行箱、拉杆箱，是远距离出行时所携带用以放置衣物、个人护理用品及纪念品的箱子。不同的消费者对旅行箱的消费能力、消费偏好、应用场景不同，对材质、尺寸、风格、款式需求差别较大。行李箱的材质主要有真皮、PU、涤纶、帆布、棉麻、合金等类型，不同的材料价格、透气性、品质等方面存在着一定差别，适用于不同类型的旅行箱产品。旅行箱行业的技术进步有需求推动，不同类型人群的需求对材料、技术要求差别较大；旅行箱行业规模与人口规模、经济发展水平正相关；国内14亿的人口技术和持续提升的经济发展水平，推动2020年中国旅行箱行业规模达到395亿元，且随着国内出行数量的增长仍保持增长态势。相对于日本、美国、欧洲已经成熟的旅行箱市场，中国旅行箱行业仍在持续发展，存在着一定差别。日本、美国、欧洲地区人口增长缓慢，经济水平高，旅行箱的市场已经饱和，进入存量市场，消费以产品更新替代为主，消费规模小、品质要求高、品牌集中度高。中国的旅行箱市场规模较大，需求随着地区性经济发展水平不同而更加多样化。由于产品原材料供应充足、初始进入门槛低、国内各个收入阶层需求差别大，因此国内旅行箱市场存在着大量旅行箱中小型生产企业，中低端市场旅行箱质量层次不齐，市场相对分散；在旅行箱高端市场，品质高、品牌知名度高的重点品牌市场占有率较高。中国旅行箱行业持续增长的市场促进国内外企业纷纷增加研发投入、提高市场推广力度，积极开发国内市场。路易威登、新秀丽、米思羊、Delsey、AntlerLuggage、Rimowa等旅行箱的外资品牌分别以超前的设计理念、考究的材料选择、先进生产工艺在旅行箱市场竞争处于优势地位。国内的艾蝶尔、浩羽、爱华仕、汉客、莎米特等旅行箱品牌也在消费者需求挖掘、材料技术研发、设计水平等方面持续改善，并取得了较好的效果。二、 项目名称及项目单位项目名称：旅行箱项目项目单位：xx投资管理公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约100.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）技术原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66667.00约100.00亩1.1总建筑面积115917.681.2基底面积38000.191.3投资强度万元/亩314.462总投资万元39984.262.1建设投资万元32730.502.1.1工程费用万元28052.562.1.2其他费用万元3875.212.1.3预备费万元802.732.2建设期利息万元654.162.3流动资金万元6599.603资金筹措万元39984.263.1自筹资金万元26634.193.2银行贷款万元13350.074营业收入万元81400.00正常运营年份5总成本费用万元62861.01""6利润总额万元18100.03""7净利润万元13575.02""8所得税万元4525.01""9增值税万元3658.00""10税金及附加万元438.96""11纳税总额万元8621.97""12工业增加值万元28532.91""13盈亏平衡点万元29354.04产值14回收期年5.3715内部收益率26.37%所得税后16财务净现值万元29975.26所得税后五、 主要结论及建议由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。六、 社会经济发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积66667.00（折合约100.00亩），预计场区规划总建筑面积115917.68。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx旅行箱，预计年营业收入81400.00万元。八、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。九、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 设备选型方案为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计175台（套），设备购置费12237.83万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1228566.482辅助生成设备14979.033研发设备161101.404检测设备11734.273环保设备9611.893其它设备4244.76合计17512237.83十三、 建设投资估算本期项目建设投资32730.50万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计28052.56万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为15054.88万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12237.83万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为759.85万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3875.21万元。（三）预备费本期项目预备费为802.73万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15054.8812237.83759.8528052.561.1建筑工程费15054.8815054.881.2设备购置费12237.8312237.831.3安装工程费759.85759.852其他费用3875.213875.212.1土地出让金1938.831938.833预备费802.73802.733.1基本预备费451.71451.713.2涨价预备费351.02351.024投资合计32730.50十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款13350.07万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息654.16万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息654.16163.54490.621.1.1期初借款余额6675.0351.1.2当期借款13350.076675.036675.031.1.3当期应计利息654.16163.54490.621.1.4期末借款余额6675.03513350.071.2其他融资费用1.3小计654.16163.54490.622债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计654.16163.54490.62十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6599.60万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0043320.5349096.6057760.711.1应收账款0.0019494.2422093.4725992.321.2存货0.0015162.1917183.8120216.251.2.1原辅材料0.004548.665155.156064.881.2.2燃料动力0.00227.43257.75303.241.2.3在产品0.006974.617904.569299.481.2.4产成品0.003411.493866.364548.661.3现金0.003465.643927.734620.861.4预付账款0.005198.475891.606931.292流动负债0.0038370.8343486.9451161.112.1应付账款0.0013813.5015655.3018418.002.2预收账款0.0024557.3327831.6432743.113流动资金0.004949.705609.666599.604流动资金增加0.004949.70659.96989.945铺底流动资金0.0012996.1614728.9817328.21十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39984.26万元，其中：建设投资32730.50万元，占项目总投资的81.86%；建设期利息654.16万元，占项目总投资的1.