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报报 表表 目目 录录报报 表表 名名 称称资产负债表损益表现金流量表分部门损益表存货表固定资产和累计折旧表产品生产成本及销售成本表管理费用明细表财务费用明细表应收账款明细表其他应收款明细表其他应付款明细表待摊费用明细表编 码科 目级别期 初 余 额本 期 发 生 额借 方贷 方1资产11001现金/23.00200,000.00100101现金/库存现金/31.00200,000.00100102现金/专用现金/32.001002银行存款/232.002,000,000.00100201银行存款/某行001/31.002,000,000.00100202银行存款/某行002/32.00100203银行存款/某行003/33.00100204银行存款/某行004/3100205银行存款/某行005/35.00100206银行存款/建行银行/321.0010020601银行存款/建行001/46.0010020602银行存款/建行002/410020603银行存款/建行003/47.0010020604银行存款/建行004/410020605银行存款/建行005/48.0010020606银行存款/建行006/41015其他货币资金/219.00101501其他货币资金/外埠存款/3101502其他货币资金/银行本票存款/3101503其他货币资金/信用证保证金存款/319.00101503001其他货币资金/按揭贷款保证金存款001/49.00101503002其他货币资金/按揭贷款保证金存款；建行住房保证金002/410.001101交易性金融资产/2110101交易性金融资产/股票/31121应收票据/2112101应收票据/银行承兑汇票/3112102应收票据/商业承兑汇票/31122应收账款/215.00112201应收账款/1公司/31.00112202应收账款/2公司/32.00112203应收账款/3公司/33.00112204应收账款/4公司/34.00112205应收账款/5公司/35.001123预付账款/2106.00112301预付账款/通用二期/3100.0011230101预付账款/某小区；某工程咨询有限公司设计费/4100.0011230102预付账款/某小区；张四/411230103预付账款/某小区；张五/411230104预付账款/某小区；张六/411230105预付账款/某小区；张七/411230106预付账款/某小区；张八/4112302预付账款/康庄小区/36.0011230201预付账款/康庄小区；三五/46.001131应收股利/21132应收利息/21231其他应收款/22,795.00123101其他应收款/单位往来/3611.00123101001其他应收款/1公司/411.00123101002其他应收款/2公司/412.00123101003其他应收款/3公司/413.00123101004其他应收款/4公司/414.00123101005其他应收款/5公司/415.00123101006其他应收款/6公司/416.00123101007其他应收款/7公司/417.00123101008其他应收款/8公司/418.00123101009其他应收款/9公司/419.00123101010其他应收款/10公司/420.00123101011其他应收款/11公司/421.00123101012其他应收款/12公司/422.00123101013其他应收款/13公司/423.00123101014其他应收款/14公司/424.00123101015其他应收款/15公司/425.00123101016其他应收款/16公司/426.00123101017其他应收款/17公司/427.00123101018其他应收款/18公司/428.00123101019其他应收款/19公司/429.00123101020其他应收款/20公司/430.00123101021其他应收款/21公司/431.00123101022其他应收款/22公司/432.00123101023其他应收款/23公司/433.00123101024其他应收款/24公司/434.00123101025其他应收款/25公司/435.00123101026其他应收款/26公司/436.00123102其他应收款/个人往来/31,962.00123102001其他应收款/个人1/437.00123102002其他应收款/个人2/438.00123102003其他应收款/个人3/439.00123102004其他应收款/个人4/440.00123102005其他应收款/个人5/441.00123102006其他应收款/个人6/442.00123102007其他应收款/个人7/443.00123102008其他应收款/个人8/444.00123102009其他应收款/个人9/445.00123102010其他应收款/个人10/446.00123102011其他应收款/个人11/447.00123102012其他应收款/个人12/448.00123102013其他