金蝶KIS迷你版V8.1产品.ppt
版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶金蝶友商友商电子商务服务有限公司电子商务服务有限公司KIS迷你版V8.1产品培训 金蝶友商电子商务服务有限公司n nn河南启智信息科技有限公司河南启智信息科技有限公司河南启智信息科技有限公司 网址网址网址http:/http:/http:/n nn产品咨询电话产品咨询电话产品咨询电话0371-653831780371-653831780371-65383178 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P2目录目录n金蝶KIS产品总体介绍n账套建立和系统初始化nKIS迷你版功能介绍n深入应用介绍 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P3金蝶金蝶KIS产品总体介绍产品总体介绍 商贸基础版商贸基础版 商贸标准版商贸标准版 商贸高级版商贸高级版财务管理财务管理简单管理简单管理精细管理精细管理税务管理税务管理零售王零售王新丝路服装王新丝路服装王专业版业务包专业版业务包专业版仓存包专业版仓存包专业版财务包专业版财务包专业版总账包专业版总账包专业版生产包专业版生产包专业版整包专业版整包 专业版增强包专业版增强包记账王记账王迷你版迷你版标准版标准版医院王医院王行政事业版行政事业版理税王理税王财税王迷你版财税王迷你版通用产品通用产品行业拓展行业拓展KISKIS简单管理简单管理KISKIS精细管理精细管理KISKIS财务管理财务管理KISKIS税务管理税务管理KISKIS行业简单管理行业简单管理KISKIS行业财务管理行业财务管理 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P4迷你版总体介绍 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P5n企业用迷你版做什么?n账务处理n做凭证做凭证n记账记账n月末处理月末处理n查询账簿查询账簿n查询报表查询报表n出纳的全面管理n日记账日记账n对账单对账单n银行对账银行对账n出纳报表出纳报表n支票管理支票管理n往来管理n往来合同管理往来合同管理n往来业务处理往来业务处理n往来报表分析往来报表分析迷你版总体介绍迷你版总体介绍 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P6加密方式加密方式n软加密n注册方式(“帮助”-“正式注册”）n网上注册n如果本机不能上网，将软件特征码复制到能上网的机器上注册，并如果本机不能上网，将软件特征码复制到能上网的机器上注册，并复制复制LICENSELICENSE到本机到本机n引入LICENSE文件注意：迷你版不用安装加密服务器 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P7账套建立和系统初始化账套建立和系统初始化n初始化(仅一次)n新建账套n基础资料(币别科目核算项目)n初始数据录入 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P8建账初始化流程图建立账套建立账套用户授权用户授权设置基础资料设置基础资料录入初始数据录入初始数据试算平衡试算平衡 启用账套启用账套 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P9进入系统进入系统n用户名:Managern密码:空n注意：n可以用上面的打开账套按钮,打开其他账套n新建账套时,要在此窗口输入新的账套名(如果不输,点”新建账套”时会提示已经存在.),输入完后,点”新建账套”按钮.版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P10建账建账n新建账套的两个地方:”登录界面”-”新建账套”按钮或会计之家窗口-“文件”菜单-”新建账套”n输入账套文件名n计算机用来识别的文件名,扩展名为“.AIS”n账套是存储电脑账务数据的计算机文件或数据库n此文件包含了凭证、账簿、报表等除原始凭证的全部文件n一般用单位的简称n输入账套名n此名称是账套的名称，不同于账套文件名，一般是单位的全称，在所有的打印资料中输出。n选择行业（以后不能更改）n选择行业是为了选择指定以后账套的预设科目与预设报表n详细资料用于看选择行业的科目体系n不建立预设科目表，只建立现金、银行存款、固定资产等每个单位必有科目n记账本位币（以后不能更改）n企业记账的基本货币单位n一般为人民币，可根据企业实际情况选择n一经设置以后不允许修改n会计科目结构（以后不能更改）n科目级数及每级科目代码的长度（如1001 代表现金，此级科目代码是四位）n最大为10级15位n即使客户目前只用到3级科目，建议保留6级，以备不时之需。