项目投入产出及现金流量分析估算表.xls

附表一项项目目投投入入产产出出及及现现金金流流量量分分析析估估算算表表项项目目万万元元/年年一、产量太阳能电池超白玻璃225.00二、不含税产值（万）11,538.46三、不含税销售收入（万）11,538.46四、产销率%100.00五、付现支出9,969.50 1、材料4,701.00 原材料4,380.00 包装物225.00 备件96.00 辅助材料 低值易耗品 2、人工工资352.80 3、动力能源1,822.99 4、财务费用292.50 5、销售费用576.92 6、管理费用346.15 运输费900.00 7、税金977.13 增值税869.90 城建税60.89 教育费附加26.10 副食调控基金11.54 地方教育费附加8.70六、现金流量1,568.96七、付现支出占产值的比重0.86八、非付现支出1,113.06 1、折旧1,051.32 2、福利费49.39 3、教育经费、工会经费12.35 4、无形资产摊销 5、减值准备及坏帐准备九、非付现支出占产值的比重0.10八、税前利润455.90所得税150.45税后利润305.45注：上表中所有数据均为不含税金额，备备注注出料量为100吨/天，综合合格率为60%，日产量7500平米，年产量225万平米(以300天计算）销售价格：60元/平米出料量为100吨/天，综合合格率为60%，日产量7500平米，年产量225万平米每吨玻璃原料成本为1200元，年出玻璃量为36500吨按1元/平米计算总人数147人，平均2000元/人/月电：1000万kwh/年，0.7元/kwh；水105.12万m3/年，2.61元/m3（包含排污费）；天然气912.5万Nm3/年，0.93元/m3项目总投资8562万，自筹50%，差额部分通过向银行借款或合资解决，流动资金贷款利息按6.5%估算按销售收入5%考虑按销售收入3%考虑每平米4元增值税*0.07增值税*0.03不含税销售收入*0.001增值税*0.01建筑费用742.12万，设备2819.19万(其中含不可预见费800万)，池炉4000万元，池炉按5年折算，设备按10年折算，建筑按30年折算。残值率为5%，按直线法计提。工资的14%计提工会经费按工资2%计提，教育经费按工资1.5%计提土地面积需 100 亩，每亩 150000 元项项目目投投入入产产出出及及现现金金流流量量分分析析估估算算表表以33%计算电：1000万kwh/年，0.7元/kwh；水105.12万m3/年，2.61元/m3（包含排污费）；天然气912.5万Nm3/年，0.93元/m3