应收款/个人13/449.00123102014其他应收款/个人14/450.00123102015其他应收款/个人15/451.00123102016其他应收款/个人16/452.00123102017其他应收款/个人17/453.00123102018其他应收款/个人18/454.00123102019其他应收款/个人19/455.00123102020其他应收款/个人20/456.00123102021其他应收款/个人21/457.00123102022其他应收款/个人22/458.00123102023其他应收款/个人23/459.00123102024其他应收款/个人24/460.00123102025其他应收款/个人25/461.00123102026其他应收款/个人26/462.00123102027其他应收款/个人27/463.00123102028其他应收款/个人28/464.00123102029其他应收款/个人29/465.00123102030其他应收款/个人30/466.00123102031其他应收款/个人31/467.00123102032其他应收款/个人32/468.00123102033其他应收款/个人33/469.00123102034其他应收款/个人34/470.00123102035其他应收款/个人35/471.00123102036其他应收款/个人36/472.00123103其他应收款/其他往来/3222.00123103001其他应收款/特1/473.00123103002其他应收款/特2/474.00123103003其他应收款/特3/475.00123103004其他应收款/特4/4123103005其他应收款/暂估进项税金/4123103006其他应收款/事业部启动金/41241坏账准备/2 21401材料采购/21402在途物资/21403原材料/21404材料成本差异/21406开发产品/2140601开发产品/通用一期/3140602开发产品/红太阳/3140603开发产品/康庄小区/3140604开发产品/美术学校/3140605开发产品/工艺品公司/3140606开发产品/外贸食品/3140607开发产品/备用/31407发出商品/21410商品进销差价/21411委托加工物资/21412包装物及低值易耗品/2666.00141201包装物及低值易耗品/工具用具/3666.00141202包装物及低值易耗品/计量器具/31461存货跌价准备/2 21501待摊费用/2777.00150101待摊费用/房屋装修费/3150102待摊费用/设备修理费/3150103待摊费用/借款利息/3150104待摊费用/印刷品费/3777.001524长期股权投资/2 24,218.00152401长期股权投资/有限1/3888.00152402长期股权投资/有限2/3999.00152403长期股权投资/有限3/31,110.00152404长期股权投资/有限4/31,221.001525长期股权投资减值准备/2 21526投资性房地产/21601固定资产/2740.00160101固定资产/房屋建筑/3200.00160102固定资产/运输设备/3190.00160103固定资产/电脑设备/3180.00160104固定资产/办公设备/3170.00160105固定资产/其他设备/31602累计折旧/2 27.40160201固定资产/房屋建筑/32.00160202固定资产/运输设备/31.90160203固定资产/电脑设备/31.80160204固定资产/办公设备/31.70160205固定资产/其他设备/31603固定资产减值准备/21604在建工程/21,500.00160401在建工程/康庄工程/3100.00160402在建工程/学校工程/3200.00160403在建工程/工艺品公司/3300.00160404在建工程/外贸食品公司/3400.00160405在建工程/土地/3500.001605工程物资/21606固定资产清理/21701无形资产/250,000.00170101无形资产/财务用友软件/350,000.001702累计摊销/21703无形资产减值准备/21801长期待摊费用/21811递延所得税资产/21901待处理财产损溢/22负债12001短期借款/2 2200101短期借款/银行借款/3200101001短期借款/中行/4200101002短期借款/建行/4200101003短期借款/农行/4200101004短期借款/光明道信用社/4200102短期借款/非金融机构/3200102001短期借款/国资委/4200102002短期借款/担保公司/4200102003短期借款/某公司1/4200102004短期借款/某公司2/4200102005短期借款/某公司3/42201应付票据/2 2220101应付票据/中行/3220102应付票据/农行/32202应付账款/2 2220201应付账款/某二期工程/322020101应付账款/某施工公司/422020102应付账款/某施工2公司/422020103应付账款/某施工3公司/4220202应付账款/其他/322020201应付账款/某单位/42205预收账款/2 