版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P11建账建账n会计期间界定方式（以后不能更改）n自然月份，是按自然月，即月头儿到月尾算一个会计期间n天数，以固定天数作为会计期间n按天数计算会计期间按天数计算会计期间n可设置会计年度的期间数为可设置会计年度的期间数为1313或或1414n最后一个期间天数（余数放到最后一个期间）最后一个期间天数（余数放到最后一个期间）n任意会计期间n可自定义会计期间的开始和结束日期可自定义会计期间的开始和结束日期n可设置是否附合自然月，即每月几日是结账日可设置是否附合自然月，即每月几日是结账日n自定义会计期间不支持反过账自定义会计期间不支持反过账 反结账反结账n账套启用期间n从哪个月开始启用从哪个月开始启用n1 1月启用，初始化时只需录入期初余额月启用，初始化时只需录入期初余额n年中启用还需录入发生额等年中启用还需录入发生额等n根据客户实际需要选择根据客户实际需要选择 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P12n n查看明细科查看明细科目目n n一般不选一般不选,否则要手工建否则要手工建立一级科目立一级科目n n一般不建议修一般不建议修改改,根据需要调根据需要调整代码长度整代码长度n n很重要很重要,决定客决定客户期初数据月份户期初数据月份建账建账 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P13建账过程建账过程n输入账套文件名n输入账套名称n选择行业n指定本位币n确定会计科目结构n确定会计期间界定方式n确定启用期间 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P14初始化过程初始化过程n初始化完成手工和计算机或其他系统与计算机的交接n初始化只需做一次n初始化数据在启用以后不能修改,数据要求准确 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P15设置账套参数（业务规则）设置账套参数（业务规则）n税务银行参数中指定的是否进行银行对账决定了出纳的启用期间(“账套选项”)版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P16用户授权（财务分工）用户授权（财务分工）n新增用户（“工具”菜单-“用户管理”）n系统管理员组的用户可以给别人授权，可以清除他人密码n安全码用于系统损坏时，用于恢复此用户的相应权限n安全码不是密码n权限适用范围，如果选择本人将不能看到别人的凭证n科目权限一般不选择，如果选择注意增加科目时，要在此选择 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P17n n此组人员此组人员可以进行用可以进行用户管理户管理n n非密码非密码n n可以给别可以给别人授权，清人授权，清除口令除口令n n一般选择一般选择所有用户所有用户用户授权（财务分工）版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P18币别币别n有外币才需要设置n币别增加n汇率是按月设的n一般都采用原币*汇率=本位币n外币作为本位币时才会用到原币/汇率=本位币n n汇率按月汇率按月设置设置 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P19核算项目核算项目n用途n科目扩展（客户不好理解时，先理解为和明细科目功能相同）n可核算于多个科目（如收入、成本、费用均按部门核算）n核算项目余额表可以查看一个核算项目（如查询部门各费用的明细）对每个核算其科目的余额及发生额，便于客户分析n以后增加业务系统可以直接按核算项目生成凭证 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P20核算项目增加核算项目增加n可增加类别n定义类别属性n增加核算项目n一般账套参数里不选择核算项目分级n增加时注意上级代码是“无”n代码自己编，注意编码规则，便于以后查找n增加职员，注意下拉框与“”按钮组合n核算项目过滤与查找在很多地方会用到n如录入凭证时n查询核算项目账时n n不分级选不分级选“（无）（无）“版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P21会计科目增加会计科目增加n科目代码n符合建账时的会计科目结构n下级科目包含上级科目代码n科目代码决定了科目级次n科目名称n核算外币的科目设置n一般期末调汇n带核算项目的科目n单核算项目n多核算项目n至少有一个基本核算项目类别至少有一个基本核算项目类别n最多只能有一个自定义核算项目类别最多只能有一个自定义核算项目类别n数量金额辅助核算科目n设置计量单位 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P22分级依据分级依据录入凭证时录入凭证时可录入也可可录入也可助记码提示助记码提示一般根据上一般根据上级科目级科目外币业外币业务设置务设置核算项目设核算项目设置置往来业务设往来业务设置置数量金额核数量金额核算设置算设置会计科目增加 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P23录入初始数据录入初始数据n年初和年中启用录入内容不同n年中启用需要录入累计借方与累计贷方及损益类实际发生额n一般科目初始数据的录入n带核算项目数据的录入n单核算项目n多核算项目n各单一核算项目之和相等各单一核算项目之和相等n外币的录入,数量金额数据录入(下拉框中选择)n数量金额录入(下拉框中选择)版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P24外币、数量外币、数量录入时在此录入时在此选择选择n