农业公司出纳岗位工作职责（范本）.docx

出纳岗位工作职责1、在财务部领导下，严格认真遵守公司的各项规章制度，服从安排，听从指挥；2、按照公司会计核算经济单位范围分工，依照国家会计法规和行业会计 规定，对所核算的不同经济单位各自独立开设资金帐户，全面进行资金管理工 作；3、按不同经济单位的资金帐户分别设立银行存款和现金日记帐，按不同 经济单位的手续齐全的合格原始凭证分别复核、分别报帐、分别登记银行存款 和现金日记帐。对不符合公司财务制度规定的票据不予接受、不予报帐；4、负责对不同经济单位报销后的原始凭证和经手的所有财务单据分别归 类排序整理、定期传递到相应会计手中并办理凭证书面交接手续。不得自行丢 弃处置任何财务单据；5、负责现金日记账、银行存款日报表每天逐笔登记。编制资金报表报送 公司财务部。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现过失查找不过夜， 对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿；6、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶 替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。负责认真执行银行账户管 理和结算规定，不向外单位和个人出租出借资金账户，严格执行票据法规定, 支票使用必须按规定要素填写；7.做好不同经济单位的资金帐户对账工作，做到账款相符、账账相符， 及时与会计、相关部门及人员核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据， 做到帐款、票据数目清楚，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成；8、每月根据不同经济单位的资金帐户的余额与会计进行核对，核对一致 后应双方书面签字确认，定期或不定期地接受公司财务部、核算会计对现金、 银行现金日记账的抽查；9、完成公司领导交办的其它工作。