2999.00220501预收账款/宿舍工程/3999.00220502预收账款/商品房/3220503预收账款/康庄工程/3220504预收账款/学校工程/3220505预收账款/工艺品公司/3220506预收账款/外贸食品公司/32211应付职工薪酬/2 215.00200,000.00220,000.00221101应付职工薪酬/员工工资/31.00200,000.00220,000.00221102应付职工薪酬/年终双薪及奖金/32.00221103应付职工薪酬/养老保险/33.00221104应付职工薪酬/失业保险/34.00221105应付职工薪酬/医疗保险/35.00221106应付职工薪酬/公伤保险/3221107应付职工薪酬/大病统筹/3221108应付职工薪酬/住房公积金统筹/3221109应付职工薪酬/生育保险/32221应交税费/2 2153.90222101应交税费/印花税/310.00222102应交税费/企业所得税/320.00222103应交税费/个人所得税/330.00222104应交税费/应交营业税/340.00222105应交税费/应交增值税/3222106应交税费/应交城市维护建设税/350.00222107应交税费/其他应交税费/3222108应交税费/土地增值税/3222109应交税费/其他应交款/30.90222109001应交税费/其他应交款；教育费附加/40.50222109002应交税费/其他应交款；地方教育费附加/40.40222110应交税费/车船税/33.002231应付股利/2 22232应付利息/2 22241其他应付款/2 2300.00224101其他应付款/个人养老保险/31.00224102其他应付款/个人失业保险/32.00224103其他应付款/个人医疗保险/33.00224104其他应付款/个人公伤保险/3224105其他应付款/个人大病统筹/3224106其他应付款/个人住房公积金统筹/3224107其他应付款/职工福利费/3224108其他应付款/工会经费/34.00224109其他应付款/职工教育经费/3224110其他应付款/商场1/3224111其他应付款/商场2/35.00224112其他应付款/商场3/36.00224113其他应付款/商场4/37.00224114其他应付款/商场5/38.00224115其他应付款/商场6/3224116其他应付款/商场7/39.00224117其他应付款/商场8/3224118其他应付款/商场9/310.00224119其他应付款/商场10/311.00224120其他应付款/商场11/3224121其他应付款/商场12/3224122其他应付款/商场13/312.00224123其他应付款/商场14/3224124其他应付款/商场15/3224125其他应付款/商场16/313.00224126其他应付款/商场17/314.00224127其他应付款/商场18/315.00224128其他应付款/商场19/316.00224129其他应付款/商场20/3224130其他应付款/商场21/317.00224131其他应付款/商场22/318.00224132其他应付款/商场23/319.00224133其他应付款/商场24/320.00224134其他应付款/商场25/321.00224135其他应付款/商场26/322.00224136其他应付款/商场27/323.00224137其他应付款/商场28/3224138其他应付款/商场29/324.002401预提费用/2 2240101预提费用/水费/3240102预提费用/电费/3240103预提费用/利息/3240104预提费用/其他/32411预计负债/2 22501递延收益/2 22601长期借款/2 22801长期应付款/2 2777.00280101长期应付款/某工程借款/3777.00280102长期应付款/其他借款/32901递延所得税负债/23所有者权益13001实收资本/2 21,554.00300101实收资本/投资者1/3888.00300102实收资本/投资者2/3666.00300103实收资本/投资者3/33002资本公积/2 23003盈余公积/2 23004本年利润/2 23005利润分配/2 257,217.704成本14001制造费用/2400101制造费用/工资/3400102制造费用/折旧/34002开发成本/2153.00400201开发成本/一期/320.00400202开发成本/红太阳/3133.0040020201开发成本/红太阳、前期工程费/410.004002020101 开发成本/红太阳、前期工程费；三(七)通一平费/54002020102 开发成本/红太阳、前期工程费；临时设施/54002020103 开发成本/红太阳、前期工程费；可行性研究/54002020104 开发成本/红太阳、前期工程费；市场调研费/54002020105 开发成本/红太阳、前期工程费；营销推广费/54002020106 开发成本/红太阳、前期工程费；规划设计费/54002020107 