装饰公司财务经理职位说明书.docx

装饰公司财务经理职位说明书XXXXX岗位名称：XXXX岗位编号：XXXX所在部门：XXXX岗位定员：1直接上级：XXXX直接下属部门/岗位：XXXX职系：XXXX所辖人员数目：XXXX工资级别范围：等级至等级岗位分析日期：2022年2月本职概述：职责与工作任务：1、协助领导搞好日常管理工作。在日常工作中依照公司的财务管理制度为原那么。耍敢于坚持原 那么，监督资金运用执行情况要查漏补缺，如发现问题及时申报领导纠正处理。2、原始凭证是会计做帐的合法依据，严格审核原始凭证，凡不符合手续的凭证一律退回，根据 合法的凭证依据合理运用会计科目与账户填制记帐凭证并记入有关账户。做到帐帐相符、帐款相 符，正确反映经营成果。3、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印 早。4、负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，盖预留银行印章后，负责及时送交银行。5、负责根据客户提供的转账支票填制进账单负责送存银行。6、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。7、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。8、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。9、负责现金、银行定期存款存单、贵重物品的管理。10、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每月月最后一 日盘点库存现金，发现过失查找不过月，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失， 由个人负责赔偿。11、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它 单位、部门用支票套取现金。12、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票 据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。13、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调 节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计 对现金、银行账的抽查。14、积极配合领导加强会计核算，财务审核监督，当好领导参谋。15、保持与金融部门及业务单位良好的关系16、负责纳税事宜。17、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。18、负责法人章的保管及使用管理。19、完成领导交办的其它工作。工作协作关系： 内部协作部门：XXXX 外部协作单位：XXXX工作环境： XXXX使用工具设备： XXXX任职资格：最低学历要求： XXXX所需教育专业背景： XXXX所需工作经验： XXXX所需培训的科目：XXXX