n非年初启非年初启用需录入四用需录入四列数据列数据小计相等小计相等录入初始数据 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P25启用账套启用账套n备份和恢复n备份用于将现有数据复制n恢复用于将原备份恢复 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P26初始化过程初始化过程n设置系统参数n如果有外币,录入币别n录入核算项目n设置科目(一般科目,数量核算,外币,核算项目)n录入初始数据 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P27KISKIS迷你版功能介绍迷你版功能介绍主要内容：一、账务处理二、往来管理三、报表四、出纳管理 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P28账务处理账务处理n账务处理一般流程n录入凭证n审核n过账n月末处理 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P29凭证录入凭证录入n一般凭证录入n数量金额凭证录入n外币凭证录入n带核算项目凭证录入(往来需录入业务编号)n常用快捷键(减轻财务人员工作量,操作更方便)nF7 查看代码nSPACE 更改借贷方向nCTRL+F7 找平nF11调用计算器 F12 回填金额n.复制上一条摘要,/复制第一条摘要nCTRL+B 查询余额n保存模式凭证调入模式凭证n生成收据(通知单)n凭证未录入完,退出时请先复原n未选择“账套选项”-“保存后立即新增”，保存凭证后按F5新增n未选择“增加或修改凭证时允许改变凭证字号”，凭证字将不能选择 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P30n n外币外币凭证凭证n n银行日记银行日记账与对账单账与对账单用用n n数量数量核算核算n n明细账排明细账排序可用到序可用到,一般不用管一般不用管n n账套账套选项选项凭证录入 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P31凭证打印凭证打印n凭证打印n不使用套打n凭证界面凭证界面”文件文件”-”-”打印设置打印设置”是否打印外币(数量)一般选择自动凭证汇总,一般是在明细科目较多时,汇总打印节约纸张尺寸调整,一般切换到厚米调整可设置边距行高每张单据打印条目多核算可以设置有多个辅助核算的会计科目的核算项目打印次序地区设置,用于深圳格式凭证n凭证查询界面工具栏有打印凭证按钮凭证查询界面工具栏有打印凭证按钮,可以集中打印凭证可以集中打印凭证 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P32凭证打印凭证打印 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P33凭证打印凭证打印(套打套打)n套打n一般是按指定格式打印凭证或账簿等n套打设计时需单独安装”金蝶套打设计2.0”n使用套打n凭证打开的界面凭证打开的界面”文件文件”菜单菜单-”-”使用套打使用套打”n成批打印时成批打印时,选择选择”套打凭证套打凭证”选项选项n套打时套打时,需先将设计好的套打文件进行登记需先将设计好的套打文件进行登记n选择单据类型选择单据类型(如凭证如凭证)对应的套打文件对应的套打文件n偏移设置偏移设置,是指打印出来的单据错位时可通过偏移设置其位置是指打印出来的单据错位时可通过偏移设置其位置n打印表格是指打印时是否打印表格打印表格是指打印时是否打印表格n“列表列表”中可以针对不同的单据类型指定不同的纸张或打印机中可以针对不同的单据类型指定不同的纸张或打印机n套打设计2.0的使用方法,见套打2.0安装目录下的”套打设计2.0使用说明”版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P34使用套打使用套打 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P35凭证审核与修改凭证审核与修改n凭证审核n单张审核n成批审核n如果审核人不能查看凭证,请检查其权限适用范围n凭证修改n未过账凭证n直接修改直接修改n已过账凭证n红字冲销和补充登记红字冲销和补充登记自动生成冲销凭证(“编辑”-”冲销”)复制n反过账反过账(CTRL+F11),(CTRL+F11),反审核修改反审核修改其他快捷键CTRL+F12反结账 CTRL+F9出纳反扎账 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P36系统自动生成的冲销凭证系统自动生成的冲销凭证系统自动生成的冲销凭证系统自动生成的冲销凭证 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P37凭证过账凭证过账n凭证过账,企业一般叫做记账,是企业将凭证或按凭证汇总表登记总账或明细账的过程,此过程手工做工作量大,容易出错,而且集中在月底会计人员经常加班n凭证过账可一月多次进行,及时查询账簿及余额n支持部分凭证过账 