开发成本/红太阳、前期工程费；行政规费及规划建/54002020108 开发成本/红太阳、前期工程费；勘测丈量费/54002020109 开发成本/红太阳、前期工程费；其他/510.0040020202开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费/445.004002020201 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地出让金/540.004002020202 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；住房补贴/55.004002020203 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地契税/54002020204 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；耕地占用税/54002020205 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地交易费/54002020206 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地补偿费/54002020207 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；征(土)地管理费/54002020208 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地发展资金/54002020209 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；其他土地费用/540020203开发成本/红太阳、建安工程费/44002020301 开发成本/红太阳、建安工程费；土建工程费/54002020302 开发成本/红太阳、建安工程费；安装工程费/54002020303 开发成本/红太阳、建安工程费；装修工程费/54002020304 开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；售楼处装修费/54002020305 开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；监理费/54002020306 开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；检验检测费/54002020307 开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费/54002020308 开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费/540020204开发成本/红太阳、基础设施费/44002020401 开发成本/红太阳、基础设施费；供电工程费/54002020402 开发成本/红太阳、基础设施费；给排水工程费/54002020403 开发成本/红太阳、基础设施费；燃气工程费/54002020404 开发成本/红太阳、基础设施费；电视工程费/54002020405 开发成本/红太阳、基础设施费；通讯工程费/54002020406 开发成本/红太阳、基础设施费；通讯线路及设备安装费/54002020407 开发成本/红太阳、基础设施费；小区道路工程费/54002020408 开发成本/红太阳、基础设施费；环卫工程费/54002020409 开发成本/红太阳、基础设施费；绿化工程费/54002020410 开发成本/红太阳、基础设施费；其他费用/540020205开发成本/红太阳、配套设施费/44002020501 开发成本/红太阳、配套设施费；居委会/54002020502 开发成本/红太阳、配套设施费；物管用房/54002020503 开发成本/红太阳、配套设施费；其他公用配套设施费/540020206开发成本/红太阳、开发间接费/478.004002020601 开发成本/红太阳、开发间接费；工资/51.004002020602 开发成本/红太阳、开发间接费；福利费/54002020603 开发成本/红太阳、开发间接费；教育经费/52.004002020604 开发成本/红太阳、开发间接费；工会经费/54002020605 开发成本/红太阳、开发间接费；公司养老保险/53.004002020606 开发成本/红太阳、开发间接费；公司失业保险/54.004002020607 开发成本/红太阳、开发间接费；公司医疗保险/55.004002020608 开发成本/红太阳、开发间接费；公司公伤保险/56.004002020609 开发成本/红太阳、开发间接费；公司大病统筹/57.004002020610 开发成本/红太阳、开发间接费；公司住房公积金统筹/54002020611 开发成本/红太阳、开发间接费；办公费/58.004002020612 开发成本/红太阳、开发间接费；差旅费/59.004002020613 