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海南省海口市案例海南省海口市案例 2023/1/12海口市投融资平台建设及海口市投融资平台建设及贷款配套资本金来源创新贷款配套资本金来源创新 2023/1/12华中科技大学华中科技大学3主 题n海南省状况n海口市状况n投融资平台建设n贷款配套资本金来源创新海南省状况海南省状况v海南是个发展的地方v用于城市建设的资金不多2023/1/12华中科技大学华中科技大学51、海南地位与特点 中国热带岛屿省份、海洋大省、全国最大经济特区，第三产业相对发达，第二产业发展薄弱，海南经济发展在全国处于中游水平，在东部沿海地区处于下游水平，旅游和热带高效农业是海南发展的两大优势。2023/1/12华中科技大学华中科技大学62、海南发展环境n国内：首届泛珠三角区域经贸合作洽谈会召开 “92”合作为海南快速发展创造了一个新的机会。n国际：2010年“中国东盟自由贸易区”的全面建立 对海南在热带旅游、热带农业、热带水果等产业发展提出了严峻挑战和一定的发展机遇。2023/1/12华中科技大学华中科技大学73、海南城市建设资金使用情况海口市状况海口市状况v海口是吃饭的财政2023/1/12华中科技大学华中科技大学91、海口近几年的财政状况海口市2000年2004年财政收入（亿元）2023/1/12华中科技大学华中科技大学102、海口在海南的地位2023/1/12华中科技大学华中科技大学113、海口在全国城市中的地位 海口市投融资平台建设海口市投融资平台建设2023/1/12华中科技大学华中科技大学131、传统城建融资模式的局限性城建资金来源渠道单一，主要来源于财政收入、土地 批租费、城市维护费等（政府无偿划拨方式或政府举债）对土地资源的开发和运营不够重视，仅靠大量土地资源廉 价批租（包括划地补偿），破坏了土地市场的供求关系 缺乏资产经营运作机制，变现存量资产比例不高2023/1/12华中科技大学华中科技大学142、海口市投融资平台概况成立海口市城市建设投资有限公司2003年6月11日注册登记，注册资本2亿元人民币主要职能：负责海口市城市土地资产的经营，盘活我市其他城市资产，完成我市基础设施项目的融资、投资、开发、收益与还贷性质为国有独资综合性投资公司2023/1/12华中科技大学华中科技大学153、海口市投融资平台建设情况开发性金融合作协议签订 2003年9月25日与开行签订了“政府入口，市场出口”的开发性金融合作协议，获得120亿元的授信额度，在筹集大规模城建资金上取得重大突破，体现了重大的理论与实践创新融入资金情况 截至2004年底，与开行贷款签约金额18.5亿元，用于海口市的城市建设，极大的改变了海口市的城市面貌。投融资平台建设情况 整合体制资源，加强制度建设，打造信用基础 整合城市资源，加强现金流建设，兑现信用承诺加强城投公司的法人建设，构筑融资平台，实现“政府入口，市场出 口”，减轻财政还款压力2023/1/12华中科技大学华中科技大学16资本运作资本运作城市资源城市资源城投公司城投公司再融资再融资基建投资基建投资现金流现金流开行贷款开行贷款投投资资优化、优化、增值增值开开发发经经营营产生产生发放发放再投入再投入偿还偿还4、投融资平台现金回流机制偿还偿还贷款配套资本金来源创新贷款配套资本金来源创新v 开行贷款资金要求 50 资本金配套2023/1/12华中科技大学华中科技大学181、通过市场化运作手段，盘活城市的各类资产资源 n土地资源 n城市特许经营权以及冠名权、广告设置权等 n城市大型基础设施及非经营性资产 n其他收入来源 2023/1/12华中科技大学华中科技大学192、市政基础设施改造、新建 的前期投入资金利用n利用已建市政基础设施改造、新建市政基础设施拆迁的前期投资作为整个项目的配套资本金n充分利用了政府在市政基础设施建设时前期已投入资金2023/1/12华中科技大学华中科技大学203、项目与土地捆绑开发道路投资与相邻土地投资捆绑为一个 项目开发利用土地的征用、拆迁等投资作为整个 项目的配套资本金2023/1/12华中科技大学华中科技大学214、土地滚动开发用前一期的土地收益作为后一期土地 开发的配套资本金利于节约资金成本，提高资金使用效益2023/1/12华中科技大学华中科技大学225、配套资本金的解决给海 口城市建设带来的影响建立了良好的政府信用，开行贷款资金得以按 计划顺利使用资金及时到位保证了海口市城市建设工程按计 划进行减轻了海口的财政资金压力欢迎来椰城投资旅游！谢 谢！