产品投资前十项资产明细规模占比.docx
53、产品投资前十项资产明细注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产，不含现金及活期存款、7日内到期的 定期存款。总资产包含应计利息、证券清算款和其他应收款项。其中，定期存款类资产（如 有）规模合并计算，衍生品类资产（如有）规模以保证金合并计算。因末位数字四舍五入， 可能存在尾差。序号资产名称规模规模占比12022年厦门象屿集团5亿元 项目.505.01%22022年厦门国贸控股5亿元 项目.005.00%32022年湖北交投21亿元债权 项目.104.81%42022年厦门建发代理债权投 资业务.504.69%5GCOOl(EC).003.18%62022年五冶集团8亿元理财 投资业务-3亿元.262.35%719农业银行二级02.792.07%819农业银行二级04.861.38%919电建东南ABN001优.211.34%1020汇鑫ABN002优先.821.09%7. 1、关联交易报告期末持有中国工商银行承销的17民生银行二级01（证券代码：），持仓数量为，期末公允 价格为104.18,标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的17民生银行二级 02（证券代码：），持仓数量为，期末公允价格为103.61,标的资产类别为债券;报告期末持有中 国工商银行承销的19交通银行二级01（证券代码：），持仓数量为，期末公允价格为106.22, 标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的19京城投资ABN001优（证券代码：）, 持仓数量为，期末公允价格为99.66,标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销 的20光穗节能ABN001优先（证券代码：），持仓数量为，期末公允价格为100.48,标的资产类 别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的20民生银行二级（证券代码：），持仓数量为，期 末公允价格为100.29,标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的20首钢 MTN005（证券代码：）,持仓数量为，期末公允价格为105.47,标的资产类别为债券;报告期末持 有中国工商银行承销的20中电国际MTN001（证券代码：），持仓数量为，期末公允价格为 104.91,标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的20中建七局（疫情防控 债）MTN001（证券代码：），持仓数量为，期末公允价格为101.74,标的资产类别为债券;报告期 末持有中国工商银行承销的20中建三局MTN001（证券代码：），持仓数量为，期末公允价格为 105.29,标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的20中交四航MTN001（证券 代码：），持仓数量为，期末公允价格为101.26,标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商 银行承销的20中铁建投MTN001（证券代码：），持仓数量为，期末公允价格为103.41,标的资 产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的21德宝天元之信3优先_bc（证券代码：）, 持仓数量为，期末公允价格为100.66,标的资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销 的21希望六和MTN001 （乡村振兴）（证券代码：），持仓数量为，期末公允价格为97.4,标的 资产类别为债券;报告期末持有中国工商银行承销的21中建三局MTN001（证券代码：），持仓 数量为，期末公允价格为102.6,标的资产类别为债券;本产品报告期内全部关联交易均按照 公允价格开展。