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P38期末调汇期末调汇n对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表n前提科目设置了外币并选择了期末调汇 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P39结转损益结转损益n结转损益用于将收入费用等科目的余额结转到”本年利润”科目n此凭证不能手工录入,手工录入可能造成损益表不正确n结转损益自动生成凭证,需要对此张凭证审核过账 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P40账簿查询账簿查询n总账支持明支持明细科目细科目按总账按总账科目查科目查n n根据根据客户需客户需要要n n更符更符合手工合手工习惯习惯一体化一体化查询查询（双击）（双击）版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P41明细账明细账一体化一体化查询查询（双击）（双击）翻页翻页 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P42多栏账多栏账-第一次查询需设计第一次查询需设计n n注意客注意客户习惯户习惯n n很好很好用的功用的功能能应交增值税多栏账，注意明细税目的方向应交增值税多栏账，注意明细税目的方向 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P43日常账务处理回顾日常账务处理回顾n录入凭证n审核n过账n结转损益n查询账簿 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P44往来核销往来核销(“(“往来往来”-“-“核销往来业务核销往来业务”）n往来核销用来确认一来一往(如应收款)的关系n往来核销的前提n科目设置了往来业务n会计凭证已过账n只能整单核销,不能完成部分核销n往来核销n自动核销依据系统会自动将业务编号相同、金额相等、借贷方向相反的记录进行核销 n手工核销n账龄分析表n启用核销后,按实际业务计算账龄n未启用,按最后一笔日期计算账龄 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P45报表报表n报表查询常用功能n查询以前期间报表(“查看”-”会计期间”)n一定要提醒客户一定要提醒客户n报表重算(“F9”)n查看数据查看公式 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P46新建报表新建报表n步骤1 录入固定内容。n关注：斜线，单元融合（合并单元格）n步骤2 设置报表属性n1、设置行列n2、页眉页脚设置n关注：关注：“|”|”分段符，对齐分段符，对齐n日期：日期：&会计年度会计年度 年年&当前期间当前期间 月月&最大日期最大日期 日日n步骤3 设置报表公式n账上取数n一般科目、科目段取数、带核算项目一般科目、科目段取数、带核算项目n年初数、期末数、损益实际发生年初数、期末数、损益实际发生n表间取数、日期段取数、通配符取数n步骤4 调整报表格式（单元属性）版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P47出纳管理出纳管理n功能结构图启用出纳系统启用出纳系统初始化初始化现金日记账现金日记账出纳扎账出纳扎账总账总账手工录入手工录入外部银行外部银行设置设置日常处理日常处理期末处理期末处理现金对账现金对账现金盘点现金盘点银行日记账银行日记账银行对账单银行对账单银行对账银行对账支票管理支票管理银行存款与银行存款与总账对账总账对账 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P48出纳管理出纳管理n出纳一般应用流程n初始化n现金余额n银行存款余额n银行对账单余额n未达账n日记账n手工录入n从凭证引入（“账套选项”-“高级”-“出纳”）n现金盘点与对账n库存现金、现金日记账、现金分类账三方核对 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P49银行对账银行对账n录入银行对账单n可引入，要求格式为DBF，可先录入几条，引出标准格式n银行对账n自动对账（根据选择条件，系统自动核对）n手工对账（对实际手工对账相似）n自动生成余额调节表n常见问题n已经对了账了,为什么在对账时还会出现n此问题一般是查询时间问题此问题一般是查询时间问题,对账日期在查询日期后对账日期在查询日期后 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P50深入应用介绍深入应用介绍n表外科目使用n使用预算/科目预警应用n现金流量表处理n自动转账n合同管理n支票管理 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P51表外科目表外科目n表外科目一般用于记企业账外(不在资产负债表反映的)如福利品,已摊销低值易耗品,提成,预支工资,代管,借入借出等n使用方法n一般增加一个凭证字n用于和正常凭证区别不占用凭证号用于和正常凭证区别不占用凭证号n增加一级科目,科目类别是表外n在录入凭证时录入表外科目n不能与正常科目同在一张凭证不能与正常科目同在一张凭证n查询账簿报表 