开发成本/红太阳、开发间接费；电话费/510.004002020614 开发成本/红太阳、开发间接费；车辆使用费/511.004002020615 开发成本/红太阳、开发间接费；折旧费/54002020616 开发成本/红太阳、开发间接费；修理费/54002020617 开发成本/红太阳、开发间接费；业务招待费/512.004002020618 开发成本/红太阳、开发间接费；低值易耗品摊销/54002020619 开发成本/红太阳、开发间接费；房产税/54002020620 开发成本/红太阳、开发间接费；车辆使用税/54002020621 开发成本/红太阳、开发间接费；土地使用税/54002020622 开发成本/红太阳、开发间接费；印花税/54002020623 开发成本/红太阳、开发间接费；会议费/54002020624 开发成本/红太阳、开发间接费；广告费/54002020625 开发成本/红太阳、开发间接费；聘请中介机构费/54002020626 开发成本/红太阳、开发间接费；技术转让费/54002020627 开发成本/红太阳、开发间接费；劳动保护费/54002020628 开发成本/红太阳、开发间接费；服装费/54002020629 开发成本/红太阳、开发间接费；诉讼费/54002020630 开发成本/红太阳、开发间接费；保险费/54002020631 开发成本/红太阳、开发间接费；环境保护费/54002020632 开发成本/红太阳、开发间接费；水电费/54002020633 开发成本/红太阳、开发间接费；融资贷款利息/54002020634 开发成本/红太阳、开发间接费；其他/55损益15001主营业务收入/2 22,000,000.00500101主营业务收入/一期收入/3500102主营业务收入/红太阳收入/32,000,000.0050010201主营业务收入/红太阳收入；前期/450010202主营业务收入/红太阳收入；普通住宅/42,000,000.0050010203主营业务收入/红太阳收入；商业用房/450010204主营业务收入/红太阳收入；车库/450010205主营业务收入/红太阳收入；地下室/4500103主营业务收入/康庄收入/35002其他业务收入/2 2500201其他业务收入/一期收入/3500202其他业务收入/红太阳收入/3500203其他业务收入/康庄收入/3500204其他业务收入/房租收入/35003公允价值变动损益/25004投资收益/2 25005营业外收入/2 2500501营业外收入/备用1/3500502营业外收入/备用2/35006主营业务成本/2500601主营业务成本/一期成本/3500602主营业务成本/红太阳成本/3500603主营业务成本/康庄成本/3500604主营业务成本/房租成本/35007其他业务支出/25008营业税金及附加/2500801营业税金及附加/通用一期税金及附加/3500802营业税金及附加/通用红太阳税金及附加/3500803营业税金及附加/康庄税金及附加/3500804营业税金及附加/房租税金及附加/3500805营业税金及附加/备用其他税金及附加/35009销售费用/25010管理费用/2220,000.00501001管理费用/工资/3220,000.00501002管理费用/福利费/3501003管理费用/教育经费/3501004管理费用/工会经费/3501005管理费用/公司养老保险/3501006管理费用/公司失业保险/3501007管理费用/公司医疗保险/3501008管理费用/公司公伤保险/3501009管理费用/公司大病统筹/3501010管理费用/公司住房公积金统筹/3501011管理费用/办公费/3501012管理费用/差旅费/3501013管理费用/电话费/3501014管理费用/车辆使用费/3501015管理费用/折旧费/3501016管理费用/修理费/3501017管理费用/业务招待费/3501018管理费用/低值易耗品摊销/3501019管理费用/房产税/3501020管理费用/车辆使用税/3501021管理费用/城镇土地使用税/3501022管理费用/印花税/3501023管理费用/会议费/3501024管理费用/广告费/3501025管理费用/聘请中介机构费/3501026管理费用/技术转让费/3501027管理费用/劳动保护费/3501028管理费用/服装费/3501029管理费用/诉讼费/3501030管理费用/保险费/3501031管理费用/环境保护费/3501032管理费用/水电费/3501033管理费用/其他/35011财务费用/2501101财务费用/利息支出/3501102财务费用/利息收入/3501103财务费用/金融手续费/3501104财务费用/汇兑损益/3501105财务费用/其他/35012资产减值损失/2 25013营业外支出/25014所得税/25015以前年度损益调整/22,420,000.002,420,000.00资产合计60,863.602,000,000.00200,000.00权益合计60,863.60-20,000.002,220,000.00期初余额平衡本月发生额平衡累 