64%；流动资金6599.60万元，占项目总投资的16.51%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39984.26100.00%1.1建设投资32730.5081.86%1.1.1工程费用28052.5670.16%1.1.1.1建筑工程费15054.8837.65%1.1.1.2设备购置费12237.8330.61%1.1.1.3安装工程费759.851.90%1.1.2工程建设其他费用3875.219.69%1.1.2.1土地出让金1938.834.85%1.1.2.2其他前期费用1936.384.84%1.2.3预备费802.732.01%1.2.3.1基本预备费451.711.13%1.2.3.2涨价预备费351.020.88%1.2建设期利息654.161.64%1.3流动资金6599.6016.51%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资39984.26万元，其中申请银行长期贷款13350.07万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39984.26100.00%1.1建设投资32730.5081.86%1.2建设期利息654.161.64%1.3流动资金6599.6016.51%2资金筹措39984.26100.00%2.1项目资本金26634.1966.61%2.1.1用于建设投资19380.4348.47%2.1.2用于建设期利息654.161.64%2.1.3用于流动资金6599.6016.51%2.2债务资金13350.0733.39%2.2.1用于建设投资13350.0733.39%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入81400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3658.00万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用62861.01万元，其中：可变成本52404.98万元，固定成本10456.03万元。正常经营年份项目经营成本60468.60万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加438.96万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=18100.03（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=18100.03×25.00%=4525.01（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额18100.03万元，缴纳企业所得税4525.01万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=18100.03-4525.01=13575.02（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.37%。本期项目投资财务内部收益率26.37%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=29975.26（万元）。以上计算结果表明，财务净现值29975.26万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.37年。本期项目全部投资回收期5.37年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十一、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十二、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15054.8812237.83759.8528052.561.1建筑工程费15054.8815054.881.2设备购置费12237.8312237.831.3安装工程费759.85759.852其他费用3875.213875.212.1土地出让金1938.831938.833预备费802.73802.733.1基本预备费451.71451.713.2涨价预备费351.02351.024投资合计32730.50建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息654.16163.54490.621.1.1期初借款余额6675.0351.1.2当期借款13350.076675.036675.031.1.3当期应计利息654.16163.54490.621.1.4期末借款余额6675.03513350.071.2其他融资费用1.3小计654.16163.54490.622债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计654.16163.54490.62固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用15054.8812237.83759.8528052.561.1建筑工程费15054.8815054.881.2设备购置费12237.8312237.831.3安装工程费759.85759.852其他费用1936.381936.383预备费802.73802.733.1基本预备费451.71451.713.2涨价预备费351.02351.024建设期利息654.16654.165合计31445.83流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0043320.5349096.6057760.711.1应收账款0.0019494.2422093.4725992.321.2存货0.0015162.1917183.8120216.251.2.1原辅材料0.004548.665155.156064.881.2.2燃料动力0.00227.43257.75303.241.2.3在产品0.006974.617904.569299.481.2.4产成品0.003411.493866.364548.661.3现金0.003465.643927.734620.861.4预付账款0.005198.475891.606931.292流动负债0.0038370.8343486.9451161.112.1应付账款0.0013813.5015655.3018418.002.2预收账款0.0024557.3327831.6432743.113流动资金0.004949.705609.666599.604流动资金增加0.004949.70659.96989.945铺底流动资金0.0012996.1614728.9817328.21总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39984.26100.00%1.1建设投资32730.5081.86%1.1.1工程费用28052.5670.16%1.1.1.1建筑工程费15054.8837.65%1.1.1.2设备购置费12237.8330.61%1.1.1.3安装工程费759.851.90%1.1.2工程建设其他费用3875.219.69%1.1.2.1土地出让金1938.834.85%1.1.2.2其他前期费用1936.384.84%1.2.3预备费802.732.01%1.2.3.1基本预备费451.711.13%1.2.3.2涨价预备费351.020.88%1.2建设期利息654.161.64%1.3流动资金6599.6016.51%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39984.26100.00%1.1建设投资32730.5081.86%1.2建设期利息654.161.64%1.3流动资金6599.6016.51%2资金筹措39984.26100.00%2.1项目资本金26634.1966.61%2.1.1用于建设投资19380.4348.47%2.1.2用于建设期利息654.161.64%2.1.3用于流动资金6599.6016.51%2.2债务资金13350.0733.39%2.2.1用于建设投资13350.0733.39%2.2.2用于建设期利息2.2.