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P52预算与科目预警预算与科目预警n预算(事先预测,事后分析)n预算设置(科目维护)n预算输出结果n自定义报表取预算数自定义报表取预算数,可以进行分析可以进行分析n科目预警(事先预测,事中控制)n预警设置(“工具”-”科目预警设置”)n预警控制(凭证录入-”启用科目预警”)版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P53现金流量表现金流量表(“(“工具工具”-“-“现金流量表现金流量表”）n使用流程n新建报表方案n设置报表时间n设置现金科目n提取凭证nT型账户-指定主表n指定附表二n查看现金流量表 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P54现金流量表的编制原则现金流量表的编制原则nT型账户的借贷方现金类金额相等n借贷方非现金类金额之差等于附表中现金及现金等价物的净增加额n指定完主表后n经营活动产生的现金流入=净利润+(-)附表二所有科目之和 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P55现金流量表编制过程现金流量表编制过程 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P56现金流量表编制过程现金流量表编制过程n n相相等等n nA An nB BA-B=A-B=来源于余额表来源于余额表 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P57现金流量表编制过程现金流量表编制过程现金流量表编制过程现金流量表编制过程指定主表项目指定主表项目 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P58附表指定附表指定C CA AB BA+(-)B=CA+(-)B=C是主表编制正确的依据是主表编制正确的依据 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P59自动转账自动转账n自动转账用于固定要结转的费用,如预提贷款利息,计提福利费等,此凭证与手工制作相同目的是减轻工作量n自动转账步骤(账务处理-自动转账)n录入转账凭证名称n选择转账期间n设置凭证字n设置分录信息n录入摘要录入摘要n选择科目选择科目n设置转账方式设置转账方式n设置公式设置公式n多借多贷转账凭证转入的比例合计必须为100%n选择(或全选)要生成凭证的自动转账凭证,点生成凭证按钮可自动生成 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P60合同管理合同管理n背景n合同管理是与采购、销售和资产管理相联系的，比如采购业务中的购销合同；销售业务中的销售合同；资产管理中资产租赁合同、在建工程分包合同等等。合同的种类也是多种多样的。企业在经营管理过程中，加强对合同的管理是维护企业自身利益的有效手段。n很多小企业财务人员兼管合同n应用步骤n设置合同类别n兑现科目是指合同在执行时的科目兑现科目是指合同在执行时的科目(如工程项目如工程项目)n历史合同数据录入(初始化)n必录项目必录项目:合同编号合同编号,合同编码合同编码,合同类别合同类别,合同日期合同日期,合同总额合同总额n对方单位名称可按对方单位名称可按F7F7从往来单位中获取从往来单位中获取n项目名称项目名称,项目地点项目地点,预决算预决算,押金一般应用于按项目核算的企业押金一般应用于按项目核算的企业,如施工企业如施工企业n兑现兑现(工具栏工具栏”兑现兑现”按钮按钮),),是已经执行的合同是已经执行的合同,兑现可选是否为押金兑现可选是否为押金n合同余额合同余额=合同总额合同总额-兑现兑现n“编辑编辑”-”-”结束初始化结束初始化”版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P61合同管理合同管理n日常流程n录入合同n审核合同n录入兑现信息n根据兑现生成凭证(根据系统选项及操作定是否生成)n结束合同 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P62支票管理支票管理n应用流程n企业购买支票时,进行支票登记n录入银行名称录入银行名称 银行账号银行账号 日期日期 支票日期支票日期 支票号码等信息支票号码等信息n日常领用及报销n领用时新增支票领用时新增支票n报销时报销时修改支票录入报销信息(可在领用时录入报销信息)取凭证中报销数据n凭证中存在支票这种结算方式的凭证n支票对应的结算号必须是已经领用的支票号n凭证中的币别与领用支票的币别对应n核销支票或退票核销支票或退票报销执行完成,可对支票核销支票因各种原因不执行了,需要进行退票n退票的支票号,不能再领用 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P63支票应用流程支票应用流程 版权所有版权所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商电子商务服务有限公司金蝶友商电子商务服务有限公司P64Thanks