计 发 生 额期 末 余 额2借 方贷 方1,000,000.00200,000.00800,003.001 二00九年一月1,000,000.00200,000.00800,001.002 二00九年二月2.003 二00九年三月2,000,000.00888.001,999,144.004 二00九年四月2,000,000.002,000,001.005 二00九年五月2.006 二00九年六月888.00-885.007 二00九年七月8 二00九年八月5.009 二00九年九月21.0010 二00九年十月6.0011 二00九年十一月12 二00九年十二月7.00二00九年二月8.0019.0019.009.0010.0015.001.002.003.004.005.00106.00100.00100.006.006.002,795.00611.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0021.0022.0023.0024.0025.0026.0027.0028.0029.0030.0031.0032.0033.0034.0035.0036.001,962.0037.0038.0039.0040.0041.0042.0043.0044.0045.0046.0047.0048.0049.0050.0051.0052.0053.0054.0055.0056.0057.0058.0059.0060.0061.0062.0063.0064.0065.0066.0067.0068.0069.0070.0071.0072.00222.0073.0074.0075.00666.00666.00777.00777.004,218.00888.00999.001,110.001,221.00740.00200.00190.00180.00170.007.402.001.901.801.701,500.00100.00200.00300.00400.00500.0050,000.0050,000.00999.00999.00200,000.00220,000.0020,015.00200,000.00220,000.0020,001.002.003.004.005.00153.9010.0020.0030.0040.0050.000.900.500.403.00300.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0018.0019.0020.0021.0022.0023.0024.00777.00777.001,554.00888.00666.0057,217.70153.0020.00133.0010.0010.0045.0040.005.0078.001.002.003.004.005.006.007.008.009.0010.0011.0012.003,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.002,000,000.002,000,000.001,000,000.001,000,000.00220,888.00220,888.00220,000.00220,000.00888.00888.003,420,888.003,420,888.003,000,000.00200,888.002,859,975.60-20,888.003,220,000.002,859,975.60累计发生额平衡期末余额平衡选选择择月月份份2 220092009年年2 2月月本本期期发发生生额额凭凭证证汇汇总总表表科目编号 科 目item年 初 数2009年2月本期发生额累 计codethe amount of the beginning借 debit 贷 credit借 方1001现金3.00200,000.001,000,000.001002银行存款32.002,000,000.002,000,000.001015其他货币资金19.001101交易性金融资产1121应收票据1122应收账款15.001123预付账款106.001131应收股利1132应收利息1231其他应收款2,795.001241坏账准备1401材料采购1402在途物资1403原材料1404材料成本差异1406开发产品1407发出商品1410商品进销差价1411委托加工物资1412包装物及低值易耗品666.001461存货跌价准备1501待摊费用777.001524长期股权投资4,218.001525长期股权投资减值准备1526投资性房地产1601固定资产740.001602累计折旧7.401603固定资产减值准备1604在建工程1,500.001605工程物资1606固定资产清理1701无形资产50,000.001702累计摊销1703无形资产减值准备1801长期待摊费用1811递延所得税资产1901待处理财产损溢2001短期借款2201应付票据2202应付账款2205预收账款999.002211应付职工薪酬15.00200,000.00220,000.00200,000.002221应交税费153.902231应付股利2232应付利息2241其他应付款300.002401预提费用2411预计负债2501递延收益2601长期借款2801长期应付款777.002901递延所得税负债3001实收资本1,554.003002资本公积3003盈余公积3004本年利润3005利润分配57,217.704001制造费用4002开发成本153.005001主营业务收入2,000,000.005002其他业务收入5003公允价值变动损益5004投资收益5005营业外收入5006主营业务成本5007其他业务支出5008营业税金及附加5009销售费用5010管理费用220,000.00220,888.005011财务费用5012资产减值损失5013营业外支出5014所得税5015以前年度损益调整合 计2,420,000.002,420,000.003,420,888.00二一一年八月一十一日-期 末 余 额贷 方200,000.00800,003.00888.001,999,144.0019.0015.00106.002,795.00666.00777.004,218.00740.007.401,500.0050,000.00999.00220,000.0020,015.00153.90300.00777.001,554.0057,217.70153.003,000,000.003,000,000.00220,888.003,420,888.00 主主营营业业务务收收入入 明明细细分分类类帐帐SUBSIDIARY LEDGER 总帐科目GEN.LED.A/C.：主营业务收入第 1 页明细科目SUB.LED.A/C.：红太阳收入；普通住宅 连续第 1 页日 期凭证编号摘 要科目编码借 方 金 额贷 方 金 额余额方向余 额贷2009/02/021本日销售收入500102022,000,000.00贷2,000,000.00 主主营营业业务务收收入入 明明细细分分类类帐帐SUBSIDIARY LEDGER 总帐科目GEN.LED.A/C.：主营业务收入第 1 页明细科目SUB.LED.A/C.：红太阳收入；普通住宅 连续第 1 页日 期凭证编号摘 要科目编码借 方 金 额贷 方 金 额余额方向余 额 主主营营业业务务收收入入 明明细细分分类类帐帐SUBSIDIARY LEDGER 总帐科目GEN.LED.A/C.：主营业务收入第 1 页明细科目SUB.LED.A/C.：红太阳收入；普通住宅 连续第 1 页日 期凭证编号摘 要科目编码借 方 金 额贷 方 金 额余额方向余 额 主主营营业业务务收收入入 明明细细分分类类帐帐SUBSIDIARY LEDGER 总帐科目GEN.LED.A/C.：主营业务收入第 1 页明细科目SUB.LED.A/C.：红太阳收入；普通住宅 连续第 1 页日 期凭证编号摘 要科目编码借 方 金 额贷 方 金 额余额方向余 额 主主营营业业务务收收入入 明明细细分分类类帐帐SUBSIDIARY LEDGER 总帐科目GEN.LED.A/C.：主营业务收入第 1 页明细科目SUB.LED.A/C.：红太阳收入；普通住宅 连续第 1 页日 期凭证编号摘 要科目编码借 方 金 额贷 方 金 额余额方向余 额 主主营营业业务务收收入入 明明细细分分类类帐帐SUBSIDIARY LEDGER 总帐科目GEN.LED.A/C.：主营业务收入第 1 页明细科目SUB.LED.A/C.：红太阳收入；普通住宅 连续第 1 页日 期凭证编号摘 要科目编码借 方 金 额贷 方 金 额余额方向余 额 主主营营业业务务收收入入 明明细细分分类类帐帐SUBSIDIARY LEDGER 总帐科目GEN.LED.A/C.：主营业务收入第 1 页明细科目SUB.LED.A/C.：红太阳收入；普通住宅 连续第 1 页日 期凭证编号摘 要科目编码借 方 金 额贷 方 金 额余额方向余 额 主主营营业业务务收收入入 明明细细分分类类帐帐SUBSIDIARY LEDGER 总帐科目GEN.LED.A/C.：主营业务收入第 1 页明细科目SUB.LED.A/C.：红太阳收入；普通住宅 连续第 1 页日 期凭证编号摘 要科目编码借 方 金 额贷 方 金 额余额方向余 额 主主营营业业务务收收入入 明明细细分分类类帐帐SUBSIDIARY LEDGER 总帐科目GEN.LED.A/C.：主营业务收入第 1 页明细科目SUB.LED.A/C.：红太阳收入；普通住宅 连续第 1 页日 期凭证编号摘 要科目编码借 方 金 额贷 方 金 额余额方向余 额 主主营营业业务务收收入入 明明细细分分类类帐帐SUBSIDIARY LEDGER 总帐科目GEN.LED.A/C.：主营业务收入第 1 页明细科目SUB.LED.A/C.：红太阳收入；普通住宅 连续第 1 页日 期凭证编号摘 要科目编码借 方 金 额贷 方 金 额余额方向余 额 主主营营业业务务收收入入 明明细细分分类类帐帐SUBSIDIARY LEDGER 总帐科目GEN.LED.A/C.：主营业务收入第 1 页明细科目SUB.LED.A/C.：红太阳收入；普通住宅 连续第 1 页日 期凭证编号摘 要科目编码借 方 金 额贷 方 金 额余额方向余 额 主主营